W tym oknie możliwe jest przeprowadzanie działań związanych z rejestracją i obsługą dokumentów rozrachunków i płatności.
Okno podzielone jest na dwie części. Lewa część może mieć układ okna wyborów lub rejestrów w zależności od wybranej w dolnej części okna zakładki. W prawej części okna wyświetlana jest lista rozrachunków, o zawartości zależnej od ustawień w lewej części okna oraz przyciski poleceń. Klikając na rozrachunku z listy można otworzyć okno Rozrachunek. Nagłówki kolumn tabeli w prawej części okna są równocześnie przyciskami sortującymi. W kolumnie Dni, widoczna jest liczba dni po terminie płatności (dodatnia) lub przed terminem (ujemna).
Wpłata
Wybranie tego przycisku otwiera okno Nowa płatność, w którym można wprowadzić dane o wpłacie dokonanej na rzecz firmy.
Wypłata
Wybranie tego przycisku otwiera okno Nowa płatność, w którym można wprowadzić dane o dokonanej wypłacie.
Ten przycisk umożliwia dodanie lub usunięcie wyświetlanych kolumn w kartotece. Wybranie przycisku otwiera okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć kolumny do wyświetlenia bądź ukrycia.
Wykresy 
Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie wykresów. Dostępne są:
Należności i zobowiązania wg rejestrów
Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.
Należności wg okresów przeterminowania
Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.
Zobowiązania wg okresów przeterminowania
Wybranie tego polecenia otwiera dialog wyboru opcji wykresu, w którym można wybrać opcje wykonania wykresu i zainicjować jego wykonanie.
Wykresy wszystkie
Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista wykresów dla bieżącego okna.
Zestawienia
Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień. Dostępne są:
Wykonaj raport
Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu.
Zestawienie wybranych dokumentów
Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.
Płatności za okres
Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.
Należności i zobowiązania za okres
Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie.
Raporty płatności
Wybranie tego polecenia otwiera dialog Wybór opcji zestawienia, w którym można wybrać opcje wykonania zestawienia i zainicjować jego wykonanie. Po wykonaniu zostanie otwarte okno Raporty płatności.
Operacje
Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:
Drukowanie dokumentów
Wybranie tego polecenia otwiera dialog Drukowanie wybranych dokumentów umożliwiając ustalenie parametrów wydruku zaznaczonych na liście dokumentów.
Zlecanie e-Przelewów
Wybranie tego polecenia uruchamia procedurę przesyłania przelewu do programu Symfonia e-Dokumenty. Polecenia otwiera okno dialogu Zlecanie przelewów.
Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.
Aktualizuj status e-Przelewów
Wybranie tego polecenia uruchamia synchronizację widocznych w oknie dokumentów płatniczych oznaczonych jaki przelewy elektroniczne z programem Symfonia e-Dokumenty. Jeżeli przelew został usunięty w programie Symfonia e-Dokumenty, to po wykonaniu tego polecenia usunięte zostanie powiązanie dokumentu z przelewem elektronicznym - zniknie oznaczenie 
przy dokumencie na liście.
Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.
Pokaż e-Przelewy
Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista dokumentów: Przelewy programu Symfonia e-Dokumenty.
Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.
Pokaż operacje bankowe
Wybranie tego polecenia otwiera okno Operacje bankowe programu Symfonia e-Dokumenty.
Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.
Ustawianie znacznika
Wybranie tego polecenia otwiera dialog Ustawianie znacznika umożliwiając oznaczenie zaznaczonych dokumentów wybranym znacznikiem.
Rozliczanie nową płatnością
Wybranie tego polecenia otwiera dialog Rozliczanie dokumentów umożliwiając utworzenie nowego dokumentu płatności skorelowanego z rozrachunkiem wybranym na liście.
Naliczanie odsetek
Wybranie tego polecenia otwiera dialog Naliczanie odsetek uruchamiając naliczenie odsetek i wystawienie noty odsetkowej.
Różnice kursowe
Wybranie tego polecenia otwiera okno Różnice kursowe.
Księgowanie korekty niezapłaconych zobowiązań
Wybranie tego polecenia otwiera dialog Księgowanie korekty niezapłaconych zobowiązań uruchamiając procedurę tworzenia w KPiR zapisów dokumentujących korektę kosztów uzyskania przychodów podatku dochodowego, z tytułu nie uregulowania zobowiązania w odpowiednim terminie płatności. Dla każdego nierozliczonego rozrachunku będzie tworzony oddzielny zapis w KPiR.
Usuwanie dokumentów
Wybranie tego polecenia otwiera dialog Usuwanie wybranych dokumentów płatności uruchamiając usuwanie wybranych na liście rozrachunków.