Lista rozrachunków – okno Rozrachunki

Z – informuje o istnieniu znacznika dla transakcji.

N – znaczek informuje o istnieniu notatki do danej transakcji. Aby dodać notatkę do wybranej transakcji na liście rozrachunków zaznacz transakcję i wybierz kombinację klawiszy Ctrl+N .

e-P – w kolumnie umieszczona jest ikona oznaczająca:

• przelew elektroniczny wystawiony do rozrachunku,

• przelew elektroniczny z mechanizmem podzielonej płatności wystawiony do rozrachunku.

Kliknięcie w ikonę otwiera okno szczegółów przelewu bankowego.

EDP – w kolumnie widoczne są ikonki określające status transakcji wysłanej do ewidencji danych podatkowych w celu wsparcia obsługi zatorów płatniczych:

•– transakcja z nieuregulowaną płatnością, wysłana do EDP (koszty -),

•– transakcja skorygowana w EDP częściową płatnością (koszty +),

•– transakcja skorygowana w EDP całkowitą płatnością (koszty +).

Po kliknięciu w ikonkę przy transakcji, zostanie otwarte okno Ewidencja Danych Podatkowych, z widocznym zapisem dla wybranego rozrachunku. Jeżeli na liście rozrachunków zostanie zaznaczonych kilka transakcji, wówczas kliknięcie w ikonkę otworzy okno EDP z widocznymi zapisami dla zaznaczonych rozrachunków.

Dni – liczba dni określona w stosunku do terminu (daty) płatności. Jeżeli w oknie wyszukiwania rozrachunków wybrany zostanie filtr Dni po terminie, wówczas w kolumnie Dni prezentowane są dni po terminie płatności.

Termin – termin zapłaty dla dokumentu.

Stan – określa charakter transakcji (należność, zobowiązanie). W pozycji tej mogą wystąpić skróty:

•NP – należności przeterminowane

•NT – należności terminowe

•NR – należności rozliczone

•ZP – zobowiązania przeterminowane

•ZT – zobowiązania terminowe

•ZR – zobowiązania rozliczone

•NB / ZB – transakcje bez określonego terminu płatności

Kwota

•dla transakcji nierozliczonych – kwota pozostała do rozliczenia transakcji

•dla transakcji rozliczonych – kwota dokumentu rozpoczynającego transakcję.

Kwota wal. - kwota wyrażona w walucie.

Waluta – symbol waluty.

Numer – kod podmiotu (symbol literowo-cyfrowy) – dane identyfikujące stronę, z którą prowadzone są rozliczenia:

•K – kontrahent

•P – pracownik

•U – urząd.

Po literze określającej typ umieszczony jest numer kontrahenta, pracownika bądź urzędu w kartotece (zbieżny z numerem analityki konta) oraz skrót nazwy.

Podmiot – kod podmiotu (np. kontrahenta)

ZP – znacznik dla podmiotu z którym prowadzone są rozrachunki.

Nr ewid. – numer ewidencyjny dokumentu nadany przez program

Nr dok. – numer dokumentu rozpoczynającego transakcję.

Data – data wystawienia dokumentu rozpoczynającego transakcję.

Dni od daty okresu – W kolumnie prezentowana jest ilość dni, jaka upłynęła od daty okresu sprawozdawczego do daty ostatecznego lub częściowego rozliczenia, czyli daty wprowadzenia odpowiadających im rozrachunków.

Data okresu sprawozdawczego – okres sprawozdawczy, sterowany w zależności od rodzaju dokumentu datą wprowadzenia dokumentu lub datą operacji gospodarczej, pobierany jest z formatki dokumentu z pola Okres sprawozdawczy.

Konto – numer konta kontrahenta

Pod. dla RKP  – podstawa do wyliczenia różnic kursowych podatkowych.

– znak sumy, położony na dolnym pasku okna – naciśnięcie go lewym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie na pasku podsumowań (nad dolnym paskiem) informacji:

Suma należności kwota zł oraz Suma zobowiązań kwota zł – sumy naliczone ze wszystkich transakcji (złotowych i walutowych) prezentowanych na liście rozrachunków;

Saldo  kwota zł – różnica sum należności i zobowiązań.

Kwoty te podawane są w złotych.

Pasek podsumowań można wywołać używając kombinacji klawiszy skrótów: Alt+M.

Jeżeli chcesz wyświetlić podsumowania tylko z transakcji walutowych, to w polu Razem (w górnej-prawej części okna) wybierz walutę np. EUR (lub wskaż ją w polu Waluta w oknie wyszukiwania rozrachunków –  patrz: Kryteria dla rozrachunków – Okno wyszukiwanie rozrachunków). Pojawią się wówczas kwoty podsumowań w złotych. W celu zmiany na podsumowanie w wybranej walucie należy zaznaczyć pole wyboru Waluty w linii podsumowań.

Możesz sumować również grupę wybranych dokumentów, zaznaczając je w skrajnej lewej kolumnie tabeli.

Jeśli zmienisz kryteria wyboru transakcji i na liście wystąpią zmiany, kwoty zostaną uaktualnione.
 

Wykresy – (na dolnym pasku) wywołuje menu, z którego można:

•wywołać predefiniowane prezentacje przedstawione w formie graficznej oraz tabeli przestawnej. Zestawienia dostępne z okna przedstawiają dane, które są dostępne na zestawieniu rozrachunków w różnych układach. Predefiniowane prezentacje są przykładowymi zestawieniami, na podstawie których użytkownik może zbudować własne zestawienia dostosowane do bieżących, indywidualnych potrzeb.

•wywołać okno z listą zestawień graficznych, w którym znajduje się lista predefiniowanych zestawień dotyczących rozrachunków oraz zestawień zdefiniowanych dla tego obszaru przez użytkownika. Zestawienia sporządzane z listy rozrachunków są parametryzowane wyborem transakcji do wyświetlenia na liście.

Stan rozliczeń – (na dolnym pasku) wywołuje Okno Stan rozliczeń transakcji przedstawiające szczegółową informację o składnikach transakcji z danego dokumentu (historia rozliczania wskazanej transakcji).

Operacje (na dolnym pasku okna) – otwiera menu, z którego można:

•dokonać kompensaty rozrachunków i kompensaty walutowej (uruchomić mechanizm wspomagający rozliczanie wzajemnych zobowiązań i należności między kontrahentami).

•połączyć transakcje do rozrachunków.

•ustawić znacznik dla transakcji.

•dodać wybrany wyjątek do ewidencji danych podatkowych poleceniem Wstaw do EDP. Po jego wybraniu zostaje otwarte okno informujące o wstawieniu do ewidencji danych podatkowych wyjątków korygujących podstawę opodatkowania. Kwota wyjątków to suma zapisów na kontach wynikowych w dokumencie. W oknie tym Użytkownik może przypisać wyjątki do właściwego okresu, którego koszty będą korygowane z tytułu niezapłaconych rozrachunków. Po zatwierdzeniu wyboru poleceniem OK. zostanie wyświetlony komunikat na temat przebiegu procesu. Wyjątki są następnie zapisywane przez program do ewidencji danych podatkowych jako koszty -.

•dokonać korekty dodanego wyjątku w ewidencji danych podatkowych korzystając z polecenia Korekta wyjątku EDP – operacja skorygowania dodanej do EDP pozycji, wynikająca z wykonania operacji na rozrachunkach (np. spłata zobowiązania w części lub całości, wycofanie dokumentu) w następnych okresach. Korektę wyjątku można wykonać tylko dla wyjątków wstawionych lub skorygowanych wcześniej w ewidencji danych podatkowych.

•szybko wystawić polecenie pojedynczego przelewu elektronicznego, służący do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno e-Przelew pojedynczy.

•szybko wystawić pojedynczy druk polecenia przelewu, służący do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno Przelew pojedynczy.

•szybko wystawić polecenie zbiorczego przelewu elektronicznego, który służy do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno e-Przelew zbiorczy.

•szybko wystawić zbiorczy druk polecenia przelewu, który służy do rozliczenia zobowiązań, otwierając okno Przelew zbiorczy.

•obejrzeć okno z listą e-Przelewów.

•przygotować monit – wydruk wezwania do zapłaty dla przeterminowanych należności. Monity można drukować pojedynczo lub zbiorczo.

•wystawić notę odsetkową dla przeterminowanych należności, program umożliwia wystawianie zbiorczych not odsetkowych, zarówno dla kilku należności jednego kontrahenta, jak dla wielu kontrahentów; zbiorcze noty odsetkowe wystawiane są automatycznie (bez otwierania okna not odsetkowych).