Kartoteka dokumentów zakupu

Integracja z FK

Umożliwia przesyłanie dokumentów bezpośrednio do bufora programu Finanse i Księgowość. Aby było to możliwe, oba programy muszą być zainstalowane w ramach tej samej sieci; ponadto konieczne jest zainstalowanie Obiektu integracji.

Segregator e-Faktur

Umożliwia przejście do okna prezentującego listę dokumentów w module e-Dokumenty.

Eksport danych

Operacja ta umożliwia zapisanie wybranych danych w pliku tekstowym w (w wybranym formacie), skąd mogą one być odczytane przez inny program.

Eksport danych do Connect

Operacja wysyła wybrane elementy kartoteki do Connect. Status dokumentów wysłanych będzie widoczny w kartotece dokumentów.

Aby korzystać z Connect należy wcześniej skonfigurować ustawienia współpracy.

Lista raportów JPK

Polecenie otwiera okno programu e-Deklaracje z listą utworzonych plików JPK.

Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowany jest program e-Deklaracje.

Zmiana atrybutów JPK_V7

Otwiera dialog zmiany atrybutów JPK_V7 dla wybranych dokumentów.

Kopiowanie do bufora 

Przykłady wykorzystania operacji grupowych

Umożliwia utworzenie w buforze kopii zaznaczonych na liście dokumentów. Nie mogą być kopiowane dokumenty korygujące. Powstałe w buforze kopie otrzymują nowe numery, zgodnie z określonym w ustawieniach programu systemem numerowania. Pozostałe dane dokumentów nie ulegają zmianie.

Drukowanie dokumentów 

Przykłady wykorzystania operacji grupowych

Umożliwia wydrukowanie grupy dokumentów z jednakowymi parametrami wydruku. W oknie dialogowym tej operacji można ustalić następujące parametry:

 Drukuj, liczba wydruków

 Jeśli pole Drukuj jest zaznaczone, to drukowana jest podana liczba egzemplarzy każdego z dokumentów, w przeciwnym razie dokumenty nie zostaną wydrukowane.

 Napis

 Z opuszczanej listy (Oryginał+Kopia, Kopia, Oryginał/Kopia, Bez napisu, Duplikat) należy wybrać napis, umieszczany na drukowanych dokumentach.

Ustawianie znacznika

Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub pieniędzy, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie. W programie jest zdefiniowanych 15 znaczników. Przy znaczniku można umieścić dowolny opis, opis ten jest dla każdej z kartotek inny.

Jak to zrobić - Ustawianie znacznika

Zmiana schematu księgowania

Umożliwia zbiorcza zmianę schematu księgowania dla wybranych dokumentów.

Usuwanie dokumentów

Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

Wykonaj raport

Polecenie to uruchamia raport wybrany przez użytkownika z listy raportów dostępnych w oknie Wybór wydruku. Po wybraniu zestawienia i ustaleniu jego parametrów program wyświetla okno prezentujące wykonane zestawienie.

Zestawienie wybranych dokumentów

Zestawienie to operuje na wybranych (zaznaczonych) dokumentach na liście kartoteki dokumentów. Zestawia numer dokumentu, kod kontrahenta, kwoty brutto, VAT, netto, koszt i zysk z wybranych pozycji kartoteki dokumentów, i podsumowuje powyższe kwoty. Umożliwia sortowanie wybranych dokumentów według wartości każdego z zestawianych pól.

Z zestawienia tego można przejść do okna kontrahenta a także obejrzeć sam dokument, można też otworzyć okno zawierające listę wybranych dokumentów

Zakup za okres

Zestawienie operuje na wszystkich dokumentach zakupu wystawionych w zdefiniowanym przez użytkownika okresie. Zestawia numer dokumentu, kod kontrahenta, kwoty brutto, VAT, netto, koszt i zysk z wybranych pozycji kartoteki dokumentów, i podsumowuje powyższe kwoty. Umożliwia grupowanie dokumentów według dni lub miesięcy wystawienia, katalogu dokumentu, rodzaju dokumentu oraz wystawiającego dokument użytkownika i dokonywanie cząstkowych podsumowań w grupach.

Z zestawienia tego można przejść do okna kontrahenta a także obejrzeć sam dokument, można też otworzyć okno zawierające listę zestawionych dokumentów.

Nierozliczone dokumenty zakupu

Jest to zestawienie wszystkich nierozliczonych dokumentów zakupu z podziałem na kontrahentów, według dat i terminów rozliczenia. Zestawia zbiorczo dane kontrahenta, numer dokumentu, datę wystawienia, wartości netto i brutto i kwotę do zapłaty oraz termin realizacji. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, można też wywołać zestawienia Nierozliczony zakup od kontrahenta, Dokumentów zakupu. W prawym górnym rogu, poprzez pole Podsumowanie, można zaznaczyć pole waluta dokumentu, dzięki czemu na dokumencie zostaną wyodrębnione zestawienia według poszczególnych walut. Wybranie zamiennie przycisku sumy ? powoduje przejście do szczegółowej prezentacji.

Niezrealizowany zakup

Zestawienia te są dostępne tylko w kartotece dokumentów zakupu. Zestawia te dokumenty zakupu, dla których nie wydano wszystkich wymienionych w dokumencie towarów. Zestawienie to podaje dla każdego dokumentu jego numer, datę wystawienia, kod towaru, jednostkę miary, łączna ilość towaru w dokumencie oraz ilość do realizacji. Z okna zestawienia można przejść do okna dokumentu i okna towaru. Można też wykonać zestawienia Niezrealizowany zakup towarów i Niezrealizowany zakup kontrahentów.

Niezrealizowane zamówienia własne

Zestawienia te są dostępne tylko w kartotece dokumentów zakupu. Zestawiają te dokumenty zamówień, dla których nie przyjęto / wydano wszystkich wymienionych w dokumencie towarów. Zestawienie to podaje dla każdego dokumentu jego numer, datę wystawienia, kod towaru, jednostkę miary, łączna ilość towaru w dokumencie oraz ilość do realizacji. Z okna zestawienia można przejść do okna dokumentu i okna towaru. Można też wykonać zestawienia Niezrealizowane zamówienia towarów i Niezrealizowane zamówienia kontrahentów.

Niezrealizowane kontrakty

Zestawienia te są dostępne w kartotece dokumentów sprzedaży oraz kartotece bufora. Zestawiają te dokumenty, do których nie zostały zrealizowane kontrakty zakupu. Zestawienie to podaje dla każdego dokumentu jego numer, datę wystawienia, kod towaru, jednostkę miary, łączna ilość towaru w dokumencie oraz ilość do realizacji. Z okna zestawienia można przejść do okna dokumentu i okna towaru. Można też wykonać zestawienia Niezrealizowane kontrakty zakupu towarów i Niezrealizowane kontrakty zakupu.

Rejestry dokumentów zakupu

Po wybraniu w oknie kartoteki dokumentów przycisku Zestawienia i kolejno polecenia Rejestry zakupu otwiera się okno umożliwiające zebranie i prezentację informacji zawartych w dokumentach zakupu zgrupowanych w wybranym rejestrze sprzedaży w podanym przedziale czasu.

W polu Rejestr... należy wybrać z opuszczanej listy odpowiedni rejestr, ustalić okres, którego dotyczy zestawienie, a następnie wybrać przyciski Oblicz i Drukuj. W oknie Wybór wydruku w polu Nazwa raportu można wybrać raport pełny lub podsumowanie. Raport pełny tworzy zestawienie prezentujące dane ze wszystkich dokumentów zgrupowanych w wybranym rejestrze, raport podsumowanie prezentuje tylko sumy zbiorcze.

Program Handel obsługuje następujące rodzaje rejestrów zakupu:

•Import,

•Podlega VAT.

Dane do deklaracji FPZ_f1

Zestawienie prezentuje dane potrzebne do wypełnienia deklaracji FPZ: nazwę użytych funduszy, kwotę netto dokumentu oraz naliczone kwoty na fundusze zaokrąglone do pełnych złotych. Widoczne są również te fundusze promocji, dla których wartość wpłat po zaokrągleniu wynosi 0,00. Nie są uwzględniane dokumenty nieaktywne i w koszu. Opcje pozwalają na wybór przedziału czasowego, dla którego zestawienie prezentuje dokumenty.

Zestawienia wszystkie

Polecenie to otwiera ono okno prezentujące wszystkie zestawienia dostępne w kartotece. Z okna tego można wykonać dowolne z tych zestawień oraz określić, które z nich mają być widoczne na liście.

Na zestawieniach, które umożliwiają wyliczanie kosztu z dokumentów powiązanych, w kolumnie koszt wartości przeliczone są po kursie CIT/PIT.