Po naliczeniu wypłaty i wydrukowaniu list płac możemy przygotować polecenia przelewów wynagrodzeń na konta pracowników oraz potrąceń na konta innych jednostek. W tym celu w ewidencji list płac ustawiamy się na wybranej liście, klikamy 
Przelewy i wysyłamy przelewy z każdej listy oddzielnie lub przechodzimy do menu Raporty - Polecenia przelewów i wybieramy listy, z których zostaną wysłane przelewy.
Wypełniamy:
•Rodzaj przelewu - wybieramy przelewy, jakie chcemy wygenerować:
oWypłata - przelewy wynagrodzeń na konta pracowników
oKomornik - indywidualne przelewy zajęć komorniczych
oInne przelewy - zbiorcze przelewy kwot potrąconych pracownikom na inne jednostki (np. ubezpieczenia grupowe, związki zawodowe, itp.); przelewy tego rodzaju musimy wcześniej skonfigurować (patrz: Definiowanie i nadzór - Rodzaje przelewów)
•Tytułem - tytuł polecenia przelewu ujęty na formularzu, można wybrać z kilku standardowych lub dowolnie zmienić, używając dostępnych symboli:
o[NrListy] - numer listy płac
o[DataW] - data wypłaty listy płac
o[ZaOkres] - okres wynagrodzeń listy płac
o[Pracownik] - nazwisko i imię pracownika
o[PracownikJesliInneDane] - nazwisko i imię podstawiające się tylko wtedy, gdy określony rachunek bankowy jest na innego odbiorcę (gdy w rachunku bankowym pracownika określone są inne Dane do przelewu)
Standardowo, jeśli przelewy wynagrodzeń pracownika wykonywane są na inne dane, w drugiej linii tytułu pojawi się informacja o nazwisku, imieniu i identyfikatorze pracownika.
o[Pracownik+Identyfikator] - nazwisko i imię pracownika oraz identyfikator
o[Identyfikator] - identyfikator pracownika
o[Opis] - opis listy płac
o[Dział] - nazwa działu, który występuje przy pracowniku na liście płac
o[RodzajListy] - rodzaj listy płac
o[TrescUmowyZlecenia] - treść umowy zlecenia
o[TrescUmowyODzieło] - treść umowy o dzieło
•Data wypłaty - uwzględnione zostaną listy, których data wypłaty zgodna jest z wpisaną datą
•Od rejestru, Do rejestru - rejestry, z których listy mają być ujęte w zestawieniu
•Tylko listy podświetlone - w przypadku zaznaczenia tej opcji tylko listy wcześniej podświetlone (Shift áâ na liście) zostaną ujęte w wydruku; jeśli nie wpiszemy daty wypłaty uwzględnione zostaną wszystkie podświetlone listy, w przeciwnym wypadku tylko te podświetlone, których data wypłaty jest zgodna
•Tylko pozycje podświetlone - w przypadku zaznaczenia tej opcji tylko podświetlone pozycje list płac (Shift áâ na pozycjach listy) zostaną ujęte w przelewie
•Na dobro banku - jeśli chcemy wygenerować wszystkie przelewy z określonych list - pola pozostawiamy puste, możemy również utworzyć przelewy tylko do wybranego banku - w tym celu określamy:
oNumer, Nazwa - określamy bank po numerze lub po nazwie
oZnajdź banki - funkcja zawęża listę banków do tych, na które mogą się wygenerować przelewy z podanych list
•W ciężar rachunku - wybieramy rachunek firmy, który obciążymy przelewami
•Data przelewu - należy określić datę złożenia przelewów w banku
•Waluta - waluta tworzonych poleceń przelewów, standardowo PLN
•Oddzielne paczki dla każdej listy - normalnie tworzy się jedna paczka dla każdego rodzaju przelewu z wszystkich list wypłaconych danego dnia; w dużych firmach przelewy są eksportowane do systemów bankowych partiami w celu lepszej kontroli; w takim wypadku można wygenerować oddzielne paczki z każdej listy aby umożliwić podział eksportu przelewów na części
•Nr paczki - ustawiamy jeśli chcemy, by utworzyła się osobna numerowana paczka; ma to znaczenie wtedy, gdy z tą samą datą generujemy jeszcze inne przelewy i chcemy mieć oddziele paczki
Po zaakceptowaniu wygenerowane przelewy powinny pojawić się w ewidencji przelewów Przelewy.
W przypadku generowania przelewów z wynagrodzeń pracowników w danych odbiorcy automatycznie podstawia się nazwisko i imię oraz adres pracownika. Możemy zablokować podawanie adresów na przelewach włączając opcję Przelewy z wypłat bez adresów pracowników przy rachunku bankowym firmy. Możemy również samodzielnie określić dane odbiorcy przelewów wypełniając pole Dane do przelewu przy wprowadzaniu rachunków bankowych pracowników.
System nie uwzględnia automatycznej realizacji przelewów komorniczych w ramach korekty.
Nawet jeśli dla pierwotnej listy płac przelew dla komornika został wygenerowany automatycznie, w przypadku korekty użytkownik musi samodzielnie przygotować i zrealizować nowy przelew, zgodnie z aktualnymi wartościami potrąceń.