Ewidencja danych księgowych > Typy dokumentów > Dokument specjalny (DS) | | Drukuj |
Okno otwiera się po wybraniu Dokumenty > Wprowadzanie > DS Dokument specjalny.
|
Dokument specjalny w walucie obcej
Symfonia umożliwia zdefiniowanie kont walutowych z księgowaniem w walutach obcych. Możliwe jest wprowadzenie dokumentu walutowego (dokumentu specjalnego w walucie obcej, korekty dokumentu specjalnego w walucie obcej oraz dokumentu specjalnego zakupu z samoopodatkowaniem) ze wskazaną walutą i kursem i przeliczenie wartości na PLN.
W celu wystawienia dokumentu specjalnego w walucie obcej, użytkownik powinien najpierw zdefiniować własny typ dokumentu (okno Definicje dokumentów), o charakterze dokumentu specjalnego i w zależności od przyjętego w definicji rodzaju – sprzedaż lub zakup – może przygotować: •dokument specjalny typu sprzedaż w walucie obcej •dokument specjalny typu zakup w walucie obcej •dokument specjalny typu zakup w walucie obcej z samoopodatkowaniem.
Okno formularza dokumentu typu dokument specjalny w walucie obcej jest podobne do okna formularza faktury VAT złotowej. Ogólne zasady wprowadzania danych są identyczne (użytkownik wypełnia dokument i rejestr VAT, większość pól jest jednakowa).
Istotne różnice, wynikające głównie z walutowego charakteru dokumentu, ewidencji transakcji zagranicznej), to:
1.Dodatkowe pola na formularzu, z wyjątkiem pola Waluta:
Waluta – przycisk przełącza akcję do okna Kursy walut i tam pozwala wybrać właściwy kurs i walutę, w której wprowadzasz kwoty z dokumentu. Pozwoli to na późniejsze przeliczanie kwot dokumentu. Jeśli nie masz wprowadzonej aktualnej tabeli kursów, możesz ją w tym miejscu wprowadzić lub uzupełnić. W przypadku, gdy waluta już była wybrana, zostanie wyświetlone okno dialogu Wybrana waluta umożliwiającego zmianę waluty na inną. Gdy waluta jest już wybrana, za przyciskiem Waluta jest wyświetlany jej symbol.
W pewnych sytuacjach nie jest jednak możliwa zmiana waluty w dokumencie. Nie możesz zmieniać waluty, gdy dla dokumentu zostały utworzone rozrachunki. W tym przypadku, jeśli chcesz zmienić walutę, musisz najpierw usunąć wszystkie rozrachunki tego dokumentu.
Kurs VAT – pole do wprowadzenia kursu dla podatku od towarów i usług. Kurs CIT/PIT – pole do wprowadzenia kursu dla podatku dochodowego CIT lub PIT. Podawane są: •kurs średni, •kurs zakupu, •kurs sprzedaży. Wybierz, po jakim kursie chcesz wykonywać przeliczenia i akcja powróci ponownie do okna wprowadzania dokumentu.
Kurs VAT nie musi być równy kursowi CIT/PIT.
Nr tabeli i Data – zawierają numer i datę tabeli kursów walutowych, z której został zastosowany kurs walutowy. Dane do tych pól są pobierane z tabeli kursów Symfonii, łącznie z wybranymi przez użytkownika kursami walutowymi, i są dostępne dla obu kursów: VAT oraz CIT/PIT.
Kontrahent TT – zaznaczenie znacznika Pokaż znacznik UE w definicji dokumentu spowoduje, że pole Kontrahent TT (transakcji trójstronnej) jest dostępne, edycyjne [Kontrahent TT]; w przeciwnym wypadku jest nieedycyjne i dla wyróżnienia kolor czcionki nazwy jest szary [Kontrahent TT].
2.Wielowalutowy charakter dokumentu Zapisy na dokumencie specjalnym w walucie obcej nie muszą ograniczać się tylko do jednej waluty obcej, użytkownik może wprowadzić zapisy w wielu walutach – przygotować i rozliczyć dokument specjalny wielowalutowy.
3.Rozbicie kwot na dokumencie po przejściu z rejestrów VAT na dokument oraz zapis bilansujący dekret w PLN dla faktur wielowalutowych. Program automatycznie przepisuje kwoty z rejestrów VAT po przejściu na dokument: •Wartość netto i wartość brutto przelicza z waluty obcej na PLN po kursie CIT/PIT, •Wartość VAT przelicza z waluty obcej na PLN po kursie VAT, •Wylicza w PLN i wpisuje w dekret kwotę dopełniającą (bilansującą) dekret, wykorzystując w tym celu wcześniej zdefiniowane przez użytkownika Konto księgowania bilansującego dekret (w oknie Ustawienia > Parametry stałe > Konta specjalne).
Jeżeli użytkownik nie chce by program automatycznie przepisywał kwoty z rejestru VAT na dokument, może wyłączyć tę opcję (odznaczając pole Przepisuj kwoty z rejestru VAT na dokument) w oknie Ustawienia trybu pracy wywoływanym np. kombinacją klawiszy Alt+E.
4.Dodatkowy przycisk Nowa grupa zapisów – grupuje dodane zapisy. Grupa bilansująca może obejmować wiele zapisów po stronie Wn i Ma. Bilansuje się tylko w złotówkach.
Ponadto, warto pamiętać, że w każdym koncie rozrachunkowym można podać innego kontrahenta.
W dokumencie specjalnym w walucie obcej, odmiennie niż w fakturze VAT złotowej, dla każdego konta rozrachunkowego powstaje oddzielny rozrachunek. Prowadzenie rozrachunków - rozrachunki w różnych typach dokumentów >>
Przycisk
W przypadku konieczności dokonania poprawek w dokumencie można sporządzić korektę dokumentu specjalnego w walucie obcej.
Pracę z oknem ułatwiają dodatkowe skróty klawiszowe: Alt+W – dodawanie nowego zapisu, Alt+G – dodawanie nowej grupy zapisów, Enter oraz Ctrl+Enter – "przechodzenie" kursorem i dodawanie nowych zapisów.
Aby dodać nowy zapis w bilansującej się grupie, należy ustawić kursor na polu Konto i użyć kombinacji klawiszy Ctrl+Enter.
Ponadto, powiązany z formularzem dokumentu rejestr VAT walutowy posiada dodatkowe pola świadczące o jego walutowym charakterze i pozwala na rejestrację danych w walucie obcej. |
W odróżnieniu od innych typów dokumentów, dla dokumentów specjalnych program nie pilnuje zgodności kwoty dokumentu z sumą zapisów w rejestrze. Wynika to z faktu, że dokument tego typu umożliwia elastyczną modyfikację układu zapisów i ich stron.
Zobacz także:
Faktura VAT sprzedaż (FKS+RKS) w PLN
Faktura VAT zakup (FKZ+RKZ) w PLN
Faktura korygująca sprzedaż (FKS+RKS) w PLN
Faktura korygująca zakup (FKZ+RKZ) w PLN
Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej
Konta specjalne (Konto księgowania bilansującego dekret)