Kartoteka dokumentów zakupu - Symfonia ERP Handel

Kartoteka otwierana jest z paska nawigacji Dokumenty > Zakup, lub z menu Kartoteki > Zakup (Ctrl+Shift+3).

Pasek narzędziowy

btn_nowy

Przycisk służy do wprowadzania nowych dokumentów. Po kliknięciu rozwijane jest menu typów dokumentów. Wybierz typ dokumentu który chcesz wprowadzić aby otworzyć jego okno.

Jeśli wybrany jest Rodzaj ze zdefiniowanym typem dokumentu wtedy przycisk otworzy okno dokumentu bez rozwijania menu. Aby rozwinąć listę wyboru rodzaju dokumentu kliknij znajdujący się z w prawej strony przycisk .

btn_operacje

Rozwija menu wyboru operacji dostępnych w kartotece.

Zapisz dekret w Repozytorium

Umożliwia zapisanie pliku z dekretacją w Repozytorium Dokumentów.

Repozytorium dokumentów

Umożliwia przejście do okna prezentującego listę dokumentów w module Repozytorium Dokumentów. Zakup w Repozytorium >>

Aktualizuj dokumenty w Repozytorium

Operacja grupowego tworzenia e-dokumentów i ich aktualizacji według zaznaczonych w oknie kryteriów.

Zapisz pliki PDF w Repozytorium

Operacja grupowego tworzenia, zapisywania i wysyłania PDF dla wybranych dokumentów źródłowych. Po zatwierdzeniu operacji otwiera się okno Wydruk dokumentu w formacie HTML w którym należy wybrać opcje wydruku.

Lista raportów JPK

Otwiera okno Repozytorium dokumentów z listą utworzonych raportów JPK.

Korekta zbiorcza

Operacja umożliwia wystawianie jednej korekty zbiorczej dla wybranej grupy dokumentów zakupu, przez co ułatwia i przyspiesza proces obsługi dokumentów.

Własne pola dokumentów

Otwiera okno umożliwiające grupową zmianę wartości pól dodanych przez użytkownika dla zaznaczonych dokumentów.

Wymiarowanie pozycji

Otwiera okno zbiorczego wymiarowania pozycji wybranych dokumentów.

Wystawianie dokumentów

Operacja umożliwia wystawienie wskazanych dokumentów, przy użyciu obowiązujących ustawień i parametrów pracy dla danej firmy. Więcej informacji >>

Kopiowanie dokumentów zakupu

Umożliwia utworzenie w buforze kopii zaznaczonych na liście dokumentów. Nie mogą być kopiowane dokumenty korygujące. Powstałe w buforze kopie otrzymują nowe numery, zgodnie z określonym w ustawieniach systemu sposobem numerowania. Pozostałe dane dokumentów nie ulegają zmianie.

Drukowanie dokumentów

Operacja umożliwia wydruk wybranych dokumentów przy użyciu ostatnio zastosowanych ustawień wydruku, bądź ustalonych w tym oknie. Więcej informacji >>

Ustawianie znacznika

Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub płatności, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie.

Zmiana schematu księgowania

Umożliwia zbiorcza zmianę schematu księgowania dla wybranych dokumentów.

Zmiana aktywności

Operacja ta pozwala na zmianę statusu aktywności wybranym elementom kartoteki. Aby to wykonać, należy wybrać z listy pozycję Aktywny lub Nieaktywny.

Zmiana rodzaju JPK

Operacja otwiera dialog zmiany rodzaju JPK dla wybranych dokumentów. Operacja jest przeznaczona do korekty niewykorzystywanego obecnie typu POZ.

Zmiana atrybutów JPK_V7

Otwiera dialog zmiany atrybutów JPK_V7 dla wybranych dokumentów.

Zmiana grup towarowych

Aktualizuje grupy towarowe w pozycjach wybranych dokumentów, na postawie danych z kartoteki Towarów.

Usuwanie dokumentów zakupu

Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje > Usuwanie. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

btn_ksef_01

Rozwija menu operacji związanych z odbiorem dokumentów z Symfonia KSeF oraz Krajowego Systemu e-Faktur.

btn_zestawienia

Rozwija menu dostępnych w kartotece zestawień i raportów.

Zestawienie wybranych dokumentów

Jest to zestawienie wybranych dokumentów zakupu z podziałem na kontrahentów. Zestawia zbiorczo dane kontrahenta, datę operacji, wartości netto i brutto i kwotę VAT oraz koszt. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, można też wywołać zestawienie Dokumentów zakupu.

Zakup za okres

Jest to zestawienie wybranych dokumentów zakupu z podziałem na kontrahentów, według dat. Zestawia zbiorczo dane kontrahenta, datę operacji, wartości netto i brutto i kwotę VAT oraz koszt. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, można też wywołać zestawienia Zakup od kontrahentów za okres, Dokumentów zakupu.

Nierozliczone dokumenty zakupu

Jest to zestawienie wszystkich nierozliczonych dokumentów zakupu z podziałem na kontrahentów, według dat i terminów rozliczenia. Zestawia zbiorczo dane kontrahenta, numer dokumentu, datę wystawienia, wartości netto i brutto i kwotę do zapłaty oraz termin realizacji. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, można też wywołać zestawienia Nierozliczony zakup od kontrahenta, Dokumentów zakupu. W prawym górnym rogu, poprzez pole Podsumowanie, można zaznaczyć pole waluta dokumentu, dzięki czemu na dokumencie zostaną wyodrębnione zestawienia według poszczególnych walut. Wybranie zamiennie przycisku sumy ? powoduje przejście do szczegółowej prezentacji.

Niezrealizowany zakup

Jest to zestawienie wszystkich niezrealizowanych dokumentów zakupu z podziałem na dokumenty, według dat i terminów realizacji. Zestawia zbiorczo numer i nazwę dokumentu, datę wystawienia, nazwę towaru, jednostkę miary, ilość towaru i wielkość do realizacji. Dane można sortować według wartości każdego z zestawianych pól. Z okna zestawienia można przejść do okna kontrahenta, można też wywołać zestawienia Niezrealizowany zakup od kontrahentów, Dokumentów zakupu, Niezrealizowanych zakupów.

Rejestry dokumentów zakupu

Jest to zestawienie wybranych rejestrów zakupu, według dat granicznych okresu. Zestawia ono dla poszczególnych rejestrów wartości netto, brutto i VAT. Po wybraniu przycisku Oblicz w tabelce poniżej przedstawione są poszczególne wartości według stawek VAT. Wybranie przycisku Drukuj otwiera standardowe okno Wybór wydruku.

Zestawienie Dane do deklaracji FPZ_f1

Zestawienie prezentuje dane potrzebne do wypełnienia deklaracji FPZ: nazwę użytych funduszy, kwotę netto dokumentu oraz naliczone kwoty na fundusze zaokrąglone do pełnych złotych. Widoczne są również te fundusze promocji, dla których wartość wpłat po zaokrągleniu wynosi 0,00. Nie są uwzględniane dokumenty nieaktywne i w koszu. Opcje pozwalają na wybór przedziału czasowego, dla którego zestawienie prezentuje dokumenty.

Zestawienia wszystkie

Okno to prezentuje wszystkie zestawienia dostępne w danym oknie. Umożliwia wykonanie dowolnego z tych zestawień oraz określenie, które zestawienia mają być widoczne na liście wyświetlanej po kliknięciu przycisku Zestawienia. Usunięcie zaznaczenia z pola po lewej stronie tytułu powoduje usunięcie tytułu zestawienia z listy wyboru.

Na zestawieniach, które umożliwiają wyliczanie kosztu z dokumentów powiązanych, w kolumnie przychód wartości przeliczone są po kursie CIT/PIT.

Jeśli dostępny jest moduł Business Intelligence na liście zestawień widoczna będzie grupa Zestawienia BI >>

btn_wykresy

Rozwija menu z wyborem zestawień graficznych.

Polecenie Wykresy wszystkie otwiera okno umożliwiające wybór dostępnych w kartotece wykresów oraz określenie czy możliwe będzie ustawienie parametrów ich wykonania.

Wykresy >>

btn_export

Rozwija menu dostępnych dla kartoteki operacji eksportu danych.

Eksport do excela

Zapisuje widoczną zawartość kartoteki do pliku MS Excel.

Eksport danych

Umożliwia zapisanie danych wybranych elementów kartoteki do pliku tekstowego. Więcej informacji >>

btn_hm_pozycje

Otwiera okno z listą pozycji dokumentów zakupu.

btn_wydruki

Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania

btn_odsw

Aktualizuje wyświetlaną zawartość kartoteki. Aktualizacja dotyczy zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

Okno kartoteki

Z lewej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:

•Filtry – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

•Rodzaje – panel umożliwia utworzenie definicji rodzajów. Ustawienia wprowadzone w aktualnie wybranej definicji rodzaju zostaną automatycznie wprowadzone w dodawanym elemencie kartoteki. Każdy element kartoteki może być przypisany tylko do jednego Rodzaju.
Rodzaje - więcej informacji >>

•Katalogi – panel umożliwia utworzenie drzewa katalogów (do 8 poziomów), i pogrupowanie w nich elementów kartoteki. Element może być należeć tylko do jednego katalogu. Wybierz katalog aby wyświetlić w kartotece jego zawartość.
Katalogi - więcej informacji >>

Sposób prezentacji danych dokumentu na liście zależy od jego statusu:

•Czarny kolor czcionki oznacza, że dokument jest aktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

•Szary kolor czcionki w kolumnie Numer oznacza, że dokument jest nieaktywny (patrz Operacje > Zmiana aktywności).

•Pogrubienie w kolumnie Numer oznacza, że dokument nie został rozliczony magazynowo.

•Pogrubienie w kolumnie Wartość oznacza, że dokument nie został rozliczony pieniężnie.

•Kursywa oznacza, że dokument znajduje się w buforze.

•Przekreślenie w kolumnie Numer oznacza, że dokument został anulowany.

•Czerwony kolor czcionki w kolumnie Wartość oznacza korektę dokumentu na minus.

•Czerwony kolor czcionki oraz pogrubienie w kolumnie Wartość oznacza korektę nierozliczną pieniężnie.

Ikony w kolumnie Typ faktury oznaczają:

Wydrukowana faktura papierowa.

Wydrukowana faktura elektroniczna.

Faktura papierowa.

Faktura elektroniczna.

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

Szybkie wyszukiwanie w kartotece

Pole szybkiego wyszukiwania w kartotece, prócz prostego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli, umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.

Przycisk otwiera okno wyboru kolumn, w których wykonywane jest szybkie wyszukiwanie. Dostosowanie przeszukiwanych kolumn do wyszukiwanych danych poprawia jakość wyników i szybkość wyszukiwania. W oknie wyboru kolumn można również określić Tryb wyszukiwania jako:

•Mieszany (mixed) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem Lub. W przypadku kryterium wyszukiwania ze wskazaniem kolumny (np. nazwakolumny:nowak) traktowane jest ono z operatorem I.

•I (and) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem I.

•Lub (or) – wyszukiwane słowa są łączone operatorem Lub. Aby użyć operatora I poprzedź kryterium znakiem + (np. jan +nowak)

•Dokladny (exact) – wyszukiwane jest dokładne wyrażenie (uwzględniając spacje).

Znaki "+", "-" oraz ":" służą do tworzenia złożonych kryteriów wyszukiwania.

Wpisywane kryteria wyszukiwania obsługiwane są w następujący sposób:

Kryterium wyszukiwania	Opis
xyz	Wyszuka wszystkie wiersze w których występuje podany ciąg znaków: xyz. W kolumnach z wartościami liczbowymi wyszukiwane są tylko pozycje równe podanemu kryterium.
kolumna:xyz	Dwukropek w tym kryterium powoduje że wyszukany zostanie podany ciąg znaków xyz w odniesieniu do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od znaków kolumna. Aby wyszukać z nazwę kolumny zawierającą spację należy zapisać ją w cudzysłowie np: "Nazwa kolumny":xyz.
jan nowak	Jeśli kryterium zawiera wyrazy oddzielone spacją wtedy wyszukane zostaną wiersze zawierające choć jeden z nich (jan LUB nowak).
"jan nowak"	Aby wyszukać dokładne wyrażenie zawierające spację lub znaki specjalne (plus, minus lub dwukropek) należy zapisać jest w cudzysłowie.
jan -nowak	Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "-" powoduje wykluczenie go z wyszukiwania. W tym przypadku wyszukane zostaną wszystkie wiersze zawierające słowo jan ale nie zawierające słowa nowak. Pomiędzy znakiem "-" a wykluczanym kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania. Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.
jan +nowak	Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "+" powoduje wyszukanie wierszy zawierających również to słowo (jan ORAZ nowak). Pomiędzy znakiem "+" a kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania. Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.
"-100"	Ujęcie ujemnej wartości w cudzysłowach umożliwia wykonanie jej wyszukania (samo -100 powodowały by wykluczenie wartości 100 z wyszukiwania).
ja%	Znak % w wyszukiwaniu oznacza jeden lub więcej dowolnych znaków np: ja% wyszuka wszystkie słowa rozpoczynające się od ja np. jan i jaś. ja%ak wyszuka wszystkie słowa i wyrażenia rozpoczynające się od ja i kończące na ak np. jan nowak, albo jaskierak (kryterium takie nie odszuka natomiast wyrażenia jan nowakowski)

Definiowanie układu kolumn

Szybki podgląd

Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla kartoteki Klasyczny widok wtedy okno prezentowane będzie w układzie dostępnym przed wersją 2019.2 modułu Handel.

Widok kartoteki w klasycznej wersji (przed 2019.2)

Kartoteka otwierana jest z paska nawigacji Dokumenty > Zakup, lub z menu Kartoteki > Zakup (Alt+U).

Kartoteka otwierana jest przyciskiem Zakup, lub z menu Kartoteki > Zakup (Ctrl+3).

Z lewej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:

•Wybory – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz regułę z listy aby zastosować ją dla kartoteki.
Wybory - więcej informacji>>

Wyświetlenie pozycji listy należących do katalogu, wyboru lub rodzaju wskazanego na drzewku następuje dopiero po jego wybraniu. Sposób prezentacji danych dokumentu na liście zależy od tego, w jakim stanie znajduje się dokument:

•nierozliczony – pismo pogrubione

•anulowany – pismo pochyłe

•wyeksportowany do programu finansowo-księgowego – oznaczony gwiazdką (*)

•pozostałe dokumenty – pismo zwykłe

przycisk

Znajdujący się z lewej strony nagłówka listy przycisk służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na nie zaznaczone lub z nie zaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

przycisk Nowy dokument

Otwiera okno Wprowadzanie nowego dokumentu

przycisk Wydruki

Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania.

przycisk Zestawienia

Wybranie tego przycisku umożliwia zestawianie raportów i sporządzanie wydruków dla wybranych pozycji kartoteki albo globalnie dla całej kartoteki.