W tym oknie zawarty jest opis źródła przychodów (firmy).
Dodając nową firmę w znajdującym się na górze okna polu Kod firmy wprowadź skrót jednoznacznie identyfikujący źródło przychodów (firmę) przeznaczony do wykorzystywania w programie. Będzie to równocześnie nazwa folderu, w którym przechowywane będą pliki bazy danych firmy.
Ustawienia firmy wprowadzane są na zakładkach:
Panel Firma prezentowany jest w tym układzie, gdy definiowana firma jest oznaczona jako Firma obsługiwana w programie.
Nazwa pełna W tym polu należy wpisać pełną nazwę firmy. Taka nazwa będzie się pojawiać na wydrukach tworzonych w programie. Nazwa skrócona W tym polu należy wpisać skróconą nazwę firmy, zgodnie z dokumentami rejestracji. Firma obsługiwana w programie Wybór tej opcji umożliwia wprowadzenie opisu dla źródła przychodów obsługiwanego w programie. Pozostawia taki układ pól panelu jak opisany poniżej oraz udostępnia pozostałe panele opisu: Firma, Ewidencje, Adres, Inne. Inne źródło przychodów Wybór tej opcji umożliwia wprowadzenie opisu dla źródła przychodów, którego działania są ewidencjonowane poza programem. Do programu wprowadzane są tylko informacje o wynikach niezbędne do rozliczeń podatkowych. Układ pól panelu zmienia się na opisany jako firma dla innego źródła przychodów. Początek pracy W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać w formacie RRRR-MM-DD, datę rozpoczęcia ewidencjonowania w programie. NIP W tym polu należy wpisać posiadany przez firmę numer identyfikacji podatkowej, nadany przez urząd skarbowy. VIES Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że firma jest objęta Systemem Wymiany Informacji o VAT - VAT Information Exchange System (VIES), pozwalającym na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Komisja Europejska, mając na względzie poprawę możliwości dostępu do weryfikacji numerów VAT, uruchomiła stronę WWW, na której podatnik może sprawdzić poprawność i ważność numerów kontrahenta, oraz upewnić się, że podmiot gospodarczy o podanym numerze VAT rzeczywiście istnieje. VAT-UE W tym polu należy wpisać posiadany przez firmę numer identyfikacji podatkowej stosowany dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. W Polsce numer ten ma postać zwykłego numeru NIP (pisanego bez myślników) poprzedzonego dwuliterowym kodem kraju, czyli PL. REGON W tym polu należy wpisać nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej. Pozarolnicza działalność gospodarcza Wybranie tej opcji oznacza, że opisywane źródło przychodów jest zarejestrowane jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Najem, podnajem, dzierżawa Wybranie tej opcji oznacza, że opisywane źródło przychodów jest najmem lub dzierżawą posiadanego majątku. Dodatkowa opcja jest Najem prywatny i usługi pochodne (Art. 12.1 ustawy) powoduje wykazywanie przychodów z najmu prywatnego na deklaracjach PIT-28(21), PU-28M(2), PU-28K(2), gdy właściciel posiada 100% udziałów w firmie (lub innym źródle przychodów). Zobacz również informację o parametrze podatkowym Limit przychodów z najmu prywatnego. Rodzaj działalności W tym polu należy wpisać rodzaj działalności wskazany jako podstawowy w zgłoszeniu do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Rodzaj uprawnienia Z tej rozwijanej listy należy należy wybrać związane ze źródłem przychodów uprawnienie, spośród dostępnych w słowniku Rodzaje uprawnienia. Jeżeli ze źródłem przychodów nie jest związane żadne uprawnienie, pole należy pozostawić puste. Numer uprawnienia Jeżeli w poprzednim polu wybrany został rodzaj uprawnienia, to w tym polu należy wpisać jego numer. Data wydania Jeżeli w poprzednim polu wpisany został numer uprawnienia, to w tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać w formacie RRRR-MM-DD, datę jego wydania. Nazwa organu wydającego Jeżeli powyżej wybrany został rodzaj uprawnienia, to w tym polu należy wpisać nazwę organu, który go wydał. Data rozpoczęcia wykonywania działalności W tym polu należy wybrać z rozwijanego kalendarza lub wpisać w formacie RRRR-MM-DD, datę zgodną ze zgłoszeniem w urzędzie skarbowym informacji o rozpoczęciu przez firmę działalności. Osoba fizyczna Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że źródło przychodów będzie traktowane jako własność osoby fizycznej. Poniżej pojawią się wtedy dwa pola wyboru Na deklaracjach podatkowych umieszczać dane firmy oraz Łączna deklaracja VAT dla firm o tym samym numerze NIP. Na deklaracjach podatkowych umieszczać dane firmy Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że na deklaracjach podatkowych składanych w imieniu firmy, jako podatnik będzie umieszczana nazwa firmy, a nie tylko nazwisko właściciela. Łączna deklaracja VAT dla firm o tym samym numerze NIP Parametr jest dostępny po zaznaczeniu opcji 'Osoba fizyczna' i wypełnieniu pola 'Właściciel'. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że zostanie utworzona jedna deklaracja podatkowa dla wszystkich firm o tym samym numerze NIP, na której zostaną wykazane wartości z poszczególnych firm jako suma. |
Panel Firma prezentowany jest w tym układzie, gdy definiowana firma jest oznaczona jako Inne źródło przychodu.
Nazwa pełna W tym polu należy wpisać pełną nazwę firmy. Taka nazwa będzie się pojawiać na wydrukach tworzonych w programie. Nazwa skrócona W tym polu należy wpisać skróconą nazwę firmy, zgodnie z dokumentami rejestracji. Firma obsługiwana w programie Wybór tej opcji umożliwia wprowadzenie opisu dla źródła przychodów obsługiwanego w programie. Inne źródło przychodów Wybór tej opcji umożliwia wprowadzenie opisu dla źródła przychodów, którego działania są ewidencjonowane poza programem. Do programu wprowadzane są tylko informacje o wynikach niezbędne do rozliczeń podatkowych. Pozostawia taki układ pól panelu jak opisany poniżej. NIP W tym polu należy wpisać posiadany przez firmę numer identyfikacji podatkowej, nadany przez urząd skarbowy. REGON W tym polu należy wpisać nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej. Pozarolnicza działalność gospodarcza Wybranie tej opcji oznacza, że opisywane źródło przychodów jest zarejestrowane jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Najem, podnajem, dzierżawa Wybranie tej opcji oznacza, że opisywane źródło przychodów jest najmem lub dzierżawą posiadanego majątku. Dodatkowa opcja jest Najem prywatny ma zastosowanie przy obliczaniu deklaracji PIT-28(21), PU-28M(2), PU-28K(2), gdy działalność prowadzona jest na własne nazwisko (100% udziałów). Księga przychodów i rozchodów Wybranie tej opcji oznacza, że opisywane źródło przychodów jest opodatkowane na zasadach ogólnych i rozliczane na podstawie zapisów w KPiR. Ewidencja ryczałtowa Wybranie tej opcji oznacza, że opisywane źródło przychodów jest opodatkowane ryczałtem i rozliczane na podstawie zapisów w ewidencji przychodów. W ramce poniżej należy wpisać dane adresowe określające położenie źródła przychodów. |
W tym panelu można wprowadzić ogólne dane o elementach rozliczeń podatkowych źródła przychodów obsługiwanego w programie.
Forma opodatkowania Z tej grupy opcji należy wybrać jedną z form ewidencjonowania przychodów dla celów opodatkowania obsługiwaną w programie. Dostępne są: •Książka przychodów i rozchodów •Ewidencja ryczałtowa •Karta podatkowa
Dla dwóch pierwszych opcji dodatkowo można wybrać częstotliwość rozliczania podatków: •miesięcznie •kwartalnie •Rejestry VAT
Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że definiowana firma jest płatnikiem VAT i w programie powinny być dla niej prowadzone rejestry VAT. Poniżej należy zaznaczając odpowiednie opcje wybrać metodę rozliczania VAT: •memoriałowo •kasowo i częstotliwość rozliczania VAT: •miesięcznie •kwartalnie
Rozbijanie kwot na stawki w rejestrze zakupu Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ewidencja w rejestrach zakupów jest prowadzona z rozbiciem na stawki i w taki sposób prezentowana w programie. Rozrachunki Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że dla firmy będzie prowadzona ewidencja rozrachunków. Jeżeli pole nie będzie zaznaczone elementy programu przeznaczone do tego celu będą ukryte. Poniżej należy zaznaczając odpowiednie opcje wybrać metodę prowadzenia ewidencji rozrachunków: •pełne •rejestracja płatności
Pojazdy Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że będzie prowadzona ewidencja wykorzystywania pojazdów. Jeżeli pole nie będzie zaznaczone elementy programu przeznaczone do tego celu będą ukryte. Pracownicy Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że będzie prowadzona ewidencja pracowników. Jeżeli pole nie będzie zaznaczone elementy programu przeznaczone do tego celu będą ukryte. Środki trwałe Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że będzie prowadzona ewidencja środków trwałych. Jeżeli pole nie będzie zaznaczone elementy programu przeznaczone do tego celu będą ukryte. Poniżej należy wybrać opcję określającą częstotliwość przypominania o konieczności naliczenia i zaksięgowania umorzeń środków podczas zamykania miesiąca: •miesięcznie •kwartalnie •rocznie |
W tym panelu można wprowadzić lub skorygować dane adresowe firmy.
W kolejnych polach panelu należy wpisać lub zmodyfikować odpowiednie informacje.
Różne adresy siedziby i prowadzenia działalności Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że panel dzieli się na strony Siedziba i Działalność. W każdej z nich należy wpisać odpowiednie dane. |
W tym panelu można wprowadzić lub skorygować dane o rachunkach bankowych, urzędach skarbowych i oddziałach ZUS, z kórymi firma dokonuje rozliczeń.
Bank Bank W tym polu można wpisać nazwę banku, w którym prowadzony jest rachunek firmy wykorzystywany do prowadzenia rozliczeń. Numer rachunku W tym polu można wpisać numer rachunku bankowego firmy, wykorzystywanego do rozliczeń. Jeżeli to pole pozostanie puste, to każdorazowo podczas wystawiania przelewów konieczne będzie wpisanie rachunku bankowego firmy.
Urząd Skarbowy Urząd skarbowy W tym polu można wybrać z rozwijanej listy urząd skarbowy. Przycisk Nowy na dole listy otwiera okno Urząd, w którym można dodać nowy urząd. Przycisk Kartoteka urzędów otwiera okno Kartoteka urzędów, w którym można wyszukać urząd.
Jeżeli w panelu Adres było zaznaczone pole wyboru Różne adresy siedziby i prowadzenia działalności, to obszar opisu urzędu skarbowego dzieli się na strony PIT i VAT. W każdej z nich należy wybrać odpowiedni urząd.
Numer rachunku W tym polu należy wprowadzić mikrorachunek podatkowy firmy. Oddzielne pole dla mikrorachunku podatkowego właściciela definiowane jest oddzielnie w jego oknie ustawień. Właściciel >>
W przypadku, gdy firma jest: •jednoosobową działalnością, dla firmy i właściciela należy wprowadzić ten sam mikrorachunek podatkowy. •spółką osób fizycznych, to rachunek firmy będzie inny i każdy właścicieli będzie miał własny mikrorachunek podatkowy.
Przy zlecaniu przelewów podatkowych program wybiera, który mikrorachunek użyć np.: •dla płatności VAT będzie pobierany mikrorachunek z danych firmy. •dla zaliczki na podatek dochodowy właściciela będzie to mikrorachunek z danych właściciela.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład ubezp. społecznych W tym polu można wybrać z rozwijanej listy definicję ZUS. Przycisk Nowy na dole listy otwiera okno Urząd, w którym można dodać nowy urząd. Przycisk Kartoteka urzędów otwiera okno Kartoteka urzędów, w którym można wyszukać urząd.
Wypełnienie pola Zakład ubezp. społecznych jest niezbędne, jeżeli zgodnie z ustawieniami programu powinny być tworzone rozrachunki z ZUS. |
Przyciski na oknie:
Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń umożliwiających dostęp do bardziej szczegółowych danych. W zależności od rodzaju źródła przychodów i formy opodatkowania zmienia się dostęp do tych poleceń. Dostępne są: Właściciele Wybranie tego polecenia otwiera okno Udziały w firmie uruchamiając rejestracje udziału we własności źródła przychodów. Ewidencje Wybranie tego polecenia otwiera okno Ewidencje umożliwiając zmianę formy opodatkowania źródła przychodów. Dane początkowe Wybranie tego polecenia otwiera okno Dane początkowe umożliwiając wprowadzenie informacji o przychodach ze firmy przed rozpoczęciem ewidencjonowania w programie. Przychody Wybranie tego polecenia otwiera okno Przychody umożliwiając wprowadzenie informacji o przychodach i kosztach ze źródła nie obsługiwanego w programie. Notatka Wybranie tego polecenia otwiera dialog Notatka umożliwiając zarejestrowanie dodatkowych informacji opisowych. |
Przełącza okno w tryb edycji. Zamiast przycisków Informacje i Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz i Anuluj. |
Przycisk dostępny jest dla źródeł przychodu rozliczanych na zasadach ogólnych (KPiR). Kliknięcie rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie raportów i zestawień: VAT-7 Wybranie tego polecenia otwiera okno Deklaracja podatkowa VAT-7 w którym można ustalić parametry tworzenia deklaracji. VAT-7K Wybranie tego polecenia otwiera okno Deklaracja podatkowa VAT-7K w którym można ustalić parametry tworzenia deklaracji. VAT-7D Wybranie tego polecenia otwiera okno Deklaracja podatkowa VAT-7D w którym można ustalić parametry tworzenia deklaracji. VAT-8 Wybranie tego polecenia otwiera okno Deklaracja podatkowa VAT-8 w którym można ustalić parametry tworzenia deklaracji. VAT-9 Wybranie tego polecenia otwiera okno Deklaracja podatkowa VAT-9 w którym można ustalić parametry tworzenia deklaracji. VAT-12 Wybranie tego polecenia otwiera okno Deklaracja podatkowa VAT-12 w którym można ustalić parametry tworzenia deklaracji. VAT-UE Wybranie tego polecenia otwiera okno Deklaracja podatkowa VAT-UE w którym można ustalić parametry tworzenia deklaracji. PIT-4R Wybranie tego polecenia otwiera okno Deklaracja podatkowa PIT-4R w którym można ustalić parametry tworzenia deklaracji. PIT-4M Wybranie tego polecenia otwiera okno Deklaracja podatkowa PIT-4M w którym można ustalić parametry tworzenia deklaracji. Wykonaj raport Wybranie tego polecenia otwiera okno Wybór wydruku w którym można zainicjować wykonanie wybranego raportu. |
Widoczna w oknie ikona 
oznacza, że z opisem związana jest notatka. Jeżeli notatka zawiera wprowadzone informacje to ikona zmienia się na 
. Kliknięcie na ikonie otwiera dialog Notatka.