|
Rozliczenia finansowe > Rejestry pieniężne | | Drukuj |
Podstawową formą organizacji danych w kartotece płatności jest grupowanie w rejestrach pieniężnych. Są to miejsca, w których umieszczamy i przechowujemy pieniądze – reprezentowane w systemie przez dokumenty płatności. Można je wypłacać z danego rejestru, wpłacać do niego, przekładać z jednego do drugiego. Grupowanie dokumentów płatności w rejestrach jest jednopoziomowe.
W module Handel można utworzyć rejestry trzech typów: gotówkowy, bankowy i inny. Są one odpowiednikami trzech podstawowych typów operacji pieniężnych – wpłaty lub wypłaty gotówki, rejestracji przelewów własnych lub obcych, wszystkich innych operacji pieniężnych (karty płatnicze, czeki itp.). W kartotece Płatności istnieją zawsze trzy nieusuwalne rejestry pieniężne (po jednym dla każdego typu, o nazwach domyślnych BANK, INNE i KASA - nazwy te można zmienić) oraz rejestry utworzone przez użytkownika. Rejestry pieniężne mogą być zdefiniowane jako jednowalutowe lub wielowalutowe. Dla rejestrów wielowalutowych program tworzy automatycznie dzienne raporty płatności odrębne dla każdej waluty oraz oddzielnie rejestruje saldo otwarcia i zamknięcia raportu oraz równowartość tych sald w PLN.
Moduł Handel umożliwia drukowanie przelewów. Domyślnie wszystkie numery kont są obsługiwane w standardzie NRB. Wyjątkiem są te, w których na 9tej pozycji wpisano kreskę oddzielającą numer oddziału banku od numeru konta. Przy zapisie w grupach po 4 cyfry, do wydruku przelewu z numeru usuwane są spacje.
Jak to zrobić - dodawanie rejestru