Rozrachunki > Rozliczenia masowe > Wyszukiwanie rozliczeń | | Drukuj |
Okno Wyszukiwanie rozliczeń pozwala na zdefiniowanie dowolnych kombinacji kryteriów wyszukiwania transakcji/rozliczeń przy korzystaniu z mechanizmu rozliczeń masowych.
Przejście do okna następuje z dokumentów typu DP (dokument prosty) lub WB (wyciąg bankowy) po wyborze strony konta, a następnie użyciu przycisku Rozliczenia.
Dane, jakie podasz, pozwolą na wyróżnienie transakcji/rozliczenia lub grupy transakcji/rozliczeń wyświetlanych w oknie Rozliczeń masowych.
Nie wszystkie pola muszą być wypełnione. Pola niewypełnione oznaczają, że to kryterium nie jest istotne przy wyszukiwaniu.
Rozrachunki z – korzystasz z kartoteki Kontrahenci (nie musisz nic wpisywać). Typ rozrachunków – możesz wybrać Należności lub Zobowiązania. Wyszukaj w – możesz wybrać wyszukiwanie w Transakcjach lub Rozliczeniach.
(Transakcja/Rozliczenie) Dni po terminie Możesz zawęzić obszar wyszukiwania do przeterminowanych transakcji/rozliczeń – w zakresie dat Od – Do lub Na konkretny dzień.
(Transakcja/Rozliczenie) Kwota transakcji Możesz podać zakres kwoty poszukiwanego rozrachunku. Dla transakcji nierozliczonych jest to kwota pozostała do rozliczenia, a dla transakcji rozliczonych jest to kwota dokumentu rozpoczynającego transakcję. W polu Od wpisujesz dolny zakres kwoty, a w polu Do zakres górny. Jeśli nie wypełnisz tych pól, uwzględnione będą wszystkie kwoty podane w dokumentach.
(Transakcja/ Rozliczenie) Waluta Możesz określić rodzaj waluty, w której prowadzone były interesujące Cię rozrachunki. Z rozwijanej listy można wybrać waluty wprowadzone w kartotece Waluty.
(Transakcja/ Rozliczenie) Znacznik Możesz wybrać wyszukiwanie wg znacznika nadanego transakcji (transakcjom).
Kartoteka Kontrahenci Możesz określić kontrahenta z którym chcesz rozliczyć zobowiązanie/należność w trybie rozliczeń masowych. Kolejne pola służą do uszczegółowienia informacji. W polu Nazwa podajesz nazwę kontrahenta, w polu Numer wpisujesz numer z kartoteki, a w polu Kod podajesz skrót nazwy – taki, jaki został nadany w kartotece. Jeśli nie pamiętasz tych danych, wystarczy, że skorzystasz z przycisku z prawej strony pola, a otworzy się kartoteka kontrahentów, z której automatycznie przepiszą się wskazane informacje. W polu Znacznik wpisz znacznik nadany kontrahentowi. W pozostałych polach kartoteki: NIP, Miejscowość, Ulica, Znacznik możesz wpisać odpowiednio NIP, dane adresowe (miejscowość, ulicę) oraz znacznik danego kontrahenta.
(Dokument) Typ dokumentu Możesz wyszukać transakcje/rozliczenia, które zostały utworzone przez dokumenty danego typu.
(Dokument) Nr ewidencyjny Możesz wpisać konkretny numer ewidencyjny poszukiwanego dokumentu tworzącego transakcję/rozliczenie.
(Dokument) Numer Możesz wpisać numer własny poszukiwanego dokumentu, który utworzył transakcję lub zdefiniować przedział przeszukiwania (od – do). W tym polu możesz skorzystać z maskowania treści za pomocą znaków * (gwiazdka) i ? (znak zapytania). Uwaga: Dla dokumentów typu Raport Kasowy oraz Rozliczenie Zaliczki wyszukiwanie odbywa się po numerze dokumentu albo po numerze pozycji.
(Dokument) Opis To kryterium możesz wykorzystać, jeżeli znasz opis zapisu poszukiwanej transakcji bądź rozliczenia. Jest przydatne zwłaszcza w przypadku szukania transakcji/ rozliczeń z dokumentów typu Wyciąg Bankowy, gdy w opisie podano np. nr faktury lub innego dokumentu księgowego.
(Dokument) Treść Możesz poszukiwać treści wpisanej w polu Treść w dokumentach z transakcjami i rozliczeniami. W tym polu możesz skorzystać z maskowania treści za pomocą znaków * (gwiazdka) i ? (znak zapytania).
(Dokument) Znacznik Możesz wybrać wyszukiwanie wg znacznika nadanego dokumentowi (dokumentom).
(Dokument) Konto Kontrahent może być jednocześnie odbiorcą i dostawcą. Może być także pożyczkobiorcą lub pożyczkodawcą w tym samym czasie. Rozrachunki z jednym kontrahentem możesz prowadzić więc na kilku różnych kontach. Konto ewidencjonujesz w polu Konto poprzez wpisanie jego numeru z klawiatury lub wskazanie przyciskiem Użyj w planie kont. W polu możesz precyzyjnie ustalić maskę konta wyszukiwanych transakcji/rozliczeń. Jeżeli plan kont w firmie zorganizowany jest w ten sposób, że kontrahenci znajdują się na drugim poziomie, wówczas np. wpisując 20?-?-426 uzyskasz wszystkie transakcje z kontrahentem, który w kartotece ma numer 426. Aby odpowiednio zdefiniować maskę, należy pamiętać, że "*" zastępuje dowolną ilość znaków, a "?" zastępuje dowolny jeden znak.
Jeśli przykładowo chcesz przeglądać ogólne rozrachunki z jednym kontrahentem na wszystkiech kontach, nie wpisuj niczego w tym polu, ale określ kontrahenta w obszarze Kartoteka Kontrahenci. Jeśli natomiast chcesz przeglądać globalnie stan rozrachunków ze wszystkimi podmiotami, nie wybieraj żadnej opcji spośród: Kontrahenci, Pracownicy, Urzędy, Pozostałe konta, lecz w polu Rozrachunki z wybierz pierwszy (pusty) wiersz.
Załaduj dane – możesz wybrać wszystkie lub widoczne. Pokaż dane – możesz wybrać od początku lub od końca. Sortuj wg – możesz posortować dane wg dostępnych kluczy (termin, data dokumentu, numer podmiotu). Zachowaj jako – możesz zapamiętać najczęściej wykorzystywane kryteria; po ustaleniu warunków wyszukiwania i wpisaniu do pola nazwy kryterium, zaakceptuj OK. Od tego momentu nazwa kryterium będzie dostępna z listy. |
Zobacz także:
Okno Stan rozliczeń transakcji
Lista rozrachunków – okno Rozrachunki