Generowany z programu Finanse i Księgowość plik konfiguracji nie zawiera danych słowników wykorzystywanych w planie kont i należy je oddzielnie wprowadzić lub zaimportować do Symfonia Obieg Dokumentów.
Import dodatkowych analityk
Mogą one być zaimportowane do SOD jako tzw. Dodatkowa analityka.
Podczas importu konfiguracji Symfonii, dla analityk włączonych w tym oknie, dostępne będą pola umożliwiające wskazanie plików XML z zwartością słowników.
Eksport słownika z Symfonia Finanse i Księgowość
Aby z programu Symfonia Finanse i Księgowość wyeksportować dane słonika do pliku XML:
1.Otwórz kartotekę słowników i przejdź do słownika, którego chcesz wyeksportować.
2.Rozwiń menu przycisku Eksport i wybierz polecenie Eksport do XML.
3.Podaj nazwę pliku i wskaż miejsce zapisu pliku XML.
Tak utworzony plik XML będzie można wskazać w polu Dodatkowe analityki przy imporcie konfiguracji Symfonii.
Ręczny import słowników (poza kreatorem importu konfiguracji Symfonii)
Jeżeli słownik nie zostanie zaimportowany wraz z modelem księgowym, może zostać wprowadzony ręcznie lub zaimportowany z pliku MS Excel.
Aby zaimportować słownik z pliku MS Excel, należy przygotować go w odpowiedniej strukturze np.:
Numer konta |
Opis |
Rok obrachunkowy |
Projekt |
1 |
Sprzedaż |
2022 |
P/2022/456/T |
2 |
Administracja - Sekretariat |
2022 |
|
3 |
Marketing |
2022 |
|
4 |
Produkcja |
2022 |
|
5 |
Ochrona |
2022 |
|
Wypełnienie pól Rok obrachunkowy oraz Projekt nie jest obowiązkowe i mogą one pozostać puste. Jeżeli wystąpi pole Projekt, to musi on być wcześniej założony w SOD.
Tak przygotowany plik można zaimportować do systemu.
Dodatkowe analityki (słowniki) w dekretacji
Aby móc ująć elementy słownika w dekretacji należy:
Uaktywnienie analityk
Włączyć analitykę (w oknie Ustawienia aplikacji > Eksporter > Słowniki > Dodatkowe analityki > Otwórz).
Dzięki temu aktywne analityki dostępne będą w oknie dodawania pozycji kosztowej dokumentu:
Dodatkowe analityki w szablonie księgowania
Zmodyfikować standardowy szablon księgowania, uzupełniając definicję o odpowiednią analitykę zawierającą słownik.
Import innych słowników dla dekretacji (np. MKP, RK)
Aby zaimportować zawartość słowników takich jak np. Miejsce Powstawiania Kosztów (MPK) czy Rodzaje kosztów (RK) można wykorzystać import danych w formacie CSV.
Przykładowo, chcąc uzupełnić plan kont o analityki dla konta 500 i 501 w słowniku MPK można przygotować do importu plik o strukturze jak poniżej (wiersz nagłówków jest opcjonalny).
Nr konta |
Nazwa |
Opis |
500-1 |
Sprzedaż |
Sprzedaż |
500-2 |
Administracja - Sekretariat |
Administracja - Sekretariat |
500-3 |
Marketing |
Marketing |
500-4 |
Produkcja |
Produkcja |
500-5 |
Ochrona |
Ochrona |
501-1 |
Sprzedaż |
Sprzedaż |
501-2 |
Administracja - Sekretariat |
Administracja - Sekretariat |
501-3 |
Marketing |
Marketing |
501-4 |
Produkcja |
Produkcja |
501-5 |
Ochrona |
Ochrona |
Tak przygotowany plik importujemy do systemu wybierając odpowiednie parametry.
W drugim kroku mapujemy kolumny. Jeżeli plik zawiera wiersz nagłówka, to import rozpoczynamy od wiersza nr 2.
W efekcie otrzymamy plan kont z połączonymi słownikami, jako analitykami i nie ma wówczas konieczności włączania dodatkowej analityki, jak również modyfikowania schematów księgowania.
Użytkownik wybiera wówczas pełny dekret z poziomu MPK lub RK.
