Aby rachunek bankowy firmy był dostępny w konfiguracji importu należy w Repozytorium dokumentów oznaczyć go jako Elektroniczny, określić jego System bankowy oraz foldery zapisu dla plików wyciągów i przelewów.
Więcej informacji w pomocy Repozytorium Dokumentów - Rachunki bankowe.
Prawa dostępu
Do pobrania wyciągów użytkownik powinien mieć nadane prawo do e-Przelewów i rachunków bankowych, dostęp do wyciągów i operacji bankowych oraz prawo Odbieranie operacji bankowych i wyciągów.
Ustawienie atrybutów dla rachunków bankowych
Przycisk Ustawienia otwiera okno umożliwiające określenie dla rachunków bankowych firmy atrybutów, wykorzystywanych w dokumentach księgowych.
Otwarte okno ustawień zawiera listę rachunków bankowych firmy z dodatkowymi atrybutami:
•Konto księgowe – numer konta księgowego banku.
•Typ dokumentu – typ dokumentu księgowego w programie Finanse i Księgowość (musi mieć charakter Wyciągu bankowego).
•Numer dokumentu – makro tworzące numeru dokumentu.
•Opis – makro tworzące opis dokumentu.
Aby zmodyfikować atrybuty, wybierz rachunek bankowy i kliknij przycisk Edytuj.
Do utworzenia Numeru dokumentu i Treści można wykorzystać następujące makra:
Makro |
Opis makra |
#pozycja |
Wskazuje wartość Pozycji księgowej elementu słownika. Można ją również zastosować w atrybucie Konto. |
#numer |
Numer wyciągu bankowego. |
#referencja |
Numer referencyjny klienta w wyciągu bankowym. |
#nazwa |
Nazwa rachunku bankowego. |
#rachunek |
Numer rachunku bankowego, z którego został pobrany wyciąg. |
#opis |
Opis nagłówkowy wyciągu. |
#data |
Data końcowa wyciągu. |
Zobacz również: