Mechanizm rozliczeń masowych umożliwia zbiorcze rozliczenie transakcji – należności i zobowiązań - zaksięgowanych na różnych kontach, z pominięciem podawania konta księgowego w dekrecie.
Mechanizm pozwala na szybkie i precyzyjne wyszukiwanie transakcji do rozliczenia, ułatwiając pracę podczas rozliczania dużych kwot za liczne transakcje.
Rozliczeniem masowym będziemy nazywać rozliczenie dokonane przy użyciu mechanizmu rozliczeń masowych.
Okno otwiera się po wybraniu Dokumenty > Wprowadzanie > DP Dokument prosty lub WB Wyciąg bankowy a następnie kliknięciu przycisku Rozliczenia.
W oknie można szybko rozliczyć płatnością kontrahenta znaczącą ilość transakcji, które zostały zapisane na różnych kontach księgowych. Mechanizm rozliczeń masowych funkcjonuje równolegle z metodą rozliczania transakcji, która jest wywoływana przyciskiem Rozrachunki (w oknach dokumentów).
W procesie rozliczenia masowego przeprowadzane są następujące operacje:
•Wyszukanie klienta, który dokonał płatności;
•Znalezienie transakcji do rozliczenia za które płaci klient np. po numerze klienta, konta, treści faktury;
•Utworzenie nowej transakcji, jeżeli klient dokonał nadpłaty lub przedpłaty;
•Wprowadzenie konta księgowego i rozksięgowanie przez system płatności na wiele kont.
Aby skorzystać z rozliczenia masowego nie trzeba wpisywać w dekrecie ani numeru konta, ani kwoty.
Jeżeli w dokumencie wpisano numer konta lub numer kontrahenta, wówczas okno Rozliczenia masowe jest automatycznie napełniane nierozliczonymi transakcjami danego kotrahenta. Transakcje te pojawią się po przeciwnej stronie niż strona z dokumentu (z której nastąpiło przejście do rozliczeń masowych). Rozliczeń można dokonywać niezależnie od numeru konta, na którym znajdują się transakcje.
Jeżeli użytkownik rozliczył już jakieś transakcje, a następnie ponawia wyszukiwanie, ale według innych parametrów, to rozliczone wcześniej transakcje nie znikają z wyświetlanej na ekranie listy. W przypadku, gdy z pozostałej do rozliczenia kwoty ma być utworzona nowa transakcja, należy zaznaczyć pole Nowa transakcja i podać numer konta, na którym powinna być ona zaksięgowana. Po dokonaniu rozliczeń w oknie Masowe rozliczenia i powrocie do dokumentu, moduł automatycznie wykonuje rozksięgowania na właściwe konta księgowe.
Za pomocą mechanizmu rozliczeń masowych można również wprowadzić cały dokument. Z pustego dokumentu typu WB lub DP, należy uruchomić przycisk Rozliczenia masowe, dokonać niezbędnych rozliczeń i zapisać zmiany. Rozksięgowania wykonają się automatycznie po powrocie do dokumentu.
Okno Rozliczenia masowe jest dostępne wyłącznie dla dokumentów typu Wyciąg bankowy i Dokument prosty.
Jeżeli podczas wprowadzania dokumentu typu Wyciąg Bankowy użytkownik najpierw wprowadzi kwoty i dekrety na zapisach, a następnie będzie chciał skorzystać z mechanizmu rozliczeń masowych, to przy pierwszym wejściu w opcję rozliczeń (przycisk Rozliczenia) program wykona automatyczny zapis dokumentu i nada nowe transakcje pozostałym dekretom z kontami rozrachunkowymi. W takiej sytuacji, aby skorzystać z masowych rozliczeń przy kolejnych rozliczeniach, należy na początku zdjąć zaznaczenie nowej transakcji (w oknie Edycja rozrachunków, w polu Nowa transakcja).
Jeżeli zapis w dokumencie posiada rozrachunki (rozliczenie lub nową transakcję), wówczas nie można przejść do okna Rozliczenia masowe.
Mechanizm rozliczeń masowych nie pozwala na rozliczanie transakcji walutowych.
Wygląd okna Rozliczenia masowe jest podobny do okna Rozrachunki (patrz: Lista rozrachunków – okno Rozrachunki).
Jeżeli zaznaczysz niektóre pozycje – znakiem 
w pierwszej lewej kolumnie, to przeprowadzane działania będą dotyczyły tylko tych elementów (zasada ta nie dotyczy rozliczeń w oparciu o metodą FIFO lub LIFO – patrz: opis poniżej). Wyświetlanie/ukrywanie kolumn w oknie można zdefiniować klikając prawym przyciskiem myszy na wierszu nagłówka listy rozliczeń, a po ukazaniu się tablicy nazw kolumn, wskazaniu znakiem 
kolumn do wyświetlania w oknie. Do ustawiania wyświetlanych kolumn służy również skrót klawiszy Alt+O (pierwsza lewa kolumna nie wymaga ustawień – jest wyświetlana zawsze). Ponadto do zaznaczania transakcji można wykorzystywać:
•Shift(przytrzymywany)+kliknięcie na wybranych pozycjach kolumny do zaznaczania (pierwsza lewa kolumna) zaznacza kilka, kilkanaście i więcej rozliczeń,
•F7 – zaznacza wszystkie pozycje niezaznaczone\odznacza wszystkie pozycje zaznaczone,
•F8 – zaznacza pozycje niezaznaczone i przechodzi do następnej pozycji,
•kliknięcie 
(nagłówek kolumny do zaznaczania) lub Ctrl+O – działają na zbiorze wszystkich rozliczeń, zaznaczając lub usuwając zaznaczenia. Wszystkie rozliczenia można jeszcze zaznaczyć skrótem klawiszy Ctrl+A.
Lewy panel okna – Wybory – pozwala na wybór grupy rozliczeń; w programie predefiniowane są wszystkie rozliczenia, ale użytkownik może definiować własne zbiory (dodawać, usuwać, modyfikować). Wystarczy określić kryteria w oknie Wyszukiwanie rozliczeń i zapisać je, podając wcześniej nazwę w polu Zachowaj jako.
Aby ukryć lewy (przełączyć) panel okna, można skorzystać ze skrótu klawiszy Alt+W.
Bezpośrednie przeniesienie akcji do okna Wyszukiwanie rozliczeń, w którym precyzowane były kryteria do rozliczeń masowych (patrz: Kryteria dla rozliczeń – Okno wyszukiwanie rozliczeń) umożliwia:
1.Znak + (otwiera okno bez ustawionych filtrów)
2.Skrót klawiszy Alt+X (otwiera okno z ostatnio zapamiętanymi filtrami)
3.Przycisk Parametry (zaraz nad panelem Wybory).
Za pomocą mechanizmu rozliczeń masowych można również wprowadzić cały dokument. Z pustego dokumentu typu WB lub DP, należy uruchomić przycisk Rozliczenia, dokonać niezbędnych rozliczeń i zapisać zmiany. Rozksięgowania wykonają się automatycznie po powrocie do dokumentu.
Z – informuje o istnieniu znacznika dla transakcji. N – znaczek
Dni – liczba dni określona w stosunku do terminu płatności • już minął jest to liczba dodatnia, • jeszcze nie upłynął jest to liczba ujemna.
Numer – symbol literowo-cyfrowy podmiotu, identyfikujący stronę z którą prowadzone są rozliczenia. Po literze określającej typ – K (kontrahent) – umieszczony jest numer kontrahenta w kartotece (zbieżny z numerem analityki konta) oraz skrót nazwy.
Podmiot – kod podmiotu; tu: kontrahenta, bo rozliczenia masowe dotyczą wyłącznie kontrahentów. ZK – znacznik kontrahenta. Termin – termin zapłaty dla dokumentu.
Stan – określa charakter transakcji (należność, zobowiązanie). W pozycji tej mogą wystąpić skróty: •NP – należności przeterminowane •NT – należności terminowe •NR – należności rozliczone •ZP – zobowiązania przeterminowane •ZT – zobowiązania terminowe •ZR – zobowiązania rozliczone •NB/ZB – transakcje bez określonego terminu płatności.
Kwota rozliczenia – kwota, którą rozliczono daną transakcję. Kwota transakcji – kwota danej transakcji. Strona transakcji – strona księgowa transakcji (Wn/Ma). Kwota wal. – kwota wyrażona w walucie. Waluta – symbol waluty. ZD – znacznik dokumentu. Nr dok. – numer własny dokumentu rozpoczynającego transakcję, nadany przez wystawcę. Nr ewid. – numer dokumentu nadany w programie transakcję. ZD – znacznik dokumentu. Data – data wystawienia dokumentu. Opis – treść opisu z dokumentu (aby zmienić kliknij myszką na nagłówku kolumny). Data – data wystawienia dokumentu rozpoczynającego transakcję. Nr kontraktu – numer kontraktu. Konto – konto na którym zaksięgowano rozrachunek Rozliczono – łączna kwota, którą rozliczono wskazane transakcje. Pozostało – łączna kwota pozostała po rozliczeniu wskazanych transakcji: różnica kwot z pozycji Kwota dekretu i Rozliczono. Kwota zapisu – kwota przyjęta do rozliczenia wskazanych transakcji. Nowa transakcja – należy zaznaczyć to pole, jeżeli z pozostałej do rozliczenia kwoty ma być utworzona nowa transakcja i podać (z listy) Konto, na którym ma być zaksięgowana. |
informuje o istnieniu notatki do danej transakcji. Aby dodać notatkę do wybranej transakcji na liście rozrachunków zaznacz transakcję i wybierz kombinację klawiszy Wyczyść (kliknięcie lub klawisz Delete) – usuwa rozliczenia dla wszystkich zaznaczonych transakcji, jeżeli są rozliczone. Rozlicz – (kliknięcie lub Alt+R) umożliwia rozliczenie wskazanych transakcji zgodnie z podanymi kryteriami: •kliknięcie lub skrót Alt+R – rozlicza wszystkie zaznaczone transakcje, w kolejności zaznaczonej na liście: 1.do wyczerpania kwoty podanej w pozycji dokumentu, 2.do pełnego rozliczenia wszystkich zaznaczonych transakcji, jeżeli nie podano kwoty dokumentu. •Alt+F – na zasadzie metody FIFO (ang. First In First Out) rozlicza wszystkie transakcje na liście od najstarszej do najmłodszej, nie zwracając uwagi na zaznaczone transakcje: 1.do wyczerpania kwoty podanej w pozycji dokumentu 2.jeżeli nie podano kwoty w dokumencie, to wszystkie transakcje widoczne na liście •Alt+L – na zasadzie metody LIFO (ang. Last In First Out) rozlicza wszystkie transakcje na liście od najmłodszej do najstarszej, nie zwracając uwagi na zaznaczone transakcje: 1.do wyczerpania kwoty podanej w pozycji dokumentu 2.jeżeli nie podano kwoty w dokumencie, to wszystkie transakcje widoczne na liście
Stan rozliczeń – wywołuje okno Stan rozliczeń transakcji, przedstawiające szczegółową informację o składnikach transakcji z danego dokumentu (historia rozliczania wskazanej transakcji).
Aby otworzyć menu Operacje można użyć skrótu klawiszowego Alt+E, a jego pozycję naciskając następnie podkreśloną literę: Z (Znaczniki), P (Parametry), R (Rozlicz z wyborem).
Niezwykle przydatnym skrótem klawiszowym jest Ctrl+R, który powoduje bezpośrednie przejście do funkcji Operacje/Rozlicz z wyborem (z założenia Rozlicz do kwoty). Identyczny efekt można uzyskać stosując, zgodnie z powyższą uwagą, skrót Alt+E i naciskając R.
Zapisz – zamyka okno z zapamiętaniem wprowadzonych zmian. Anuluj – zamyka okno bez zapamiętywania zmian. |
Zobacz także:
Kryteria dla rozliczeń – okno Wyszukiwanie rozliczeń
Lista rozrachunków – okno Rozrachunki
Bilans otwarcia - Wprowadzanie transakcji nie rozliczonych
Okno Stan rozliczeń transakcji