Przy wystawianiu dokumentu sprzedaży oprócz przekazania sprzedawanego towaru kontrahentowi czy też wykonania usługi występuje zawsze równolegle transakcja pieniężna, polegająca na przyjęciu od kontrahenta gotówki (czeku, karty płatniczej, itp.), lub rejestrująca fakt przyszłej zapłaty (np. przelew bankowy). W kartotece Pieniądze przechowywane są informacje o wszystkich dokonanych oraz należnych wpłatach i wypłatach pieniężnych.
Grupowanie danych według kryteriów wyboru
Grupowanie danych w rejestrach pieniężnych
przycisk 
Służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na nie zaznaczone lub z nie zaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.
przycisk Wpłata
Otwiera okno wystawiania dokumentu płatności dla bieżącego rejestru i typu Wpłata.
przycisk Wypłata
Otwiera okno wystawiania dokumentu płatności dla bieżącego rejestru i typu Wypłata.
przycisk Operacje
Wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece pieniędzy.
Drukowanie dokumentów Przykłady wykorzystania operacji grupowych Umożliwia wydrukowanie grupy dokumentów z jednakowymi parametrami wydruku. W oknie dialogowym tej operacji można ustalić następujące parametry: •Drukuj, liczba wydruków - jeśli pole drukuj jest zaznaczone, to drukowana jest podana liczba egzemplarzy każdego z dokumentów, w przeciwnym razie dokumenty nie zostaną wydrukowane. •Napis - zZ opuszczanej listy (Oryginał+Kopia, Kopia, Oryginał/Kopia, Bez napisu, Duplikat) należy wybrać napis, umieszczany na drukowanych dokumentach.
Operacja grupowa za pomocą której można zlecić przelewy elektroniczne dla wybranych nierozliczonych zobowiązań.
Pokaż e-Przelewy Otwiera okno przelewów elektronicznych w module e-Dokumenty prezentując listę e-przelewów, dla zaznaczonych zobowiązań w Handlu.
Pokaż operacje bankowe Otwiera okno operacji bankowych w module e-Dokumenty i listę zaimportowanych do Handlu operacji bankowych.
Aktualizuj status e-Przelewów Operacja pozwala zaktualizować stan nierozliczonych zobowiązań w programie Handel. Po usunięciu przelewu elektronicznego w e-Dokumentach, za pomocą tej operacji odświeżana jest lista dokumentów w Handlu (po wykonaniu operacji znika ikonka e-przelewu w Handlu).
Sprawdź rachunki bankowe kontrahentów Weryfikuje zgodność rachunków bankowych z rejestrem podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdzenie wykonane zostanie tylko dla rachunków dotyczących zobowiązań oznaczonych znacznikiem Rejestr podatników.
Ustawianie znacznika Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub pieniędzy, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie. W programie jest zdefiniowanych 15 znaczników. Przy znaczniku można umieścić dowolny opis, opis ten jest dla każdej z kartotek inny. Jak to zrobić - Ustawianie znacznika
Zmiana schematu księgowania Umożliwia zbiorcza zmianę schematu księgowania dla wybranych dokumentów.
Usuwanie dokumentów Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK. |
przycisk Zestawienia
Wyświetla listę poleceń i zestawień dostępnych w kartotece pieniędzy.
Zestawienia > Wykonaj raport Polecenie otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać i wykonać raport: Eksport rozrachunków Raport ten eksportuje dane rozrachunków do wybranego pliku tekstowego.
Lista pieniędzy Jest to lista wybranych dokumentów płatności. Prezentuje dane firmy, a dla każdego dokumentu podaje liczbę porządkową, znacznik, numer, datę wystawienia, wartość, kod kontrahenta, kod osoby wystawiającej dokument oraz opis.
Raport kasowy o numerze Tworzy raport kasowy, zawierający dokumenty z dnia bieżącego. Użytkownik może określić numer tego raportu płatności.
Raport kasowy za okres Tworzy raport kasowy, zawierający dokumenty z podanego okresu. Oprócz dat granicznych użytkownik może określić numer raportu oraz wybrać rejestr (typu kasowego) z którego mają pochodzić zestawiane dokumenty.
Zbiorcze polecenie przelewu, Zbiorcze polecenie przelewu I Raporty drukują polecenia przelewu dla wybranych dokumentów z możliwością wyboru danych, pojawiających się na wydruku.
Rozliczenie kasjera Raport Rozliczenie kasjera zawiera listę wystawionych paragonów i faktur sprzedaży dla rejestru kasowego. Raport uwzględnia tylko dokumenty związane z wpłatą gotówkową. Jeśli na dokumencie detalu nie będzie płatności gotówkowej, a tylko kartą lub bonem, to taki dokument nie zostanie uwzględniony przez raport.
Zestawienia Zestawienie wybranych dokumentów Polecenie, uruchamiające wydruk listy wybranych dokumentów płatności. Standardowy raport Lista pieniędzy drukuje dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego dokumentu – liczbę porządkową, znacznik, numer, datę, kod kontrahenta, wartość, opis dokumentu i kod użytkownika wystawiającego dokument.
Płatności za okres Zestawienie to prezentuje podsumowanie dokumentów płatności dotyczących płatności. Zestawia dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego kryterium grupowania (Podsumowanie co...) – nazwę kryterium oraz sumy wpłat i wypłat. Z zestawienia tego można wywołać zestawienie prezentujące dane dla wybranego kryterium grupowania (Dzień, Miesiąc, Rejestr, Użytkownik),a w przypadku, gdy kryterium grupowania nie zostało określone, można przejść do okna kontrahenta lub okna dokumentu (płatności).
Należności i zobowiązania za okres Zestawienie to prezentuje podsumowanie dokumentów płatności dotyczących rozrachunków. Zestawia dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego kryterium grupowania (Podsumowanie co...) - nazwę kryterium oraz sumy należności i zobowiązań. Z zestawienia tego można wywołać zestawienie prezentujące dane dla wybranego kryterium grupowania (Dzień, Miesiąc, Rejestr, Użytkownik, 'na dzień'), a w przypadku, gdy kryterium grupowania nie zostało określone, można przejść do okna kontrahenta lub okna dokumentu. Kwoty mogą być prezentowane w walucie lub złotych.
Raporty płatności Po wybraniu tego polecenia otwierane jest okno Raporty płatności, w którym wyświetlana jest lista raportów płatności spełniających podane kryteria wyboru.
Zestawienia wszystkie Polecenie to otwiera okno prezentujące wszystkie zestawienia dostępne w kartotece. Z okna tego można wykonać dowolne z tych zestawień oraz określić, które z nich mają być widoczne na liście wyboru.
|
Ikona 
w kolumnie Rej. oznacza zobowiązania podlegające weryfikacji z białą listą podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej (zaznaczone pole Rejestr podatników).
Ikona 
w kolumnie MPP oznacza płatności oznaczone do obsługi mechanizmem podzielonej płatności.
Zobacz także: