Realizując przelew zbiorczy MPP należy wybrać wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie, za który wykonywany jest przelew (nie krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc).
Przelew zbiorczy wykonywany jest dla wszystkich wybranych dokumentów bez względu na oznaczenie (Rejestr podatników, MPP, MPP dobrowolny).
Sposób uruchomienia raportu:
Okno Rozrachunki > Operacje > e-Przelew zbiorczy > raport Zleć e-Przelew MPP.
Po uruchomieniu raportu wyświetlany dialog przypominający o wybraniu wszystkich faktur kontrahenta w okresie, za który przygotowywany jest przelew. Po potwierdzeniu otworzone zostanie okno ustawień przelewu.
Okno ustawień przelewu
Nasze konto bankowe – przycisk 
otwiera okno wyboru rachunku bankowego firmy, z którego wykonywany bezie przelew. W oknie kartoteki rachunków bankowych widoczne są tylko te konta, których waluta odpowiada tworzonemu przelewowi. W polach W banku oraz Nr rachunku prezentowane są informacje o wybranym rachunku bankowym.
Okres za który dokonywana jest płatność – podaj okres (nie krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc), za który przygotowywany jest przelew zbiorczy, lub wyraz zaliczka. Wprowadzony okres zostanie zostanie przepisany do pola Nr faktury przelewu.
Data przelewu – program podpowiada datę dla przelewu. Możesz ją zmienić wpisując inną datę lub wybierając ją z kalendarza.
Drukuj zbiorówkę – zaznacz aby przygotować wydruk zbiorówki.
Po kliknięciu Dalej otworzy się okno wyboru rachunków bankowych i ich weryfikacji.
Wybór i weryfikacja rachunków bankowych
Przelew zbiorczy MPP można wykonać tylko jeśli wszystkie rozrachunki kontrahenta wykonywane są na ten sam rachunek bankowy, w związku z tym program wyświetli okno umożliwiające weryfikację i wybór rachunków bankowych dla kontrahentów.
Prezentacja listy - grupowanie
Aby pogrupować listę według wybranej kolumny przeciągnij ją na pasek powyżej nagłówka listy, np:
Aby przywrócić domyślne wyświetlanie listy kliknij przycisk |
na dole okna.
W kolumnie 
ikona 
oznacza rozrachunki, które mają rożne rachunki bankowe dla kontrahenta. Aby wybrać rachunek bankowy kontrahenta dla przelewu zbiorczego MPP rozwiń listę i wybierz jeden z rachunków (prezentowane są tylko rachunki bankowe użyte na wybranych rozrachunkach) lub kliknij przycisk Lista rachunków aby tworzyć okno z wyborem wszystkich rachunków bankowych kontrahenta. Wskazany rachunek bankowy zostanie zastosowany do wszystkich rozrachunków kontrahenta.
Aby sprawdzić zgodność rachunków bankowych z białą listą podatników VAT zaznacz w pierwszej kolumnie rozrachunki, których rachunki bankowe chcesz zweryfikować i kliknij Sprawdź.
Zależnie od ustawienia parametrów stałych dla firmy może zostać wyświetlony dialog z wyborem sposobu weryfikacji.
Parametry stałe - Weryfikacja rachunków bankowych kontrahenta>>
Komunikat wyświetli informację z podsumowaniem operacji weryfikującej rachunki bankowe:
•aktualne dane – liczba kontrahentów, których rachunki bankowe zostały zweryfikowane poprawnie.
•zaktualizowane dane – liczba kontrahentów, dla których status rachunku bankowego się zmienił.
•rozrachunki bez wskazanego rachunku bankowego – liczba rozrachunków, dla których nie uzupełniony został rachunek bankowy, w związku z czym nie można ich sprawdzić.
Status weryfikacji poszczególnych rachunków prezentowany jest w kolumnie Rejestr:
– rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście podatników VAT (stan bieżący).
– brak weryfikacji na dzień bieżący, ale rachunek bankowy był wcześniej zweryfikowany poprawnie. Data ostatniej weryfikacji znajduje się w kolumnie Data weryfikacji.
– rachunek bankowy nie znajduje się na białej liście podatników VAT.
Po kliknięciu przycisku Dalej rozpocznie się generowanie przelewów. Wystawione przelewy elektroniczne przesyłane są do modułu Repozytorium Dokumentów i umieszczane na liście w katalogu Przelewy.