Rozliczenia finansowe > Kartoteka płatności

| Drukuj

Kartoteka płatności

Kartoteka otwierana jest z paska nawigacji Pieniądze, lub z menu Kartoteki > Pieniądze (Ctrl+Shift+4).

 

Należności i Zobowiązania

Mówiąc o pieniądzach, które nam się należą, używamy terminu należności, o pieniądzach, które jesteśmy komuś winni – terminu zobowiązania; całość zaś – to rozrachunki. Rozrachunki pojawiają się w kartotece płatności w momencie wystawienia dokumentu handlowego (sprzedaży lub zakupu) z odroczonym terminem płatności. Wystawienie takiego dokumentu powoduje automatyczne powstanie nierozliczonej należności lub zobowiązania w kwocie, na jaką opiewa dokument. Możliwe jest również utworzenie dokumentu Należność lub Zobowiązanie dla zapisania w systemie rozliczeń nie powiązanych z operacjami handlowymi. Aby utworzyć taki dokument należy w oknie kartoteki płatności kliknąć przycisk Wpłata lub Wypłata, a następnie wybrać z rozwijanej listy określającej charakter dokumentu należność lub zobowiązanie.

 

Płatności czyli pieniądze, które zostały faktycznie przekazane lub przyjęte przez firmę (w wyniku wypłat lub wpłat kontrahentów), w programie są to dokumenty o charakterze wpłaty lub wypłaty gotówkowej (KP, KW), wpłaty lub wypłaty bankowej (przelew) oraz innej wpłaty lub wypłaty. To, jaki dokument płatności można wystawić, zależy od rejestru, w którym ma być umieszczony. Ponadto dla zarejestrowania przeniesienia pieniędzy z jednego rejestru do drugiego wystawiane są dokumenty wpłaty i wypłaty wewnętrznej.

 

Rejestracji płatności można dokonać:

•podczas rozliczania dokumentu handlowego – operacja Nowa płatność,

•podczas rozliczania rozrachunku – operacja Rozlicz nową płatnością,

•bezpośrednio z kartoteki płatności – operacje Wpłata i Wypłata.

 

Okno płatności >>

 

Przy wystawianiu dokumentu handlowego oprócz przekazania towaru lub wykonania usługi występuje zawsze równolegle transakcja pieniężna, polegająca na przekazaniu pieniędzy lub zarejestrowania przyszłej zapłaty. Stan i przepływ pieniędzy w firmie - informacje o wszystkich dokonanych oraz należnych wpłatach i wypłatach pieniężnych rejestrowany jest w kartotece Płatności.

 

Pasek narzędziowy

btn_nowy

Otwiera okno wprowadzania nowego dokumentu płatności (rodzaj dokumentu podpowiadany jest na podstawie wybranego rejestru i można go samodzielnie zmienić).

btn_operacje

Rozwija menu wyboru operacji dostępnych w kartotece.

 

Drukowanie dokumentów

Operacja ta umożliwia wydrukowanie grupy dokumentów z jednakowymi parametrami wydruku.

 

Zlecanie e-Przelewów

Operacja grupowa, za pomocą której można zlecić przelewy elektroniczne dla wybranych nierozliczonych zobowiązań.

 

Przelew zbiorczy MPP

Operacja grupowa, za pomocą której można zlecić przelewy elektroniczne z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności dla wybranych nierozliczonych zobowiązań.

 

Pokaż e-Przelewy

Otwiera okno przelewów elektronicznych w Repozytorium Dokumentów prezentując listę e-przelewów.

 

Pokaż operacje bankowe

Otwiera okno operacji bankowych w Repozytorium Dokumentów i listę zaimportowanych do Handlu operacji bankowych.

 

Sprawdź rachunki bankowe kontrahentów

Weryfikuje zgodność rachunków bankowych z rejestrem podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdzenie wykonane zostanie tylko dla rachunków dotyczących zobowiązań oznaczonych znacznikiem Rejestr podatników.

 

Ustawianie znacznika

Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub płatności, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie.

 

Zmiana schematu księgowania

Umożliwia zbiorcza zmianę schematu księgowania dla wybranych dokumentów.

 

Usuwanie dokumentów

Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

btn_zestawienia

Rozwija menu dostępnych w kartotece zestawień i raportów.

 

Zestawienie wybranych dokumentów

Polecenie, uruchamiające wydruk listy wybranych dokumentów płatności. Standardowy raport Płatności - wybrane dokumenty drukuje: nazwę kontrahenta, nr dokumentu, datę, kwotę wpłaty czy wypłaty oraz ewentualne podsumowania.

 

Płatności za okres

Zestawienie to prezentuje podsumowanie dokumentów płatności dotyczących płatności: nazwę kontrahenta, nr dokumentu, datę, kwotę wpłaty czy wypłaty oraz ewentualne podsumowania.

 

Należności i zobowiązania za okres

Zestawienie to prezentuje podsumowanie dokumentów płatności dotyczących rozrachunków. Zestawia dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego kryterium grupowania (Podsumowanie co...) - nazwę kryterium oraz sumy należności i zobowiązań. Z zestawienia tego można wywołać zestawienie prezentujące dane dla wybranego kryterium grupowania (Dzień, Miesiąc, Rejestr, Użytkownik, 'na dzień'), a w przypadku, gdy kryterium grupowania nie zostało określone, można przejść do okna kontrahenta lub okna dokumentu. Kwoty mogą być prezentowane w walucie lub złotych.

 

Raporty płatności

Po wybraniu tego polecenia otwierane jest okno Raporty płatności, w którym wyświetlana jest lista raportów płatności spełniających podane kryteria wyboru.

 

Zestawienia wszystkie

Okno to prezentuje wszystkie zestawienia dostępne w danym oknie. Umożliwia wykonanie dowolnego z tych zestawień oraz określenie, które zestawienia mają być widoczne na liście wyświetlanej po kliknięciu przycisku Zestawienia. Usunięcie zaznaczenia z pola po lewej stronie tytułu powoduje usunięcie tytułu zestawienia z listy wyboru.

btn_wykresy

Rozwija menu z wyborem zestawień graficznych.

 

Polecenie Wykresy wszystkie otwiera okno umożliwiające wybór dostępnych w kartotece wykresów oraz określenie czy możliwe będzie ustawienie parametrów ich wykonania.

 

Wykresy >>

btn_export

Umożliwia zapis widocznej zawartości kartoteki do pliku MS Excel.

btn_wydruki

Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania

btn_odsw

Aktualizuje wyświetlaną zawartość kartoteki. Aktualizacja dotyczy zmian wprowadzanych przez innych użytkowników.

 

Ikony przelewów w kolumnie e-płatność

Dokumentów płatności elektronicznych oznaczane są w kolumnie e‑płatność ikoną:

oz_hmf_47 – zwykły e-przelew.

oz_hmf_48 – e-przelew z mechanizmem podzielonej płatności (MPP).

oz_hmf_49 – operacja bankowa zaimportowana z RDF.

oz_hmf_50 – operacja bankowa z mechanizmem podzielonej płatności (MPP) zaimportowana z RDF.

 

W przypadku ikon, wartości warunków dla definicji filtrów można podejrzeć rozwijając menu filtra dla kolumny np.:
img_hm_47

 

Panel rejestrów pieniężnych

 

img_hm_46

 

Rejestry pieniężne są to miejsca, w których umieszczamy i przechowujemy pieniądze, reprezentowane w systemie przez rozrachunki i płatności. Jest to podstawowa forma organizacji informacji w kartotece Płatności. Grupowanie rozrachunków i płatności w rejestrach jest jednopoziomowe.

 

Rejestracja przepływu pieniędzy dokonuje się za pomocą dokumentów płatności. W Handlu można wystawiać dokumenty płatności o charakterze:

•wpłaty lub wypłaty gotówkowej,

•wpłaty lub wypłaty bankowej

•innej wpłaty lub wypłaty.

To, jaki dokument płatności możemy wystawić zależy od wybranego rejestru pieniężnego, w którym chcemy go umieścić.

 

Podwójne kliknięcie na rejestrze otwiera okno Saldo rejestru.

 

W module Handel można utworzyć rejestry trzech typów: gotówkowy, bankowy i inny. Są one odpowiednikami trzech podstawowych typów operacji pieniężnych – wpłaty lub wypłaty gotówki, rejestracji przelewów własnych lub obcych, wszystkich innych operacji pieniężnych (karty płatnicze, czeki itp.). W kartotece Płatności istnieją zawsze trzy nieusuwalne rejestry pieniężne (po jednym dla każdego typu, o nazwach domyślnych BANK, INNE i KASA - nazwy te można zmienić) oraz rejestry utworzone przez użytkownika.

Definiowanie rejestrów >>

 

Panel filtrów

Z prawej strony okna znajduje się panel Filtry umożliwiający tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki.
Filtry - więcej informacji>>

 

 

Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny btn_select_all_01 lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.

 

hmtoggle_plus1        Szybkie wyszukiwanie w kartotece

Pole szybkiego wyszukiwania w kartotece, prócz prostego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli, umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.

 

Znaki "+", "-" oraz ":" służą do tworzenia złożonych kryteriów wyszukiwania.

 

Wpisywane kryteria wyszukiwania obsługiwane są w następujący sposób:

Kryterium wyszukiwania

Opis

xyz

Wyszuka wszystkie wiersze w których występuje podany ciąg znaków: xyz. W kolumnach z wartościami liczbowymi wyszukiwane są tylko pozycje równe podanemu kryterium.

kolumna:xyz

Dwukropek w tym kryterium powoduje że wyszukany zostanie podany ciąg znaków xyz w odniesieniu do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od znaków kolumna.

 

Aby wyszukać z nazwę kolumny zawierającą spację należy zapisać ją w cudzysłowie np: "Nazwa kolumny":xyz.

jan nowak

Jeśli kryterium zawiera wyrazy oddzielone spacją wtedy wyszukane zostaną wiersze zawierające choć jeden z nich (jan LUB nowak).

"jan nowak"

Aby wyszukać dokładne wyrażenie zawierające spację lub znaki specjalne (plus, minus lub dwukropek) należy zapisać jest w cudzysłowie.

jan -nowak

Kryterium poprzedzone znakiem "-" powoduje wykluczenie go z wyszukiwania. W tym przypadku wyszukane zostaną wszystkie wiersze zawierające słowo jan ale nie zawierające słowa nowak.

Pomiędzy znakiem "-" a wykluczanym kryterium nie może być znaku spacji.

jan +nowak

Kryterium poprzedzone znakiem "+" powoduje wyszukanie wierszy zawierających również to słowo (jan ORAZ nowak).

Pomiędzy znakiem "+" a kryterium nie może być znaku spacji.

hmtoggle_plus1        Definiowanie układu kolumn

Powyżej tabeli z danymi kartoteki znajduje się rozwijana lista Układ kolumn. Użytkownik może definiować własne układy kolumn i dodawać je do listy w celu łatwego przełączania się pomiędzy nimi.

 

img_uklad_kol

 

Edycja układu kolumn

Widoczne kolumny oraz ich kolejność ustawiana jest w oknie Wybór kolumn otwieranym poleceniem menu kontekstowego Pokaż wybór kolumn dla nagłówka tabeli z danymi kartoteki.  

 

img_wybor_kol

 

W oknie Wybór kolumn można oznaczyć, które kolumny będą widoczne oraz metodą "przeciągnij i upuść" ustawić ich kolejność.

Metodą "przeciągnij i upuść" kolejność kolumn można zmienić również bezpośrednio na tabeli w kartotece.

 

Zapisywanie definicji układu kolumn

1.Aby dodać aktualny układ kolumn do listy definicji kliknij przycisk btn_zapisz_01.

2.W otwartym oknie Zapisywanie widoku nazwij dodawaną definicję.

3.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Usuwanie definicji układu kolumn

Aby usunąć aktualnie wybraną definicję kliknij przycisk btn_usun_05.

 

Jeśli w ustawieniach Parametry pracy > Widoczność kartotek i formatek wybrano dla kartoteki Klasyczny widok wtedy okno prezentowane będzie w układzie typowym dla programu Handel.

hmtoggle_plus1        Klasyczny widok kartoteki, typowy dla programu Handel

Kartoteka otwierana jest przycisk Pieniądze, lub z menu Kartoteki > Pieniądze (Ctrl + 6).

 

Przy wystawianiu dokumentu handlowego oprócz przekazania towaru lub wykonania usługi występuje zawsze równolegle transakcja pieniężna, polegająca na przekazaniu pieniędzy lub zarejestrowania przyszłej zapłaty. Stan i przepływ pieniędzy w firmie - informacje o wszystkich dokonanych oraz należnych wpłatach i wypłatach pieniężnych rejestrowany jest w kartotece Płatności.

 

Rejestracja przepływu pieniędzy dokonuje się za pomocą dokumentów płatności. W Handlu można wystawiać dokumenty płatności o charakterze:

•wpłaty lub wypłaty gotówkowej,

•wpłaty lub wypłaty bankowej

•innej wpłaty lub wypłaty.

To, jaki dokument płatności możemy wystawić zależy od rejestru pieniężnego, w którym chcemy go umieścić.

 

Grupowanie danych według kryteriów wyboru

Definiowanie rejestrów

 

Jak to zrobić - dodawanie rejestru

Jak to zrobić - usuwanie rejestru

Jak to zrobić - edycja rejestru

 

 

przycisk LISTAPRZ2

Znajdujący się z lewej strony nagłówka listy przycisk służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na nie zaznaczone lub z nie zaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

 

przycisk Nowy dokument

Otwiera okno Wprowadzanie nowego dokumentu

 

przycisk Wydruki

Otwiera okno Wybór wydruku, w którym można wybrać z listy jeden z dostępnych raportów. Umożliwia ustalenie parametrów drukowania.

 

przycisk Zestawienia

Wybranie tego przycisku umożliwia zestawianie raportów i sporządzanie wydruków dla wybranych pozycji kartoteki albo globalnie dla całej kartoteki.

Zestawienie wybranych dokumentów

Polecenie, uruchamiające wydruk listy wybranych dokumentów płatności. Standardowy raport Płatności - wybrane dokumenty drukuje: nazwę kontrahenta, nr dokumentu, datę, kwotę wpłaty czy wypłaty oraz ewentualne podsumowania.

 

Płatności za okres

Zestawienie to prezentuje podsumowanie dokumentów płatności dotyczących płatności: nazwę kontrahenta, nr dokumentu, datę, kwotę wpłaty czy wypłaty oraz ewentualne podsumowania.

 

Należności i zobowiązania za okres

Zestawienie to prezentuje podsumowanie dokumentów płatności dotyczących rozrachunków. Zestawia dane firmy (nazwa, adres, NIP), a dla każdego kryterium grupowania (Podsumowanie co...) - nazwę kryterium oraz sumy należności i zobowiązań. Z zestawienia tego można wywołać zestawienie prezentujące dane dla wybranego kryterium grupowania (Dzień, Miesiąc, Rejestr, Użytkownik, 'na dzień'), a w przypadku, gdy kryterium grupowania nie zostało określone, można przejść do okna kontrahenta lub okna dokumentu. Kwoty mogą być prezentowane w walucie lub złotych.

 

Raporty płatności

Po wybraniu tego polecenia otwierane jest okno Raporty płatności, w którym wyświetlana jest lista raportów płatności spełniających podane kryteria wyboru.

 

Zestawienia wszystkie

Okno to prezentuje wszystkie zestawienia dostępne w danym oknie. Umożliwia wykonanie dowolnego z tych zestawień oraz określenie, które zestawienia mają być widoczne na liście wyświetlanej po kliknięciu przycisku Zestawienia. Usunięcie zaznaczenia z pola po lewej stronie tytułu powoduje usunięcie tytułu zestawienia z listy wyboru.

 

 

przycisk Operacje

Wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece.

Drukowanie dokumentów

Operacja ta umożliwia wydrukowanie grupy dokumentów z jednakowymi parametrami wydruku.

 

Zlecanie e-Przelewów

Operacja grupowa, za pomocą której można zlecić przelewy elektroniczne dla wybranych nierozliczonych zobowiązań.

 

Przelew zbiorczy MPP

Operacja grupowa, za pomocą której można zlecić przelewy elektroniczne z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności dla wybranych nierozliczonych zobowiązań.

 

Pokaż e-Przelewy

Otwiera okno przelewów elektronicznych w Repozytorium Dokumentów prezentując listę e-przelewów.

 

Pokaż operacje bankowe

Otwiera okno operacji bankowych w Repozytorium Dokumentów i listę zaimportowanych do Handlu operacji bankowych.

 

Aby wyświetlić e-przelewy lub operacje bankowe tylko dla wybranych z kartoteki płatności kliknij znajdujący się przed poleceniem przycisk btn_select, lub wybierz operację z wciśniętym klawiszem Shift.

oz_04

 

Sprawdź rachunki bankowe kontrahentów

Weryfikuje zgodność rachunków bankowych z rejestrem podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdzenie wykonane zostanie tylko dla rachunków dotyczących zobowiązań oznaczonych znacznikiem Rejestr podatników.

 

Ustawianie znacznika

Operacja ta umożliwia przypisanie wybranym elementom kartoteki jednego ze zdefiniowanych znaczników graficznych. Znaczniki pozwalają na wyróżnianie elementów kartotek dokumentów, kontrahentów, towarów lub płatności, i tym samym łatwiejsze ich odnajdowanie.

 

Usuwanie dokumentów

Aby usunąć grupę danych, należy zaznaczyć dane, które mają być usunięte, a następnie wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie. Pojawi się okno dialogowe, informujące o NIEODWRACALNOŚCI operacji usuwania danych oraz o danych, których usunięcie jest niemożliwe. Aby usunąć dane, należy wybrać przycisk OK.

 

Zobacz również:

Jak to zrobić - Płatności