Rejestry pieniężne

Kod

Unikalny symbol przypisany do danego rejestru. Kod ten pojawiać się będzie we wszystkich miejscach modułu, w których występuje dany rejestr.

Nazwa rejestru

Każdy rejestr ma swoją unikalną nazwę, nadaną mu przez użytkownika (nie można dwóch rejestrów nazwać identycznie). Nazwa ta pojawia się na wszystkich listach wyboru, na których należy określić rodzaj dokonywanej płatności.

Typ rejestru

Każdy rejestr ma swój określony typ. W systemie można utworzyć rejestry typów, będących odpowiednikami podstawowych typów operacji pieniężnych, przykładowo:

•gotówkowy - wpłaty lub wypłaty gotówki,

•bankowy - rejestracji przelewów własnych lub obcych,

•inny - wszystkich innych operacji pieniężnych (karty płatnicze, czeki, itp.).

Rejestr każdego z typów jest oznaczony innym symbolem graficznym. W przypadku rejestru typu bankowego można dodatkowo podać dane rachunku bankowego. W rejestrze danego typu można rejestrować tylko odpowiednie, ściśle określone typy dokumentów płatności. Wartość tego pola można modyfikować do chwili wystawienia pierwszego dokumentu wpłaty lub wypłaty w danym rejestrze.

Konto FK rejestru

Numer konta księgowego wykorzystywanego podczas eksportu płatności do modułu finansowo-księgowego.

Parametr FK

Parametr wykorzystywany przy dekretacji, służy do tworzenia schematów księgowania.

Rejestr jednowalutowy

Domyślnie pole jest zaznaczone, co jest równoznaczne z wyborem PLN. Wartość pola można w każdej chwili zmienić.

waluta

Domyślnie waluta nie jest wybrana, co oznacza PLN. Aby wybrać inną walutę, należy rozwinąć listę i zaznaczyć odpowiednią pozycję. Pole jest widoczne tylko wtedy, gdy pole Rejestr jednowalutowy jest zaznaczone.

Limit kredytu

Pole jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole Rejestr jednowalutowy.

Rozliczenie opłat przelewów walutowych

Rozwijana lista wyboru sposobu rozliczania opłat za przelewy walutowe (SHA, BEN, OUR).

Dane adresowe

Informacje adresowe związane z rejestrem, pojawiające się następnie na wydrukach płatności.

rachunek – otwiera się okno systemowe z listą rachunków bankowych zdefiniowanych dla firmy. Należy wybrać właściwy rachunek z listy i zatwierdzić wybór przyciskiem Użyj.

nazwa banku – pokazuje się nazwa banku.

numer rachunku – w polu widoczny jest numer wybranego rachunku bankowego.

Rachunek VAT – należy zaznaczyć dla rejestrów, na których rejestrowane są płatności VAT w związku z przelewami z mechanizmem podzielonej płatności.

powiązany rejestr pieniężny – rozwijane pole umożliwiające powiązanie rejestru bankowego VAT z edytowanym rejestrem bankowym. Na liście widoczne są tylko rejestry z oznaczonym polem Rachunek VAT.

Forma płatności

Opis formy płatności dokonanej w danym rejestrze. Pojawia się on wraz z nazwą rejestru na listach wyboru formy płatności w systemie, oraz wykorzystywany jest przy wydruku dokumentów sprzedaży jako forma płatności.

Struktura - Działy firmy

Wybór tych działów firmy dla których ma być dostępny rejestr.

Struktura - Użytkownicy

Wybór użytkownika dla którego ma być dostępny rejestr.

Raport płatności

Typ raportu płatności dla rejestru i seria.

Typ wpłaty

Dokument wpłaty i seria

Typ wypłaty

Dokument wypłaty i seria

Tryb rozliczania

Określa sposób domyślnego rozliczania należności, podczas wystawiania dokumentu sprzedaży z płatnością natychmiastową. Istnieją trzy tryby rozliczania takich należności:

•Automatyczny - gdy użytkownik wystawia dokument sprzedaży, odpowiedni dokument płatności wystawia się sam, automatycznie, bez ingerencji użytkownika. Użytkownik nie musi podejmować żadnych decyzji, system sam rejestruje fakt zapłaty i rozlicza dokument.

•Półautomatyczny - bezpośrednio po wystawieniu dokumentu sprzedaży system wyświetla odpowiednie okno z płatnością za przed chwilą wystawiony dokument. Użytkownik może wtedy zmodyfikować, potwierdzić, wydrukować, czy anulować daną płatność. Tryb ten jest wygodny w sytuacji, gdy to samo stanowisko komputerowe służy zarówno do wystawiania dokumentów sprzedaży jak i przyjmowania za nie płatności.

•Ręczny - system zawsze rejestruje tylko nierozliczoną należność za dokument sprzedaży, nie stara się rozliczyć tej należności odpowiednią płatnością. Aby zarejestrować płatność i rozliczyć taką należność, użytkownik musi sam ręcznie odnaleźć należność i wystawić dla niej odpowiednią płatność. Tryb ten jest wygodny w sytuacji, gdy jedno stanowisko wystawia dokumenty sprzedaży, a inne przyjmuje za nie pieniądze.

Limit kredytu

Limit kredytu obowiązujący dla danego rejestru.

Dokument wpłaty

Pole określające domyślny typ dokumentu wpłaty oraz serię proponowaną przez system przy rejestrowaniu wpłaty w danym rejestrze pieniężnym. Przy automatycznym trybie rozliczania należności system wystawia nowy dokument wpłaty tego właśnie typu i serii.

Dokument wypłaty

Pole określające domyślny typ dokumentu wypłaty oraz serię proponowaną przez program przy rejestrowaniu wypłaty z danego rejestru pieniężnego. Przy automatycznym trybie rozliczania należności program wystawia nowy dokument wpłaty tego właśnie typu i serii.