Lista raportów > Przeksięgowania kont | | Drukuj |
Sposób uruchomienia raportu
Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Przeksięgowania kont.
Raport umożliwia zdefiniowanie i wykonywanie okresowych przeksięgowań kont (rozksięgowanie salda jednego konta na kilka określonych kont wg ustalonych współczynników, którymi są stany innych kont o analogicznej strukturze analityki.
Raport jest przydatny do comiesięcznego przeksięgowywania sald kont kosztowych według obrotów innych kont.
Wynikiem działania raportu jest wygenerowanie dokumentu zawierającego przeksięgowania kwoty/kwot (lub jej części określonej procentowo) Z konta Na konta, ewentualnie dla wybranych pozycji, wg salda lub obrotów, narastająco lub w miesiącu, wg współczynników obliczonych z konta podanego w polu (Według) Kont (wsp.).
Ilość kont, na które robimy przeksięgowania, musi się zgadzać z ilością kont współczynników (kont wg których przeksięgowujemy). Współczynniki przeksięgowań liczy się jako stosunek poszczególnych analityk do syntetyki.
Parametry wprowadzone na formatkę można zapamiętać pod wybraną nazwą i korzystać z nich jako z wzorca przy następnej operacji przeksięgowania kont.
Pozycje Z konta, Na konta oraz Według Kont (wsp.) muszą być wypełnione.
Można w nich stosować znak # jako maskę dla dowolnej wartości, którą może przybrać numer konta na danej analityce.
Przykład: 201-#-23 oznacza, że w zestawieniu zostaną uwzględnione wszystkie konta o syntetyce 201 i drugim poziomie analityki 23. Pierwszy poziom analityki może przybrać wartości dowolne.
Jeżeli wykorzystujemy znak #, musi on wypełniać całą analitykę – nie może być częścią wartości.
Przykład: Możliwe jest podanie 501-#-3-#, niedopuszczalne zaś 501-1#.
|
Nazwa – jeżeli wcześniej zapisano jakieś parametry przeksięgowania kont, można je wybrać z rozwijanej listy. Przyciski pod rozwijaną listą umożliwiają dodanie nowego wzorca przeksięgowań, usunięcie aktualnie wybranego bądź zapisanie parametrów zdefiniowanego wzorca.
Za okres – należy wybrać okres, dla którego mają być zrobione przeksięgowania.
% kwoty – określasz, jaki procent salda konta ma podlegać przeksięgowaniu.
Z konta – podanie numeru bądź maski konta, z którego przeksięgowujemy.
Na konta – wzorzec konta, na które przeksięgowujemy.
Przykład: Jeśli we wzorcach wpiszesz symbol # jako poziom analityki, oznaczać to będzie, że do przeksięgowań zostaną wykorzystane wszystkie konta analityczne. Zapis 701– # –1 oznacza, że uwzględnione zostanie zarówno konto 701-1– 1, jak i konto 701-2-1.
Dla pozycji – pole może służyć dodatkowemu zawężeniu wartości analityki oznaczonej #. Można tu: •nie wpisać nic – zostaną uwzględnione wszystkie analityki •wyspecyfikować numery analityk, które mają być uwzględniane, oddzielając je przecinkami •podać zakres analityk (od – do) •podać wartość minimalną (od – *)
Przykład: Podanie w pozycji Z konta wartości 201-#, a następnie w polu Dla pozycji 1,3,5-8,12-* spowoduje uwzględnienie w raporcie analityk konta 201 o numerach od 1,3,5,6,7,8,12 i większe.
Według – określasz, jaki parametr będzie określał współczynniki przeksięgowania. Z rozwijanej listy można wybrać obroty lub salda kont.
Kont (wsp.) – podajesz tu z jakich kont będą pobierane współczynniki przeksięgowania (zgodnie z polem Według). Należy tu umieścić taką samą maskę (#) jak dla pola Na konta, aby raport mógł wyznaczyć właściwy współczynnik dla każdego konta. Można też podać procentowe zawartości współczynników, tak aby sumowały się do 100%.
Przykład: Jeśli wiemy, że przeksięgowujemy z jednego na dwa konta, to możemy wpisać np. 40%, 60%. Wówczas 40% z konta x zostanie przeksięgowane na pierwsze podane konto, a 60% na drugie.
Jeśli będziemy księgować na cztery konta. można podać np. 40%, 25%, 25%, 10% .
Z buforem - zostaną przeksięgowane również kwoty z dokumentów umieszczonych czasowo w buforze.
Typ dokumentu – określasz jaki typ dokumentu zawierający przeksięgowania ma być wprowadzony do bufora. Do wyboru wszystkie zdefiniowane typy dokumentów obsługiwane jak dokument prosty.
|
Parametry wprowadzone na formatkę można zapamiętać pod wybraną nazwą w celu skorzystania z nich przy następnej operacji przeksięgowania.
Przykład: I operacja Z konta: 501-1-# na konta: 910 dla pozycji: 1-22 Kont (wsp.): 100%
II operacja Z konta: 910 na konta: 500-1-6-# dla pozycji: 1-22 Kont (wsp.): 501-1-#
W miejsce # wstawiane są poszczególne analityki. W drugiej operacji kwoty z kont zespołu 5 służą do wyliczenia współczynników w stosunku do kwoty łącznej przeksięgowanej w pierwszej operacji na konto techniczne 910. |