Okno otwiera się po wybraniu Raporty > Zestawienia > Bilans.
Okno do zestawiania bilansu ma układ identyczny jak okno, w którym definiuje się układ bilansu. Oznacza to, że pojawią się tu tylko te pozycje bilansu, które zostały uprzednio zdefiniowane. Więcej o definiowaniu układu bilansu >>.
W lewej części okna prezentowana jest hierarchia pozycji bilansu w części Aktywa lub Pasywa, a w prawej – w dwu kolumnach kwoty naliczone na podstawie danych umieszczonych na kontach. Możesz definiować dowolnie okres, za jaki chcesz zestawić dane.
Bilans aktywów i pasywów może być prezentowany i drukowany wraz ze stanem na poszczególnych kontach wchodzących w pozycje bilansowe. Zaznaczając pole wyboru Konta, możesz zobaczyć stan kont przypisanych do danej pozycji bilansu (wraz z kwotami zapisów z tych kont). Pole wyboru Konta uaktywnia się po obliczeniu bilansu.
Elementy okna
Stan na
Mogą być tu ujęte, dla porównania, dane z dwóch punktów czasowych. W pierwszym z nich początek roku, w drugim data, która może być definiowana przez Ciebie. Program automatycznie wpisze tu aktualną datę systemową. Możesz tę datę zmienić, wskazując z opuszczanego pola listy umieszczonego w lewym dolnym rogu ekranu jedną z następujących możliwości:
•końcowy;
•dzień dzisiejszy – umożliwia obejrzenie wartości sprawozdań uwzględniających wszystkie chwilowe dokonane zapisy ( w księgach lub z buforem) na koniec okresu wynikającego z bieżącej daty dla programu. Dla lat minionych opcja ta nie jest dostępna;
•lub kolejno zdefiniowane okresy sprawozdawcze.
Lista ta ma zmienną długość, w zależności od liczby okresów sprawozdawczych w danym roku obrachunkowym.
Przyciski poleceń:
Oblicz – uruchamia zestawianie bilansu zamknięcia za podany okres zgodnie ze zdefiniowanymi pozycjami bilansu. Po wybraniu przycisku otwiera się dialog Bilans, w którym możesz wprowadzić dodatkowe ustalenia sposobu obliczania. Przed wykonaniem obliczeń program przeprowadza kontrolę poprawności definiowania planu kont i układu bilansu oraz rachunku zysków i strat. Po znalezieniu błędów program wyświetli komunikat.
Brak zadeklarowanego pierwszego poziomu analityki dla konta o syntetyce – wówczas, gdy w planie kont zdefiniowano, że konto wchodzi do bilansu z pierwszego poziomu analityki, a takiego poziomu analityki nie ma. Błąd w strukturze planu kont. Brak pozycji konta – wówczas, gdy konto jest zdefiniowane w planie kont, a nie jest zdefiniowane w układzie bilansu. Bilans dla konta ... nie ma salda 0 – wówczas, gdy konto zdefiniowane z kontrolą zerowego salda ma saldo inne niż zero. Nieprawidłowa definicja dla konta – wówczas, gdy w układzie bilansu zdefiniowano nieprawidłowo pozycję konta. Konto ... wchodzi na pozycję, w której zapisywane są wyniki obliczeń – wówczas, gdy w planie kont zadeklarowano, że konto wchodzi do rachunku zysków i strat na pozycję parzystą (tzn. B, D lub F). Pozycje te są zarezerwowane do przechowywania sald z pozycji nieparzystych (tzn. A, C lub E). |
Pasywa lub Aktywa – przełącza do okna przeglądania części pasywów lub aktywów.
Popraw – przycisk nieaktywny.
Układy – przełącza do okna układy bilansu, gdzie możesz wskazać, który układ bilansu będziesz zestawiał (możesz dla danej firmy określić kilka różnych układów bilansu).
Zamknij – zamyka proces obliczania bilansu.
Konta – pole wyboru uaktywnia się po obliczeniu bilansu; umożliwia prezentację niezerowych kont wchodzących w skład danej pozycji bilansu.
Zobacz także: