Kartoteka waluty grupuje dane dotyczące walut, ich kursów oraz funkcjonalności Magazynu walut.
Aby otworzyć kartotekę wybierz na pasku nawigacji: Kartoteki > Waluty.
Magazyn walut
Kartoteki Magazynu walut wspierają użytkownika przy rozliczaniu kont księgowych, odzwierciedlających w systemie księgowym walutowe konta bankowe. Rozwiązanie to pozwala na doprowadzenie wyceny rozchodów z kont walutowych do wartości jakie byłyby uzyskane przy zastosowaniu metody FIFO. Dzięki temu użytkownik nie musi prowadzić osobnej ewidencji dostępnych transz i nie musi pilnować, by kursy rozchodów z kont walutowych odpowiadały najstarszym transzom waluty na koncie.
Magazyn walut analizuje dokonane rozchody i wykrywa przypadki, kiedy użyty kurs rozchodu odbiega od tego, jaki byłby zastosowany przy zastosowaniu metody FIFO. W takim przypadku można automatycznie wygenerować dokumenty księgowe by doprowadzić do prawidłowej wartości zapisów. Magazyn obsługuje także transfery, czyli przypadki, kiedy waluta przepływa między kontami walutowymi/kasami walutowymi, które to nie generują różnic kursowych.
Na funkcjonalność Magazynu walut składają się następujące elementy:
•Magazyn walut - ustawienia – panel konfiguracji parametrów pracy: typów dokumentów, kont oraz bilansu otwarcia.
•Magazyn walut - stany walut – prezentuje stan konta walutowego na dzień wraz z dostępnymi transzami.
•Magazyn walut - historia – prezentuje historię operacji na koncie bankowym.
•Magazyn walut - korekta różnic kursowych – pozwala generować dokumenty księgowe wyrównujące kursy walut do tych implikowanych przez metodę FIFO.
Algorytmy pracy magazynu walut