e-Sprawozdanie JPK_SF z pliku CSV

Układ sprawozdania

Status firmy – pole wyboru statusu firmy na podstawie którego określane są elementy sprawozdania. Tylko sprawozdania dla firm o statusie jednostki małe, jednostki mikro, jednostki inne umożliwiają wczytanie danych dla wszystkich elementów sprawozdania. Status firmy a stosowane schemy XLS >>

Prezentacja kwot – zależnie od wybranej opcji, kwoty na sprawozdaniu prezentowane będą w złotych lub w tysiącach złotych.

Miejsce złożenia sprawozdania – określa czy deklaracja składana będzie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) czy KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Wybór wpływa na uzupełniane na sprawozdaniu dane identyfikujące KRS/NIP i ich walidację.

Sprawozdanie za okres

Grupa zawiera ustawienia wyboru roku obrachunkowego i okresu za jaki wykonane będzie sprawozdanie.

Jeśli sprawozdanie przygotowywane jest do importu danych z CSV (program posiada tylko licencję dla Edytora JPK_SF), należy wypełnić tylko daty okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie.

Dane z FK

Ta grupa ustawień nie jest wykorzystywana, gdy sprawozdanie przygotowywane będzie w wykorzystaniem pliku CSV.

Elementy sprawozdania

W tej części prezentowany jest wybór sekcji sprawozdania oraz sposobu ich przygotowania. Struktura sprawozdania zależy od wybranego z lewej strony Statusu firmy.

Inne ustawienia

Nie pokazuj i nie zapisuj zerowych wartości dla kolumny "Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy" – zaznacz to pole jeśli na sporządzanym sprawozdaniu planujesz uzupełnić informacje dot. przekształconych danych porównawczych. Gdy pole jest odznaczone kolumna przekształconych danych porównawczych nie będzie wyświetlana i zapisywana w pliku sprawozdania.

Sprawozdania utworzone w wersji programu wcześniejszej niż 2020.1 wymagają samodzielnej konwersji do nowej schemy (wersja 1.2). Aby skonwertować sprawozdanie do nowej schemy otwórz je w oknie edytora e-sprawozdań finansowych i wciśnij skrót klawiszowy Shift+Ctrl+s.  Po skonwertowaniu sprawozdania sprawdź poprawność znajdujących się na nim danych identyfikacyjnych firmy.

Pobierz dane z FK (F9) – (polecenie nie jest wykorzystywane przy tworzeniu sprawozdań dla programu Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość) wypełnia sprawozdanie danymi firmy i przelicza arkusze sprawozdania. Tylko sprawozdania przygotowywane ze statusem firmy jednostki małe, jednostki mikro, jednostki inne wczytują dane do arkuszy Bilans i Rachunek zysków i strat, dla pozostałych statusów możliwe jest wczytanie tylko danych identyfikacyjnych firmy. Jeśli we właściwościach sprawozdania zaznaczono Uwzględnij dane z bufora wtedy pobrane dane obejmą również niezaksięgowane dokumenty z buforze.

Importuj dane z CSV – umożliwia import z pliku CSV danych zmian w kapitale oraz przepływów pieniężnych. Domyślnie sprawozdanie nie zawiera formuł dla importu tych danych z pliku CSV. Format pliku CSV >>

       Dodawanie formuł do sprawozdania

Aby wybrać dla komórki formułę kliknij przycisk:     W otwartym oknie Insert Function wybierz Category: User Defined a na liście poniżej pojawią się formuły FK wykorzystywane przy imporcie danych.   Po wstawieniu formuły należy uzupełnić pozycję, której wartość będzie wczytana, na przykład:   =FK.POZ.KAPITAŁU.PRZEKSZT("3.1.A.")   Formuła pobierze przekształcone dane porównawcze dla pozycji 3.1.A. zestawienia zmian w kapitale. Z pliku CSV w tym przypadku wczytana zostanie wartość pozycji z wiersza: Kapital;3.1.A.;123,00;456,00;789,00;Zmiany kapitału - zwiększenie

Import XML – umożliwia wskazanie pliku zestawienia i wczytanie z niego wybranych grup danych.

Otwórz – otwiera dialog wyboru pliku sprawozdania.

Nowe – otwiera okno ustawień dla nowego sprawozdania finansowego.

Właściwości sprawozdania – otwiera podgląd ustawień z jakimi przygotowane zostało sprawozdanie.

Wycofaj zmiany – wczytuje ostatnio zapisaną wersję modyfikowanego sprawozdania.

Dodaj załączniki – umożliwia dodanie do sprawozdania dodatkowych plików załączników .csv, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .txt, .rtf. Nazwa pliku nie może zawierać spacji, polskich znaków oraz musi mieć długość 5‑55 znaków. Przycisk jest aktywny, gdy wybrana jest zakładka Dodatkowe informacje i objaśnienia. Załączniki umieszczane są w formie binarnej w pliku XML sprawozdania.

Dla poprawnej walidacji sprawozdania wymagane jest wypełnienie opisu dla dodawanych załączników (w przypadku braku załączników w pliku XML umieszczona zostanie sekcja <tns:DodaktoweInformacjeIObjaśnienia> z opisem o treści Opis1).

Zapisz – zapisuje zmiany w modyfikowanym sprawozdaniu. Kliknięcie przycisku z wciśniętym klawiszem Ctrl spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji w komunikacie dotyczącym poprawności danych.

Opcje wydruku – otwiera okno wyboru drukowanych arkuszy oraz umożliwia przejście do szczegółowych ustawień drukowania m.in. ustawienia nagłówka i stopki wydruku.  

Podgląd wydruku – otwiera okno podglądu wydruku, który można wydrukować, zapisać do pliku lub wysłać e-mail.

Drukuj – otwiera okno dialogu drukowania.

Eksportuj do Excel'a – zapisuje sprawozdanie w formacie MS Excel.

       Włączenie automatycznego przeliczania formuł

Tryb Manualny jest ustawiany tylko w sytuacji, gdy opcja Pobierz dane z FK jest dostępna. Zapobiega on wczytywaniu Bilansów i RZiS przy każdorazowym otwarciu sprawozdania w edytorze.   Aby włączyć przeliczanie formuł przejdź na zakładkę Formuły i z menu przycisku Opcje obliczania wybierz Automatyczny.

Zakładki (arkusze) na sprawozdaniu zależą od wybranego schematu Statusu firmy oraz uwzględnionych elementów. Dla wszystkich sprawozdań wspólne są zakładki z danymi podstawowymi:

•Nagłówek sprawozdania – zawiera podstawowe informacje o sprawozdaniu, okresie którego dotyczy oraz schemacie na podstawie którego zostało przygotowane.

•Wprowadzenie do sprawozdania – zawiera informacje o podmiocie którego dotyczy sprawozdanie.

Kod PKD wprowadzany jest bez kropek. Przykładowo kod 22.11.Z należy zapisać jako 2211Z.

•Dodatkowe informacje i objaśnienia – dla tej zakładki aktywny jest przycisk umożliwiający dodanie Załączników w formie plików.

Wyświetlany dla wybranego wiersza przycisk dodaje poniżej kolejny wiersz. W przypadku zakładki Dodatkowe informacje i objaśnienia przycisk rozwija menu wyboru charakteru dodawanego wiersza (Pozycja użytkownika, Pozostałe).

Przycisk usuwa dodany przez użytkownika wiersz.