Praca z firmą > Dokumenty > Przelewy bankowe > Przelewy do US

Drukuj

Przelewy do US

W oknie Przelewy do US prezentowana jest lista elektronicznych zleceń przelewów bankowych do urzędu skarbowego. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z przelewami do US zawiera następujące polecenia:

Wyślij  

umożliwia wysłanie przelewów ze statusem Do wysłania. Jak wysłać e-Przelew >>

Akceptuj

pozwala zaakceptować zaznaczone na liście przelewy bankowe. Przycisk jest aktywny przy włączonym parametrze pracy:Wymagana akceptacja przelewów.

Odrzuć

umożliwia odrzucanie przelewu bankowego do US.

Usuń

umożliwia usuwanie przelewu bankowego do US. Jak usunąć e-Przelewy bankowe >>

Drukuj szczegóły

umożliwia wydrukowanie raportu z historią zlecenia przelewu do US.

Importuj

umożliwia pobranie e-Przelewu w postaci pliku XML wystawionego poza programem Symfonia. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów.

 

Dodatkowo w oknie Przelewy do US z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy można wybrać operację Importuj. Z pozycji wybranego przelewu w menu kontekstowym dostępne są również polecenia: Wyślij, Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Drukuj szczegóły, Anuluj wysłany przelew, Oznacz jako odrzucony przez bank oraz Powiąż z operacją bankową.

Tabela z listą przelewów do organu podatkowego składa się z nagłówka oraz z listy przelewów. Kolumny tabel opisują cechy każdego z przelewów. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz można sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

Tabela zawiera następujące kolumny:

Nr Paczki - numer porządkowy wysłanej paczki,

Data utworzenia - data utworzenia polecenia przelewu,

Data księgowania - data, w której dokument został zaksięgowany,

Kwota - kwota na jaką opiewa polecenie przelewu do organu podatkowego,

Nazwa odbiorcy - nazwa organu podatkowego, do którego kierowane jest polecenie przelewu,

Rachunek wystawcy - numer rachunku bankowego wystawcy zlecenia przelewu,

Termin realizacji - termin w jakim przelew miał być zrealizowany,

Utworzony przez - login użytkownika programu e-Dokumenty,

Identyfikator zobowiązanego - numer identyfikacyjny płatnika (np. numer NIP, REGON, PESEL),

Typ identyfikatora - symbol identyfikatora zobowiązanego (np. N, R, P),

Okres - okres, którego zobowiązanie podatkowe dotyczy,

Symbol formularza\Płatności - symbol formularza podatkowego lub płatności,

Identyfikacja zobowiązania - rodzaj dokumentu np. decyzji, postanowienia czy tytułu wykonawczego dotyczącego zobowiązanego,

Status - status przelewu (do wysłania, zrealizowany, do akceptacji, nie zaakceptowany, wysłany, odrzucony, anulowany).

Po wybraniu na liście przelewu do organu podatkowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły przelewu do US.

 

W prawym górnym rogu okna Przelewy do US znajdują się przyciski:

odswierz_2 odświeżanie listy przelewów do US,

filtr_2 filtr przelewów do US,

2012-06-14_14h58_28_lupka przeszukiwanie listy przelewów do US.

 

Zobacz także:

podstawowe pojęcia

przyciski poleceń