Lista raportów > Analiza operacji bankowych

Drukuj

Analiza operacji bankowych

Sposób uruchomienia raportu

Lista rozrachunków > Drukuj [Ctrl+P] > Analiza operacji bankowych.

 

Funkcja

Raport przygotowuje w arkuszu MS Excel zestawienie operacji bankowych dla wszystkich lub wybranego kontrahenta. Zestawienie wykazuje również informacje o różnicach w VAT między dokumentem a operacją bankową oraz między przelewem a operacją bankową.

 

Opcje

Ustawienia raportu umożliwiają wybór kontrahenta oraz określenie dat, dla których przygotowane zostanie zestawienie.

Jeśli kontrahent nie zostanie wybrany, zestawienie zostanie przygotowane dla wszystkich kontrahentów.

 

img_rap_01

 

Włączenie opcji Pokaż różnice VAT spowoduje przygotowanie zestawienia z dodatkowymi kolumnami (wykazywane w kolumnach dane wymagają wcześniejszego wczytania wyciągów bankowych):

Różnica VAT (dokument\op. bankowa) - w kolumnie wykazywana jest różnica między kwotą VAT na dokumencie a kwotą VAT zrealizowanej operacji bankowej.

hmtoggle_plus1Przykład

Różnica VAT (przelew\op. bankowa) - w kolumnie wykazywana jest różnica między kwotą VAT na zleconym przelewie a kwotą VAT na zrealizowanej operacji bankowej.

hmtoggle_plus1Przykład

 

Kwota w kolumnie Kwota VAT przy płatnościach cząstkowych lub płatnościach z wieloma terminami uwzględnia proporcjonalne wyliczenie kwoty VAT.

hmtoggle_plus1Przykład