Budżetowanie w systemie Obieg Dokumentów to aplikacja wspomagająca zarządzanie firmą pozwalającą na wprowadzenie danych planistycznych bezpośrednio na poziom analityczny. Program umożliwia bezpośrednie korzystanie z danych kosztowych wprowadzonych na fakturach zakupu oraz powiązań budżetów z wnioskami. Intuicyjny interfejs pozwala wprowadzać plan budżetu oraz jego kontrole dla poszczególnych linii budżetowych bez wprowadzania dodatkowych skomplikowanych narzędzi.
Budżety składają się dwóch modułów.
•Budżety (1) – standardowa obsługa budżetów działów (MPK).
•Budżety pracownicze (2) – wydatki pracowniczy zwane też limitami pracowniczymi.
W zależności od potrzeb dostęp do modułów ustawiany jest poprzez przypisanie pracownika do odpowiedniej grupy.
•Menu (3) – pozwala na dodawanie linii budżetowej, edytowanie budżetu w MS Excel oraz Eksportowanie budżetu do MS Excel.
•Filtry (4) – wybór roku budżetowego oraz ograniczające widok budżetu do danego działu, lub pracownika.
•Linia budżetowa (5) – to właściciel budżetu i analityki składające się na linię.
•P (6) – Plan budżetu.
•W (7) – Wnioski zakupowe – wartość powiązanych wniosków z linią budżetową (kolumna widoczna po instalacji Aplikacji budżety).
•R (8) – Realizacja – dane pobrane z kosztów faktury.
•Podsumowanie linii budżetowej (9).
•Podsumowanie kolumn (10).
Dodajemy linię budżetową
•Rodzaj budżetu – dana linia budżetowa może być liczona miesięcznie, dwumiesięcznie lub kwartalnie
•Rok budżetowy – dla jakiego roku linia budżetowa jest przygotowywana
•Właściciel budżetu – osoba, która po otrzymaniu dostępu do modułu Budżety ma podgląd do realizacji swoich linii
•Akceptujący faktury przekraczające budżet – osoba, która w przypadku faktury , która przekroczyła budżet akceptuje dodatkowo fakturę, niezależnie od reguły w mapie akceptacji.
•Grupa dysponentów budżetów – grupa, osób która może użyć dalej linii na wniosku zakupowych do jej obciążenia. Na liście widoczne są grupy dodane w Ustawieniach aplikacji > Budżety > Grupy.
•MPK, RK – analityki, które charakteryzują daną linię
Po dodaniu linii budżetowej może od razu obserwować Realizację budżetu, każdy koszt dodany do faktury widoczny jest w Realizacji.
Analiza Realizacji
Jeśli chcemy uzyskać informacje jakie koszty faktur wpływają na Realizację budżetu, wystarczy że klikniemy w daną wartość a lista faktur zostanie wyświetlona.
Edycja budżetu
Edycję możemy przeprowadzić klikając w analitykę linii lub wartość Planu. Edytując pojedynczą linię budżetową nie możemy zmienić analityk a jedynie wartości Planu.
