Płatności to pieniądze faktycznie przekazane firmie (w wyniku wypłat i wpłat kontrahentów). Są one rejestrowane w programie Handel w formie odpowiednich dokumentów płatności. Dokumenty te oprócz rejestrowania samych kwot płatności wykorzystywane są dodatkowo do obsługi rozliczeń. Nierozliczone płatności mogą być wykorzystywane przy edycji rozrachunków.
Opis pól okna
Rejestr
Nazwa rejestru płatności, w którym zarejestrowana jest dana płatność.
Charakter dokumentu
Określenie, czy prezentowany dokument jest wpłatą, wypłatą, należnością czy zobowiązaniem.
Typ dokumentu
Wartość wybierana z opuszczanej listy. Na liście tej dostępne są tylko typy dokumentów pasujące do typu rejestru (gotówkowy, bankowy, inny) i typu płatności (wpłata lub wypłata) które zostały określone w polach Rejestr i Charakter dokumentu.
Numer dokumentu
Numer dokumentu nadawany jest przez program automatycznie, na podstawie szablonu określonego w ustawieniach programu.
Wybór kontrahenta, pracownika lub urzędu
Po kliknięciu piktogramu obok pola Kod kontrahenta wyświetlana jest lista opcji: Kontrahent, Pracownik, Urząd. Można tu określić, do której kategorii należy kontrahent, dla którego wystawiamy dokument płatności. Dla każdej z kategorii program wyświetla inny piktogram.
Kod kontrahenta
Można tu podać kod kontrahenta,pracownika lub urzędu, od którego przyjmujemy wpłatę bądź któremu wypłacamy pieniądze. Podczas wystawiania dokumentu płatności można z listy wybrać także Rejestr i wystawić płatność dla rejestru.
Podstawowe dane kontrahenta
Rozwinięcie danych wynikających z podanego kodu kontrahenta. Pola te są niedostępne dla edycji. Nie można więc zarejestrować danych kontrahenta wpłacającego lub wypłacającego pieniądze, jeśli nie jest on zarejestrowany w kartotece kontrahentów.
Data płatności
Data zarejestrowania płatności, domyślnie podpowiadana jest data systemowa.
Waluta (rejestr walutowy)
Jeśli wprowadzamy dokument do rejestru walutowego, to należy wybrać walutę dokumentu. W polu Waluta wybieramy z listy rozwijanej właściwa pozycję.
Kwota
Kwota dokonywanej płatności.
Rachunek
Rachunek bankowy kontrahenta. Pole dostępne jest w przypadku dokumentów płatności wypłaty oraz zobowiązania.
Rejestr podatników (tylko zobowiązania)
Oznacza, że płatności dla tego dokumentu wymagają rachunku bankowego kontrahenta zweryfikowanego z rejestrem podatników Krajowej Administracji Skarbowej. Pole jest automatycznie zaznaczone dla dokumentów przekraczających kwotę (domyślnie 15.000,00 zł) określonej w parametrze Limit gotówkowy.
MPP (tylko zobowiązania i należności)
Oznacza dokument do obsługi mechanizmem podzielonej płatności. Oznaczenie stosowane jest dla dokumentów, których obsługa w ten sposób wynika z obowiązujących przepisów. Pole zostanie automatycznie zaznaczone jeśli dokument zawiera towary oznaczone parametrem mechanizm podzielonej płatności.
MPP dobrowolny (tylko zobowiązania)
Pozwala dodatkowo oznaczyć dokument informacją, że obsługa mechanizmem podzielonej płatności wynika z dobrowolnej decyzji podatnika. Pole jest aktywne po zaznaczeniu pola MPP.
Tabela rozliczeń
Jest to tabela określająca należności lub zobowiązania i kwoty rozliczeń dokonane z wykorzystaniem wystawianej płatności. Przy wystawianiu dokumentu płatności, po określeniu kontrahenta dokumentu tabela ta prezentuje wszystkie należności lub zobowiązania danego kontrahenta (zależnie od typu rejestrowanej płatności). Prezentowane są: termin płatności, numer rozrachunku, waluta, kwota tego rozrachunku, kwota jego rozliczenia, rejestr, w którym dany rozrachunek jest zarejestrowany.
•W trybie nieedycyjnym kolumna Kwota pozostaje przy swojej nazwie, w kolumnie tej prezentowana jest kwota walutowa rozliczanych dokumentów w walucie oryginalnej tych dokumentów. •W trybie edycji w kolumnie Do rozliczenia również prezentowana jest kwota w walucie oryginalnej, z tą różnicą że nie jest to kwota dokumentu a kwota pozostała do rozliczenia na tym dokumencie w przypadku nowych rozliczeń. •W trybie edycji jest możliwość przełączenia kolumny Do rozliczenia tak, aby zamiast kwot w walucie oryginalnej, kolumna prezentowała kwoty w walucie edytowanego dokumentu (płatności). W trakcie przełączania i tym samym przeliczania kwot wykorzystywane są bieżące kursy z tabeli kursów z dnia dzisiejszego, w przypadku ich braku program wyświetla standardowe okno z pytaniem o brakujący kurs. Możliwość przełączenia kolumny jest dostępna z menu kontekstowego przy kliknięciu w nagłówek kolumny Do rozliczenia, pozycja w menu Waluta dokumentu > Waluta rozliczenia. Możliwość przełączenia prezentacji kwoty oryginalnej lub w walucie edytowanego dokumentu istnieje także na dowolnej wybranej kwocie z kolumny Do rozliczenia poprzez kliknięcie prawym klawiszem na tej kwocie i wybraniu z menu kontekstowego Waluta dokumentu > Waluta rozliczenia. •W kolumnie Rozliczenie zarówno w trybie nie edycyjnym jak i edycyjnym prezentowana jest kwota w walucie otwartego dokumentu •W trybie edycji przy próbie wpisania kwoty w pole Rozliczenie program automatycznie stara się przełączyć pole Do rozliczenia w danym rzędzie w tryb Waluta dokumentu, standardowo pytając się o kurs, jeśli jest potrzebny i nie ma go w tabeli kursów. •W menu kontekstowym po kliknięciu prawym klawiszem na odpowiedni rząd rozliczenia, pojawia się informacja o kursie lub dwóch kursach (w przypadku rozliczeń z waluty na walutę) dotyczących tego rozliczenia. Jeśli rozliczenie nie jest walutowe, kursu w menu kontekstowym nie ma. Dodatkowo w trybie edycji po wybraniu z menu pozycji z informacją o kursie, wyświetla się standardowe okno z możliwością zmiany wskazanego kursu. Informacja o kursie w menu kontekstowym pojawia się w formacie: Kurs EUR: 4,1234. Jeśli w rozliczeniu potrzebne są dwa kursy, w menu kontekstowym widoczne są jako dwie oddzielne pozycje. |
Płatność rozliczona
Znacznik rozliczenia bądź nierozliczenia płatności. Gdy kwota płatności jest równa kwocie rozliczeń należności, płatność traktowana jest domyślnie jako rozliczona, w innym przypadku – jako nierozliczona. Użytkownik może wymusić ustawienie wartości tego znacznika zgodnie ze swoim życzeniem. W zależności od wartości znacznika dana płatność prezentowana jest w różny sposób – płatności nierozliczone mają na listach wytłuszczony numer i kwotę, rozliczone prezentowane są czcionką normalną. Ponadto daną płatność można odnaleźć w wyborach albo na liście płatności rozliczonych, albo nierozliczonych.
Rozliczone
Podsumowanie wszystkich kwot cząstkowych rozliczeń.
Do rozliczenia pozostało
Różnica pomiędzy kwotą rozrachunku a kwotą rozliczeń. Płatność wprowadzoną w walucie obcej można rozliczyć z rozrachunkiem utworzonym w tej samej walucie lub w innej, w tym również w PLN. Podczas rozliczania płatności wystawionej w innej walucie niż rozliczany nią rozrachunek, użytkownik ma możliwość podania oddzielnie kursów przeliczenia obu walut na PLN. Domyślnie program podpowiada kursy, które zostały użyte w obu dokumentach. Aby zmienić podpowiedziane kursy rozliczenia, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na rozliczanym rozrachunku i z menu kontekstowego wybrać kurs waluty, który ma zostać zmieniony.
Przycisk Operacje (Okno zaimportowanej wpłaty lub wypłaty)
Pokaż operację bankową
Otwiera okno operacji bankowych w module e-Dokumenty i listę zaimportowanych do Handlu operacji bankowych.
Zobacz także: