Kartoteka dokumentów sprzedaży

Zapisz dekret w Repozytorium

Umożliwia zapisanie pliku z dekretacją w Repozytorium Dokumentów. Operacja jest dostępna, gdy wymiana danych jest prowadzona za pośrednictwem repozytorium dokumentów (zaznaczona jest opcja Synchronizacja dokumentów z FK za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów).

Integracja z FK

Za pośrednictwem integracji operacja umieszcza wybrane dokumenty w buforze modułu Symfonia Finanse i Księgowość. Operacja jest dostępna, gdy wymiana danych jest prowadzona za pośrednictwem integracji (odznaczona jest opcja Synchronizacja dokumentów z FK za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów)

Zmiana daty wejścia do rejestru w FK

Aktualizuje daty wejścia do rejestrów dokumentów w buforze i księgach modułu Finanse i Księgowość. Użytkownik może wybrać czy uzupełnione zostaną rejestry bez okresów. Synchronizacja rejestrów informuje o powodzeniu/niepowodzeniu operacji oraz o pominiętych rejestrach. Operacja jest dostępna, gdy wymiana danych jest prowadzona za pośrednictwem integracji (odznaczona jest opcja Synchronizacja dokumentów z FK za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów)

Lista raportów JPK

Otwiera okno Repozytorium dokumentów z listą utworzonych raportów JPK.

Odśwież statusy windykacji

Pobiera z serwisu eBiuro aktualny status windykacji wybranych dokumentów.

Korekta zbiorcza

Umożliwia wystawianie jednej korekty zbiorczej dla wybranej grupy dokumentów sprzedaży, przez co ułatwia i przyspiesza proces obsługi dokumentów.

Faktura do paragonów

Operacja ta na podstawie wybranych paragonów tworzy w buforze dokument o charakterze Faktura VAT sprzedaży. Po wystawieniu faktury paragony są anulowane.

Repozytorium dokumentów

Otwiera okno Sprzedaż z listą dokumentów sprzedaży zapisanych w Repozytorium Dokumentów.

Aktualizuj dokumenty w Repozytorium

Operacja grupowego tworzenia e-dokumentów i ich aktualizacji według zaznaczonych w oknie kryteriów. Opcja dodaj niezapisane; - zapisuje do Repozytorium Dokumentów pliki XML, a aktualizuj istniejące - aktualizują pliki XML dla tych dokumentów po wprowadzeniu zmian w danych firmy'.

Zapisz pliki PDF w Repozytorium

Operacja grupowego tworzenia, zapisywania i wysyłania do Repozytorium Dokumentów pliku PDF dla wybranych dokumentów źródłowych.

Zmień status faktury

Umożliwia zmianę statusu wybranych z listy faktur na e-fakturę, fakturę papierową lub fakturę ustrukturyzowaną (KSeF).

Jeśli zmienia się status z papierowego na e-faktury, to po wykonaniu tej operacji tworzą się automatycznie e-faktury.

Jeśli zmienia się status z e-faktury na faktury papierowe - zmienia się status tego dokumentu w Repozytorium Dokumentów na papierowy i nie jest usuwany. Operacja jest dostępna dla użytkowników z prawem dotyczącym Repozytorium Dokumentów nadanym w module Administracja.

Własne pola dokumentów

Otwiera okno umożliwiające grupową zmianę wartości pól dodanych przez użytkownika dla zaznaczonych dokumentów.

Wymiarowanie pozycji

Otwiera okno zbiorczego wymiarowania pozycji wybranych dokumentów.

Wystawianie dokumentów

Umożliwia wystawienie wskazanych dokumentów, przy użyciu obowiązujących ustawień i parametrów pracy dla danej firmy, z możliwością grupowego wystawiania e-faktur oraz podpisaniem i wysłaniem do klienta. Więcej informacji >>

Kopiowanie dokumentów

Umożliwia utworzenie w buforze kopii zaznaczonych na liście dokumentów. Nie mogą być kopiowane dokumenty korygujące. Powstałe w buforze kopie otrzymują nowe numery, zgodnie z określonym w ustawieniach systemu sposobem numerowania. Pozostałe dane dokumentów nie ulegają zmianie.

Import z kasy fiskalnej

Umożliwia import danych z kasy fiskalnej i tworzy w buforze dokumenty sprzedaży na podst. danych zaimportowanych. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy w programie jest aktywna przynajmniej jedna kasa fiskalna.

Import z kasy fiskalnej >>

Drukowanie dokumentów

Umożliwia wydruk wybranych dokumentów przy użyciu ostatnio zastosowanych ustawień wydruku, bądź ustalonych w tym oknie. Więcej informacji >>

Ustawianie znacznika

Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub płatności, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie. Przy znaczniku można umieścić dowolny opis, opis ten jest dla każdej z kartotek inny.

Zmiana schematu księgowania

Umożliwia zbiorczą zmianę schematu księgowania dla wybranych dokumentów.

Procedura OSS - zmiana kraju

Umożliwia zbiorczą zmianę Kraju wysyłki i Kraju dostawy dla wybranych dokumentów.

Zmiana aktywności

Umożliwia zmianę aktywności dla wybranych elementów kartoteki. Aby to wykonać, należy wybrać z listy znacznik: Aktywny bądź Nieaktywny. Nieaktywne dokumenty na liście oznaczone są szarym kolorem czcionki w kolumnie Numer.

W przypadku dokumentów oczkujących na wysyłkę lub przesłanych do Symfonia KSeF zmiana aktywności dokumentu jest zablokowana. Wyjątkiem od tej blokady są dokumenty z statusem:

•Oczekuje na wysyłkę do Symfonia KSeF,

•Błąd wysyłki do Symfonia KSeF,

•KSeF - faktura odrzucona.

Zmiana daty wejścia do rejestru

Umożliwia zmianę dat wejścia do rejestru dla wybranych dokumentów.

Zmiana rodzaju JPK

Otwiera dialog zmiany rodzaju JPK dla wybranych dokumentów. Operacja jest przeznaczona do korekty niewykorzystywanego obecnie typu POZ.

Zmiana atrybutów JPK_V7

Otwiera dialog zmiany atrybutów JPK_V7 dla wybranych dokumentów.

Zmiana grup towarowych

Aktualizuje grupy towarowe w pozycjach wybranych dokumentów, na postawie danych z kartoteki Towarów.

Usuwanie dokumentów

Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

Wyślij do Krajowego Systemu e-Faktur (Ctrl+k)

Uruchamia wysyłkę zaznaczonych dokumentów do Symfonia KSeF i serwisu KSeF Ministerstwa Finansów.

Wysyłka dokumentów do KSeF jest prowadzona zależnie od konfiguracji w Ustawienia KSeF i może być różna zależnie od działu i typu dokumentu.

Odśwież status w KSeF

Aktualizuje prezentowane w kartotece statusy wysyłki dokumentów do KSeF, jak również numer i datę wystawienia dla dokumentów przyjętych przez KSeF.

Zmień rodzaj faktury

Umożliwia zmianę statusu wybranych z listy faktur na e‑fakturę, fakturę papierową lub fakturę ustrukturyzowaną (KSeF).

Jeśli zmienia się status z papierowego na e‑faktury, to po wykonaniu tej operacji tworzą się automatycznie e‑faktury.

Jeśli zmienia się status z e‑faktury na faktury papierowe - zmienia się status tego dokumentu w Repozytorium Dokumentów na papierowy i nie jest usuwany. Operacja jest dostępna dla użytkowników z prawem dotyczącym Repozytorium Dokumentów nadanym w module Administracja.

Zmień status KSeF faktury

Umożliwia grupową zmianę statusu wysyłki dokumentów do KSeF.

Dostępem do operacji sterują prawa Ręczne wprowadzanie numeru KSeF i zmian a statusu KSeF oraz Wykonywanie operacji grupowych.

Eksport w formacie KSeF (XML)

Polecenie uruchamia eksport wybranych z listy dokumentów do pliku w formacie ustrukturyzowanym KSeF. Tak wyeksportowane dokumenty będzie można wczytać w internetowym serwisie Krajowego Sytemu e-Faktur.

O ile dokument nie został wcześniej przesłany do Symfonia KSeF to po eksporcie do pliku zostanie oznaczony statusem wyeksportowano do pliku KSeF.

Eksport do pliku w formacie KSeF blokuje możliwość edycji dokumentu.

Historia wysyłania dokumentów do KSeF

Otwiera okno podglądu zarejestrowanych zdarzeń związanych z wysyłką dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur oraz Symfonia KSeF.

Więcej informacji >>

Zestawienie wybranych dokumentów

Zestawienie to operuje na wybranych (zaznaczonych) dokumentach na liście kartoteki dokumentów. Zestawia numer dokumentu, kod kontrahenta, kwoty brutto, VAT, netto, koszt i zysk z wybranych pozycji kartoteki dokumentów, i podsumowuje powyższe kwoty. Umożliwia sortowanie wybranych dokumentów według wartości każdego z zestawianych pól.

Z zestawienia tego można przejść do okna kontrahenta a także obejrzeć sam dokument, można też otworzyć okno zawierające listę wybranych dokumentów.

Sprzedaż za okres

Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone.

Zestawienie operuje na wszystkich dokumentach sprzedaży wystawionych w zdefiniowanym przez użytkownika okresie. Zestawia numer dokumentu, kod kontrahenta, kwoty brutto, VAT, netto, koszt i zysk(z dokumentów powiązanych) z wybranych pozycji kartoteki dokumentów, i podsumowuje powyższe kwoty. Umożliwia grupowanie dokumentów według dni lub miesięcy wystawienia, katalogu dokumentu, rodzaju dokumentu oraz wystawiającego dokument użytkownika i dokonywanie cząstkowych podsumowań w grupach. Przełącznik Zysk z dokumentów powiązanych uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji.

Z zestawienia tego można przejść do okna kontrahenta a także obejrzeć sam dokument, można też otworzyć okno zawierające listę zestawionych dokumentów.

Rozliczenie sprzedaży za okres

Zestawienie operuje na wszystkich dokumentach sprzedaży wystawionych w zdefiniowanym przez użytkownika okresie. Zestawia kod kontrahenta, numer dokumentu, termin płatności oraz kwoty brutto i do zapłaty. Umożliwia sortowanie zestawionych dokumentów według wartości każdego z zestawianych pól.

Z zestawienia tego można przejść do okna kontrahenta a także obejrzeć sam dokument, można też otworzyć okno zawierające listę zestawionych dokumentów.

Nierozliczone dokumenty sprzedaży

Zestawienie operuje na wszystkich dokumentach, które nie zostały zapłacone. Zestawia numer dokumentu, kod kontrahenta, numer dokumentu, datę dokumentu, termin płatności, kwoty brutto i do zapłaty oraz podsumowuje powyższe kwoty. Umożliwia sortowanie wybranych dokumentów według wartości każdego z zestawianych pól.  W prawym górnym rogu, poprzez pole Podsumowanie, można zaznaczyć pole waluta dokumentu, dzięki czemu na dokumencie zostaną wyodrębnione zestawienia według poszczególnych walut.

Z zestawienia tego można przejść do okna kontrahenta, a także obejrzeć sam dokument; można też otworzyć okno zawierające listę zestawionych dokumentów.

Niezrealizowana sprzedaż

Zestawienie operuje na wszystkich dokumentach, dla których operacja sprzedaży nie została zrealizowana. Zestawia numer dokumentu, datę dokumentu, termin realizacji, jednostkę miary i ewidencyjną, ilość towaru i ilość do realizacji oraz podsumowuje powyższe wartości. Umożliwia sortowanie wybranych dokumentów według wartości każdego z zestawianych pól. Z zestawienia tego można przejść do okna towarów, kontrahentów, a także obejrzeć sam dokument; można też otworzyć okno zawierające listę zestawionych dokumentów.

Rentowność transakcji

Zestawienie można wykonać za okres i dla wybranych dokumentów. Pomijane są faktury wewnętrzne i korekty, a opcjonalnie uwzględniane faktury zaliczkowe. Zestawiane są dane: numer dokumentu, data, kod lub nazwa kontrahenta, przychód, koszt, zysk (z dok powiązanych), narzut lub marża. W wyliczaniu wartości dokumentu uwzględniane są wszystkie wystawione do dokumentu korekty. Przy uwzględnianiu zaliczek widoczne są jedynie pierwsze wystawione do kontraktu faktury, a jako ich wartość dokumentu - wartość wszystkich faktur do danego kontraktu. Jeśli faktur wystawionych do kontraktu jest więcej niż jedna, po numerze faktury widnieje znak Σ. Wartość kosztu jest łączną wszystkich dokumentów wydań i ich korekt. Dla części niewydanej przyjmowana jest wartość według rezerwacji (przy ich braku - ceny bazowej). Jeśli w koszcie uwzględniana jest wartość rezerwacji lub cena bazowa, to przed wartością kosztu widnieje znak ~. W przypadku uwzględniania faktur zaliczkowych wykorzystywany jest koszt powiązany ze wszystkimi fakturami wystawionymi do kontraktu łącznie.

Koszt sprzedaży za okres

Zestawienie można wykonać za wybrany okres. Pomijane są faktury wewnętrzne, a opcjonalnie uwzględniane faktury zaliczkowe oraz wydania niezafakturowane (dla dok. o charakterze wydań zewnętrznych i ich korekt). Zestawiane są: numer dokumentu handlowego, data dokumentu, kod/nazwa kontrahenta, towary, przychód (dla dok. VAT - netto), koszt, zysk (z dok powiązanych). Uwzględniane są wszystkie dokumenty magazynowe powiązane z wybranego do zestawienia zakresu dat. Dla dokumentów, których data wystawienia nie mieści się w zakresie dat zestawienia, ale które mają powiązane dokumenty magazynowe, umieszczane są pozycje w których wartość dok. jest zerowa a naliczana jest wartość kosztu. Obliczenia są prowadzone jedynie na dokumentach wystawionych. Przy uwzględnianiu wydań niezafakturowanych (jeśli jest dokument sprzedaży w buforze), po numerze dokumentu widnieje znak ~. Jeśli dokument nie istnieje w buforze, prezentowany jest kontrahent i data operacji z dokumentu magazynowego.

Uwzględniane są wszystkie faktury zaliczkowe z zadanego okresu. Koszt pochodzący z wydań wystawionych odrębnie do tych faktur jest widoczny w wierszu faktury. Wydanie zbiorcze do wszystkich faktur zaliczkowych do kontraktu (zamykające kontrakt) jest uwzględniane przy ostatniej wystawionej fakturze.

Rejestry dokumentów sprzedaży

Po wybraniu w oknie kartoteki dokumentów przycisku Zestawienia i kolejno polecenia Rejestry dokumentów sprzedaży otwiera się okno umożliwiające zebranie i prezentację informacji zawartych w dokumentach sprzedaży zgrupowanych w wybranym rejestrze sprzedaży w podanym przedziale czasu.

W polu Rejestr należy wybrać z opuszczanej listy odpowiedni rejestr sprzedaży, ustalić okres, którego dotyczy zestawienie, a następnie wybrać przyciski Oblicz i Drukuj. W oknie Wybór wydruku w polu Nazwa raportu można wybrać raport pełny lub podsumowanie. Raport pełny tworzy zestawienie prezentujące dane ze wszystkich dokumentów zgrupowanych w wybranym rejestrze, raport podsumowanie prezentuje tylko sumy zbiorcze.

Po wybraniu z listy rozwijanej polecenia Sprzedaż niepodlegająca VAT, można przejść za pomocą przycisku Drukuj do okna Wybór wydruku. Można z niego wydrukować zestawienia: Rejestr sprzedaży bez VAT, Rejestr sprzedaży bez VAT - podsumowanie, Rejestr sprzedaży bez VAT - eksport usług. Ten ostatni pokazuje w rejestrze VAT pozycje towarowe, które które mają zaznaczone pola Eksport usług.

Zestawienia wszystkie

Okno to prezentuje wszystkie zestawienia dostępne w danym oknie. Umożliwia wykonanie dowolnego z tych zestawień oraz określenie, które zestawienia mają być widoczne na liście wyświetlanej po kliknięciu przycisku Zestawienia. Usunięcie zaznaczenia z pola po lewej stronie tytułu powoduje usunięcie tytułu zestawienia z listy wyboru.

Na zestawieniach, które umożliwiają wyliczanie zysku z dokumentów powiązanych, w kolumnie przychód wartości przeliczone są po kursie CIT/PIT.