Prezentuje stan transz na danym koncie walutowym na dzień (Kartoteki > Waluty > Magazyn walut - stany walut).
Aby zobaczyć zestawienie transz wybierz konto i dzień. Dostępne dla zestawienia konta (pole Wybierz konto) definiowane są w oknie Magazyn walut - ustawienia.
Zestawienie obejmuje stan wszystkich walut na wskazany dzień wraz z rozbiciem na transze z jakich stany te pochodzą ze wskazaniem dokumentu, daty i kursu. Wyniki są pogrupowane według waluty, dla której prezentowane jest saldo (w walucie) i wartość (w PLN).
Podwójne kliknięcie na pozycji listy otwiera powiązany dokument.
Kolumny grupy transz (według walut) Waluta – symbol waluty. Suma w walucie – łączna kwota w walucie dostępna na dany dzień. Suma w PLN – łączna kwota w PLN dostępna na dany dzień.
Kolumny transz Strona – strona salda. Okres – okres dokumentu z jakiego pochodzi transza. Konto przeciwstawne – prezentuje konto przeciwstawne do analizowanego konta w tym zapisie. Nr dokumentu – numer dokumentu, z którego pochodzi transza. Nr ewidencyjny – numer ewidencyjny dokumentu z jakiego pochodzi transza. Numer dokumentu z pola dla pozycji – numer dokumentu określony dla pozycji zapisu w dokumentach typu Wyciąg bankowy, Raport kasowy. Opis – opis zapisu z którego pochodzi transza. Data – data dokumentu, z którego pochodzi transza. Kurs – kurs z zapisu. Kwota w walucie – kwota w walucie z danej transzy, która w danym dniu była jeszcze na stanie. Kwota PLN – kwota z kolumny Kwota w walucie przeliczona na PLN po kursie zapisu. |
Zobacz również:
Algorytmy pracy magazynu walut