Typy dokumentów i ich definicje

Ustawienie

Opis

Rodzaj JPK

Określa rodzaj dokumentu wykazywany na raportach JPK. Dostępne ustawienia to:

•VAT – faktura podstawowa (dokumenty sprzedaży i zakupu),

•KOREKTA – faktura korygująca (dokumenty sprzedaży i zakupu),

•ZAL – faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności (dokumenty sprzedaży i zakupu),

•PZ – dokument przyjęcia do magazynu (dokumenty magazynowe),

•WZ – dokument wydania z magazynu (dokumenty magazynowe),

•RW – dokument rozchód wewnętrzny (dokumenty magazynowe),

•MM – dokument przesunięcia międzymagazynowego (dokumenty magazynowe).

JPK_V7

Rozwinięcie pola otwiera okno wyboru dodatkowych atrybutów dokumentu na potrzeby deklaracji JPK_V7. Dla jednego dokumentu można wybrać wiele atrybutów.

Atrybuty dokumentów JPK_V7 >>

Rejestr

Rejestr dokumentów, w którym domyślnie będą rejestrowane dokumenty tego typu.

Rejestr SME

Umożliwia wskazanie rejestru niepodlegającego opodatkowaniu dla dokumentów podlegających procedurze SME.

Odwrotne obciążenie

Na formatce wybranych typów dokumentów sprzedaży można wskazać rejestr dla odwrotnego obciążenia. Wybrany rejestr będzie domyślnym rejestrem, podpowiadanym we właściwościach pozycji towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

Pole rejestru odwrotne obciążenie widoczne jest dla typów dokumentów o charakterze: Rachunek, Rachunek korygujący, Rachunek sprzedaży w walucie, Rachunek sprzedaży w walucie korekta, Faktura VAT, Faktura VAT w walucie, Rachunek uproszczony, Paragon, Faktura korygująca VAT, Faktura korygująca w walucie, Rachunek korygujący VAT, Paragon korygujący, Faktura zaliczkowa, Faktura korygująca zaliczkowa.

Domyślna data wejścia do rejestru

Określa moment powstania obowiązku podatkowego.

Parametry pracy - domyślna data wejścia do rejestru >>

Parametry pracy - sposób podpowiadania kursu waluty obcej >>

Definiując typ dokumentów można ustawić parametr Domyślna data wejścia do rejestru:

•Dla sprzedaży – z wyborem: data wystawienia lub data sprzedaży. Jeśli dokument sprzedaży będzie wystawiany na podstawie istniejących dokumentów magazynowych, których daty operacji będą dotyczyć różnych miesięcy, to pojawi się ostrzeżenie, że dokument fakturuje dostawy z różnych miesięcy.

•Dla Zakupu – z wyborem: data dokumentu obcego, data zakupu lub data wpływu. Jeśli dokument zakupu będzie wystawiany na podstawie istniejących dokumentów magazynowych, których daty operacji będą dotyczyć różnych miesięcy, to pojawi się ostrzeżenie, że dokument fakturuje dostawy z różnych miesięcy.

Nie ma możliwości wprowadzenia dokumentu, w którym część pozycji powinna być zakwalifikowana do jednego okresu podatkowego, a część do innego. W takim wypadku należy wprowadzić dwa dokumenty.

Każda nowo zakładana baza a także baza po konwersji będzie miała ustawione daty wejścia do rejestru na datę zakupu i odpowiednio sprzedaży.

Procedura OSS (One Stop Shop)

Pole Procedura OSS umożliwia włączenie wsparcia dla dokumentów tego typu przy rejestracji sprzedaży z zastosowaniem procedury OSS.

Podczas rejestracji, na zakładce VAT uzupełniane będą automatycznie pola Kraj wysyłki oraz Kraj dostawy, w a pozycjach dokumentu dostępną będzie dodatkowa kolumna Usługa OSS (zaznaczana automatycznie dla usług).

Pole dostępne jest dla dokumentów typu Faktura VAT, Faktura VAT w walucie, Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, Rachunek uproszczony.

Procedura SME

Gdy zaznaczone, dla pozycji takiego typu dokumentu domyślnie przypisywana będzie stawka VAT NP.

(Symbol) FK

Symbol dokumentu wykorzystywany w module finansowo - księgowym. Kliknięcie przycisku z prawej strony pola otwiera okno Dokumenty w FK, w którym można wybrać żądany typ dokumentu. Lista typów dokumentów w Finanse i Księgowość pojawi się tylko wtedy, gdy wcześniej zostanie prawidłowo skonfigurowane połączenie z danymi FK, i gdy w firmie w Finanse i Księgowość istnieje aktywny rok odpowiadający bieżącej dacie.

Obsługuj jak

Dokument w module finansowo - księgowym, będący odpowiednikiem dla tego typu dokumentu.

Dane nabywcy w dokumencie

Parametr Dane nabywcy w dokumencie dostępny jest dla dokumentów sprzedaży o charakterze: Faktura VAT, Faktura VAT w walucie.

Dla dokumentów z tym parametrem, dostępny będzie oddzielny wybór kontrahenta będącego Nabywcą. Natomiast kontrahent wybrany w danych podstawowych dokumentu traktowany jest jako Płatnik.

Dane sprzedawcy w dokumencie

Parametr Dane sprzedawcy w dokumencie dostępny jest dla dokumentów zakupu o charakterze Faktura VAT zakupu, Faktura VAT zakupu w walucie.

Dla dokumentów z tym parametrem, dostępny będzie oddzielny wybór kontrahenta będącego Sprzedawcą. Natomiast kontrahent wybrany w danych podstawowych dokumentu traktowany jest jako Płatnik.

Generowanie RO

Pole  definiujące częstotliwość automatycznego przygotowywania raportów okresowych:

•Dziennie,

•Miesięcznie.

Ustawienie dostępne jest tylko dla dokumentów o charakterze Raport okresowy.

Samoopodatkowanie

Dla transakcji dotyczących obrotu złomem, odpadami oraz stalą wymagane jest rejestrowanie zakupu tych towarów jednocześnie w 2 rejestrach VAT: zakupu i sprzedaży.

Faktura wystawiona przez sprzedawcę tych towarów jest nieopodatkowana VAT, natomiast nabywca ma obowiązek rozliczyć podatek należny i naliczony jednocześnie (podobnie jak przy WNT).

Aby zarejestrować taką transakcję na dokumencie o charakterze Faktura VAT zakupu, należy:

1.Przypisać do tego typu dokumentu (Ustawienia > Typy dokumentów) jednocześnie rejestr VAT sprzedaży i zakupu.  

2.Oba rejestry mogą mieć jedną datę wejścia do rejestru.

3.Do FK przesłany jest dokument o charakterze Dokument specjalny i rodzaju transakcji Zakup z samoopodatkowaniem, wchodzący do rejestrów:

•o typie: Sprzedaż i rodzaju: "Dostawa (towarów) dla której podatnikiem jest nabywca"

•o typie: Zakup i rodzaju: "Zwykły"

4.Kwota rozrachunku z kontrahentem musi być równa wartości NETTO tych pozycji towarowych.

5.Kwota do zapłaty prezentowana jest tak jak w rozrachunku.

W czasie wprowadzania dokumentu zakupu z pozycjami towarowymi zawierającymi złom/stal/odpady należy wybrać stawkę VAT którą ma rozliczyć nabywca (a nie 'NP' i fakturę wewnętrzną). Rozrachunek na tym dokumencie wynika z kwoty NETTO tych pozycji towarowych. Jeśli kwota będzie różna (np. wyliczona w innym programie) - należy poprawić ją ręcznie.

Wystawiając fakturę zakupu, która w definicji typu dokumentu ma zaznaczoną opcję "samoopodatkowanie" program automatycznie podpowiada w poszczególnych pozycjach dokumentu użycie jednego lub dwóch rejestrów VAT na podstawie oznaczenia w towarze:

•jeśli towar nie jest oznaczony, jako objęty odwrotnym obciążeniem, to program ustawia we właściwościach tej pozycji tylko rejestry naliczony,

•jeśli towar jest oznaczony, jako objęty odwrotnym obciążeniem, to program automatycznie ustawia we właściwościach tej pozycji oba rejestry: naliczony i należny.

Podpowiadanie rejestrów (należny, naliczony) następuje na podstawie ustawionych w typie dokumentu rejestrów VAT. Podpowiadanie rejestrów dla poszczególnych pozycji towarowych jest niezależne od ustawień rejestrów dla całego dokumentu.

Naliczaj wpłaty na fundusze promocji rolnej i pomniejszaj wartość rozrachunku

Zaznaczenie tego pola powoduje, że na dokumentach zakupowych (faktura RR, Faktura zakupu, faktura zaliczkowa zakupu ) i ich korektach, zostaną naliczone kwoty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, dla towarów które mają zaznaczony w Ustawieniach słownik Funduszy Promocji. Wartość rozrachunku na dokumencie zostanie następnie pomniejszona o sumę kwot naliczonych na fundusze.

Faktura zakupu wystawiana przez nabywcę

Faktura wystawiana przez nabywcę w imieniu sprzedawcy jest dokumentem rejestrowanym od razu w kartotece zakupu.

Jest ona drukowana w takim układzie jak faktura sprzedaży. Ponieważ jest wystawiana przez nabywcę, to pewne dane podawane standardowo dla faktur zakupu nie są w tym dokumencie umieszczone.

Jeśli pozycje dokumentu są opodatkowane różnymi stawkami VAT, to wydruk zawiera także: stawki VAT, wartość netto, kwotę VAT i wartość brutto w podziale na stawki VAT.

Wydruki faktury wystawionej przez nabywcę (złotówkowe i walutowe) są zbliżone wyglądem do dokumentu Faktura sprzedaży. Jako data sprzedaży drukowana jest data zakupu. Jako rachunek bankowy drukowany jest rachunek z danych kontrahenta, a nie firmy.

Dane dokumentu Faktura wystawiona przez nabywcę

Dokumenty korekt mają ustawienia takie same jak wystawiony dokument podstawowy i dlatego nie mają w oknie Typ dokumentu w kartotece Ustawień pola znacznika ‘faktura wystawiana przez nabywcę’. Znacznik jest dostępny dla dokumentów faktur zakupu i faktur zakupu w walucie, a dla faktur VAT RR nie można go odznaczyć.

Na oknach dokumentów zakupu tego typu będzie widoczne oznaczenie w nieedycyjnym polu Samofakturowanie.

Księgowanie

Schemat księgowania zdefiniowany dla tego typu dokumentu. Pole to pojawia się na formularzu definiowania typu dokumentu dopiero po wybraniu z listy jednego z prototypów typu dokumentu.

Przełącznik: fiskalny

Przełącznik ten występuje tylko dla dokumentów sprzedaży, paragonu, faktury VAT, faktury zaliczkowej, rachunku uproszczonego oraz dla dokumentów walutowych: dokumentu eksportowego, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz faktury VAT w walucie. Ustawiony - oznacza, że dokument tego typu musi być zafiskalizowany (zarejestrowany na drukarce fiskalnej). Dopóki dokument nie zostanie zafiskalizowany, nie będzie można go wydrukować na normalnej drukarce.

Do fiskalizacji dokumentu o charakterze DEX i WDT należy w ustawieniach drukarki fiskalnej wybrać z listy rozwijanej (A,B,C,D) kod stawki VAT 0%, pod którym zaprogramowana jest ta stawka w urządzeniu fiskalnym.

Przełącznik: fiskalizuj automatycznie

Fiskalizuj automatycznie oznacza, że system przejdzie do operacji fiskalizacji dokumentu tego typu natychmiast po jego wystawieniu, bez ingerencji użytkownika.

Przełącznik ten występuje tylko dla dokumentów sprzedaży, paragonu, faktury VAT, faktury zaliczkowej, rachunku uproszczonego oraz dla dokumentów walutowych: dokumentu eksportowego, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz faktury VAT w walucie.

Do fiskalizacji dokumentu o charakterze DEX i WDT należy w ustawieniach drukarki fiskalnej wybrać z listy rozwijanej (A,B,C,D) kod stawki VAT 0%, pod którym zaprogramowana jest ta stawka w urządzeniu fiskalnym.

Realizacja przez zaliczki

Pole dostępne jest dla dokumentów o charakterze zamówienia obce oraz zamówienia obce w walucie. Ustawienie steruje czy pole w dokumencie o tej samej nazwie (Realizacja przez zaliczki) będzie domyślnie zaznaczone.

Zmiana ustawienia nie ma wpływu na dokumenty już utworzone (wystawione lub zapisane do bufora).

Utwórz rozrachunek w walucie dokumentu i przesyłaj do FK w walucie

Zaznaczenie pola powoduje, że dokumenty wystawiane na podstawie tego typu (np. DEX, WDT, FVW, FVK, REX, FN, DIM) będą miały rozrachunek walutowy i będą dekretowane i wysyłane są do modułu Finanse i Księgowość w walucie. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, to dokumenty walutowe mają rozrachunek złotówkowy.

Jeśli system wykryje, że rozrachunek do dokumentu jest utworzony w walucie, to wszystkie zapisy z tego dokumentu również tworzone są w kwotach walutowych.

Pole jest domyślnie zaznaczone przy tworzeniu nowego typu dokumentu walutowego i wyłączenie opcji nie jest możliwe.

Zerowa stawka VAT

Parametr dostępny dla dokumentów o charakterze:

•Faktura VAT w walucie,

•Kontrakt sprzedaży w walucie,

•Zamówienie obce w walucie.

Zaznaczenie parametru powoduje stosowanie stawki zerowej VAT dla danego typu dokumentu (zmiana stawki VAT nie będzie możliwa).

Makro

Opis

#n

Numer kolejny, zwiększany zawsze o jeden. Jeśli za wpisaną literą n pojawi się cyfra (np. #n4), to system zinterpretuje ją jako rozmiar dla pola numeru, uzupełniając z przodu nieznaczącymi zerami.

#d

Numer dnia miesiąca.

#D

Dwucyfrowy numer dnia miesiąca.

#m

Numer miesiąca.

#M

Dwucyfrowy numer miesiąca.

#r

Dwucyfrowy numer roku.

#R

Czterocyfrowy numer roku.

#u

Skrót użytkownika.

#q

Dzień roku.

#Q

Trzy cyfrowy dzień roku.

#w

Identyfikator działu.

#W

Kod działu.

#k

Identyfikator kontrahenta w Finanse i Księgowość.

#c

Waluta.