Łączenie transakcji to mechanizm umożliwiający połączenie dwóch lub więcej nowych transakcji, w zależności od ustawień parametrów łączenia transakcji, o których z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że powinny stanowić parę transakcję – rozliczenie/a.
Aby otworzyć okno należy:
•Wybrać przycisk Rozrachunki umieszczony na pasku narzędziowym.
•Wybrać listek zakładki Kontrahenci – Razem.
•W kryteriach wyszukiwania ograniczyć wybór do nierozliczonych przeterminowanych lub tylko do nierozliczonych.
•Z otwartej listy rozrachunków wybrać przycisk Operacje, a następnie polecenie Łączenie.
•W otwartym oknie z proponowanymi kandydatami do połączenia wskazać konkretnego kontrahenta i nacisnąć przycisk Wybierz.
Transakcje mogą być wytypowane automatycznie lub wcześniej można wybrać transakcje, zaznaczając je na liście rozrachunków.
Zostanie wyświetlone okno, w którym w górnej części przedstawiona będzie propozycja połączenia, a w dolnej mogą być widoczne (jeśli istnieją) propozycje transakcji do wymiany. Transakcje w obrębie pary mogą być zamienione miejscami (gdy nie ma formalnych przeszkód). Aby tego dokonać, należy wskazać jedną z transakcji i nacisnąć Spację (czyli transakcja staje się rozliczeniem, a rozliczenie transakcją).
Warunki i ograniczenia dotyczące łączenia transakcji:
•łączenie odbywa się dla transakcji złotówkowych,
•w oknie przeglądania rozrachunków muszą być widoczne wszystkie transakcje i wszystkie rozliczenia transakcji,
•podmiot, który przechodzi w rozliczenie nie może być transakcją z już utworzonymi rozliczeniami,
•kojarzenie transakcji z rozliczeniami odbywa się wedle kryterium ustawionego w Parametrach łączenia transakcji (nie dotyczy faktur korygujących, ponieważ w tym wypadku kojarzenie odbywa się wedle zgodności numeru faktur),
•w przypadku braku zgodności kwot kolejnym kojarzeniem jest treść zapisu/dokumentu – numer własny dla faktur i opis pozycji na wyciągu bankowym, dokumencie prostym,
•transakcja z ksiąg nie może stać się rozliczeniem dla transakcji w buforze,
•transakcja w buforze może wyznaczyć rozliczenie dla transakcji z ksiąg lub z bufora,
•obie transakcje z pary muszą odnosić się do tego samego konta analitycznego,
•nie można łączyć w rozrachunki dokumentów z wybranym okresem rejestru "termin płatności" i "zapłata",
•transakcja z Bilansu Otwarcia lub Obrotów Rozpoczęcia nie może stać się rozliczeniem.
Przyciski poleceń:
OK – łączy wskazane transakcje w parę
Anuluj – zamyka okno bez wprowadzania zmian
Konfiguracja – otwiera okno, w którym mamy możliwość ustawienia kryterium, według którego będą kojarzone transakcje:
•ze względu na równość kwot, – weryfikacja polega tu na równości co do grosza transakcji z przeciwnych stron, oraz kwot przeciwnych dla transakcji z tej samej strony (algorytm może to różnie sobie zrealizować byle potrafił kojarzyć pary),
•ze względu na zgodność opisu ,
•według daty dokumentów, chronologicznie,
•według terminu płatności, chronologicznie,
•wedle uporządkowania na liście transakcji.
•Łącz do wyczerpania kwoty transakcji – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia optymalne połączenie dwóch lub więcej transakcji, o których można powiedzieć że powinny stanowić transakcję i taką ilość rozliczeń, jaka może być dobrana w sposób umożliwiający maksymalne rozliczenie kwoty transakcji. Jeżeli to pole nie jest zaznaczone wówczas będą łączone tylko dwie transakcje, które mogą stanowić parę transakcja – rozliczenie.
•Zezwalaj na nadpłacenie transakcji – zaznaczenie tego pola powoduje, że po połączeniu transakcji, jeżeli kwota połączonych transakcji spowoduje nadpłatę, to zapis wykaże nadwyżkę po stronie Ma. Jeżeli nie zaznaczymy tego pola, to rozliczenie transakcji zakończy się po wpłatach, które nie przekroczą kwoty transakcji, a reszta zapisze sie po stronie Wn.
Usuń – usuwa wskazaną transakcję z listy do łączenia
Zamień – zamienia wskazaną transakcję z inną wybraną transakcją z dolnej części okna
Zobacz także:
Okno Wybierz tryb odnajdywania zgodnych transakcji
Kontrahenci z dokumentami do kompensaty/ Elementy z transakcjami do połączenia