e-Przelewy

Zleć przelew – otwiera okno ręcznego wprowadzania nowego zlecenia przelewu. Automatyczne zlecanie przelewów elektronicznych w programie Kadry i Płace >>

Wyślij – umożliwia wysłanie przelewów ze statusem Do wysłania. Wysłanie przelewów elektronicznych >>

Akceptuj – umożliwia akceptację zaznaczonych na liście przelewów bankowych. Przycisk jest aktywny przy włączonym parametrze pracy: Wymagana akceptacja przelewów.

Odrzuć – umożliwia odrzucenie zlecenia przelewu bankowego.

Usuń – umożliwia usunięcie przelewu bankowego. Nie można usuwać przelewów ze statusem status Wysłany lub Zrealizowany.

Drukuj szczegóły – umożliwia wydrukowanie raportu z historią zlecenia przelewu bankowego.

Importuj – polecenie umożliwia import pliku XML e-przelewu wystawionego w innej aplikacji. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów.

W prawym górnym rogu okna znajdują się przyciski:

– odświeża listę,

–  otwiera okno ustawień filtrowania,

– przeszukiwanie listy.

Data utworzenia – data utworzenia polecenia przelewu,

Data księgowania – data, w której dokument został zaksięgowany,

Drugi identyfikator – numer drugiego identyfikatora płatnika,

Identyfikacja zobowiązania – rodzaj dokumentu np. decyzji, postanowienia czy tytułu wykonawczego dotyczącego zobowiązanego,

Identyfikator zobowiązanego – numer identyfikacyjny płatnika (np. numer NIP, REGON, PESEL),

Identyfikator płatnika – numer identyfikacyjny płatnika (np. numer NIP, REGON, PESEL),

Kwota – kwota na jaką opiewa polecenie przelewu do organu podatkowego,

Nazwa odbiorcy – nazwa odbiorcy do którego kierowane jest polecenie przelewu,

Numer deklaracji – numer deklaracji składanej przez płatnika,

Nr decyzji/umowy/tytułu – numer decyzji, umowy lub tytułu wykonawczego dotyczącego płatności składanej do urzędu

Nr Paczki – numer porządkowy wysłanej paczki,

Okres – okres, którego zobowiązanie dotyczy,

Symbol formularza\Płatności – symbol formularza podatkowego lub płatności,

Rachunek odbiorcy – numer rachunku bankowego odbiorcy przelewu,

Rachunek wystawcy – numer rachunku bankowego wystawcy zlecenia przelewu,

Status – status przelewu (do wysłania, zrealizowany, do akceptacji, nie zaakceptowany, wysłany, odrzucony, anulowany).

Termin realizacji – termin w jakim przelew miał być zrealizowany,

Typ identyfikatora – symbol identyfikatora zobowiązanego (np. N, R, P),

Typ drugiego identyfikatora –  typ identyfikatora płatnika (np. R, N, P),

Utworzony przez – login użytkownika programu,

Waluta – waluta przelewu,

Zależnie od wybranej grupy przelewów zestaw wyświetlanych kolumn może być inny.

Podwójne kliknięcie otwiera okno szczegółów przelewu. Okno podzielone jest na zakładki.

Szczegóły

W panelu z danymi szczegółowymi wybranego z listy zlecenia przelewu można sprawdzić oraz zmodyfikować podstawowe parametry przelewu: dane zobowiązanego, dane organu podatkowego/odbiorcy, szczegóły płatności.

Załączniki

Prezentuje pliki z danymi przelewu oraz jego załączniki.

Linki

Umożliwia przeglądanie i dodawanie linków (adresu i opisu) dla polecenia przelewu.

Dokumenty powiązane

Zakładka z listą dokumentów powiązanych opisanych cechami: Numer, Typ, Data wprowadzenia, Rodzaj powiązania. Na pasku narzędziowym dostępna jest akcja Otwórz.

Historia

Prezentuje informacje o zdarzeniach związanych z dokumentem (data, operacja, użytkownik).

Podmiot

Zawiera definicję podmiotu (kontrahenta, pracownika, osoby, firmy) oraz jego roli (odbiorcy/nadawcy) w kontekście zlecenia przelewu.