JPK_CIT
Nadawanie znaczników JPK_PD Dodano funkcjonalność przypisywania znaczników JPK_PD na oknie Nadawanie znaczników JPK_KR_PD. Przycisk Znaczniki PD otworzy okno wyboru znacznika.
Zalecamy, aby konta, do których przypisywane są znaczniki PD, były w programie również oznaczone jako Konta niepodatkowe. Przycisk Konta NKUP umożliwia szybkie przejście do okna ich ustawień. Informacja o kontach niepodatkowych widoczna jest w kolumnie NKUP.
Raport JPK_KR_PD - Księgi rachunkowe, podatek dochodowy Do raportu Jednolity Plik Kontrolny dodano obsługę formatu JPK_KR_PD - księgi rachunkowe, podatek dochodowy.
Dla raportu dostępne są opcje: •Okres od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport. •Rok podatkowy różny od roku obrachunkowego – po zaznaczeniu umożliwia określenie początku i końca roku podatkowego (jeśli jest różny od roku obrotowego). •Korekta raportu – utworzony plik JPK zostanie oznaczony jako korekta. •Uwzględnij dane z bufora – raport zawrze również dokumenty z bufora. •Urząd skarbowy – wybór urzędu skarbowego, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego. •Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.
Rozliczenie Podatku Dochodowego Do grupy Deklaracje (Ctrl+8) > Ustawienia dodano polecenie otwierające okno Rozliczenie Podatku Dochodowego JPK_KR_PD. Okno przeznaczone jest do ręcznego wprowadzenia danych, lub dodania wartości korygujących do Rozliczenia Podatku Dochodowego na deklaracji JPK_KR_PD.
Zakończenie prac nad funkcjonalnością automatycznego obliczenia pól planowane jest w kolejnej wersji.
Rozliczenie Podatku Dochodowego >>
Smart BI - Obroty kont ze znacznikami JPK_KR_PD W grupie Wskaźniki (Ctrl+7) > Obroty dodano raport Obroty kont ze znacznikami JPK_KR_PD zawierający zestaw danych księgowych ze znacznikami, z których można przygotowywać własne raporty i zestawienia.
Smart BI - Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD W grupie Wskaźniki (Ctrl+7) > Obroty dodano raport Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD zawierający zestawienie informacji o przypisaniu znaczników JPK_KR_PD do kont.
W oknie wyniku raportu należy wybrać wariant RZiS, według którego przypisane zostały znaczniki do kont wynikowych.
Oznaczenie A=P (aktywa równe pasywom, w komórce G3) na raporcie sugeruje, że bilans wygenerowany na podstawie znaczników jest prawidłowy.
Więcej informacji - JPK_KR_PD - Weryfikacja przypisań znaczników JPK_KR_PD >>
Import dokumentów z Chmury Dodano nowe okno Dokumenty chmurowe obsługujące import dokumentów z Chmury Symfonii, z serwisu Symfonia eDokumenty.
Nowe okno otwierane jest z Dokumenty (import) (Ctrl+Shift+1) > Dokumenty Chmurowe.
Dla łatwiejszej identyfikacji dokumentów importowanych na oknie listy dokumentów dodano kolumnę nr referencyjny prezentującą numer ewidencyjny dokumentu w serwisie Symfonia eDokumenty.
Dla tak zaimportowanych dokumentów dostępny jest przycisk Podgląd otwierający je bezpośrednio w serwisie Symfonia eDokumenty.
Pomoc Symfonia eDokumenty - konfiguracja połączenia >>
Raport - Korespondencja kont 456 Dodano raport Korespondencja kont 456 wspierający kontrolę kręgów kosztowych poprzez pokazanie zapisów na kontach zespołów 4, 5 i 6.
Raport – Obroty na kontach - ostatni poziom analityczny Dodano raport Obroty na kontach - ostatni poziom analityczny prezentujący obroty dla wybranych kont w wybranych miesiącach..
Obroty na kontach - ostatni poziom analityczny >>
Raport – Dokumenty bez rozrachunków Dodano raport Dokumenty bez rozrachunków wyświetlający dokumenty, które nie mają uzupełnionych rozrachunków pod warunkiem, że typy kont, na których prowadzisz rozrachunki zostały zdefiniowane jako bilansowe i rozrachunkowe.
Raport nie uwzględnia kont rozrachunkowych, dla których ustawiono parametr Ignoruj brak rozrachunków.
Symfonia Cloud Connector W oknie ustawień danych firmy na zakładce Konfiguracje dodano sekcję ustawień Symfonia Cloud Connector.
Kliknięcie przycisku Konfiguruj otwiera kreator konfiguracji usługi Symfonia Cloud Connector.
W oknie konfiguracji należy podać: •Adres serwera – adres komputera/serwera na którym uruchomiona została usługa Symfonia Cloud Connect. •Port – port na którym ustawiona została komunikacja usługi Symfonia Cloud Connect. •Login i hasło użytkownika bazy danych SQL które wykorzystywane będą przy komunikacji z serwerem SQL.
W kreatorze Połącz z Chmurą Symfonii dodano krok z konfiguracją usługi Symfonia Cloud Connector.
Zmiana sterowników SQL a rozwiązania indywidualne Wymieniliśmy dotychczas używany sterownik SQL Server Native Client 11.0 (NCLI11) na: •ODBC Driver 18 for SQL Server •Microsoft OLE DB Driver for SQL Server wersja 19
W związku z tym, aby rozwiązania indywidualne z ręcznie tworzonymi connection string-ami działały poprawnie z nową wersją, wymagane jest dokonanie niezbędnych zmian:
1.Zmiana nazwy sterownika w connection string-u •ODBC: Driver={SQL Server Native Client 11.0}; Driver={ODBC Driver 18 for SQL Server};
•OLE DB: Provider=SQLNCLI11; Provider=MSOLEDBSQL19;
2.Parametry szyfrowania i bezpieczeństwa
Nowe sterowniki domyślnie wymuszają szyfrowanie połączenia (Encrypt=Mandatory). Aby utrzymać dotychczasowe zachowanie (brak szyfrowania), należy ustawić w connection stringu: •ODBC: Encrypt=Optional;
•OLE DB: Use Encryption for Data=Optional;
3.Przykładowe connection stringi •ODBC: SQL authentication:DRIVER={ODBC Driver 18 for SQL Server};SERVER=serverName;DATABASE=databaseName;UID=username;PWD=password;Encrypt=Optional;TrustServerCertificate=Yes; Integrated Security:DRIVER={ODBC Driver 18 for SQL Server};SERVER=serverName;DATABASE=databaseName;Trusted_Connection=Yes;Encrypt=Optional;TrustServerCertificate=Yes;
oOLE DB: SQL authentication:Provider=MSOLEDBSQL19;SERVER=serverName;DATABASE=databaseName;UID=username;PWD=password;Use Encryption for Data=Optional;OLE DB Services=-2;
Inne zmiany •Naprawiono prezentację numeru rachunku bankowego na zakładce Rachunki bankowe na oknie kontrahenta. •Naprawiono wyliczanie pola 115 na deklaracji CIT-8(31). •Naprawiono prezentację wartości kwartalnych zaliczek należnych i zapłaconych w deklaracji CIT-8 w sekcji G, jeśli rok obrachunkowy jest przesunięty. •Naprawiono prezentację wartości zaliczek w części K deklaracji Zaliczka-CIT/K w przypadku przesuniętego roku obrachunkowego, zapewniając prawidłowe przenoszenie i wyświetlanie danych z poprzednich okresów. •Wprowadzono poprawkę eliminującą wykazywanie w części ewidencyjnej JPK_V7 dokumentów dotyczących proporcji VAT ustalonej na poziomie 0%, gdy w dokumencie zastosowano dwa rejestry z różnymi oznaczeniami w kolumnie ABCD. •Naprawiono automatycznie dołączanie załącznika ORD-ZU do wydruku korekty deklaracji CIT-8 w oknie Deklaracji, gdy załącznik jest oznaczony jako wymagalny w ustawieniach parametrów deklaracji. •Rozwiązano problem przypadków niepoprawnego wykrywania błędu w polu 11 o wartości 0 załącznika CIT/M. •Poprawiono obliczanie proporcji VAT na wydruku rejestru zakupów dla dokumentów z wieloma stawkami VAT. •Poprawiono obliczanie podstawy RKP dla ujemnych wartości z rejestru VAT w dokumentach specjalnych przy włączonym parametrze Suma netto w walucie z rejestru VAT, zapewniając prawidłowe przenoszenie kwot z rejestru do pola Podstawa RKP. •Poprawiono algorytm importu dokumentów (Integracja, Format 3.0), aby prawidłowo przypisywać okres rejestru VAT zgodnie z definicją dla dokumentu. •Naprawiono błąd polegający na braku wyświetlania daty i godziny wysłania JPK_V7 w kolumnie Data wysłania do eDeklaracje w Chmurze na zakładce Lista raportów JPK_V7, mimo poprawnego przesłania deklaracji do Chmury Symfonii. •Poprawiono mechanizm nadawania numerów ewidencyjnych dla dokumentów zakupu importowanych z Repozytorium dokumentów, eliminując problem z pomijaniem co drugiego numeru w sekwencji. •Poprawiono błąd filtrowania w raporcie Obroty na kontach, umożliwiając prawidłowe działanie filtru dla sald nie równych zero, zarówno dla pojedynczych kont jak i masek kont. •Zmodyfikowano mechanizm zaokrąglania różnic kursowych przy rozliczaniu rozrachunków walutowych, aby dokumenty z walutami o niskim kursie (np. CZK, TRY) były prawidłowo oznaczane jako w pełni rozliczone, gdy zostały opłacone w złotówkach. •Poprawiono algorytm obliczania wartości w automatycznym dokumencie ulgi na złe długi VAT dla częściowo rozliczonych dokumentów, aby kwota ulgi odpowiadała faktycznie nierozliczonej części rozrachunku. •Poprawiono generowanie pliku JPK_KR tak, aby prawidłowo uwzględniał faktyczną datę księgowania dokumentu, a nie jego datę wystawienia. •Poprawiono funkcję sprawdzającą poprawność numeru NIP dla kontrahentów z UE, aby uwzględniała specyficzny format numerów VAT dla Słowacji i innych krajów UE podczas operacji integracji. •Poprawiono obsługę importu wyciągów bankowych pochodzących z Alior banku. •Rozwiązano problem tworzenia błędnego nagłówka pliku XML dla deklaracji VIU-DO, gdy generowana jest bez licencji EDX. •Naprawiono problem, w którym po rozliczeniu rozrachunku z poziomu składników transakcji i powrocie do listy rozrachunków, ustawiony wcześniej filtr konta przestawał działać, powodując wyświetlanie rozrachunków dla wszystkich kont zamiast tylko dla wybranego. •Rozwiązano problem obcinania treści Uwagi w Danych dodatkowych na oknie dla kontrahenta, (prezentującej treść notatki wprowadzonej w programie Handel). •Poprawiono wyświetlanie okienek komunikatów przy zmianie hasła. •Poprawiono pobieranie adresu w deklaracji CIT-8, aby wykorzystywał aktualny adres firmy na dzień składania deklaracji zamiast adresu historycznego. •Rozwiązano problem błędu przy próbie wyświetlenia historii wysłanych powiadomień. •Poprawiono numerację zapisów dla wysyłki dokumentów przez WebAPI. •Rozwiązano problem błędu przy próbie zmiany firmy. •Rozwiązano problem zamykania programu podczas próby zapisu do folderu chronionego. •Rozwiązano problem zamykania programu podczas generowania raportu Zestawienie dokumentów w buforze dla dużej liczby dokumentów. •Rozwiązano problem zaokrągleń powodujący rozbieżności kwot w raporcie VBA Wiekowanie dla transakcji walutowych. •Poprawiono sortowanie w kolumnie Numer kontrahenta w oknie Przeglądanie rejestrów VAT. •Poprawiono generowanie wpisów EDP dotyczących odwrócenia korekty z tytułu ulgi na złe długi CIT/PIT w proporcjonalnej wysokości dla wszystkich kont wynikowych w przypadku częściowego rozliczenia transakcji.
Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Jeśli firma utworzona została w programie Symfonia Środki Trwałe to pierwsze logowanie w Symfonia Handel lub Symfonia Finanse i Księgowość wymaga konwersji komponentów modułu FBI (Symfonia Business Intelligence). Przy próbie zalogowania wyświetlony zostanie dialog uruchamiający konwersję. Zalecamy po utworzeniu firmy, przed rozpoczęciem pracy, zalogować się do Symfonia Handel lub Symfonia Finanse i Księgowość na konto użytkownika z prawami administracyjnymi, aby wykonać konwersję tego komponentu.
Konwersję firmy można wykonać od wersji 2024.2
|
Dostępny jest FIX rozwiązujący problem błędu podczas operacji zbiorczej konwersji firm. Więcej informacji - Centrum pomocy >>
Od wersji 2025.1 Symfonia nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL 2016. Aby sprawdzić swoją wersję MS SQL, po zalogowaniu do firmy przejdź do Pomoc > O programie i odszukaj sekcję Wersja SQL. Jeśli używasz niewspieranej wersji, skontaktuj się ze swoim opiekunem Systemu Symfonia, aby zaplanować aktualizację.
Procedura VAT SME Dodano wsparcie rejestracji dokumentów obsługiwanych procedurą SME.
Procedura SME to rozwiązanie, dzięki któremu małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT w UE. Warunki skorzystania: – roczny obrót firmy nie przekroczył progu stosowanego w VAT w danym kraju, dla zwolnienia podmiotowego VAT, – całościowy obrót przedsiębiorstwa w poprzednim i bieżącym roku nie przekroczył limitu unijnego wynoszącego 100.000 euro.
Nie ma potrzeby wprowadzania w danych kontrahentów numerów NIP z dopiskiem EX, ponieważ dodawany on jest automatycznie dla dokumentów obsługiwanych procedurą SME.
Definicje rejestrów W ustawieniach definicji rejestrów sprzedaży rodzaju: •Zwykły, •VAT nie podlegający odliczeniu, •Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju dodano parametr Procedura SME.
Rejestry z zaznaczonym parametrem Procedura SME (oznaczone jako podlegające procedurze SME) nie będą uwzględniane w raportach JPK i deklaracjach VAT.
Definicje dokumentów Do ustawień definicji dokumentów o charakterze Faktura nabycia dodano pole wyboru Pokaż parametr "Procedura SME". Jego zaznaczenie sprawia, że podczas wprowadzania dokumentu wyświetlany jest dodatkowy parametr Procedura SME, który umożliwia oznaczenie dokumentu jako obsługiwanego w ramach tej procedury.
Dokumenty Na oknie dokumentów o charakterze Faktura nabycia z zaznaczonym ustawieniem Pokaż parametr "Procedura SME" wyświetlane jest dodatkowe pole Procedura SME.
Dla rejestracji dokumentów w ramach procedury SME zalecamy zdefiniowanie nowego typu dokumentu faktury nabycia.
Po zaznaczeniu dla dokumentu pola Procedura SME przy numerze NIP nabywcy pojawi się dopisek EX i dokument oznaczony zostanie jako obsługiwany procedurą SME.
Dane firmy W ustawieniach danych firmy dodano pola: •SME – aktywuje możliwość ustawienia dla firmy numeru NIP EX. •NIP EX – identyfikator podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT w procedurze szczególnej SME. Domyślnie uzupełniany na podstawie numeru NIP.
Wymiana informacji pomiędzy modułem Symfonia Handel a Symfonia Finanse i Księgowość Zaktualizowano mechanizmy wymiany danych: •Obiektu Integracji, •Formacie 3.0, •Repozytorium Dokumentów aby uwzględniały informacje o dokumentach obsługiwanych procedurą SME.
eSprawozdania – nowe schemy JPK_SF Dodano obsługę nowych schem (wersja 1.3) formularzy sprawozdań finansowych dla jednostek typu: •Mała, •Mikro, •Inna, •Organizacja Pożytku Publicznego.
Sprawozdania finansowe których rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia 2024 r. i później (data od jest późniejsza niż 1 stycznia 2024 roku) będą tworzone z użyciem nowej schemy 1-3. W przypadku gdy początek roku obrotowego jest wcześniejszy niż 1 stycznia 2024 r., użytkownik zostanie zapytany o wybór schemy.
W przypadku potrzeby konwersji utworzonych sprawozdań z wersji 1-2 do wersji 1-3 należy: 1. Otworzyć sprawozdanie w edytorze JPK_SF. 2. Użyć skrótu klawiszowego Shift+Ctrl+s. 3. Zapisać skonwertowane sprawozdanie. Po skonwertowaniu sprawozdania sprawdź poprawność znajdujących się na nim danych identyfikacyjnych firmy.
Wersję sprawozdania można sprawdzić w edytorze, w arkuszu Nagłówek. 
Wzory RZiS W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz innych ustaw, zmianie uległ wzór Rachunku Zysków i Strat. Do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2024 r. konieczne jest stosowanie nowego wzoru rachunku zysków i strat.
Dla nowo zakładanych baz firm zaktualizowano wzory predefiniowanych układów RZiS.
Biorąc pod uwagę fakt że często układy Bilansu i RZiS różnią się od wzorcowych, ponieważ użytkownicy dostosowują je do własnych potrzeb nie ma możliwości automatycznej poprawy istniejących układów. Zapoznaj się z instrukcjami poniżej jak samodzielnie poprawić układ.
Jak zaktualizować wzory RZiS w istniejącej firmie Szczegółowe informacje jak dostosować układ RZiS w firmie po aktualizacji do wersji 2025.1 znajdują się w krótkich instrukcjach poniżej.
CIT-8ST Zaktualizowano do wersji 3-0E schemę składanej elektronicznie deklaracji CIT-8ST.
Nadawanie znaczników Znaczniki JPK_PD W oknie Nadawanie znaczników dodano obsługę przypisywania znaczników JPK_PD.
Limit dla operacji zbiorczej nadawania znaczników PD ustawiono na maksymalnie 100 kont.
W odróżnieniu od znaczników KR, znaczniki PD można przypisać do kont słownikowych.
Konta niepodatkowe Analityki kont zdefiniowanych jako niepodatkowe, będą automatycznie oznaczane również jako konta NKUP.
Kolumny Dla listy w oknie nadawania znaczników dodano możliwość włączenia wyświetlania kolumn: •Opis Znacznika1 – prezentuje pełny opis pierwszego znacznika KR. •Opis Znacznika2 – prezentuje pełny opis drugiego znacznika KR. •Opis Znacznika PD – prezentuje pełny opis znacznika PD.
Skróty klawiszowe Dla okna nadawania znaczników poprawiono obsługę pracy za pomocą klawiatury. Okno otwierane będzie u stawionym kursorem na liście kont.
Dodano skróty klawiszowe: •Alt+k dla przycisku Znaczniki KR, •Alt+p dla przycisku Znaczniki PD, •Alt+e dla przycisku Parametry.
Wydajność Poprawiono szybkość rozwijania analityk z podpiętymi kartotekami.
Wydajność – lista Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów Poprawiono wydajność wyliczania podsumowania podczas przeglądania list Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów.
Lista dokumentów Do listy dokumentów dodano kolumnę Kod Kth. prezentującą kod kontrahenta.
Zamykanie roku - komunikaty Poprawiono treść komunikatów wyświetlanych przy operacji zamykania roku.
Nowe okno kontrahenta - dostosowywanie Dla nowego okna kontrahenta dodano wsparcie modyfikacji funkcjonalności w ramach rozwiązań indywidualnych.
eDeklaracje w Chmurze - podpisy elektroniczne Dodano obsługę podpisów elektronicznych Szafir przy pracy z serwisem Symfonia eDeklaracje w Chmurze.
Status połączenia do Chmury Symfonii Na pasku stanu programu dodano informację o statusie połączenia do Chmury Symfonii.
Procedura OSS - Stawki VAT w Słowacji Od 1 stycznia 2025 r. zmianie uległa standardowa stawka VAT w Słowacji. W raporcie Procedura OSS zaktualizowano obsługę słowackich stawek VAT.
Inne zmiany •Naprawiono przenumerowywanie dokumentów według daty. •Naprawiono egzekwowanie blokady rozliczania rozrachunków z *. •Dodano zabezpieczenie przed nieuprawnionym usunięciem konta z bilansu. •Usunięto problem blokujący przypisanie dokumentu do ewidencji EDP. •Rozwiązano problem automatycznej numeracji rozrachunków tworzącej zbyt duży odstęp między typem dokumentu a numerem. •Usunięto błąd programu, gdy nazwa lub treść dokumentu jest dłuższa niż 100 znaków. •Rozwiązano problem ucinania numeru dokumentu przepisywanego automatycznie do opisu dokumentu. •Rozwiązano problem przypadków nadmiarowych różnic kursowych. •Rozwiązano problem braku możliwości wysyłki powiadomień o zaległych płatnościach dla dokumentów WDT. •Rozwiązano problem przypadków wykazywania w części ewidencyjnej JPK_V7 dokumentów dotyczących proporcji VAT ustalonej na poziomie 0%. •W oknie Przeglądanie VAT naprawiono uwzględnianie w filtrowaniu rejestrów sprzedaży z konfigurowalnym okresem. •Naprawiono prezentowanie kraju kontrahenta na wydruku raportu Rozrachunki walutowe. •Rozwiązano problem przypadków podwojonej wartości podatku VAT na wydruku raportu Rejestry > Zakup > Zakup z odliczeniem proporcji. •W edytorze JPK_SF rozwiązano problem usuwania wartości Bilansu i RZiS podczas importu sprawozdania z XML. •W Raporcie Płatności poprawiono wyliczanie wartości transakcji przeterminowanych, aby transakcje których termin płatności wypadł w sobotę a opłacone zostały w poniedziałek nie traktowane był jako przeterminowane. •Rozwiązano problem przypadków prezentacji różnego numeru ewidencyjnego na dokumencie, rozrachunkach i składnikach. •Rozwiązano problem zamykania programu podczas wybierania kontrahenta w Bilansie otwarcia. •Dostosowano zapisywanie Planu RMK do obsługi długich numerów dokumentów. •Poprawiono prezentację numerów ewidencyjnych dokumentów na liście Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów. •Naprawiono prezentowanie (na pasku stanu) nazwy konta równoległego podczas uzupełniania dokumentu Raport kasowy. •Poprawiono sortowanie kont analitycznych w oknie Konta RMK. •Rozwiązano problem komunikatu "Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu" podczas wstawiania rozksięgowania w planie RMK. •Poprawiono obsługę importu modelu księgowego zawierającego słowniki z polskimi znakami. •Rozwiązano problem przypadków błędnego przeliczenia kwoty brutto w walucie, w rejestrze VAT, na dokumencie specjalnym zakup. •W części deklaracyjnej JPK_SF poprawiono sumowanie dokumentu pierwotnego i korekty na minus, przy marży w stawce 0%. •Poprawiono obsługę białych znaków kończących nazwy tworzonych słowników. •Rozwiązano problem błędu "Nie znaleziono nowej transakcji o symbolu..." podczas integracji z FK dokumentu zapłaconego. •Rozwiązano problem błędu "Błąd bazy - data truncated" podczas filtrowania rozrachunków. •Rozwiązano problem braku dokumentów DEX w części ewidencyjnej JPK_V7M. •Poprawiono mechanizm parowania transakcji z rozliczeniem według opisu.
Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Jeśli firma utworzona została w programie Symfonia Środki Trwałe to pierwsze logowanie w Symfonia Handel lub Symfonia Finanse i Księgowość wymaga konwersji komponentów modułu FBI (Symfonia Business Intelligence). Przy próbie zalogowania wyświetlony zostanie dialog uruchamiający konwersję. Zalecamy po utworzeniu firmy, przed rozpoczęciem pracy, zalogować się do Symfonia Handel lub Symfonia Finanse i Księgowość na konto użytkownika z prawami administracyjnymi, aby wykonać konwersję tego komponentu.
Konwersję firmy można wykonać od wersji 2024.
|
JPK_KR_PD (obsługa znaczników KR) Dodano funkcjonalność przypisywania znaczników do kont na potrzeby raportu JPK_KR_PD. W tej wersji dostępne jest przypisywanie znaczników dotyczących Ksiąg rachunkowych.
Przygotowujemy się do dalszego rozwoju tej funkcjonalności, aby w przyszłości zapewnić m.in. nadawania znaczników PD i tworzenia raportu JPK_KR_PD. Więcej informacji o planowanych zmianach znajdziesz w filmie poniżej.
Parametry dla JPK_KR_PD Przed przystąpieniem do nadawania znaczników należy w nowym oknie (Deklaracje (Ctrl+8) > Ustawienia > Parametry JPK_KR_PD) ustawić podstawowe parametry pracy dla JPK_KR_PD.
Nadawanie znaczników W nowe oknio Deklaracje (Ctrl+8) > Ustawienia > Nadawanie znaczników JPK_KR_PD umożliwia przypisywanie i zarządzanie znacznikami KR (funkcjonalność znaczników PD jest w trakcie przygotowania) dla kont w celu ich wykazania w deklaracji JPK_KR_PD.
Użytkownik może: •Filtrować konta według wybranych parametrów (takich jak maska lub przypisanie do układu bilansu). •Przypisywać znaczniki KR dla kont bilansowych i aktywno-pasywnych. •Przejść bezpośrednio do podglądu Układu bilansu, Układu RZiS, Kont NKUP. •Wyeksportować listę do MS Excel. •Wprowadzić notatki dla poszczególnych kont.
Konta główne automatycznie przekazują swoje ustawienia kontom analitycznym, chyba że oznaczono je jako szczególne.
Przeniesienie ustawień znaczników JPK_KR_PD do nowego roku Do ustawień na oknie Nowy rok dodano parametr Skopiuj do nowego roku przypisania znaczników JPK_KR_PD do kont księgowych. Zaznaczenie parametru powoduje utworzenie nowego roku z zachowaniem ustawień znaczników dla JPK_KR_PD z ostatniego roku.
Faktury zerowe W oparciu o spływające z rynku postulaty naszych klientów, które dotyczyły możliwości obsługi zerowych dokumentów w systemie FK przygotowaliśmy funkcjonalność, która pozwoli na poprawne zaewidencjonowanie tzw. faktur zerowych. Nasze rozwiązanie obejmuje zarówno faktury przychodzące z KSeF, jak i te importowane z systemu handlowego. Ta funkcjonalność ułatwi pracę księgowej i pozwoli na poprawną ewidencję zerowych kwot.
Jak to zrobić - Faktury zerowe (rozliczające zaliczki) >> Pomoc modułu Handel – Zerowe faktury (rozliczające zaliczkę) >>
Typ dokumentu Dla obsługi zerowych kwot na dokumentach (np. przychodzących z modułu Handel rozliczeń zaliczek) dodano możliwość definicji typu dokumentu wspierającego taką sytuację.
Do ustawień typu dokumentu o charakterze: •Faktura VAT sprzedaż, •Faktura VAT zakup, •Faktura korygująca sprzedaż, •Faktura korygująca zakup, •Rachunek uproszczony sprzedaż, •Rachunek uproszczony zakup, •Rachunek korygujący sprzedaż, •Rachunek korygujący zakup, •Dokument prosty, dodano pole Pokaż parametr "Zerowe kwoty". Dokumenty takie będą mieć na oknie dodatkowe pole Zerowe kwoty i będą wspierały obsługę ich rejestracji.
Dla definicji typów dokumentów o charakterze Rachunek uproszczony zakup, Rachunek korygujący zakup, Rachunek uproszczony sprzedaż, Rachunek korygujący sprzedaż, Dokument specjalny (zakup), Dokument specjalny (zakup z samoopodatkowaniem), Dokument eksportowy w grupie ustawień Rejestr VAT dodano parametr Zerowe wartości w rejestrze umożliwiający wprowadzanie ich do rejestru VAT w przypadku wystąpienia zerowych kwot.
Okno dokumentu Na oknie tak zdefiniowanego typu dokumentu specjalnego dodatkowe pole Zerowe kwoty, którego zaznaczenie umożliwia zaksięgowanie kwot zerowych na podane konta.
Dla zerowych zapisów program nie pozwala wprowadzić rozrachunków.
Dokumenty z KSeF Program rozpoznaje i odpowiednio zaznacza parametr Zerowe Kwoty dla rozliczających zaliczki dokumentów, odbieranych z Krajowego Systemu e‑Faktur. Dokumenty z kwotami zerowymi nie zidentyfikowane jako rozliczenia zaliczek będą oznaczone (wykrzyknikiem) jako wymagające weryfikacji.
Parametr Uwzględnianie zerowych wpisów w rejestrach Parametr Uwzględnianie zerowych wpisów w rejestrach na zestawieniu rejestrów, rejestrach VAT i raportach (Rejestry i konta VAT) będzie efektywny również dla rejestrów zakupowych.
Kopiowanie dokumentów (bufor, księgi, wzorce) Funkcjonalność kopiowania wzorców między latami stworzyliśmy w odpowiedzi na liczne sugestie naszych klientów dotyczące potrzeby korzystania z wzorców w różnych latach działalności, niezależnie od roku, w którym zostały one wprowadzone. Umożliwia ona użytkownikom kopiowanie wzorców do poprzedniego lub następnego roku. To rozwiązanie znacznie ułatwi pracę w księgowości, szczególnie na przełomie roku, kiedy księgowość pracuje w dwóch latach równocześnie.
Również w odpowiedzi na postulaty naszych klientów dotyczące kopiowania wzorców poszliśmy krok dalej i daliśmy również możliwość kopiowania dokumentów do poprzedniego roku jak również do następnego roku. Jest to idealna alternatywa dla osób, które nie korzystają z wzorców. .
Do menu przycisku Kopiuj w oknie Lista dokumentów dodano polecenia: •Nowy do poprzedniego roku – w przypadku dokumentu tworzy jego kopię w buforze w poprzednim roku. W przypadku wzorca tworzy jego kopię we wzorcach w poprzednim roku. •Nowy do bieżącego roku – (wcześniej Nowy) otwiera okno wprowadzania nowego dokumentu, wstępnie uzupełnionego danymi wybranego dokumentu/wzorca. •Nowy do następnego roku – w przypadku dokumentu tworzy jego kopię w buforze w kolejnym roku. W przypadku wzorca tworzy jego kopię we wzorcach w kolejnym roku.
W przypadku utworzenia kopii dokumentu wystawionego automatycznie, będzie ona traktowane jako dokument wystawiony ręcznie.
Kopiowaniu nie podlegają dodatkowe dane dokumentów takie jak: rozrachunki, powiązania z dokumentami, załączniki, statusy odbioru, termin zapłaty, termin płatności.
Wyszukiwanie rozrachunków po masce konta Dodano możliwość użycia maski konta w ustawieniach wyszukiwania rozrachunków.
Definiując maskę należy pamiętać, że * zastępuje dowolną ilość znaków, a ? zastępuje dowolny jeden znak. 2?? oznacza wszystkie konta zaczynające się cyfrą 2, również konta analityczne, czyli np. 200, 201-1, 220-1 itp. Natomiast w ?01 oznacza wszystkie konta, które kończą się cyframi 01, czyli np. 201, 301, 401 itp.
Raporty tekstowe Usunięto z programu wersje tekstowe raportów oraz konfigurację drukarek tekstowych.
Jeśli korzystasz z własnych raportów pracujących w trybie tekstowym, konieczna będzie wymiana ich na raporty graficzne.
W związku z tymi zmianami zmodyfikowane zostały również raporty: •Obroty dla wzorca kont •Obroty kont w miesiącu •Obroty syntetyk w roku •Obroty walutowe kont •Zapisy walutowe kont •Rozrachunki •Rozrachunki walutowe •Wiekowanie transakcji •KR - Wydruk dziennika •KR - Zapisy kont w okresach •KR - Zest. obrotów i sald •wskazn.sci •Transakcje rozliczone-bufor •Rozliczenia
Procedura OSS - Stawki VAT w Finlandii Od 1.09.2024 w Finlandii stawka VAT zmieniła się z 24% na 25,5%. W związku z tym w raporcie Procedura OSS zaktualizowano obsługę finlandzkich stawek VAT.
Serwis eDeklaracje w Chmurze Dodano współpracę z nowym serwisem Symfonii eDeklaracje w Chmurze. Serwis przeznaczony jest od obsługi wysyłki deklaracji podatkowych, raportów JPK_V7, odbioru UPO oraz archiwizacji.
Na pasku narzędziowym okna Lista deklaracji dodano przycisk eDeklaracje w Chmurze otwierający okno serwisu z listą deklaracji/raportów JPK (jeśli użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada licencji otworzona zostanie strona produktu).
Do listy deklaracji dodano kolumnę eDekl. w Chmurze prezentującą status wysyłki w serwisie eDeklaracje w Chmurze.
Na chwilę obecną aby zobaczyć aktualny status wysyłki w kolumnie eDekl. w Chmurze należy najpierw w jednym z okien Raporty JPK, Repozytorium - lista deklaracji, e-Szczegóły kliknąć przycisk Pobierz statusy z 'eDeklaracje w Chmurze'.
Konfiguracja Jeśli firma posiada aktywną subskrypcję eDeklaracji w Chmurze to po skonfigurowaniu połączenia z Chmurą Symfonii (w module Administracja lub uzupełniając klucz firmy w danych firmy) funkcjonalność ta będzie dostępna.
Wysyłka dokumentów Wysyłka dokumentów prowadzona jest z okien: •Raporty JPK (otwierane przyciskiem Lista raportów JPK), •Repozytorium - lista deklaracji (otwierane przyciskiem Lista e‑Deklaracji), •e-Szczegóły (otwierane przyciskiem Pokaż e-Szczegóły).
Za pomocą nowych przycisków na pasku narzędziowym: •Wyślij do 'e-Deklaracje w Chmurze' – wysyła wybrane deklaracje/raporty JPK do serwisu Symfonia eDeklaracje. •Pobierz statusy z 'eDeklaracje w Chmurze' – aktualizuje informację o statusach wysyłki deklaracji/raportów JPK z serwisu Symfonia eDeklaracje.
Odbiór UPO Dla wysłanych z serwisu eDeklaracje w Chmurze na na bramkę MF raportów JPK i deklaracji, odbiór UPO wykonywany jest automatycznie "do skutku".
Lista dokumentów - kopiowanie do schowka Dla listy dokumentów poprawiono obsługę kopiowania do schowka, aby kopiowane były tylko widoczne na liście dane, w zrozumiałej dla użytkownika formie.
Poprawka zmienia układ kopiowanych danych, więc jeśli tak skopiowane dane wykorzystywane są do dalszej analizy np. w arkuszach kalkulacyjnych, to należy zweryfikować poprawność odniesień formuł do kopiowanych danych.
Inne zmiany •Poprawiono szybkość otwierania i zamykania nowego okna kontrahentów. •Zwiększono limit dla eksportowanych do MS Excel zapisów do 1 mln. •Poprawiono obsługę sytuacji w której w polu NIP na dokumencie pojawia się numer PESEL •Rozwiązano problem utraty po konwersji do nowej wersji, ustawienia domyślnych rachunków bankowych kontrahentów. •Rozwiązano problem z przypadkami wystąpień błędu Błąd bazy - Data truncated przy otwieraniu okna rozrachunków. •Poprawiono obsługę wyliczenia rejestrów VAT, aby zlikwidować wynikające ze sposobu zaokrągleń rozbieżności w raportach JPK. •Poprawiono obsługę wyliczenia VAT waluta oraz Brutto waluta dla walut, których przelicznik jest mniejszy niż 1. •Rozwiązano problem przypadków zawyżonych wartości na raporcie Raport Płatności - terminy zapłaty w transakcjach handlowych od 2022. •Usunięto błąd przekroczenia czasu wykonania przy pracy z oknem Ulga na złe długi CIT\PIT. •Poprawiono egzekwowanie uprawnień do typów dokumentów tworzonych przez użytkowników z prawem Definiowanie ogólnodostępnych typów dokumentów. •Rozwiązano problem braku możliwości rozliczenia VAT metodą kasową w 2024 roku. •Rozwiązano problem zawieszania się programu po wybraniu opcji Użyj przy imporcie kontrahentów. •Poprawiono obsługę zmiany szerokości kolumn w widoku rozrachunków. •Rozwiązano problem usuwania wszystkich wcześniejszych wpisów rejestrów VAT przy rozłączaniu rozrachunków. •Poprawiono opisy/komunikaty związane wykryciem różnicy między saldem dokumentu a saldem wyciągu bankowego. •Proces importu zabezpieczono przed sytuacją, w której importowane są zapisy bez dokumentu. •Poprawiono formatowanie długiej treści dokumentów na wydruku Potwierdzenie sald. •Na wydruku raportu Zapisy konta - graficzny naprawiono prezentację kont przeciwstawnych dla zapisów, na których jest więcej niż jedno konto przeciwstawne. •Poprawiono formatowanie tytułu przelewu dla wydruku na druku. •Rozwiązano problem błędu podczas generowania raportu JPK, gdy wpisy w EDP mają długi Opis. Maksymalna długość opisu dla wpisu EDP została skrócona do 100 znaków. •Na liście dokumentów naprawiono wyszukiwanie po kontrahencie. •Naprawiono wykazywanie wartości w kolumnach bilansu otwarcia na raporcie Konta Aktywne (ZOiS)- graficzny z Excelem. •[Naprawiono naliczanie transferów oraz korekty różnic kursowych. •Dla zapisów na koncie poprawiono zakres kopiowanych do schowka danych. •Rozwiązano problem błędów blokującego tworzenie nowego kontrahenta. •Naprawiono zapamiętywanie szerokości kolumn na zakładce rachunek bankowy w oknie kontrahenta. •Poprawiono wydajność księgowania dokumentów. •Rozwiązano problem z "przekroczeniem czasu wykonywania operacji" podczas wykonywania automatycznych przeksięgowań. •Rozwiązano problem przypadków nieprawidłowego wyliczenia różnic kursowych podatkowych od sumy netto w walucie z rejestru VAT. •Naprawiano zapamiętywanie ostatnich kryteriów wyszukiwania w oknie dokumentów. •Rozwiązano problem podwójnego importu kontrahentów dla dokumentów importowanych z serwisu eDokumenty. •Usunięto błąd importu występujący, gdy ulica w adresie kontrahenta ma więcej niż 34 znaki. Limit znaków został zwiększony do 50. •Rozwiązano problem błędu Brak identyfikatora właściciela przy pracy z oknem Parametry dla obrotów na kontach. •Rozwiązano problem błędu Sekwencja zawiera więcej niż jeden element podczas drukowania załącznika CIT8/BR. •Rozwiązano problem błędu bazy blokującego możliwość wygenerowania deklaracji JPK_V7 lub korekty deklaracji VAT. •Naprawiono sortowanie dokumentów po numerze ewidencyjnym na wydruku Zapisy konta - graficzny. •Brak możliwości usunięcia transz walutowych z zerową kwotą w PLN podczas generowania BO •Rozwiązano problem przypadków zamykania programu podczas wskazywania rachunku bankowego dla rozrachunku podczas wprowadzania dokumentu. •Naprawiono otwieranie podręcznego kalkulatora na kolejnych poziomach rozbicia kwoty na wyciągu bankowym. •Naprawiono automatyczne uzupełnianie danych kontrahenta podczas uzgadniania danych dla importu wyciągu bankowego. •Usunięto problem blokujący rozliczenie deklaracji CIT-8(32) z załącznikiem CIT-D(7). •Usunięto błąd blokujący rozliczenie pierwszej raty RMK. •Poprawiono aktualizację danych podczas operacji usuwania dokumentów/rozrachunków. •Poprawiono działanie metody UpdatePartially obiektu integracji. •Usunięto problem blokujący możliwość zlecenia e‑przelewu w walucie na zagraniczny numer rachunku bankowego. •Poprawiono generowanie zapisów wynikających z utworzonego zbiorczego e‑przelewu w walucie..
Uwagi do konwersji Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.
Jeśli firma utworzona została w programie Symfonia Środki Trwałe to pierwsze logowanie w Symfonia Handel lub Symfonia Finanse i Księgowość wymaga konwersji komponentów modułu FBI (Symfonia Business Intelligence). Przy próbie zalogowania wyświetlony zostanie dialog uruchamiający konwersję. Zalecamy po utworzeniu firmy, przed rozpoczęciem pracy, zalogować się do Symfonia Handel lub Symfonia Finanse i Księgowość na konto użytkownika z prawami administracyjnymi, aby wykonać konwersję tego komponentu.
Konwersję firmy można wykonać od wersji 2024.
|
