Część przycisków paska narzędziowego okna importu wyciągów bankowych może być niewidoczna jeśli okno jest zwężone. Jeśli nie widzisz wszystkich przycisków i ustawień, rozwiń ukrytą część paska przyciskiem:
Pasek narzędziowy
Wybór rachunku bankowego i wyciągu
Informacje o wyciągu bankowym
Informacje z ustawień importu zależą od ustawionych atrybutów rachunku bankowego. Więcej informacji >>
Informacje z wyciągu bankowego prezentują:
•Sumę obrotów po stronie Winien i Ma.
•Zakres dat operacji bankowych umieszczonych na wyciągu.
Przyciski operacji
Pobierz wyciągi – Otwiera dialog wyboru rachunku bankowego a następnie importu wyciągu bankowego. Wyciągi importowane są do Repozytorium Dokumentów.
Uzgodnienia – Uruchamia akcje dopasowujących podmioty do operacji bankowych oraz uzupełnia dane na podstawie formuł.
Księgowanie – Zapisuje wyciąg bankowy do bufora dokumentów.
Odśwież dane – Wczytuje ponownie dane wyciągu bankowego. Wszelkie uzgodnienia i wprowadzone rozliczenia zostaną utracone.
Filtry dla Uzgodnień i Rozliczeń
W nagłówku okna można filtrować operacje wg przełączników:
•Uzgodnienia – prezentuje operacje uzgodnione lub nieuzgodnione, które nie rozliczają transakcji
•Rozliczenia – operacji uzgodnione rozliczające transakcje całkowicie lub częściowo
W zależności od statusu uzgodnienia i rozliczenia operacje na liście są wyróżnione kolorem:
•Czarny – operacja uzgodniona, tzn. posiada wpis w kolumnie Uzgodnienie lub Podmiot.
•Czerwony – brak uzgodnienia, czyli brak uzgodnionej formuły oraz podmiotu operacji.
•Zielony – operacja uzgodniona z rozliczonymi transakcjami.
•Pomarańczowy – operacja uzgodniona z nierozliczonymi w pełni transakcjami.
Przyciski ustawień
Formuły – Otwiera okno definiowania formuł. Więcej informacji >>
Ustawienia – Otwiera okno podstawowych ustawień importu dla poszczególnych rachunków bankowych. Więcej informacji >>
Kolumny listy operacji
Kolumny danych wczytanych z wyciągu:
•Pierwsza kolumna prezentuje numer pozycji w wyciągu.
•Numer – numer wyciągu / numer operacji bankowej.
•Wn – oznacza stronę: Winien - gdy zaznaczone, Ma - gdy odznaczone.
•Kwota – kwota w walucie.
•Symbol waluty.
•Tytułem – opis operacji bankowej.
•Referencja – kod referencyjny operacji nadany przez klienta.
•Kontrahent – nazwa kontrahenta wskazana w operacji bankowej.
•Adres – adres kontrahenta wskazany w operacji bankowej.
•Rachunek – rachunek bankowy podmiotu.
•Data – data księgowania operacji bankowej.
•Opis – opis operacji bankowej.
Kolumny danych wypełniane przy uzgodnieniu:
•Konto – konto księgowe przeciwne do konta bankowego, na którym jest dekretowana operacja
•R – informuje o statusie rozliczenia konta:
o
– konto rozliczone w całości.
o
– konto rozrachunkowe, ale nierozliczone.
o
– konto nie podlega rozliczeniu.
•Termin – termin rozliczenia w przypadku nowej transakcji.
•Uzgodnienie – skrót nazwy formuły, na podstawie której zostało wykonane uzgodnienie.
•Podmiot – skrót nazwy podmiotu (kontrahenta, pracownika, osoby, urzędu) powiązanego z operacją.
•Opis – opis, który zostanie umieszczony w zapisie dokumentu księgowego. Domyślnie zawiera pole „Tytułem” lub adnotacje powiązane z operacją.