Ustawienia > Współpraca z modułami - Finanse i Księgowość > Symbole kont

| Drukuj

Współpraca z programem Finanse i Księgowość - symbole kont

Do definiowania symboli kont oraz opisów dokumentów w schematach księgowań można wykorzystać makra oraz parametry.

Parametry to symbole, które podczas dekretowania zostaną zastąpione odpowiednimi symbolami kont. Poza predefiniowanymi parametrami (opisanymi poniżej), użytkownik może definiować własne parametry. Przy określaniu wartości parametrów można korzystać z makr. Umieszczając parametr w schemacie księgowania należy poprzedzić jego nazwę znakiem "#".

 

Predefiniowane parametry do wykorzystania w numerze konta:

hmtoggle_plus1Parametry ogólne

Predefiniowane parametry ogólne do wykorzystania w numerze konta:

IVS

konto VAT należny

IVSK

konto korekt VAT-u należnego

IVZ

konto VAT naliczony

IVZK

konto korekt VAT-u naliczonego

ISPD

konto środki pieniężne w drodze

IRZK

konto rozliczenia zakupu

IPWM

konto przychód wewnętrzny

IRWW

konto rozchód wewnętrzny

ITWD

konto towary w drodze

IMAG

konto magazyn

ISN

konto sprzedaż netto

IWSP

konto wartości sprzedaży

 
hmtoggle_plus1Parametry kontrahentów, pracowników i urzędów

Predefiniowane parametry kontrahentów, pracowników i urzędów do wykorzystania w numerze konta:

khSP

konto odbiorcy (wpłata)

khZK

konto dostawcy (wypłata)

 
hmtoggle_plus1Parametry towarów

Predefiniowane parametry towarów do wykorzystania w numerze konta:

twSP

konto sprzedaży

twZK

konto zakupu

twPZ

konto przyjęcia

twWZ

konto wydania

 

 

Kolejność pobierania parametrów

Program odnajdując nazwę parametru na liście parametrów grupy sprawdza, do jakiej podgrupy należy ten towar, kontrahent, pracownik lub urząd. Jeśli w danych elementu (towaru itd.) nie znajduje się określenie podgrupy, program sprawdza w danych rodzaju. Jeśli również w danych rodzaju nie ma określenia podgrupy pobiera wartość parametru ze wzorca grupy. Dla elementów, które nie są określone w kartotece (kontrahent incydentalny, czy asortyment wpisywany bezpośrednio do dokumentu) pobierane są wartości parametrów określone we wzorcu.

 

Makra są to symbole, które podczas dekretowania dokumentu zostaną zastąpione odpowiednimi identyfikatorami FK.

 

hmtoggle_plus1Makra dla numerów kont

W definiowaniu kont można wykorzystywać następujące symbole, które podczas dekretowania dokumentu zostaną zastąpione odpowiednimi identyfikatorami FK (Finanse i Księgowość):

#K

identyfikator FK kontrahenta, urzędu lub pracownika, w przypadku kontrahenta incydentalnego parametr ten zostanie pominięty (podstawiona zostanie wartość pusta),

#U

identyfikator FK urzędu,

#P

identyfikator FK pracownika,

#M

identyfikator FK magazynu, użycie tego makra w schemacie dokumentu płatności zostanie pominięte,

#T

identyfikator FK danych towaru, do użycia tylko w zapisach typu pozycja, w zapisach typu dokument daje wartość pustą,

#RK

konto FK rodzaju kontrahenta, pracownika lub urzędu, przy dekretowaniu zapisu odnoszącego się do kontrahenta incydentalnego daje wartość pustą,

#RT

konto FK rodzaju towaru, ma sens tylko dla zapisów typu pozycja, w zapisach typu dokument daje wartość pustą,

#RD

konto FK rodzaju dokumentu.

#RP

konto FK rejestru pieniężnego,

#FPRP

konto FK funduszu promocji rolnej.

 
hmtoggle_plus1Makra dla opisów dokumentów

W polu opis można wykorzystywać następujące makra:

#N

numer dokumentu,

#D

data dokumentu,

#O

opis dokumentu,

#P

opis pozycji, w przypadku zapisu dla całego dokumentu podstawione zostaną złączone opisy kolejnych pozycji,

#K

kod kontrahenta w programie Handel

#A

nazwa kontrahenta,

#T

kod asortymentu w programie Handel, w przypadku zapisu dla całego dokumentu podstawione zostaną złączone kody asortymentów z kolejnych pozycji.

#R

numer rozrachunku (w kartotece Pieniądze programu Handel),

#RP

nazwa rejestru pieniężnego,

#FPRP        

nazwa funduszu promocji rolnej

 

Makra #R i #RP nie mogą wystąpić w polu Treść dokumentu, gdyż dotyczą dokumentów płatności, które zawsze wysyłane są w postaci zbiorczej jako raport kasowy lub wyciąg bankowy, a więc cały dokument z programu Handel jest jedynie zapisem w dokumencie w Finanse i Księgowość.

 

Po kliknięciu przycisku 0PRZ_DN5 obok pola konto program wyświetla okno umożliwiające przeglądanie i wstawianie do definicji konta dostępnych dla danej kategorii dokumentów makr i parametrów. Aby otworzyć stronę zawierającą odpowiednie parametry, należy kliknąć wybrany listek u dołu okna.