|
Faktury KSeF - Nowe filtry i kolumny
Filtr - Podmiot Inny W oknie Faktury KSeF dodano predefiniowany filtr Podmiot inny. Filtr wyświetla dokumenty, w których firma występuje jako Podmiot inny (pole KSeF: Podmiot3).
Kolumna - Rola podmiotu innego W oknie Faktury KSeF dodano kolumnę Rola podmiotu innego. W tej kolumnie prezentowana jest rola kontrahenta umieszczonego jako Podmiot inny (pole KSeF: Podmiot3).
Domyślnie kolumna Rola podmiotu innego nie jest widoczna.
Kolumna - Podmiot inny W oknie Faktury KSeF dodano kolumnę Podmiot inny. W kolumnie oznaczone są dokumenty, na których firma występuje w roli podmiotu innego (w polu Podmiot3).
Domyślnie kolumna Podmiot inny jest widoczna.
Kolumna - Rodzaj dokumentu W oknie Faktury KSeF w kolumnie Rodzaj dokumentu dodano nowy rodzaj Podmiot trzeci.
Podanie rodzaju dokumentu jest niezbędne dla prawidłowego zaimportowania faktur KSeF do bufora. Program automatycznie ustawia odpowiedni rodzaj Zakup / Sprzedaż dla ról, które może określić jednoznacznie.
Dla ról Faktor i Rola inna program nie ustawia automatycznie rodzaju Zakup / Sprzedaż. Dla tych ról zachowany jest rodzaj Podmiot 3 i tu odpowiedni rodzaj dokumentu należy wskazać ręcznie. Przed wprowadzeniem takiego dokumentu do bufora należy określić jego Rodzaj za pomocą nowych poleceń z menu kontekstowego Oznacz jako sprzedaż / Oznacz jako zakup.
Ręcznie ustawiony rodzaj (zakup/sprzedaż) dla podmiotu trzeciego nie jest trwale zapamiętywany w oknie Faktury KSeF. Aktualizacja danych (odświeżenie lub zmiana parametrów ładowania), przywróci oryginalny rodzaj dokumentu.
Kolumna - Błąd importu W oknie Faktury KSeF dodano kolumnę Błąd importu. Kolumna prezentuje szczegółowe informacje o problemach, które wystąpiły podczas synchronizacji danych oraz importu do bufora poszczególnych dokumentów.
Import dokumentów a atrybuty JPK Atrybuty faktur KSeF oraz kody GTU są przenoszone do bufora FK podczas importu dokumentów, bez konieczności tworzenia wzorców z atrybutami czy kodami GTU.
Dla atrybutu: •MK (metoda kasowa) – automatycznie nadawany jest atrybut JPK_V7 MK na fakturach KSeF importowanych do bufora FK, a w rejestrze ustawiany jest okres zapłata, •TP (jednostki powiązane) – tylko dla faktur sprzedaży, automatycznie nadawany jest atrybut JPK_V7 TP, blokowany jest import dla kontrahentów incydentalnych, •MPP (mechanizm podzielonej płatności) – automatycznie nadawany jest atrybut JPK_V7 MPP i zaznaczony jest parametr MPP, •IED, TT_D, I_42, I_63, WSTO_EE – tylko dla faktur sprzedaży, automatycznie nadawany jest atrybut JPK_V7 z dokumentu, •FP (faktura do paragonu) – automatycznie nadawany jest atrybut JPK_V7 FP.
Import z Symfonia KSeF Plus - wydajność i ergonomia Poprawiono i przyspieszono proces pobierania dokumentów z Symfonia KSeF Plus.
Podczas pobierania faktur z Symfonia KSeF Plus jest wyświetlana informacja o postępie importu oraz jest możliwe przerwanie procesu.
Pobieranie zostało ograniczone do maksymalnie 10 000 dokumentów. W przypadku przekroczenia tego limitu program poprosi o zmniejszenie zakresu dat. Limit nie jest stosowany, gdy dokumenty pobierane są dla jednego dnia.
Wczytywanie dokumentów do okna Faktury KSeF nie będzie blokowało pracy z innymi oknami programu.
Wzorce - znaczniki Dla definicji wzorców oraz rejestru VAT dodano możliwość ustawienia znacznika, który zostanie przypisany wprowadzanemu do bufora dokumentowi. Można to wykorzystać np. do oznaczania świeżo pobranych faktur, bądź faktur do weryfikacji (przy wątpliwościach, czy dobry wzorzec wybrano do importu),
Obsługa numerów KSeF Program nie blokuje wprowadzenia do bufora dokumentów z tym samym numerem KSeF, ale wyświetli ostrzeżenie, że dokument z danym numerem KSeF jest już wprowadzony.
Aktualizacja powiązań i statusów dokumentów z Symfonią KSeF Plus W oknie Faktury KSeF menu podręcznym listy dokumentów dodano polecenie Aktualizuj powiązania z chmurą. Polecenie uruchamia proces synchronizacji statusów dokumentów w bazie ze statusami dokumentów w Symfonia KSeF Plus.
Operacja ta przeznaczona jest do naprawy statusów po odtworzeniu bazy z kopii zapasowej.
Inne zmiany Dodano tooltipy dla wąskich kolumn, aby użytkownik mógł odczytać pełną treść bez rozszerzania kolumn.
Faktury KSeF - Ustawienia importu faktur z KSeF Do okna Faktury KSeF dodano przycisk Ustawienia, który otwiera nowe okno konfiguracyjne pozwalające na zdefiniowanie reguł automatycznego wprowadzania dokumentów odbieranych z Krajowego Systemu eFaktur. Ustawione reguły są zapamiętywane i automatycznie stosowane przy wszystkich kolejnych importach faktur z KSeF.
Okno składa się z dwóch zakładek:
Zakładka - Data operacji 
Na podstawie wskazanych w ustawieniach parametrów obsługi daty operacji, program automatycznie ustali datę operacji, która będzie wprowadzona dla importowanej do bufora faktury KSeF. Dla różnych sposobów prezentacji daty operacji na fakturze KSeF można wskazać sposób wyznaczenia tej daty.
Zakładka Data operacji zawiera ustawienia dat stosowanych w przypadku faktur: •z okresem rozliczeniowym, •z datami na pozycjach, •tylko z datą wystawienia.
Zakładka - Kurs waluty 
Na tej zakładce możliwe jest zdefiniowanie kursu waluty, jaki ma być użyty w przypadku faktur zakupu.
Kursy walut podane na fakturach KSeF dotyczą sprzedaży, więc podczas importu faktur zakupu, użytkownik powinien świadomie ustawić kurs waluty.
Zakładka Kurs waluty zawiera ustawienie sposobu określania kursów walut VAT oraz CIT/PIT: •według daty operacji, •według daty dokumentu, •według daty wpływu, •według daty KSeF, •pobrany bezpośrednio z faktury KSeF.
Ustawienie kursów CIT/PIT dotyczy tylko dokumentów o charakterze dokument specjalny. Ponieważ tylko dokument specjalny daje możliwość wprowadzenia dodatkowych kursów walut dla CIT/PIT.
Pobierane są wyłącznie kursy z tabeli NBP.
Ustawienia importu faktur z KSeF >>
Rozliczenia na fakturze KSeF Dodano możliwość obsługi sekcji Rozliczenia na fakturze KSeF. W tej sekcji podawane są np. wartości kaucji. Aby zaimportować fakturę KSeF, na której znajduje się sekcja Rozliczenia, trzeba przygotować wzorzec, w którym znajdują się księgowania równoległa na życzenie oznaczone predefiniowanymi cechami zapisu: Obciążenie KSeF lub Odliczenie KSeF, bądź dwie jednocześnie.
Obsługa faktur rozliczenia zaliczki z wyższą wartością rozliczenia niż wpłaconej zaliczki Dodano obsługę rejestracji faktur typu rozliczenie zaliczki, które mają wyższą wartość rozliczenia niż wpłacona wcześniej zaliczka.
Aby prawidłowo wprowadzić taki dokument należy użyć wzorca z ustawionymi księgowaniami równoległymi na życzenie.
Program nie pozwoli zaimportować takich dokumentów wzorcem bez księgowań równoległych.
Rejestry VAT parametry UE i US dla WDT Dla dokumentu o charakterze Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru (WDT) została dodana obsługa parametru UE i Us w rejestrze VAT.
JKP_KR_PD Funkcjonalność JPK_KR_PD rozszerzono o nowe opcje zwiększające wygodę pracy oraz wspierające zachowanie spójności danych i obsługiwanych procesów: •Obsługa daty operacji podczas generowania pliku JPK_KR_PD - w przypadku braku daty operacji w dokumencie, automatycznie uzupełniana jest data dokumentu, •Dodano funkcjonalność zapisywania w historii zmian faktu zaznaczeniu parametru Jednostka medyczna i Nadpisywanie znaczników KR w słownikach, •Przenoszenie do nowego roku parametru Nadpisywanie znaczników KR w słownikach oraz Jednostka medyczna, •Kopiowanie do nowego roku nadpisanych znaczników KR w słownikach, •Przenoszenie nadpisanych znaczników do SmartBI, •Ujęcie w modelu księgowym nadpisanych znaczników.
Kreator połączenia z Chmurą Symfonii W kreatorze połączenia z Chmurą Symfonii wprowadzono zmiany związane z obsługą wystawiania dokumentów KSeF z numerem NIP jednostki nadrzędnej, jako jednostka podrzędna identyfikowana identyfikatorem KSeF (IDWew). Na przykład gdy firma jest jednostką organizacyjną podlegającą pod samorząd terytorialny. Konfiguracja połączenia z Chmurą Symfonii >>
Związane jest to bezpośrednio z ustawieniami trybu wystawiania faktur w imieniu w module Handel. Symfonia ERP Handel - Ustawienia: Wystawianie faktur w imieniu >>
Inne zmiany •Poprawiono błędny okres rejestru VAT na dokumentach DIM importowanych z Handlu. Program teraz prawidłowo uwzględnia datę odprawy celnej przy określaniu okresu VAT, przyjmując datę wpływu jako datę odprawy, gdy ta ostatnia nie jest przekazana z systemu Handel. •Poprawiono eksport do Excela w raporcie Zapisy na koncie, który nie przenosił wszystkich kont przeciwstawnych. Teraz eksportowane są wszystkie konta, również te wyświetlane w drugiej linii na wydruku. •Usunięto błąd powodujący naliczanie odsetek dla dokumentów zaimportowanych z Symfonii KSeF Plus pomimo wyłączonego w parametrach naliczania odsetek. •Usunięto błąd nieprawidłowego odczytu danych z e-Sprawozdania Finansowego po zmianie nazwy pliku XML - naprawiono wczytywanie roku obrotowego i wariantu RZiS. •Dodano możliwość filtrowania dokumentów z pustą wartością w kolumnie Numer KSeF w oknie Przeglądanie VAT, co umożliwia szybkie wyświetlenie faktur bez przypisanego numeru KSeF i usprawnia proces zbiorczego nadawania atrybutów JPK_V7. •Usunięto błąd wczytywania faktury korygującej z KSeF, który zamiast bilansować pozycje, dublował je jako oddzielne zapisy. •Usunięto błąd uniemożliwiający przewijanie listy w zakładce Maski kont w oknie Rejestry i konta VAT (Ustawienia > Parametry pracy > Rejestry i konta VAT). •Rozwiązano problem braku paska przewijania w oknie Rejestry i konta VAT, który uniemożliwiał dodawanie i przeglądanie kolejnych stawek VAT po przekroczeniu widocznego obszaru okna. •Usunięto błąd importu kartoteki pracowników (szablon kartfkf.ams), który pomijał numery rachunków bankowych przy przeniesieniu danych z bazy do bazy w formacie Eksport/Import 3.0. •Usunięto błąd w funkcjonalności Ulga na złe długi CIT, gdzie dla dokumentów posiadających kilka księgowań podstawowych do ulgi ujmowana była tylko wartość z pierwszego księgowania zamiast sumy wartości ze wszystkich księgowań podstawowych. •Usunięto błąd filtrowania planów rozliczeń międzyokresowych kosztów, gdzie plany w pełni rozliczone (utworzone z Bilansu Otwarcia bez dokumentów) były wyświetlane mimo włączonego parametru Nie pokazuj rozliczonych w całości. •Rozwiązano problem usuwania adresu korespondencyjnego kontrahenta podczas aktualizacji danych z GUS/KAS. Teraz istniejący adres korespondencyjny jest zachowywany, jeśli z serwisu GUS/KAS nie przychodzą nowe dane dla tego adresu. •Poprawiono prezentację dokumentów skopiowanych z poprzedniego roku w raporcie Obroty dla wzorca kont. Zapisy z takich dokumentów są teraz prawidłowo wyświetlane zgodnie z ich rzeczywistą datą po ponownym zapisaniu. •Rozwiązano problem nieprawidłowego wydruk korekty deklaracji CIT-8 z załącznikami, gdy w ustawieniach zaznaczona była opcja niewymagalności załącznika ORD-ZU. •Usunięto błąd w deklaracji CIT-8(34), w którym nadwyżka ulgi na złe długi CIT nad kwotą straty nie była wykazywana w polu 126 i nie była opodatkowana. Poprawiono formułę walidacji, dodając weryfikację warunku dla pozycji 120 zgodnie z wytycznymi KIS. •Poprawiono działanie funkcji pozycjonowania kursora po dwukliku na komunikacie błędu walidacji konta w liście błędów dokumentu. Kursor ponownie przenosi się do błędnie wskazanego konta w tabeli zapisów księgowych. •Rozwiązano problem z wyświetlaniem numerów ewidencyjnych w oknie Faktury KSeF po przenumerowaniu dokumentów zaimportowanych do bufora. •Rozwiązano problem błędnego pobierania terminu płatności dla dokumentów DEX i WDT importowanych z KSeF przez wzorce. Program teraz prawidłowo odczytuje termin płatności z dokumentu zamiast z parametrów definicji. •Usunięto błąd powodujący, że przy pobieraniu listy krajów w AmBasic pierwszy kraj (Andora) był zwracany dwukrotnie zamiast raz. •Rozwiązano problem blokujący trwałe usunięcie rachunku bankowego z pozycji rozrachunków w dokumencie. Zmiany są teraz prawidłowo zapisywane i zachowywane po ponownym otwarciu dokumentu. •Rozwiązano problem braku wyświetlania obrotów dla kont pozabilansowych ze słownikiem JPK_KR_PD na raportach Obroty kont ze znacznikami JPK_KR_PD oraz Weryfikacja przypisań JPK_KR_PD, mimo że dane te były prawidłowo uwzględniane w generowanym pliku JPK_KR_PD. •Rozwiązano problem powodujący tworzenie zerowego rejestru VAT przy imporcie faktur sprzedaży z Handlu do Finanse i Księgowość, gdy cała kwota netto rejestru została wykorzystana w pozycjach usługowych. •Usunięto błąd powodujący, że w części deklaracyjnej JPK dane firmy (w tym nazwa) były pobierane z zakresu obowiązującego w dniu generowania raportu zamiast z zakresu obowiązującego w okresie, za który deklaracja jest składana. •Usunięto błąd umożliwiający import dokumentów z Symfonii KSeF Plus za pomocą wzorców przypisanych do nieaktywnych lub usuniętych typów dokumentów. Program teraz blokuje takie operacje i wyświetla odpowiedni komunikat ostrzegawczy. •Poprawiono wyliczenie kwot korekty netto i VAT w uldze na złe długi dla faktur zakupu częściowo rozliczonych zapisem równoległym. Korekty są teraz prawidłowo wyliczane dla części nierozliczonej dokumentu. •Rozwiązano problem błędu "Stack Overflow" występującego podczas pracy z dużą liczbą faktur KSeF (powyżej 6000-10000 rekordów z unikalnymi kombinacjami NIP/Rodzaj/Typ). •Naprawiono naliczanie różnicy kursowej przy rozliczeniu rozrachunku walutowego w złotówkach, gdy kwota zapłaty jest równa kwocie transakcji i zastosowano ten sam kurs WP co w dokumencie źródłowym. •Przywrócono prawidłowe działanie parametru #DANEKH w szablonach importu eDokumentów. Program ponownie respektuje ustawienie określające, czy dane kontrahenta mają być pobierane z importowanego dokumentu (wartość "1") czy z kartoteki (wartość "0"). •Naprawiono wykazywanie ulgi na złe długi w deklaracji CIT-8, gdy w tym samym roku podatkowym nastąpiło odwrócenie ulgi poprzez zwiększenie należności. •Rozwiązano problem błędu Brak zapisanego kursu dla waluty... przy korekcie różnic kursowych kredytu, gdy przed operacją występuje ciąg świąt i weekendu.
Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Konwersję firmy można wykonać od wersji 2026. |
CIT-8 - Obsługa nowego schematu Dodano obsługę nowej wersji formularza deklaracji CIT-8(34) oraz CIT8/O(20) bez obsługi załącznika CIT/WOT.
Weryfikacja poprawności atrybutów JPK_V7 Przy zapisie dokumentu dodano mechanizm weryfikacji poprawności przypisania atrybutów JPK_V7 (BFK, DI, OFF) do dokumentów, zależnie od uzupełnienia Numeru KSeF. W dokumentach RZL (Rozliczenie zaliczki) oraz RK (Raport kasowy) nie ma możliwości dodania numeru KSeF ani atrybutów JPK. Wynika to z faktu, że dokumenty te nie są przeznaczone do obsługi faktur importowanych z KSeF i w tym kontekście nie znajdują zastosowania. Od momentu wprowadzenia rozwiązań związanych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) rekomendujemy stopniowe odchodzenie od wykorzystywania dokumentów RZL i RK do ewidencji faktur oraz innych dokumentów potwierdzających zakup. W takim przypadku przy imporcie z Symfonii KSeF Plus zalecamy rejestrowanie pojedynczych faktur przy użyciu wzorców. Ze względu na wymagania JPK_V7, w sytuacji gdy faktury są wprowadzane ręcznie (z pominięciem importu z KSeF) i zostaną podpięte pod dokumenty typu RK lub RZL, w pliku JPK_V7 zostanie automatycznie dodany atrybut BFK. Atrybut ten jest widoczny wyłącznie w strukturze pliku JPK_V7 i nie jest prezentowany bezpośrednio na dokumencie w systemie.
Pobieranie numeru KSeF dla dokumentów Dodano możliwość pobrania numeru KSeF dla dokumentu który trafił do programu przed jego wysyłką do Krajowego Systemu eFaktur.
Na pasku narzędziowym okna Rejestry VAT dodano przycisk Uzupełnij nr KSeF. Kliknięcie go spowoduje aktualizację numeru dokumentu na podstawie danych pobranych z Symfonia KSeF Plus. Nadanie numeru KSeF usunie przypisane do dokumentu atrybuty JPK_V7: •BFK – Faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej, •DI – Dowód inny niż faktura, •OFF – Faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur.
Możliwością wykonania operacji dla zaksięgowanych dokumentów sterują nowe prawa: Edycja atrybutów JPK_V7 (dokumentu i rejestru VAT) w zaksięgowanym dokumencie, Zmiana numeru dokumentu i numeru KSeF w zaksięgowanym dokumencie.
Operacja nie uzupełni informacji dokumentów przesłanych do Krajowego Systemu eFaktur z pominięciem Symfonia KSeF Plus (np. ręcznie bezpośrednio do KSeF).
Uprawnienia W grupie Rodzaj: JPK modułu Finanse i Księgowość dodano prawa: •Edycja atrybutów JPK_V7 (dokumentu i rejestru VAT) w zaksięgowanym dokumencie – prawo umożliwia zmianę ustawień Atrybutów JPK_V7 w zaksięgowanych dokumentach, zmiany mogą być wprowadzone ręcznie lub automatycznie(np. podczas uzupełniania numeru KSeF), •Zmiana numeru dokumentu i numeru KSeF w zaksięgowanym dokumencie – prawo umożliwia zmianę Numeru Dokumentu i Numeru KSeF w zaksięgowanych dokumentach.
Zmiana wizualizacji szybkiego podglądu JPK V7 Szybki podgląd JPK_VAT będzie prezentował tylko część deklaracyjną.
Pełny podgląd deklaracji jest dostępny pod przyciskiem Podgląd.
Nadpisywanie znaczników KR na ostatnim poziomie konta dla kont opartych na słownikach Do ustawień Deklaracje (Ctrl+8) > Ustawienia > Parametry JPK_KR_PD dodano parametr Nadpisywanie znaczników KR w słownikach.
Gdy parametr jest zaznaczony w oknie nadawania znaczników dla listy kont w menu podręcznym dostępne jest polecenie Nadpisz znacznik KR w słownikach. Polecenie otwiera okno nadawania znaczników, które nadpisze aktualne znaczniki (dla kont zawierających słownik lub kartotekę na ostatnim poziomie analityki).
Nadpisywanie działa wyłącznie dla kont ostatniego poziomu analityki.
Po wyłączeniu parametru wszelkie zmiany wprowadzone za pomocą nadpisywania znaczników zostaną cofnięte do ustawienia z przed nadpisania. Ponowne zaznaczenie parametru przywraca zmiany.
Aby wycofać nadpisanie należy w trybie nadpisywania dla konta ustawić wartość znacznika jako pusty.
Przy jednoczesnej pracy z zaznaczonym parametrem Jednostka medyczna i parametrem Nadpisywanie znaczników KR w słownikach, to ustawienia znaczników dla jednostek medycznych mają wyższy priorytet niż zmiany wprowadzone nadpisywaniem.
Obliczanie rozliczenie podatku dochodowego JPK_KR_PD na podstawie sald Na oknie Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD dodano możliwość automatycznego obliczenia kwot poszczególnych pozycji na podstawie sald kont oznaczonych znacznikami JPK_KR_PD.
Import faktur z Symfonia KSeF - rozszerzenie wzorców Dla importu dokumentów z KSeF z 50% odliczeniem VAT dla podzielonego rejestru dodano możliwość użycia wzorca.
Import jest możliwy dla wzorców, w których rejestr został podzielony a dla pozycji nie podlegającej odliczeniu wybrano: •75% kosztów uzyskania przychodu, lub •20% kosztów uzyskania przychodu.
Warunkiem poprawnego rozksięgowania faktury KSeF według schematu 50/50 jest użycie opcji Podziel rejestr na etapie tworzenia wzorca. Pozwala to na automatyczne przypisanie właściwych parametrów do obu części rozdzielonego zapisu w rejestrze VAT
Znaczniki "Inne" dla kont pozabilansowych Aby uniknąć pomyłek, dla kont pozabilansowych w oknie znaczników JPK_KR dostępny jest wyłącznie znacznik Inne. Dodano nowy, bardziej przejrzysty sposób pracy z rejestracją różnic kursowych podatkowych.
Dodany został raport Deklaracje (Ctrl+8) > Zestawienia > Różnice kursowe podatkowe do JPK_KR_PD prezentujący zestawienie kwot różnic kursowych na podstawie zarejestrowanych dokumentów.
Kwoty z zestawienia można: •samodzielnie przepisać na formularz Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD, •lub zarejestrować na kontach pozabilansowych, dokumentem o charakterze dokument prosty, skąd przez mechanizm znaczników KR_PD trafią automatycznie do wyliczenia JPK_KR_PD.
Wykonanie raportu 1.Przejdź do: Deklaracje (Ctrl+8) > Zestawienia > Różnice kursowe podatkowe do JPK_KR_PD. 2.W oknie raportu: •Ustaw zakres dat dla analizowanego okresu, •Zaznacz Uwzględnij bufor (jeśli chcesz uwzględnić dokumenty w buforze), •Kliknij Zastosuj.
Raport zapisze się automatycznie do pliku PDF w folderze użytkownika Dokumenty\Symfonia\.
Metoda manualna: Ręczne wprowadzanie wyjątków podatkowych 1.Przejdź do: Deklaracje (Ctrl+8) > Ustawienia > Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD. 2.W otwartym oknie możesz na podstawie raportu uzupełnić kwoty różnic kursowych. 3.Zapisz wprowadzone zmiany.
Metoda automatyczna (zalecana): Automatyczne obliczanie przez konta pozabilansowe I. Konfiguracja planu kont 1.Przejdź do: Ustawienia (Ctrl+6) > Plan kont. 2.Dodaj dwa nowe konta pozabilansowe dla rejestracji: •wyjątków podatkowych dodatnich VAT, •wyjątków podatkowych ujemnych VAT. 3.Zapisz zmiany.
II. Przypisanie znaczników JPK_KR_PD do kont W oknie Nadawanie znaczników - JPK_KR_PD: •dla konta wyjątków podatkowych dodatnich VAT przypisz znacznik PD1. •dla konta wyjątków podatkowych ujemnych VAT przypisz znacznik PD4.
III. Wprowadzenie dokumentu księgowego 1.Utwórz nowy dokument prosty. 2.Wprowadź zapisy na kontach pozabilansowych: Zapis 1 (dla wyjątków dodatnich) •Konto dla wyjątków podatkowych dodatnich VAT, •Strona: MA, •Kwota: przepisz sumę z raportu Różnice kursowe podatkowe do JPK_KR_PD dla wyjątków dodatnich. Zapis 2 (dla wyjątków ujemnych) •Konto dla wyjątków podatkowych ujemnych VAT, •Strona: WN, •Kwota: przepisz sumę z raportu Różnice kursowe podatkowe do JPK_KR_PD dla wyjątków ujemnych.
(uzupełnij pozostałe strony zapisów zgodnie z zasadami podwójnego zapisu)
3.Zapisz dokument.
Na podstawie tak przypisanych znaczników do kont, kwoty na JPK_KR_PD będą obliczane automatycznie.
Import faktur z KSeF poprzez wzorce Obsługa kontrahenta incydentalnego Dodano możliwość zapisu danych kontrahenta do kartoteki kontrahentów incydentalnych przy imporcie dokumentów KSeF.
Operacja Wprowadź do bufora > Wybierz wzorzec (z okna Faktury KSeF) umożliwia wybór, czy dla wybranych faktur nowi kontrahenci zostaną zapisani jako kontrahenci stali (domyślnie) lub kontrahenci incydentalni.
Podczas dodawania kontrahenta (stałego lub incydentalnego) system weryfikuje, czy kontrahent o podanych danych już istnieje – jeśli nie, zostaje utworzony; jeśli istnieje w przeciwnym typie (np. jako stały przy dodawaniu incydentalnego), użytkownik zostanie zapytany o potwierdzenie utworzenia duplikatu w wybranym typie.
Funkcjonalność przypisania wzorców do dokumentów KSeF została rozszerzona o obsługę zapisów równoległych. System wspiera zarówno księgowania równoległe automatyczne, jak i te „na życzenie”, w których użytkownik uzupełnia kwoty ręcznie przy zachowaniu struktury kont.
System przenosi dane do kolumny ABCD w rejestrze VAT dla dokumentów zakupu zgodnie z parametrami określonymi w wybranym wzorcu księgowym.
Przypisanie wzorca dla dokumentów kontrahenta Dodano możliwość powiązania wzorca z kontrahentem, który będzie wykorzystywany przy imporcie dokumentów z KSeF.
Na pasku narzędziowym okna Faktury KSeF dodano przycisk Przypisz wzorzec otwierający dialog wyboru wzorca.
Wzorce przypisywane są z uwzględnieniem numeru NIP, rodzaju oraz typu dokumentu.
Aby wprowadzić dokumenty z użyciem tak przypisanych wzorców: zaznacz dokumenty na liście i kliknij przycisk Wprowadź do bufora > Zastosuj wzorzec kontrahenta.
Inne zmiany •Poprawiono algorytm przeliczania VAT na PLN w rejestrze VAT od faktur walutowych aby nie występowały rozbieżności groszowe w rozliczeniach podatkowych przy imporcie faktur walutowych w formacie XML 3.0. •Poprawiono błąd polegający na ignorowaniu parametru Period przekazywanego przez Integrację w sekcji VatRegisters – wprowadzono parametr konfiguracyjny IgnorujOkresZDefDok w tabeli FK.INIFILE, który pozwala na pominięcie automatycznego nadpisywania okresu rejestru VAT na podstawie ustawienia VAT sterowany datą z definicji dokumentu. •Rozwiązano problem zbyt wczesnego generowania numerów paczek dla e-przelewów już w momencie ich tworzenia (zamiast dopiero po wysłaniu). To prowadziło do duplikowania numerów między przelewami o statusie Do wysłania i Wysłane. •Przywrócono możliwość otwierania okna propozycji łączenia transakcji dla pozostałych kont bez konieczności wcześniejszego zaznaczania pozycji na liście rozrachunków (przywrócono zachowanie z wersji 2025.1). •Rozwiązano problem, w którym funkcja kompensaty rozrachunków uwzględniała tylko jedno konto analityczne zamiast wszystkich kont z dwukierunkowymi rozrachunkami w obrębie jednego dokumentu. •Rozwiązano problem powodujący nieoczekiwane zamknięcie programu z komunikatem nie można uzyskać dostępu do usuniętego obiektu HwndSource podczas przełączania między firmami za pomocą opcji Koniec pracy z firmą. •W raporcie Dokumenty o innym okresie VAT rozwiązano problem pomijania dokumentów z VAT oczekującym pomimo zaznaczenia parametru Pokaż także VAT oczekujący. •Usunięto błąd powodujący, że usunięcie w nowym roku definicji dokumentu utworzonej przez użytkownika w roku poprzednim powodowało nieprawidłową zmianę zdefiniowanej numeracji oraz numerów ewidencyjnych dokumentów wprowadzonych do bufora w tym wcześniejszym roku. •Usunięto błąd powodujący, że po aktualizacji do wersji 2026.1 program nie uzupełniał automatycznie daty operacji gospodarczej na podstawie daty dokumentu w dokumentach zakupu (FVZ). •Usunięto błąd powodujący, że w raporcie Dokumenty o innym okresie VAT nie wyświetlały się dokumenty z okresem VAT ustawionym na Zapłata lub Termin płatności pomimo zaznaczenia parametru Pokaż także VAT oczekujący. •Rozwiązano problem zamykania programu podczas wyświetlania raportu RFS - raport fiskalny dok. specjalny, gdy dekrety dokumentu zawierają błędne dane. •Rozwiązano problem uniemożliwiający edycję danych pracownika, który występował gdy w kartotece kontrahentów istniała osoba o takim samym skrócie jak edytowany pracownik. •Rozwiązano problem uniemożliwiający rozwijanie analityk w oknie nadawania znaczników JPK_KR_PD, który występował gdy łączna długość skrótów kont w hierarchii przekraczała 300 znaków. •Rozwiązano problem uniemożliwiający wygenerowanie raportu Dokumenty o innym okresie VAT z zaznaczonym parametrem Z buforem. •Usunięto błąd powodujący tworzenie licencji demo dla zakładanych firm z nieprawidłową liczbą dni pozostałych do wygaśnięcia licencji demo (23-25 dni zamiast 30). •Rozwiązano problem obniżenia wydajności raportu Obroty na kontach, który po aktualizacji do wersji 2026.1 wykonywał się zauważalnie wolniej. •Naprawiono walidację nieaktywnych elementów słowników, gdy słownik nie jest na ostatnim poziomie analityki. •Rozwiązano problem przerwania procesu zakładania nowej firmy w przypadku braku połączenia z serwerem licencji online. •Rozwiązano problem sytuacji, w której możliwe było wielokrotne generowanie odwracalnej wyceny walut dla tych samych kont. •Rozwiązano problem nie zapisywania ręcznie zmienionych dat w sekcji Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym w e-Sprawozdaniu finansowym. •Rozwiązano problem uniemożliwiający wprowadzenie faktur z Symfonia KSeF Plus do bufora, który występował w przypadku dokumentów zawierających długie opisy pozycji. •Poprawiono błąd w e-sprawozdaniach finansowych, który powodował błędną zamianę nazwy pola InnaNazwa na InneWybór w wierszu 1B po ponownym otwarciu sprawozdania do edycji. •Rozwiązano problem braku możliwości użycia opcji Użyj bieżących danych kontrahenta oraz Wybierz z listy przy wyborze nazwy kontrahenta na dokumentach DIM i DEX. •Poprawiono interpretację formatu pliku MT940 (wciągu bankowego z banku Santander). •Naprawiono błąd, w którym przy imporcie faktury korygującej sprzedaży z KSeF stosowano treść z dokumentu zamiast treści zdefiniowanej we wzorcu, mimo że wzorzec zawierał zdefiniowaną treść. •Poprawiono działanie funkcji GetId() w raportach AmBasic wywoływanych z menu kontekstowego kartotek kontrahentów, pracowników, urzędów i dokumentów, która błędnie zwracała wartość 0 zamiast identyfikatora zaznaczonego wiersza. •Rozwiązano problem braku możliwości eksport raportu Wiekowanie rozrachunków do formatu Excel w Symfonii w Chmurze. •Usunięto problem z błędu 115 ("Błąd wysłania żądania uwierzytelniającego"), który uniemożliwiał prawidłowe wysłanie deklaracji JPK_VAT do systemu e-Deklaracje. •Poprawiono obsługę błędu w kolumnie Zapisano - po odświeżeniu lista faktur jest teraz przeładowywana, a użytkownik otrzymuje szczegółowy komunikat o przyczynie błędu. •Rozwiązano problem z pustej listy wzorców w oknie Faktury KSeF podczas próby wprowadzenia dokumentu do bufora. •Rozwiązano problem braku możliwości wydruku deklaracji podatkowej wraz z UPO po jej zatwierdzeniu przez Urząd Skarbowy (błąd "Wartość elementu StartIndex nie może być mniejsza od zera"). •Naprawiono błąd filtra Tylko różnice w oknie Inwentaryzacji oraz w raporcie MS Excel Inwentaryzacja - zestawienie różnic, który w niektórych bazach danych nie ograniczał poprawnie widoczności do środków trwałych posiadających różnice inwentaryzacyjne. •Poprawiono pozycjonowanie widoku w oknie eksportu dokumentów z modułu Środki Trwałe do modułu Finanse i Księgowość po wykonaniu funkcji Sumuj oraz Rozbij system automatycznie ustawia fokus na pierwszej pozycji dekretu (zarówno dla zapisów podstawowych, jak i równoległych), eliminując problem nieprawidłowego przewijania listy na koniec dokumentu. •Rozwiązano problem braku możliwości wyboru adresu zagranicznego dla jednostki powiązanej w punkcie 7 (7A) skonsolidowanego sprawozdania finansowego. System umożliwia teraz wskazanie kraju innego niż Polska, zgodnie ze schematem JPK_SF.
Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Konwersję firmy można wykonać od wersji 2025.2.
|
Płatnik inny niż nabywca/sprzedawca Dodano obsługę umożliwiającą rejestrowanie na dokumentach innych danych nabywcy lub sprzedawcy, niż dane kontrahenta będącego płatnikiem.
Rejestracja innych danych nabywcy możliwa jest na dokumentach o charakterze: •Faktura VAT zakup, •Faktura korygująca zakup, •Faktura VAT sprzedaż, •Faktura korygująca sprzedaż, •Dokument specjalny (sprzedaży lub zakupu).
Dane dodatkowego nabywcy lub sprzedawcy należy wprowadzać wyłącznie w przypadku, gdy nie są one tożsame z danymi kontrahenta dokumentu.
Dokumenty sprzedaży (płatnik inny niż nabywca) Dla dokumentów sprzedaży w sekcji danych kontrahenta dodano pole Nr nabywcy, którego zaznaczenie umożliwia wprowadzenie danych kontrahenta będącego nabywcą.
Jako sprzedawcę można wybrać kontrahenta stałego lub kontrahenta incydentalnego jak również sprawdzić jego status w VAT.
W przypadku uzupełnienia zarówno kontrahenta jak i danych nabywcy w JPK będą wykazywane dane z pola nabywca.
Jeśli pole Nr nabywcy (lub Nr sprzedawcy) jest zaznaczone, do zaksięgowania dokumentu wymagane będzie uzupełnienie danych nabywcy (lub sprzedawcy).
Dokumenty zakupu (sprzedawca inny niż wystawca dokumentu) Dla dokumentów sprzedaży w sekcji danych kontrahenta dodano pole Nr sprzedawcy, którego zaznaczenie umożliwia wprowadzenie danych kontrahenta będącego sprzedawcą.
W przypadku takich dokumentów w polu Nr kontrahenta należy wprowadzić kontrahenta będącego wystawcą dokumentu. Historia zmian Zaktualizowano rejestrację Historii zmian o nowe pola rejestrujące dane nabywcy.
Wymiana danych z KSeF Dodano obsługę płatnika innego niż nabywca/sprzedawca dla dokumentów w formacie ustrukturyzowanym KSeF.
JPK_V7 Nowe atrybuty dla JPK_V7 Dla oznaczania dokumentów na potrzeby raportowania JPK_V7, dodano nowe atrybuty: •OFF – dotyczy faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, które na dzień złożenia ewidencji nie mają jeszcze nadanego numeru KSeF. •BFK – faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej. •DI – dowód inny niż faktura.
Dokument bez nadanego numeru KSeF należy oznaczyć tylko jednym z tych atrybutów. Program nie weryfikuje poprawności przypisania atrybutów.
Wprowadzanie atrybutów i grup towarowych JPK_V7 dla dokumentów
Nowy wzór deklaracji Dodano obsługę nowej wersji wzoru deklaracji JPK_V7(3).
Daty obowiązywania deklaracji dla JPK_V7 składanych miesięcznie: •do stycznia 2026 używany jest wzór JPK_V7(2), •od lutego 2026 używany jest nowy wzór JPK_V7(3). System sam podpowie właściwą wersję schemy na podstawie daty deklaracji.
Daty obowiązywania deklaracji dla JPK_V7 składanych kwartalnie: •Styczeń 2026 – używany jest wzór JPK_V7(2) (część ewidencyjna), •Luty 2026 – przechodzimy na nowy wzór JPK_V7(3) (część ewidencyjna), •Marzec 2026 – używany jest nowy wzór JPK_V7(3) (cześć ewidencyjna i część deklaracyjna za cały I kwartał).
System kaucyjny od 2026 r. Od 2026 roku wchodzi w życie system kaucyjny dla opakowań na napoje. Zgodnie z przepisami, kaucja, która nie zostanie zwrócona konsumentowi, podlega opodatkowaniu VAT.
Ministerstwo Finansów wprowadziło w strukturze JPK_V7(3) specjalne pola do rozliczania podatku od niezwróconej kaucji: •P_360 (część deklaracyjna) – służy do wykazania kwoty podatku od niezwróconej kaucji, którą wpłaca podmiot reprezentujący (np. operator systemu kaucyjnego), •K_360 (część ewidencyjna) – odzwierciedla tę samą kwotę w ewidencji sprzedaży.
Aby prawidłowo wykazać w polu 360 wartość VAT od niezwróconej kaucji, należy dodać wpis w Ewidencji Danych Podatkowych.
Uprawnienia użytkownika W module Finanse i Księgowość w grupie Rodzaj: JPK zmieniono prawo Zmiana numeru dokumentu w zaksięgowanym dokumencie na Zmiana numeru dokumentu i numeru KSeF w zaksięgowanym dokumencie. Użytkownicy posiadający to uprawnienie mogą w zaksięgowanych dokumentach zmieniać numer dokumentu oraz prezentowany w programie numer dokumentu z Krajowego Systemu e-Faktur.
Obroty na kontach - saldo dwustronne/jednostronne Na oknie Obroty na kontach dodano możliwość prezentacji sald dwustronnych.
Ponad listą dodano przełączniki sposobu prezentacji sald: Saldo dwustronne, Saldo jednostronne.
Zmiana prezentacji sald widoczna jest w kolumnach: BO Wn, BO Ma, Saldo Wn, Saldo Ma.
Sprawozdania JPK_SF Dodano obsługę nowej wersji schemy JPK_SF wariant 2 wersja 1-0E, która będzie obowiązywała od 2026 roku.
Zmiany obejmują m.in dodanie dla sprawozdań pól: •Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art 64 ust. 1 pkt 4 UoR, •Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta (1 - tak, 2 -nie), •Forma prawna jednostki (wybór symbolu FP z listy). Opis kodów formy prawnej jednostki >> •wyboru wersji Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 lub PKD 2025 dla kodu Podstawowego przedmiotu działalności jednostki.
W oknie ustawień tworzonego sprawozdania, w grupie Elementy sprawozdania dodano wybór Adresu siedziby jako Adres polski lub Adres zagraniczny.
e-Sprawozdania finansowe JPK_SF >>
KSeF Import z KSeF Dodano wsparcie dla wprowadzania i podglądu pochodzących z KSeF dokumentów w nowym formacie XML FA(3).
Stawki podatku Dodano obsługę nowych kategorii stawek podatku VAT: •0% - krajowe, •0% - WDT, •0% - eksport, •np z wyłączeniem art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, •np na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Dla zaimportowanych dokumentów stawki te w programie będą konwertowane odpowiednio na 0% lub NP.
VIU-DO Dodano obsługę nowej wersji 2-0E dla schemy dla VIU-DO(2).
Inne zmiany •Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym stosowaniu zaokrągleń VAT dla kwot ujemnych w podzielonych rejestrach, gdzie zaokrąglenia były wprowadzane odwrotnie do ustawień. •Naprawiono błąd polegający na automatycznej zmianie systemu bankowego bez powiadomienia użytkownika podczas dodawania przedrostka PL do numeru rachunku. •Poprawiono błąd importu dokumentów walutowych przez szablony hmfk.ams, hmffk.ams, dzięki czemu kursy VAT, PIT/CIT oraz symbol waluty są teraz prawidłowo wypełniane zarówno na dokumentach jak i w rejestrach VAT. •Poprawiono błąd uniemożliwiający pobranie UPO przy wysyłce duplikatu deklaracji VAT-UEK, . •Naprawiono usuwanie znaków spacji występujących na końcu numeru dokumentu importowanego z pliku w formacie 3.0. •Poprawiono błąd importu dokumentu Raport kasowy z programu Handel, który powodował brak zaczytywania dat poszczególnych pozycji w zaimportowanych dokumentach. •Poprawiono błąd w JPK_KR_PD, gdzie w zakładce Dziennik (w kolumnie D11) nie była prezentowana pełna kwota dokumentu, gdy pozycja była rozbita w dekrecie na kilka kwot w ramach jednego zapisu. •Poprawiono błąd w obliczaniu kwoty w polu P_53 deklaracji JPK_V7, który teraz prawidłowo uwzględnia nieodliczoną część ulgi na zakup kasy rejestrującej (z pola P_52) również w przypadku, gdy występuje nadwyżka podatku należnego nad naliczonym. •Poprawiono błąd związany z niespójnością dat w kolumnie D_6 pliku JPK_KR_PD dla dokumentów zaimportowanych z modułu Handel przed instlacją poprawki w wersji 2025.2. •Naprawiono problem wymuszania logowania do Symfonia ID podczas usuwania dokumentów zaimportowanych z Symfonii eDokumenty. •Poprawiono brakujące znaczniki RPAIV_RKAII_POW w raporcie Weryfikacja przypisań dla RZiS_P i RZiS_K oraz skorygowano formułę w komórce DIV (Inne przychody operacyjne), aby zbierała dane tylko z zakresu kolumny K bez saldowania z kolumną L. •Naprawiono błąd polegający na braku automatycznego przypisywania znacznika JPK_KR_PD do kont 701-1-1 oraz 701-1-2 na nowo utworzonych bazach w wersji programu 2026. •Poprawiono błąd polegający na nieprawidłowym uwzględnianiu dokumentów wzorcowych podczas kontroli duplikatów, co powodowało wyświetlanie komunikatu o duplikatach dla dokumentów tworzonych na podstawie wzorca.
Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Konwersję firmy można wykonać od wersji 2025.2.
|
JPK CIT - znaczniki JPK_KR_PD Ergonomia Poprawiono ergonomię pracy w oknem nadawania znaczników: •Dodano komunikat umożliwiający powrót do wyboru znaczników (JPK_KR_PD), gdy jeden z nich nie został uzupełniony. •Dodano możliwość wyboru znacznika dwuklikiem.
Jednostki medyczne i znaczniki KR Wprowadzono obsługę znaczników KR w scenariuszu typowym dla jednostek medycznych.
Znaczniki kont księgowych będących elementami słowników dla podatku akcyzowego oraz składki emerytalnej, są podmieniane automatycznie w wygenerowanym pliku JPK_KR_PD.
Zmiana nie jest widoczna w oknie znaczników w programie.
Import/eksport przypisań znaczników Operacje eksportu/importu modelu księgowego firmy rozbudowano o obsługę układu znaczników JPK_KR_PD.
W oknie ustawień operacji eksportu modelu księgowego firmy dodano parametr Znaczniki JPK_KR_PD, którego zaznaczenie powoduje uwzględnienie ustawień znaczników.
Analogicznie w oknie importu modelu księgowego firmy dodano parametr Znaczniki JPK_KR_PD włączający uwzględnienie ich ustawień podczas operacji importu.
Aby zaimportować model, w księgach nie może być zapisów. Jeżeli istnieją zapisy w księgach import nie będzie możliwy.
Zakładanie nowej firmy - pierwsze logowanie Do dialogu wyświetlanego przy pierwszym logowaniu do nowej firmy dodano pole wyboru Typu jednostki JPK_KR_PD.
Dla jednostek typu Jednostki pozostałe (inna, mała, mikro) program wprowadzi wstępnie przypisanie znaczników do kont.
Raport - Sprawozdania Finansowe Dodano raport pomagający przygotować Sprawozdania Finansowe.
Raportu uruchamiany jest z menu Raporty (Ctrl+2) > Zestawienia > Sprawozdania Finansowe.
Przeglądanie rejestrów VAT Do ustawień filtrów okresów na oknie Przeglądanie VAT dodano parametr Okres VAT inny niż okres dokumentu. Gdy parametr jest zaznaczony wyświetlone zostaną tylko zapisy z rejestrów, które mają inny okres VAT od okresu dokumentu.
Rejestry VAT - przeglądanie i przypisywanie do okresów >>
Okno Faktury KSeF Dodano nowe okno Faktury KSeF prezentujące listę dokumentów znajdujących się w serwisie Symfonia KSeF Plus, skąd można je pobrać do programu Finansne i Księgowość.
Nowe okno otwierane jest przez Dokumenty (import) (Ctrl+Shift+1) > Faktury KSeF.
W oknie można przejrzeć dokumenty i zdecydować czy zostaną one wprowadzone do bufora programu.
Wprowadzanie faktur KSeF do bufora odbywa się za pomocą wzorców, które trzeba wcześniej przygotować w programie.
Nie korzystasz jeszcze z wzorców dokumentów? Wzorce dokumentów w systemie Symfonia to narzędzie usprawniające i przyspieszające wprowadzanie powtarzalnych dokumentów księgowych. Tworzenie nowego wzorca dokumentu >>
Mechanizm wyliczania wyceny bilansowej (odwracalnej) dla kont Magazynu Walut Wprowadzono zmiany w mechanizmach wyliczania wyceny bilansowej (odwracalnej) dla kont magazynu walut.
Dla poprawnego wyliczenia wyceny bilansowej należy wykonać następujące kroki: 1.Ponownie wygenerować BO i zaksięgować waluty. 2.Wygenerować BO w Magazynie walut. 3.Naliczyć korektę różnic kursowych za okres w Magazynie walut.
Lista deklaracji Wprowadzano zmiany w wyświetlanych na liście deklaracji danych: •W kolumnie EDK prezentowana będzie również ikona •Usunięto kolumnę eDekl. w Chmurze (informacja z tej kolumny będzie prezentowania w kolumnie EDK). •Dodano kolumnę Edytowano w chmurze, w której wyświetlana jest ikona informująca, że deklaracja została zmodyfikowana w serwisie Symfonia eDeklaracje. •Zmieniono nazwę kolumny eStatus na Status w MF (kolumna informuje o statusie przetwarzania wysyłki deklaracji elektronicznej na bramkę ministerstwa). •Zmieniono nazwę kolumny Status eDekl. w Chmurze na eStatus. Kolumna ta wyświetla teraz status e-deklaracji zarówno z Repozytorium Dokumentów, jak i z serwisu Symfonia eDeklaracje. •Zmieniono nazwę kolumny Stan na Stan w FK, aby precyzyjnie określić wyświetlane informacje.
Procedura OSS Zaktualizowano obowiązujące w Rumunii stawki VAT.
Odsetki ustawowe Zaktualizowano dostępne w programie ustawienia dla odsetek ustawowych.
Naliczanie odsetek (transakcje handlowe) >>
Logowanie do firmy z Symfonia ID Dodano możliwość logowania się do firmy z użyciem konta Symfonia ID. Dzięki temu użytkownik może zalogować się do firmy używając loginu i hasła Symfonia ID a w trakcie sesji nie będzie już więcej pytany o logowanie do chmury.
Aby logowanie było dostępne koniecznie jest połączenie firmy oraz zmapowanie kont użytkowników lokalnych z kontami Symfonia ID.
Logowanie z Symfonia ID wykonywane jest w dialogu otwieranym przyciskiem Zaloguj się przez Symfonia ID (przycisk nie jest aktywny jeśli firma nie ma skonfigurowanego połączenia z Chmurą Symfonii).
Logowanie Symfonia ID wykorzystuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe (MFA), dodatkowym kodem uwierzytelniającym przesyłanym na adres e-mail (domyślnie) lub SMS-em.
Logowanie do firmy z Symfonia ID >>
Kreator połączenia z Chmurą Symfonii Zmieniono sposób konfiguracji połączenia, wprowadzanie klucza firmy nie będzie już dostępne na zakładce Konfiguracja w oknie Danych firmy.
Dodano nowy kreator obsługujący konfigurację połączenia desktopowej firmy z Chmurą Symfonii.
Konfiguracja połączenia z Chmurą Symfonii >>
Kreator obejmuje: •Zalogowanie konta administratora Chmury Symfonii. •Połączenie desktopowej firmy z Chmurą Symfonii. •Uwierzytelnienie Symfonia KSeF w Krajowym Systemie e-Faktur (Podpisem kwalifikowanym lub Tokenem). •Konfigurację usługi Symfonia Cloud Connector.
Kreator można uruchomić: •z menu programu Chmura Symfonii > Skonfiguruj Chmurę Symfonii, •przyciskiem Skonfiguruj Chmurę Symfonii na górnym pasku aktywnego pulpitu.
Zmieniono sposób wymiany danych z Symfonia eBiuro Nowa funkcjonalność bezpośredniej integracji z serwisem Symfonia eBiuro eliminuje konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania lub zapisywania i odczytu plików, stanowiąc bezpośrednie połączenie (integrację) między produktem chmurowym, a wersją stacjonarną Symfonii FK.
Symfonia eBiuro - Integracja bezpośrednia z Symfonią Finanse i Księgowość >>
Poprawka dla Przeksięgowań końcoworocznych Wprowadziliśmy poprawkę dla wariantów kalkulacyjnego i porównawczego Rachunku Zysków i Strat. W sytuacji, gdy jednostka prowadziła rachunek kosztów na kontach zespołu 4 i 5, przeksięgowania były realizowane z pominięciem konta 490. Wprowadzona poprawka zapewnia zgodność księgowań z Ustawą o rachunkowości.
Zgłoszenie problemu Wycofano z programu funkcję elektronicznego zgłaszania problemu.
Mam wykupioną usługę jak uzyskać wsparcie W jaki sposób wysłać zgłoszenie do Zespołu Wsparcia Technicznego Symfonii?
Inne zmiany •Rozwiązano problem błędu The argument ""nameorconnectionString"" cannot be null... przy operacji zmiany firmy. •Naprawiono występujący przy metodzie kasowej VAT błąd, gdzie po całkowitym rozliczeniu rozrachunku wyciągiem bankowym system tworzył dodatkowe pozycje kompensujące (dodatnie i ujemne) bez przypisania właściwego okresu VAT, pozostawiając je z oznaczeniem zapłata mimo pełnego rozliczenia. •Naprawiono błędy w funkcjonalności zaznaczania i dostępności operacji w widoku Przeglądanie okna Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów eliminując problemy z nieintencjonalnym zaznaczaniem pozycji oraz nieprawidłowym sumowaniem zaznaczonych planów. •Naprawiono sortowane dokumentów w pliku JPK_V7M według dat narastająco, zachowując właściwą numerację LP. •Naprawiono błąd związany z importem kontrahentów z pliku CSV, gdzie ignorowany był kod kraju zawarty w importowanym pliku, a zamiast tego automatycznie przypisywany był kod "PL" (Polska). •Poprawione przetwarzanie sprawdzenia aktualności danych transakcji przy łączeniu rozrachunków, które wcześniej nieprawidłowo wykrywało zmiany w niemodyfikowanych rekordach i uniemożliwiało prawidłowe przeprowadzenie operacji łączenia. •Poprawiono wydajność generowania raportu Rejestr importowy - graf. BP dla rejestru typu IUV import usług należny na bazach dużych rozmiarów, znacząco skracając czas wykonania. •Naprawiono błąd w funkcji Wstaw okres w Rozliczeniach Międzyokresowych Kosztów, który powodował, że pole Treść zapisu nie było przenoszone do nowo dodanego okresu. •Poprawiono błąd dotyczący nieprawidłowego podsumowania na wydruku rejestru VAT z zastosowaniem proporcji, gdy występuje kilka stawek podatku VAT. •Naprawiono błąd powodujący automatyczną zamianę ciągu znaków "true" na "1" w adresach email i URL w danych firmy. •Naprawiono błąd w na oknie Obroty na kontach, gdzie przy podaniu konta analitycznego lub maski z poziomem analitycznym wyświetlane było konto na poziomie syntetycznym zamiast analitycznym. •Naprawiono błąd wyświetlający komunikat Symbol nie może być pusty podczas ręcznej modyfikacji danych w kolumnie Rok ubiegły w Rachunku Zysków i Strat. •Naprawiono błąd w oknie Lista dokumentów, gdzie użytkownik mógł całkowicie usunąć kolumnę poprzez zmniejszenie jej szerokości, bez możliwości jej późniejszego przywrócenia. •Naprawiono brak wyświetlania godziny wysłania deklaracji w kolumnie Wysłano na Liście deklaracji. •Rozwiązano problem błędu w obszarze Zarządzanie Użytkownikami podczas konwersji firmy z wersji 2024.2 do wersji 2025.2. •Poprawiono błąd braku przenoszenia waluty i kursu podczas integracji dokumentu walutowego z FK przy wykorzystaniu opcji Zapisz dekret w repozytorium. •Poprawiono błąd polegający na ustawianiu domyślnego rachunku bankowego dla transakcji przychodzących przez WebAPI, mimo wyłączonej opcji w ustawieniach programu. •Naprawiono błąd, w którym domyślny rachunek bankowy był zawsze przenoszony na rozrachunek podczas przesyłania faktury zakupowej przez obiekt integracji, niezależnie od ustawienia parametru Użyj domyślnego rachunku bankowego dla nowej transakcji. •Poprawiono błąd polegający na ucinaniu numeru ostatniej faktury w tytule przelewu przez dodawaną sygnaturę Symfonii. •Poprawiono błąd, który powodował, że sprzedaż z odwrotnym obciążeniem ze stawką NP nie była prawidłowo wykazywana w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 w pozycji 31. •Naprawiono błąd w raporcie Obroty na kontach, gdzie mechanizm filtrowania kont według maski nie działał prawidłowo. •Poprawiono błąd z nieprawidłowym wyświetlaniem znacznika bez podkreślenia w raporcie weryfikacji przypisań znaczników JPK_KR_PD w zakładce RZiS arkusza kalkulacyjnego. •Naprawiono błąd braku sekcji z danymi o kursie VAT i/lub CIT/PIT podczas integracji faktury zakupu w walucie przy użyciu funkcji Zapisz dekret w repozytorium. •Poprawiono błąd w raporcie weryfikacji znaczników JPK_KR_PD, dodając brakujący znacznik RPAIV_RKAII_POW do formuły w polu G4 zakładki RZIS_K. •Poprawiono błędną formułę obliczeniową w raporcie Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD, która powodowała nieprawidłowe przypisywanie znaczników dla pozycji H.II oraz G.III w Rachunku Zysków i Strat, niezgodnie z charakterem salda konta. •Poprawiono błąd polegający na zbyt restrykcyjnej kontroli dat podczas łączenia rozrachunków, która uniemożliwiała połączenie transakcji z tego samego okresu, ale różnych dni.
Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Konwersję firmy można wykonać od wersji 2025.
|
