Lista raportów > Analiza operacji bankowych | | Drukuj |
Sposób uruchomienia raportu
Lista rozrachunków > Drukuj [Ctrl+P] > Analiza operacji bankowych.
Funkcja
Raport przygotowuje w arkuszu MS Excel zestawienie operacji bankowych dla wszystkich lub wybranego kontrahenta. Zestawienie wykazuje również informacje o różnicach w VAT między dokumentem a operacją bankową oraz między przelewem a operacją bankową.
Opcje
Ustawienia raportu umożliwiają wybór kontrahenta oraz określenie dat, dla których przygotowane zostanie zestawienie.
Jeśli kontrahent nie zostanie wybrany, zestawienie zostanie przygotowane dla wszystkich kontrahentów.
Włączenie opcji Pokaż różnice VAT spowoduje przygotowanie zestawienia z dodatkowymi kolumnami (wykazywane w kolumnach dane wymagają wcześniejszego wczytania wyciągów bankowych):
•Różnica VAT (dokument\op. bankowa) - w kolumnie wykazywana jest różnica między kwotą VAT na dokumencie a kwotą VAT zrealizowanej operacji bankowej.
Zlecając przelew dla dokumentu na kwotę brutto 1230,00 zł. (w tym 230,00 zł. VAT), użytkownik zmienił sugerowaną kwotę VAT na 200,00 zł. Przelew z MPP został zlecony na kwotę 1230 zł. (w tym, 200 zł. VAT) i tak zrealizowany przez bank.
Po zarejestrowaniu w programie wyciągu bankowego, w kolumnie Różnica VAT (dokument\op. bankowa) zostanie wykazana kwota 30,00 zł.
Czyli: 230,00 zł. (kwota VAT do zapłaty na dokumencie) – 200,00 zł. (kwota VAT na przelewie). |
•Różnica VAT (przelew\op. bankowa) - w kolumnie wykazywana jest różnica między kwotą VAT na zleconym przelewie a kwotą VAT na zrealizowanej operacji bankowej.
Dla dokumentu, na kwotę brutto 1230,00 zł. (w tym 230,00 zł. VAT) zlecono przelew z MPP na kwotę i 1230 zł. (w tym 230 zł. VAT). Jednak na rachunku VAT użytkownika dostępne saldo to 200,00 zł.
Po zarejestrowaniu w programie wyciągu bankowego, w kolumnie Różnica VAT (przelew\op. bankowa) zostanie wykazana kwota 30,00 zł.
Czyli: 230,00 zł. (wartość VAT na zleconym przelewie) – 200,00 zł. (kwota VAT jaką obciążono rachunek VAT ze względu na dostępne saldo). |
Kwota w kolumnie Kwota VAT przy płatnościach cząstkowych lub płatnościach z wieloma terminami uwzględnia proporcjonalne wyliczenie kwoty VAT.
Wprowadzono do programu dokument na kwotę brutto 3690,00 zł. (w tym 690,00 zł VAT): •przy zleceniu przelewu na 100% zobowiązania, tj. 3690,00 zł, program podpowie na przelewie i wykaże w kolumnie Kwota VAT, kwotę 690,00 zł •przy zleceniu przelewu na 10% zobowiązani, tj. 369,00 zł , program podpowie na przelewie i wykaże w kolumnie Kwota VAT, kwotę 69,00 zł •przy podziale zobowiązania na trzy terminy płatności, w równych kwotach po 1230,00 zł, dla każdej z płatności program podpowie na przelewie i wykaże z kolumnie Kwota VAT, kwotę 230,00 zł. |