Saldo wyciągu bankowego

Saldo początkowe (SP) wyliczone jest , dla konta w oparciu o wszystkie zapisy z dokumentów o wcześniejszych datach na koncie pochodzące z wyciągów bankowych i innych dokumentów (np. dokumentów korygowanych), które są starsze od bieżącego. W skład SP wchodzi również saldo bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia. Jeżeli w danym dniu jest więcej wyciągów bankowych wprowadzających zapisy, w wyliczeniach salda uwzględniane są wszystkie z tego dnia z innych dokumentów. Jeżeli w danym dniu jest więcej niż jeden wyciągów bankowych SP prezentowane przez program jest zgodne z bieżącym SK nie uwzględniając zapisów wprowadzanego właśnie wyciągu. Saldo uwzględnia zarówno zapisy z ksiąg jak i z bufora.

 

Saldo końcowe (SK) wyliczane jest po uwzględnieniu SP oraz wszystkich zapisów wprowadzanych do programu bieżącym WB, na konkretne konto rachunku bankowego, dla którego wyliczane jest saldo. Jeżeli jest kilka wyciągów bankowych z jednego dnia, wówczas SK jest takie samo na wszystkich wyciągach bankowych z tego dnia.

Salda SP i SK dla rachunków walutowych wyliczane są dwuwalutowo, w walucie rachunku i w PLN (w sytuacji gdy walutą rachunku jest waluta ze strefy EURO to w walucie faktycznie wprowadzonej oraz w złotówkach).Salda dla rachunków złotówkowych prezentowane są jedynie w złotówkach.

 

SP jest edytowalne, by w sytuacji gdy brakuje jakiegoś WB można było ręcznie wpisać SP widoczne na wyciągu "papierowym" i w ten sposób sprawdzić bieżący wyciąg (zgodność SK z programu z "papierem"). Ta cecha pozwala zrealizować funkcję kontrolną kompletności wprowadzenia wszystkich operacji z WB nawet wówczas gdy brakuje poprzednich. To ręcznie zmodyfikowane saldo ma charakter tymczasowy, czyli widoczne jest tylko do czasu zamknięcia okna prezentacji salda. Podczas zamykania wyliczane jest ponownie w pierwotnej postaci.