Praca z firmą > Dokumenty > Przelewy bankowe > Przelewy walutowe

Drukuj

Przelewy walutowe

e-Przelew walutowy to przelew wystawiony w postaci elektronicznej bezpośrednio z programów Symfonia lub programów zewnętrznych i pobrany do programu e‑Dokumenty. Wprowadzona w programie funkcjonalność e‑przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów walutowych a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych.

 

Na chwilę obecną przelewy walutowe współpracują z systemem bankowym ING Bank Śląski SA.

 

W oknie Przelewy walutowe prezentowana jest lista elektronicznych zleceń przelewów walutowych. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z przelewami zawiera następujące polecenia:

Zleć przelew

umożliwia wprowadzenie zlecenia przelewu walutowego w oknie Polecenie przelewu. Jak zlecić e-Przelew walutowy >>

Wyślij

umożliwia wysłanie przelewów ze statusem Do wysłania. Jak wysłać e-Przelew >>

Akceptuj

pozwala zaakceptować zaznaczone na liście przelewy bankowe. Przycisk jest aktywny przy włączonym parametrze pracy: „Wymagana akceptacja przelewów”.

Odrzuć

umożliwia odrzucenie krajowego zlecenia przelewu bankowego.

Usuń

umożliwia usunięcie zlecenie krajowego przelewu bankowego. Jak usunąć e-Przelewy bankowe >>

Drukuj szczegóły

umożliwia wydrukowanie raportu z historią zlecenia przelewu krajowego,

Importuj

umożliwia pobranie e-Przelewu w postaci pliku XML wystawionego poza programem linii Symfonia 2.0. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów.

Eksportuj

umożliwia zapisanie e-Przelewu w postaci pliku XML.

 

Dodatkowo w oknie Przelewy krajowe z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy można wybrać operacje Zleć przelew oraz Importuj. Z pozycji wybranego przelewu w menu kontekstowym dostępne są również polecenia: Wyślij, Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Drukuj szczegóły, Anuluj wysłany przelew, Oznacz jako odrzucony przez bank oraz Powiąż z operacją bankową.

Tabela z listą przelewów krajowych składa się z nagłówka oraz z listy przelewów. Kolumny tabel opisują cechy każdego z przelewów. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz można sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

Tabela zawiera następujące kolumny:

Nr Paczki - numer porządkowy wysłanej paczki,

Data utworzenia - data utworzenia przelewu bankowego,

Data księgowania - data, w której dokument został zaksięgowany,

Nazwa odbiorcy - nazwa odbiorcy krajowego przelewu bankowego,

Tytuł przelewu - czego dotyczy dokument,

Termin realizacji - termin w jakim przelew miał być zrealizowany,

Utworzony przez - login użytkownika programu e-Dokumenty,

Rachunek wystawcy - numer rachunku bankowego wystawcy zlecenia przelewu,

Kwota - kwota na jaką opiewa polecenie przelewu,

Waluta - waluta kwoty przelewu,

Rachunek odbiorcy - numer rachunku bankowego odbiorcy krajowego przelewu bankowego,

Status - status przelewu (do wysłania, zrealizowany, do akceptacji, nie zaakceptowany, wysłany, odrzucony, anulowany).

Po wybraniu na liście przelewu krajowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły przelewu krajowego.

 

W prawym górnym rogu okna Przelewy krajowe znajdują się przyciski:

odswierz_2 odświeżanie listy przelewów krajowych,

filtr_2  filtr krajowych przelewów krajowych,

2012-06-14_14h58_28_lupka przeszukiwanie listy przelewów krajowych.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia

Przyciski poleceń