Księgowania i analizy > Definiowanie księgowań

| Drukuj

Definiowanie księgowań

Definicje księgowania i analizy wykorzystywane są do automatyzacji tworzenia księgowań dla programu finansowo-księgowego, oraz prostych analiz.

 

W programie nie ma ustawionych domyślnych schematów księgowania. Schematy księgowania najlepiej ustawić na etapie wdrożenia programu w firmie.

hmtoggle_plus1Dodawanie schematu księgowania

1.Na panelu Księgowania i analizy w oknie kartoteki Schematy księgowo-analityczne kliknij przycisk b_dodaj_s.

2.W oknie Schemat - Nowy schemat określ:

•Skróconą nazwę schematu.

•Nazwę schematu.

•Typ schematu jako Księgowy.

•Pozostaw puste pola rozbicia podstawowego i równoległego jeśli wartości nie będą rozbijane lub podaj sumę rozbicia (suma rozbicia może być pobierana z parametru księgowania).

Schemat umożliwia ustawienie wartości sumy mnożnika ważonego, oddzielnie dla księgowań równoległych jak i podstawowych. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy żeby kwota została rozksięgowywana na poszczególne konta według określonych wartości.

 

Przykład

Aby na jedno konto zaksięgować kwotę 100 zł., a na drugie konto pozostałą kwotę należy:

1.Dodaj schemat księgowania w którym jako Suma rozbicia księgowania podstawowego podaj parametr księgowania zawierający księgowaną kwotę.

2.Zdefiniuj pozycję księgowania dla pierwszego konta, w której ustaw wartość mnożnika ważonego na 100.

3.Zdefiniuj pozycję księgowania dla drugiego konta, w które ustaw wartość mnożnika ważonego na 0.

 

•Typ storna księgowania kwot ujemnych jako zgodny z ustawieniami globalnymi lub wybierz rodzaj strona.

3.Kliknij przycisk Zapisz.
hmtoggle_plus1Dodawanie pozycji księgowania

Schemat księgowania do działania potrzebuje definicji pozycji księgowania w tym celu:

1.Na panelu Księgowania i analizy okna kartoteki Schematy księgowo-analityczne wybierz schemat księgowania.

2.Kliknij przycisk Dodaj.

3.W oknie Nowa pozycja określ:

•Czy jest to Księgowanie równoległe czy podstawowe.

•Automatyczne dla księgowań, które w Symfonia ERP Finanse i Księgowość są księgowane automatycznie na konta kosztowe.

•W polu Kwota ustaw wartość 0 jeśli wartość ma być pobierana z elementu płacowego, lub podaj własną kwotę.

•W polu Mnożnik ustaw 1 jeśli księgowana kwota ma pozostać bez zmian, lub ustaw mnożnik księgowanej kwoty.

Zaznaczenie pola Ważony spowoduje potraktowanie wartości w polu Mnożnik jako składnika mnożnika ważonego. Zależnie od definicji schematu księgowania będzie on liczony:

•Dla ustawionej w schemacie księgowania wartości Suma rozbicia księgowania (podstawowe/równoległe) pozycja księgowania:

•z wartością różną od zera mnożnika ważonego oznacza księgowaną kwotę,

•z wartością zero mnożnika ważonego oznacza pozostałą kwotę nie zaksięgowaną w pozostałych pozycjach z mnożnikiem ważonym.

•Dla ustawionej w schemacie księgowania pustej wartości Suma rozbicia księgowania (podstawowe/równoległe) mnożnik wyliczany jest jako:

KwotaCałkowita * Mnożnik

  = KwotaRozbita

SumaMnożników

Gdzie:

KwotaCałkowita – kwota rozbijana na pozycje księgowania.

Mnożnik – mnożnik ważony księgowanej pozycji.

SumaMnożników – Suma mnożników ważonych z pozycji księgowania w danym schemacie.

KwotaRozbita – rozbita kwota księgowania.

 

Jeśli jako wartość mnożnika podany jest parametr księgowania Wielowartościowy (mogący posiadać wiele wartości w jednym okresie) to dla każdej wartości utworzona zostanie oddzielna pozycja księgowania.

 

•Numer konta, analityki Wn i Ma.
Jeśli w ustawieniach Współpraca z FK zdefiniowany jest Słownik kont wtedy widoczne są dwa pola:
pierwsze - umożliwiające wybór elementu słownika,
drugie - standardowe pole dla parametry księgowania.

•Określ czy zapisy mają być grupowane i po której stronie.

Tworząc schematy księgowań można określić sposób sumowania po stronie Wn lub Ma zapisów, które powstały przy pomocy danego schematu. Mechanizm ten służy do porządkowania zapisów na dokumencie. Dokument PK składa się z pozycji, które zawierają bilansujące się zapisy. Przez odpowiednie ustawienie sumowania w schemacie możemy spowodować, że księgowania na wybrane konta po stronie Wn lub Ma nie będą wyszczególniane na oddzielnych pozycjach dokumentu PK. Zamiast tego do dokumentu zostanie dodana jedna pozycja, zawierająca sumę wszystkich zapisów na to konto po stronie Wn lub Ma. Jeżeli ustawimy sumowanie po stronie Wn, wtedy zapisy o identycznym koncie Wn będą sumowane po stronie Wn. Jeśli ustawimy sumowanie po stronie Ma, wtedy zapisy o identycznym koncie Ma będą sumowane po stronie Ma. Przy ustawieniu sumowania po obu stronach kolejne księgowania będą sumowane do pozycji o identycznym koncie Wn, a jeśli takiego nie ma jeszcze w dokumencie, wtedy o identycznym koncie Ma. Jeśli nie wybierzemy żadnego sumowania, wtedy wszystkie zapisy będą tworzyć oddzielne pozycje w dokumencie.

 

•Podaj opis pozycji księgowania dla Wn i Ma.

•Termin księgowania związany z księgowaniem wynagrodzeń metoda kasową. Data księgowania w sensie podatkowym, odpowiada w programie okresowi sprawozdawczemu..

W polach Mnożnik, Konta: Wn, Ma, Opis: Wn, Ma, Termin można wykorzystywać parametry księgowania.

4.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Jeśli trzeba dodaj więcej pozycji księgowania.
hmtoggle_plus1Przypisywanie schematu księgowania do elementu płacowego

Aby wykorzystać schemat do zaksięgowania wartości elementu płacowego:

1.Z kartoteki Elementy element i kliknij przycisk Edytuj.

2.Na zakładce Księgowania i Analizy kliknij przycisk b_dodaj_s.

3.W oknie Wybór schematu wybierz schemat księgowania (oznaczony ikoną ico_schem_ksieg) i kliknij przycisk Dodaj. Wszystkie schematy, również te nieprzypisane do katalogów widoczne są na zakładce Lista.

4.Po zakończeniu dodawania schematów kliknij przycisk Zamknij.

5.W oknie Element kliknij Zapisz.

6.Potwierdź komunikaty ostrzegające o edycji elementów.
hmtoggle_plus1Ustawienie domyślnych schematów księgowania dla wzorców

Na zakładce Księgowania i analizy w oknie ustawień wzorca kadrowo-płacowego można określić domyślny schemat księgowania, dla każdego przypisanego do wzorca elementu.

1.W oknie Firma przejdź na zakładkę Księgowania i analizy. Na zakładce z lewej strony znajduje się lista wzorców rozliczanych w wybranym okresie. W prawej części okna widoczne są elementy przypisane do wybranego wzorca, posiadające zdefiniowane schematy księgowań.

2.Z rozwijanego drzewka Okres wybierz Domyślny system wynagrodzeń.

3.Z rozwijanego menu w kolumnie Schemat księgowy wybierz schematy dla elementów. Dla ułatwienia pracy w menu podręcznym dostępna jest opcja kopiowania schematów z innych okresów i wzorców.

4.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane dla nowych okresów.

 
hmtoggle_plus1Ustawienie schematów księgowania wzorców w okresie

Na zakładce Księgowania i analizy w oknie ustawień Firmy można określać schematy księgowe, dla wszystkich wzorców rozliczanych w wybranym okresie. Księgowania konfigurowane są oddzielnie dla poszczególnych okresów.

1.W oknie Firma przejdź na zakładkę Księgowania i analizy. Na zakładce z lewej strony znajduje się lista wzorców rozliczanych w wybranym okresie. W prawej części okna widoczne są elementy przypisane do wybranego wzorca, posiadające zdefiniowane schematy księgowań.

2.Z rozwijanego drzewka Okres wybierz okres kadrowy dla którego chcesz ustawić schematy księgowania.

3.Wybierz w lewej części okna wzorzec.

4.W prawej części okna z rozwijanego menu w kolumnie Schemat księgowy wybierz schematy dla elementów. Dla ułatwienia pracy w menu podręcznym dostępna jest opcja kopiowania schematów z innych okresów i wzorców.

5.Kliknij przycisk Zapisz.
hmtoggle_plus1Ustawienie schematów księgowania dla Firmy

1.Kliknij przycisk Firma.

2.W oknie Firma przejdź na zakładkę Księgowania i analizy.

3.Z rozwijanego drzewka Okres wybierz okres kadrowy dla którego chcesz ustawić schematy księgowania.

4.Wybierz w lewej części okna wzorzec Firma. Jest to systemowy wzorzec księgowań dla firmy i nie ma on swojego odpowiednika w katalogu Wzorce. Dla firmy mogą być księgowanie tylko elementy, których wartość ma zasięg globalny (dla firmy).

Na liście elementów domyślnie wyświetlane są tylko elementy z przypisanymi schematami księgowymi.

Aby dodać schemat księgowy dla elementów domyślnie niewidocznych na liście elementów księgowanych:

1.W oknie Firma na zakładce Księgowania i analizy z menu podręcznego dla listy elementów wybierz Pokaż wszystkie elementy.

2.Z menu podręcznego dla elementu wybierz Edycja.

3.W oknie Element na zakładce Księgowania i analizy kliknij przycisk b_dodaj_s.

4.W oknie Wybór schematu wybierz schemat księgowania i kliknij przycisk Dodaj.

5.Kliknij przycisk Zamknij.

6.W oknie Element kliknij przycisk Zapisz.

7.W oknie Firma na zakładce Księgowania i analizy z menu podręcznego dla listy elementów wybierz ponownie Pokaż wszystkie elementy aby ukryć elementy bez schematów księgowania.

8.Kliknij przycisk Zapisz.

5.W prawej części okna z rozwijanego menu w kolumnie Schemat księgowy wybierz schematy dla elementów. Dla ułatwienia pracy w menu podręcznym dostępna jest opcja kopiowania schematów z innych okresów i wzorców.

6.Kliknij przycisk Zapisz.

Klikając przycisk B_podgks2 można zobaczyć podgląd księgowań dla firmy w okresie.
hmtoggle_plus1Kopiowanie ustawień schematów księgowania z innego okresu

1.Wejdź na zakładkę Księgowania i analizy.

2.Z menu podręcznego dla elementów księgowanych wybierz polecenie Kopiowanie schematów.

3.W oknie Kopiowanie schematów wybierz okres z którego zostaną skopiowanie ustawienia.

4.Kliknij przycisk Wykonaj.

 

Polecenie kopiuje ustawienia schematów księgowania z wybranego okresu firmy, wzorca lub pracownika (w zależności od kontekstu wywołania zakładki Księgowania i analizy) .

Zobacz także:

Definiowanie analiz

Parametry predefiniowane

Parametry księgowań