Zapisy na kontach - Symfonia Finanse i Księgowość

Raport Zapisy na kontach dostępny jest z okna Raporty (Ctrl+2) z zakładki Konta.

Raport zestawia zapisy na kontach na podstawie określonych przez użytkownika parametrów (konta/maski kont, daty, kwot).

Akademia Symfonii

Kurs - Nowe okno zapisów i obrotów w Symfonia Finanse Księgowość*

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

Akademia Symfonii

Kurs - Konfiguracja parametrów modułu - Symfonia Finanse i Księgowość*

Szczegóły kursu

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

Pasek narzędziowy

(Alt+e)

Otwiera okno parametrów, z którymi przygotowywany jest raport zapisów na kontach.

Aktualnie ustawione parametry widoczne są w wierszu powyżej listy. Klikniecie któregoś z nich otwiera okno okno ustawień parametrów.

Otwiera dokument związany z wskazanym zapisem.

Powiązany dokument można otworzyć również podwójnym kliknięciem lub klawiszem Enter.

(Alt+c)

Przycisk rozwija menu dostępnych w operacji:

Wstaw do EDP – dla wybranych zapisów umożliwia rejestrację wpisów w Ewidencji Danych Podatkowych.

Nadaj transakcje – otwiera okno Nadawanie nowej transakcji brakującym rozrachunkom.

(Alt+y)

Otwiera okno edycji cech zapisu.

(F5)	Wczytuje ponownie listę zapisów.

Otwiera okno wyboru wydruku dla prezentowanej listy zapisów na kontach.

Uruchamia eksport prezentowanej listy zapisów na kontach do formatu MS Excel.

Otwiera okno raportu Obroty na kontach.

Okno obrotów otwierane jest z takim samym ustawieniem parametrów jak okno zapisów z którego zostało wywołane.

Parametry raportu

Konto

Konto/maska – pole umożliwia określenie, które konta zostaną uwzględnione w raporcie. W polu można podać:

•numer jednego konta,

•numery wielu kont (rozdzielone średnikiem),

•maskę kont.

Można wprowadzić wiele kont/masek oddzielając je znakiem ; (średnikiem). Kliknięcie przycisku otwiera okno Planu kont, umożliwiające kolejno dodanie wielu kont (wskaż konto i kliknij przycisk Użyj, lub aby dodać wiele kont oznacz je w pierwszej kolumnie i kliknij Użyj).

Definiując maskę należy pamiętać, że * zastępuje dowolną ilość znaków, a ? zastępuje dowolny jeden znak.

2?? oznacza wszystkie konta zaczynające się cyfrą 2, również konta analityczne, czyli np. 200, 201-1, 220-1 itp. Natomiast w ?01 oznacza wszystkie konta, które kończą się cyframi 01, czyli np. 201, 301, 401 itp.

Data

Wybór zgodnie z – określa według której daty (okresu, operacji, dokumentu, wprowadzenia) filtrowane będą zapisy zgodnie wybranym niżej Okresem.

Okres

Daty Od, Do określające przedział czasu, z którego uwzględnione zostaną zapisy.

Kwota w zł

Zakres kwot Od, Do dla zapisów uwzględnianych w raporcie.

Pozostałe

Uwzględnij zapisy w buforze – raport uwzględni zapisy z dokumentów znajdujących się w buforze.

Uwzględnij kwoty wyksięgowanie na konto "Wynik Finansowy" – raport uwzględni kwoty wyksięgowane na konto oznaczone w ustawieniach kont specjalnych jako Wynik finansowy.

Pokaż elementy BO/OR – raport uwzględni elementy składowe Bilansu Otwarcia / Obrotów Rozpoczęcia na kontach walutowych.

Pokaż konta przeciwstawne – raport wyświetli w kolumnie Konta przeciwstawne konta przeciwstawne dla zapisu uwzględni konta przeciwstawne. Zaznaczenie tego parametru może mieć wpływ na szybkość wykonania raportu.

Pola w kolumnie Konta przeciwstawne maja limit 253 znaków. W przypadku dużej ilości kont przeciwstawnych, prezentowana informacja zostanie skrócona.

Pokaż nazwę cechy zapisów – pokazuje nazwy cech zapisu w kolumnie Cechy (domyślnie niewidoczna). Zaznaczenie tego parametru może mieć wpływ na szybkość wykonania raportu. Jeśli kolumna nie jest widoczna sprawdź ustawienia wyświetlania poleceniem Pokaż wybór kolumn z menu podręcznego dla nagłówka listy.

Wybrane parametry widoczne są w wierszu poniżej paska narzędziowego (kliknięcie otwiera okno wyboru parametrów).

W tym wierszu znajduje się też dodatkowe pole Waluty umożliwiające przefiltrowanie zapisów według ich waluty.

Okno raportu

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

Skróty nazw kolumn oznaczają:

•B – zapis dotyczy dokumentu w buforze.

•EDP – zapis został dodany jako wpis do Ewidencji Danych Podatkowych.

•C – dokument posiada nadaną cechę dokumentu.

•R – informuje o stanie rozrachunków.

Poniżej listy znajduje się zestawienie z kolumn Wn i Ma z:

•Sumą wszystkich – suma wszystkich zapisów z aktualnie wyświetlanej listy. W nawiasie prezentowana jest liczba zsumowanych zapisów.

•Suma zaznaczonych – suma aktualnie wybranych z listy zapisów (oznaczonych w pierwszej kolumnie). W nawiasie prezentowana jest liczba wybranych/zsumowanych zapisów.

•Saldo wszystkich zapisów – saldo dla wszystkich aktualnie wyświetlanych zapisów.

•Saldo zaznaczonych zapisów – saldo z aktualnie wybranych z listy zapisów (oznaczonych w pierwszej kolumnie).

Szybkie wyszukiwanie

Pole szybkiego wyszukiwania, prócz prostego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli, umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.

Znaki "+", "-" oraz ":" służą do tworzenia złożonych kryteriów wyszukiwania.

Wpisywane kryteria wyszukiwania obsługiwane są w następujący sposób:

Kryterium wyszukiwania	Opis
xyz	Wyszuka wszystkie wiersze w których występuje podany ciąg znaków: xyz. W kolumnach z wartościami liczbowymi wyszukiwane są tylko pozycje równe podanemu kryterium.
kolumna:xyz	Dwukropek w tym kryterium powoduje że wyszukany zostanie podany ciąg znaków xyz w odniesieniu do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od znaków kolumna. Aby wyszukać z nazwę kolumny zawierającą spację należy zapisać ją w cudzysłowie np: "Nazwa kolumny":xyz.
jan nowak	Jeśli kryterium zawiera wyrazy oddzielone spacją wtedy wyszukane zostaną wiersze zawierające choć jeden z nich (jan LUB nowak).
"jan nowak"	Aby wyszukać dokładne wyrażenie zawierające spację lub znaki specjalne (plus, minus lub dwukropek) należy zapisać jest w cudzysłowie. Warunek wykluczenia np. -nowak jest stosowany również, gdy występuje w cudzysłowie.
jan -nowak	Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "-" powoduje wykluczenie go z wyszukiwania. W tym przypadku wyszukane zostaną wszystkie wiersze zawierające słowo jan ale nie zawierające słowa nowak. Pomiędzy znakiem "-" a wykluczanym kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania. Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.
jan +nowak	Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "+" powoduje wyszukanie wierszy zawierających również to słowo (jan ORAZ nowak). Pomiędzy znakiem "+" a kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania. Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.
+-100	Aby wyszukać ujemną wartość poprzedź ją znakiem plus.
ja%	Znak % w wyszukiwaniu oznacza jeden lub więcej dowolnych znaków np: ja% wyszuka wszystkie słowa rozpoczynające się od ja np. jan i jaś. ja%ak wyszuka wszystkie słowa i wyrażenia rozpoczynające się od ja i kończące na ak np. jan nowak, albo jaskierak (kryterium takie nie odszuka natomiast wyrażenia jan nowakowski)

Definiowanie układu kolumn

Wiersz filtrowania