Definiowanie analiz

W celu utworzenia schematu księgowo-analitycznego należy najpierw przygotować schematy analityczne, które zostaną z nim wykorzystane.

Dodawanie schematu analitycznego

1.W oknie kartoteki Schematy księgowo-analityczne w panelu Księgowania i analizy kliknij przycisk . 2.W oknie Schemat - Nowy schemat określ: •Skróconą nazwę schematu. •Nazwę schematu. •Typ schematu jako Analityczny. •Pozostaw puste pola rozbicia podstawowego i równoległego jeśli wartości nie będą rozbijane lub podaj sumę rozbicia (suma rozbicia może być pobierana z parametru księgowania). Suma rozbicia księgowania Schemat umożliwia ustawienie wartości sumy mnożnika ważonego, oddzielnie dla księgowań równoległych jak i podstawowych. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy żeby kwota została rozksięgowywana na poszczególne konta według określonych wartości.   Przykład Aby na jedno konto zaksięgować kwotę 100 zł., a na drugie konto pozostałą kwotę należy: 1.Dodaj schemat księgowania w którym jako Suma rozbicia księgowania podstawowego podaj parametr księgowania zawierający księgowaną kwotę. 2.Zdefiniuj pozycję księgowania dla pierwszego konta, w której ustaw wartość mnożnika ważonego na 100. 3.Zdefiniuj pozycję księgowania dla drugiego konta, w które ustaw wartość mnożnika ważonego na 0.   •Typ storna księgowania kwot ujemnych jako zgodny z ustawieniami globalnymi lub wybierz rodzaj storna. 3.Kliknij przycisk Zapisz. 4.W oknie Schematy księgowo-analityczne w panelu Księgowania i analizy wybierz utworzony schemat. 5.Kliknij przycisk Dodaj na pasku narzędziowym prawego panelu. 6.W oknie Nowa pozycja określ: •W polu Kwota ustaw wartość 0 jeśli wartość ma być pobierana z elementu płacowego, lub podaj własną kwotę. •W polu Mnożnik ustaw 1 jeśli księgowana kwota ma pozostać bez zmian, lub ustaw mnożnik księgowanej kwoty. Mnożnik ważony Zaznaczenie pola Ważony spowoduje potraktowanie wartości w polu Mnożnik jako składnika mnożnika ważonego. Zależnie od definicji schematu księgowania będzie on liczony: •Dla ustawionej wartości Suma rozbicia księgowania (podstawowe/równoległe) pozycja księgowania: •z wartością różną od zera mnożnika ważonego oznacza księgowaną kwotę, •z wartością zero mnożnika ważonego oznacza pozostałą kwotę nie zaksięgowaną w pozostałych pozycjach z mnożnikiem ważonym. •Dla pustej wartości Suma rozbicia księgowania (podstawowe/równoległe) mnożnik wyliczany jest jako: KwotaCałkowita * Mnożnik   = KwotaRozbita SumaMnożników Gdzie: KwotaCałkowita – kwota rozbijana na pozycje księgowania. Mnożnik – mnożnik ważony księgowanej pozycji. SumaMnożników – Suma mnożników ważonych z pozycji księgowania w danym schemacie. KwotaRozbita – rozbita kwota księgowania.   Jeśli jako wartość mnożnika podany jest parametr księgowania Wielowartościowy (mogący posiadać wiele wartości w jednym okresie) to dla każdej wartości utworzona zostanie oddzielna pozycja księgowania.   •W polu Wymiar podaj jeden lub wiele parametrów księgowania tworzących wymiary analityczne.  Wymiar w analizach może być utworzony wyłącznie na podstawie elementów typu atrybut słownika lub pozycja elementu słownika. •Podaj opis pozycji księgowania dla Wn i Ma. 7.Kliknij przycisk Zapisz.

1.W oknie kartoteki Schematy księgowo-analityczne w panelu Księgowania i analizy kliknij przycisk .

2.W oknie Schemat - Nowy schemat określ:

•Skróconą nazwę schematu.

•Nazwę schematu.

•Typ schematu jako Księgowo-analityczny.

•Pozostaw puste pola rozbicia podstawowego i równoległego jeśli wartości nie będą rozbijane lub podaj sumę rozbicia (suma rozbicia może być pobierana z parametru księgowania).

Suma rozbicia księgowania

•Typ storna księgowania kwot ujemnych jako zgodny z ustawieniami globalnymi lub wybierz rodzaj storna.

3.Kliknij przycisk Zapisz.

Aby wykorzystać schemat do utworzenia analizy wartości elementu płacowego:

1.W oknie kartoteki Elementy wybierz element i kliknij przycisk Edytuj.

2.Na zakładce Księgowania i Analizy kliknij przycisk .

3.W oknie Wybór schematu wybierz schemat księgowo-analityczny (oznaczony ikoną ) i kliknij przycisk Dodaj. Wszystkie schematy, również te nieprzypisane do katalogów widoczne są na zakładce Lista.

4.Po zakończeniu dodawania schematów kliknij przycisk Zamknij.

5.W oknie Element kliknij Zapisz.

6.Potwierdź komunikaty ostrzegające o edycji elementów.

Na zakładce Księgowania i analizy w oknie ustawień wzorca kadrowo-płacowego można określić domyślny schemat księgowy, dla każdego przypisanego do wzorca elementu.

1.W oknie Firma przejdź na zakładkę Księgowania i analizy. Na zakładce z lewej strony znajduje się lista wzorców rozliczanych w wybranym okresie. W prawej części okna widoczne są elementy przypisane do wybranego wzorca posiadające zdefiniowane schematy księgowań.

2.Z rozwijanego drzewka Okres wybierz okres Domyślny system wynagrodzeń.

3.Z rozwijanego menu w kolumnie Schemat księgowo-analityczny wybierz schematy dla elementów. Dla ułatwienia pracy w menu podręcznym dostępna jest opcja kopiowania schematów z innych okresów i wzorców.

4.Kliknij przycisk Zapisz.

Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane dla nowych okresów.

Na zakładce Księgowania i analizy w oknie ustawień Firmy można określać schematy księgowo-analityczne, dla wszystkich wzorców rozliczanych w wybranym okresie. Schematy konfigurowane są oddzielnie dla poszczególnych okresów.

1.W oknie Firma przejdź na zakładkę Księgowania i analizy. Na zakładce z lewej strony znajduje się lista wzorców rozliczanych w wybranym okresie. W prawej części okna widoczne są elementy przypisane do wybranego wzorca posiadające zdefiniowane schematy księgowań.

2.Z rozwijanego drzewka Okres wybierz okres kadrowy dla którego chcesz ustawić schemat księgowo-analityczny.

3.Wybierz w lewej części okna wzorzec.

4.W prawej części okna z rozwijanego menu w kolumnie Schemat księgowo-analityczny wybierz schematy dla elementów. Dla ułatwienia pracy w menu podręcznym dostępna jest opcja kopiowania schematów z innych okresów i wzorców.

5.Kliknij przycisk Zapisz.

1.Kliknij przycisk Firma.

2.W oknie Firma przejdź na zakładkę Księgowania i analizy.

3.Z rozwijanego drzewka Okres wybierz okres kadrowy dla którego chcesz ustawić schematy księgowania.

4.Wybierz w lewej części okna wzorzec Firma. Jest to systemowy wzorzec księgowań dla firmy i nie ma on swojego odpowiednika w katalogu Wzorce. Dla firmy mogą być księgowanie tylko elementy, których wartość ma zasięg globalny (dla firmy).

Przypisanie schematów księgowo-analitycznych do elementów

5.W prawej części okna z rozwijanego menu w kolumnie Schemat księgowo-analityczny wybierz schematy dla elementów. Dla ułatwienia pracy w menu podręcznym dostępna jest opcja kopiowania schematów z innych okresów i wzorców.

6.Kliknij przycisk Zapisz.

Klikając przycisk można zobaczyć podgląd księgowań dla firmy w okresie.