Zerowe faktury końcowe do kontraktów
Jeśli kontrakt jest w pełni rozliczony, ale nie wystawiono faktury końcowej, wtedy nadal dostępna jest operacja Wystaw fakturę zaliczkową. Można wystawić tylko jedną zerową fakturę końcową.
Faktura końcowa zerowa nie pozwala zmieniać wartości zaliczki ani domyślnie zaznaczonych opcji Automatycznie rozpisuj kwotę zaliczki po pozycjach oraz Generuj fakturę końcową.
Faktury końcowe zerowe nie zawierają pozycji na formatce dokumentu, ale każda z ujętych na kontrakcie widoczna jest na wydruku.
Schemat księgowań faktur końcowych zawiera:
•zapis podstawowy jest pomijany,
•zapis równoległy wysyłany jest jako zapis podstawowy, rozksięgowuje kwoty z zaliczek wpłaconych z konta przyszłych okresów na konta przychodów ze sprzedaży.
Aby księgowanie zostało prawidłowo przesłane do modułu Finanse i Księgowość fakturę końcową należy uzgodnić z dokumentem w FK o charakterze Faktura VAT sprzedaży. W ustawieniach dokumentu w module Finanse i Księgowość należy także zaznaczyć pola Zerowe wartości w rejestrze oraz Pokaż parametr "Zerowe Kwoty" np.:
Zerowe faktury rozliczeniowe do zaliczkowanych Zamówień
W przypadku, gdy zamówienie zostało w pełni rozliczone fakturami zaliczkowymi, istnieje możliwość wystawienia do tego zamówienia faktury rozliczającej. Faktura będzie uwzględniała wystawione wcześniej zaliczki. W celu wystawienia faktury rozliczającej o zerowej wartości należy w oknie zamówienia kliknąć przycisk Dokument sprzedaży.
Schemat księgowań faktury rozliczającej do zamówienia powinien zostać przygotowany w taki sposób, że:
•zapis podstawowy rejestruje kwoty z faktury końcowej pomniejszonej o kwoty wynikające z wpłaconych zaliczek,
•zapis równoległy rozksięgowuje kwoty z zaliczek rozliczających fakturę z konta przyszłych okresów na konta przychodów ze sprzedaży.
W przypadku, gdy faktura rozliczająca pokrywa całą wartość rozliczanych zaliczek, zapis równoległy wysyłany jest jako zapis podstawowy i rozksięgowuje kwoty z zaliczek wpłaconych z konta przyszłych okresów na konta przychodów ze sprzedaży.
Opisana funkcjonalność daje także możliwość wysłania dekretów zerowych (o wartości zero) wraz z fakturą rozliczającą zaliczki do kontraktu. W takim przypadku w schemacie księgowania faktury rozliczającej opisanym powyżej, należy usunąć zapisy równoległe przeksięgowujące wartość netto rozliczonych zaliczek na konta przychodów ze sprzedaży.
Eksport dokumentów do modułu Finanse i Księgowość
Dla prawidłowego przesłania faktur zerowych do modułu Finanse i Księgowość niezbędne jest właściwe zdefiniowanie odpowiadających typów dokumentów w module Finanse i Księgowość. Więcej informacji znajduje się w pomocy modułu Finanse i Księgowość.
Pomoc Finanse i Księgowość - Faktury zerowe >>