Otwierane poleceniem Deklaracje (Ctrl+8) > e-Sprawozdania > Edytuj e-sprawozdanie finansowe okno prezentuje listę otwieranych w programie plików sprawozdań finansowych. Polecenie:
Otwórz plik z listy – otwiera do edycji wybrane z listy sprawozdanie finansowe.
Otwórz z innej lokalizacji – umożliwia wskazanie na dysku pliku sprawozdania finansowego i otwarcie go do edycji.
Przygotowanie nowego pliku e-sprawozdania finansowego (JPK_SF) >>
Sprawozdania utworzone w wersji programu wcześniejszej niż 2020.1 wymagają samodzielnej konwersji do nowej schemy (wersja 1.2). Aby skonwertować sprawozdanie do nowej schemy otwórz je w oknie edytora e-sprawozdań finansowych i wciśnij skrót klawiszowy Shift+Ctrl+s. Po skonwertowaniu sprawozdania sprawdź poprawność znajdujących się na nim danych identyfikacyjnych firmy.
Edytor sprawozdań
Edytor umożliwia przeglądanie i modyfikację przygotowanych w programie plików XML, zawierających dane e-sprawozdań finansowych. Dane prezentowane są w formie arkusza kalkulacyjnego wraz z typowymi dla niego narzędziami.
Pliki XML sprawozdań finansowych (JPK_SF) przygotowane poleceniem Nowe e-sprawozdanie finansowe nie zawierają danych do póki nie zostaną one wczytane w edytorze (przycisk Pobierz dane z FK) i zapisane.
Tylko sprawozdania przygotowywane ze statusem firmy jednostki małe, jednostki mikro, jednostki inne wczytują dane bilansu i RZiS, dla pozostałych statusów możliwe jest wczytanie tylko danych identyfikacyjnych firmy.
Pasek narzędziowy - e-Sprawozdania finansowe
Pobierz dane z FK (F9) – wypełnia sprawozdanie danymi firmy i przelicza arkusze sprawozdania. Tylko sprawozdania przygotowywane ze statusem firmy jednostki małe, jednostki mikro, jednostki inne wczytują dane do arkuszy Bilans i Rachunek zysków i strat, dla pozostałych statusów możliwe jest wczytanie tylko danych identyfikacyjnych firmy. Jeśli we właściwościach sprawozdania zaznaczono Uwzględnij dane z bufora wtedy pobrane dane obejmą również niezaksięgowane dokumenty z buforze. Importuj dane z CSV – umożliwia import z pliku CSV danych zmian w kapitale oraz przepływów pieniężnych. Domyślnie sprawozdanie nie zawiera formuł dla importu tych danych z pliku CSV. Format pliku CSV >>
Import XML – umożliwia wskazanie pliku zestawienia i wczytanie z niego wybranych grup danych. Otwórz – otwiera dialog wyboru pliku sprawozdania. Nowe – otwiera okno ustawień dla nowego sprawozdania finansowego.
Właściwości sprawozdania – otwiera podgląd ustawień z jakimi przygotowane zostało sprawozdanie. Dla sprawozdań obsługujących pobranie danych (jednostki małe, jednostki mikro, jednostki inne) możliwa jest zmiana czy polecenie Pobierz dane z FK uwzględni dane z bufora czy nie. Wycofaj zmiany – wczytuje ostatnio zapisaną wersję modyfikowanego sprawozdania. Dodaj załączniki – umożliwia dodanie do sprawozdania dodatkowych plików załączników .csv, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .txt, .rtf. Nazwa pliku nie może zawierać spacji, polskich znaków oraz musi mieć długość 5‑55 znaków. Przycisk jest aktywny, gdy wybrana jest zakładka Dodatkowe informacje i objaśnienia. Załączniki umieszczane są w formie binarnej w pliku XML sprawozdania. Dla poprawnej walidacji sprawozdania wymagane jest wypełnienie opisu dla dodawanych załączników (w przypadku braku załączników w pliku XML umieszczona zostanie sekcja <tns:DodaktoweInformacjeIObjaśnienia> z opisem o treści Opis1). Zapisz – zapisuje zmiany w modyfikowanym sprawozdaniu. Kliknięcie przycisku z wciśniętym klawiszem Ctrl spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji w komunikacie dotyczącym poprawności danych.
Opcje wydruku – otwiera okno wyboru drukowanych arkuszy oraz umożliwia przejście do szczegółowych ustawień drukowania m.in. ustawienia nagłówka i stopki wydruku. Podgląd wydruku – otwiera okno podglądu wydruku, który można wydrukować, zapisać do pliku lub wysłać e-mail. Drukuj – otwiera okno dialogu drukowania.
Eksportuj do Excel'a – zapisuje sprawozdanie w formacie MS Excel. |
Włączenie automatycznego przeliczania formuł
Tryb Manualny pobierania danych Bilansu i RZiS w edytorze e-sprawozdań finansowych włączany jest tylko w przypadku, gdy przygotowując sprawozdanie wskazane zostały układy Bilansu i RZiS (możliwe jest wczytanie danych za pomocą polecenia Pobierz z FK). Zapobiega on wczytywaniu Bilansów i RZiS przy każdorazowym otwarciu sprawozdania w edytorze.
Aby włączyć przeliczanie formuł przejdź na zakładkę Formuły i z menu przycisku Opcje obliczania wybierz Automatyczny.  |
Zakładki (arkusze) na sprawozdaniu zależą od wybranego schematu Statusu firmy oraz uwzględnionych elementów. Dla wszystkich sprawozdań wspólne są zakładki z danymi podstawowymi:
•Nagłówek sprawozdania – zawiera podstawowe informacje o sprawozdaniu, okresie którego dotyczy oraz schemacie na podstawie którego zostało przygotowane.
•Wprowadzenie do sprawozdania – zawiera informacje o podmiocie którego dotyczy sprawozdanie.
Kod PKD wprowadzany jest bez kropek. Przykładowo kod 22.11.Z należy zapisać jako 2211Z.
•Dodatkowe informacje i objaśnienia – dla tej zakładki aktywny jest przycisk umożliwiający dodanie Załączników w formie plików.
Dodawanie wierszy (pozycje uszczegóławiające)
Sprawozdania finansowe mogą być uzupełnione o dodatkowe pozycje uszczegóławiające. Umożliwia to wykazanie w sprawozdaniu finansowym informacji z większą szczegółowością niż określona w załącznikach do ustawy o rachunkowości, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.
Wyświetlany dla aktualnie wybranego wiersza przycisk 
dodaje dla niego wiersz z pozycją uszczegóławiającą.
W przypadku zakładki Dodatkowe informacje i objaśnienia przycisk rozwija menu wyboru charakteru dodawanego wiersza (Pozycja użytkownika, Pozostałe).
Przycisk 
usuwa dodany przez użytkownika wiersz.
Zobacz również: