Wprowadzanie dokumentu magazynowego - Symfonia ERP Handel

Podstawowe dane dokumentu umożliwiają ustalanie jego typu oraz sposobu numerowania. Możliwe jest tu również wprowadzenie danych kontrahenta. Dane o towarach i pozostałe informacje umieszczone są na odpowiednich stronach w obrębie okna wystawiania dokumentów.

Typ dokumentu

W polu tym można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach. Jeśli dodajemy dokument określonego rodzaju, domyślnie podpowiadany będzie typ ustalony dla tego rodzaju.

Seria

Można tu wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi dla typu dokumentu w ustawieniach. Przy dodawaniu dokumentu określonego rodzaju domyślnie podpowiadana jest seria ustalona dla tego rodzaju.

Numer dokumentu

Numer dokumentu jest składany automatycznie z różnych elementów według szablonu przypisanego do typu dokumentu. Jeśli jest nadane do tego prawo, można ten numer zmienić ręcznie zgodnie z potrzebami.

Odbiorca/Dostawca

kontrahentów. Jeśli wpiszemy dane bezpośrednio do pól, na wszystkich zestawieniach dane z tego dokumentu zostaną odniesione tylko do pozycji zbiorczych.

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk , otworzy się okno umożliwiające wybranie kontrahenta z kartoteki lub wpisanie nowego kontrahenta do kartoteki.

Data wystawienia

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data systemowa. Jeśli uwzględniamy w szablonie numeru dokumentu dzień, miesiąc lub rok, data wystawienia będzie bezpośrednio wpływała na chronologię numerów. Jeśli zmienimy datę wystawienia, może to zakłócić porządek numerowania.

Data operacji

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data. Można ją zmieniać w zależności od potrzeb.

Termin

Jest to data, do której dany dokument powinien zostać rozliczony. W przypadku dokumentów zewnętrznych rozliczenie oznacza domyślnie wystawienie odpowiedniego dokumentu zakupu lub sprzedaży. W przypadku dokumentów wewnętrznych wykorzystanie tego mechanizmu zależy od potrzeb użytkownika. Termin domyślny jest podpowiadany na podstawie definicji typu dokumentu magazynowego. Jeśli termin ten jest równy dacie wystawienia dokumentu, system przyjmuje, że dokument ten jest rozliczony.

Opis

W polu tym można odnotować uwagi na temat wystawionego dokumentu. Notatki mogą być wprowadzone także ze słownika, zawierającego wpisane wcześniej teksty.

Jeśli w bazach danych istnieją informacje, które mogłyby być wykorzystane do wystawiania dokumentu, to po określeniu typu dokumentu i wybraniu kontrahenta wyświetlane jest okno Użyj. Udostępnia ono wszystkie dane, które można wykorzystać podczas wystawiania dokumentu tego typu dla wybranego kontrahenta. Dane są pogrupowane według kategorii, oznaczonych zakładkami (jeśli w danej chwili brak jest pewnej kategorii danych, odpowiednia zakładka nie jest wyświetlana).

Zawarte są tu szczegółowe dane o towarach. Informacje o towarach mogą być wprowadzane na dwa sposoby w zależności od wybranej zakładki.

zakładka Auto

Ten typ pracy jest przeznaczony specjalnie do wystawiania dokumentów na podstawie danych o towarach zawartych w kartotece. Użytkownik wpisuje tylko podstawowe dane towaru (kod, ilość), pozostałe dane są automatycznie pobierane z kartoteki.

Wpisywanie danych towarów - automatycznie >>

zakładka Pełny

Aby w pełni kontrolować sposób rejestrowania danych o towarach, można wykorzystywać dane z kartotek oraz dodatkowo możliwość dokonywania ręcznych zmian. Na formularzu zaprezentowane zostaną wszystkie potrzebne informacje. W związku z tym, że można wprowadzać dowolne zmiany, ten tryb określania danych powinny wykorzystywać tylko osoby mające odpowiednie prawa.

Wpisywanie danych towaru pełnych >>

Wybór towaru

Jeśli podczas wprowadzania danych do pola kod klikniemy przycisk , otworzy się okno umożliwiające wybranie towaru z kartoteki lub wpisanie nowego towaru do kartoteki.

Właściwości pozycji dla dokumentów magazynowych przychodowych

Kliknięcie przycisku podczas wypełniania pola ilość w pozycji dokumentu zakupu lub magazynowego dokumentu przychodowego otwiera okno Właściwości pozycji, prezentujące informacje o towarze istotne dla wystawiania takich dokumentów.

Zależnie od tego w jakim widoku (nowym / klasycznym) wyświetlany jest dokument inne jest wywołanie i prezentacja okna właściwości pozycji towarowej dokumentu.

W przypadku nowego widoku okna dla dokumentu PZ właściwości pozycji otwierane są przyciskiem w kolumnie Wł. poz. img_wl_poz

Metoda rozliczania (FIFO, LIFO) pobierana jest z formatki towaru.

W nagłówku uruchomionego okna widoczne są podstawowe dane towaru: kod, nazwa, typ towaru, jednostka miary. Gdy główną j.m. jest jednostka domyślna, wartości prezentowane są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie i widnieje w nagłówku tabeli. Gdy jednostką główną jest jednostka domyślna, a jednostka której użyto w pozycji dokumentu jest inna niż ewidencyjna, nie wyświetla się informacja o przeliczniku. Podany jest tu także kod magazynu, w którym jest wystawiany dokument.

Pole księgowanie pozwala ustawić schemat księgowania dla pozycji towarowej.

W oknie dla dokumentu handlowego można ustalić rejestr VAT, do którego ma zostać zaliczona pozycja towarowa, jeśli jest on różny od rejestru ustalonego dla całości dokumentu.

Zależnie od wystawianego dokumentu i rodzaju towaru na oknie wyświetlane są następujące pola:

•Rejestr należny / Rejestr naliczony – oba pola widoczne są tylko gdy w typie dokumentu zakupowego zaznaczona jest opcja samoopodatkowanie (możliwość rejestrowania zakupu jednocześnie w 2 rejestrach np. złom/stal/odpady) lub dla dokumentów o charakterze Dokument importowy. Automatyczne podpowiadanie obu rejestrów występuje w sytuacji, gdy pozycja towarowa objęta jest odwrotnym obciążeniem (w towarze jest zaznaczone pole towar z odwrotnym obciążeniem). Wówczas program automatycznie ustawia we właściwościach tej pozycji oba rejestry: naliczony i należny. Jeśli towar nie jest objęty odwrotnym obciążeniem, to we właściwościach pozycji dokumentu z samoopodatkowaniem widoczny jest tylko rejestr naliczony. Podpowiadanie rejestrów, należnego i naliczonego dla poszczególnych pozycji towarowych jest niezależne od ustawień rejestrów dla całego dokumentu.

•JPK_V7 – rozwijana lista wyboru grupy towarowej, definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.

•VAT 50% – We właściwościach pozycji dokumentów handlowych o charakterze Faktura VAT zakupu, Faktura VAT zakupu w walucie oraz ich korekt występuje parametr VAT 50%. Zaznaczenie parametru skutkuje automatycznym wyliczeniem wartości VAT i odpowiednie rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. Parametr ma zastosowanie dla pozycji objętych odliczeniem 50% VAT.

•pola: Ilość/Wydane/Cena – gdy jednostką główną miary jest jednostka domyślna, wartości tych pól widoczne są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie. Jeśli na dokumencie użyto jednostki innej niż ewidencyjna, nie pokazuje się informacja o przeliczniku.

•Kraj – rejestrowany na potrzeby Intrastat kraj pochodzenia towaru. W przypadku podzielonych dostaw, kraj pochodzenia można ustawić oddzielnie dla każdej z nich z okna dokumentu Dostawy. W widoku Właściwości pozycji kraj pochodzenia (kolumna Kraj) jest nieedycyjny.

•pola Data/Dostawa – informacja o dostawie, którą towar został przyjęty na stan.

Na magazynowym dokumencie przychodowym tabela dostaw zawiera również:

•Podziel dostawę – przycisk otwiera okno, w którym można podzielić przyjmowany towar na kilka dostaw. Na przykład, w przypadku towarów z numerami seryjnymi każda sztuka może być zarejestrowana jako odrębna dostawa, a nazwą dostawy może być właśnie numer seryjny.

•+ (Nowa dostawa) – przycisk tworzy nową pozycję w tabeli dostaw.

•- (Usuń dostawę) – przycisk usuwa z tabeli dostaw bieżącą pozycję.

•Szablon dostawy i Numer pierwszej podzielonej dostawy ułatwiają określenie numeracji tworzonych w ten sposób dostaw. Po podzieleniu dostawy należy sprawdzić ilości towaru w dostawach, gdyż program nie zaokrągla ilości towaru do pełnych sztuk.

Poniżej tabeli dostaw widoczne jest przeliczenie z jednostek miary, w których wystawiony jest dokument na jednostkę ewidencyjną.

Na dokumentach walutowych wartość Netto, VAT i Brutto (w dolnej części okna) obliczona jest według kursu przyjętego dla potrzeb naliczania VAT.

Właściwości pozycji dla dokumentów magazynowych rozchodowych

Zależnie od tego w jakim widoku (nowy widok od wersji... / nowy widok / klasyczny) wyświetlany jest dokument inne jest wywołanie i prezentacja okna właściwości pozycji towarowej dokumentu.

Wywołanie okna

Aby otworzyć właściwości pozycji towarowej z okna dokumentu w widoku klasycznym kliknij dostępny w kolumnie Ilość przycisk .

Zawartość okna

Metoda rozliczania (FIFO, LIFO) pobierana jest z formatki towaru.

W nagłówku uruchomionego okna widoczne są podstawowe dane towaru: kod, nazwa, typ towaru, jednostka miary, PKWiU. Gdy główną j.m. jest jednostka domyślna, wartości prezentowane są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie i widnieje w nagłówku tabeli. Gdy jednostką główną jest jednostka domyślna, a jednostka której użyto w pozycji dokumentu jest inna niż ewidencyjna, nie wyświetla się informacja o przeliczniku.

W oknie dla dokumentu handlowego można ustalić rejestr VAT, do którego ma zostać zaliczona pozycja towarowa, jeśli jest on różny od rejestru ustalonego dla całości dokumentu.

Podany jest tu także kod magazynu, w którym jest wystawiany dokument.

(rezerwacja) – rozwija listę wyboru typu rezerwacji towaru dla danej pozycji towarowej: ze wskazaniem dostaw, ilościowa, {brak}.

Zależnie od wystawianego dokumentu i rodzaju towaru na oknie wyświetlane są:

•rejestr – w polu tym można wybrać z listy rozwijanej rejestr dla pozycji.

•JPK_V7 – rozwijana lista wyboru grupy towarowej, definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.

•księgowanie – schemat księgowania dla pozycji towarowej. W polu tym można wybrać z opuszczanej listy jeden ze zdefiniowanych w programie schematów księgowania.

•odwrotne obciążenie – pole występuje w oknie właściwości pozycji tych dokumentów, dla których może być zdefiniowany rejestr odwrotnego obciążenia. Są to typy dokumentów o następującym charakterze: Rachunek, Rachunek korygujący, Rachunek sprzedaży w walucie, Rachunek sprzedaży w walucie korekta, Faktura VAT, Faktura VAT w walucie, Rachunek uproszczony, Paragon, Faktura korygująca VAT, Faktura korygująca w walucie, Rachunek korygujący VAT, Paragon korygujący, Zaliczka sprzedaży, Zaliczka sprzedaży korekta, Zaliczka sprzedaży w walucie, Zaliczka sprzedaży w walucie korekta. Pole to jest automatycznie zaznaczane dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Pole „odwrotne obciążenie” można w trybie edycji dokumentu włączać i wyłączać, niezależnie od ustawień dla kontrahenta („Podatnik VAT czynny”) i towaru („towar z odwrotnym obciążeniem”). W sytuacji wystawiania dokumentu z pozycją typu komplet objętą odwrotnym obciążeniem, oznaczenie „odwrotne obciążenie” jest widoczne tylko we właściwościach pozycji nagłówka kompletu

•Ilość/Stan/Cena – gdy jednostką główną miary jest jednostka domyślna, wartości tych pól widoczne są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie. Jeśli na dokumencie użyto jednostki innej niż ewidencyjna, nie pokazuje się informacja o przeliczniku.

•Kraj – rejestrowany na potrzeby Intrastat kraj pochodzenia towaru. W przypadku podzielonych dostaw, kraj pochodzenia można ustawić oddzielnie dla każdej z nich. W widoku Właściwości pozycji otwieranym z dokumentów sprzedaży, wydania, zamówienia kraj pochodzenia (kolumna Kraj) jest nieedycyjny.

•Data/Dostawa – informacja o dostawie, z której towar zostanie pobrany do wydania.

Poniżej tabeli dostaw widoczne jest przeliczenie z jednostek miary, w których wystawiony jest dokument na jednostkę ewidencyjną.

Dla dokumentów walutowych sprzedaży ich korekt widoczne są także pola:

•VAT-UE – pole jest domyślnie zaznaczone dla kontrahentów z wybraną opcją Zarejestrowany w VIES.

•Eksport usług – pole widoczne na dokumentach walutowych oraz ich korektach. Dla towarów typu usługa na wymienionych typach dokumentów pole jest domyślnie zaznaczone. Pozwala na wskazanie, czy pozycja jest usługą świadczoną poza terytorium kraju (niezależnie od "Typu" ustawionego w kartotece tej pozycji). Dla towaru typu artykuł, pole to nie jest automatycznie włączane. Pole Eksport usług dostępne jest również na Fakturze walutowej oraz Fakturze sprzedaży w PLN dla pozycji towarowej ze stawką podatkową NP. Znacznik eksport usług jest dostępny dla artykułu, usługi oraz nagłówka kompletu.

Na dokumentach walutowych wartość Netto, VAT i Brutto (w dolnej części okna) obliczona jest według kursu przyjętego dla potrzeb naliczania VAT.

Przyciski narzędziowe dostępne podczas wystawiania towaru

Nowa pozycja

Przycisk powoduje przejście do tworzenia nowej pozycji towarowej w dokumencie

Usuń pozycję

Przycisk powoduje usunięcie aktualnie wybranej pozycji towarowej dokumentu.

Pozostaw w buforze

Przycisk pozostawia wystawiany dokument w buforze Handel. Wszystkie dane tego dokumentu są przez system pamiętane pomimo, że nie został jeszcze wystawiony. Dokumenty z bufora mogą być dowolnie poprawiane, można je także wydrukować. Dane z dokumentów w buforze nie są umieszczane w zestawieniach.

okno Właściwości pozycji:

dok. przychodowy dok. rozchodowy

Strona ta prezentuje pozostałe dane dotyczące dokumentu.

Rodzaj

Nazwa rodzaju, do którego należy dokument.

Znacznik

Znacznik graficzny przypisany do dokumentu.

Rejestr

Rejestr, do którego przypisano dokument.

Księgowanie

Schemat księgowania dla dokumentu.

Rezerwacja (dla nierozliczonych dokumentów WZ)

Typ rezerwacji towarów w dokumencie.

Symfonia oferuje możliwość gromadzenia i analizy szczegółowych danych analitycznych powiązanych z pozycją dokumentu magazynowego, pozycją dokumentu sprzedaży oraz pozycją dokumentu zakupu. Pozycje dokumentów mogą zostać rozbite np. na dwa działy, trzy projekty, dwóch handlowców a następnie opisane dodatkowymi informacjami analitycznymi. Wprowadzone zmiany rozszerzają możliwości analityczne Business Intelligence poprzez wersyfikację sprzedaży, kosztów według własnych kryteriów (np. projekty, kontrakty, budowy, segmenty klientów, grupy towarowe, handlowcy).

Możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów analitycznych dla pozycji dokumentów warunkowana jest posiadanymi przez użytkownikami prawami. Są to następujące prawa modułu administracyjnego, z grupy modułu Handel:

•Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów przekazanych do FK - daje możliwość wprowadzania i zmiany wymiarów dla dokumentu przesłanego do FK.

•Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów w buforze - daje możliwość wprowadzania wartości wymiarów zarówno dla nowego dokumentu jak i będącego w buforze.

•Zmiana wartości wymiarów pozycji dokumentów wystawionych - daje możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów dla dokumentu wystawionego, nieprzesłanego do FK.

Na zakładce Wymiary dokumentu magazynowego rozpisuje się procentowo oraz kwotowo wartość netto pozycji dokumentu według wcześniej zdefiniowanego w ustawieniach zestawu wymiarów analitycznych BI - Wymiary analityczne pozycji dokumentów. Rozpisywanie wartości pozycji oraz wprowadzanie wartości domyślnych wymiarów analitycznych przeprowadza się na dokumencie wystawionym (zapisanym) oraz na dokumencie znajdującym się w buforze programu. Wymiarowanie wystawionego dokumentu odbywa się wyłącznie w trybie nieedycyjnym (zakładka Wymiary jest niedostępna podczas edycji wystawionego dokumentu). Każda pierwsza zmiana wprowadzona na tej zakładce dokumentu wystawionego, przestawia ją w tryb edycji i pozwala przejść do etapu rozpisywania kwot oraz wymiarowania pozycji dokumentu. W przypadku dokumentu znajdującego się w buforze, wymiarowanie pozycji jest możliwe dopiero po wyedytowaniu dokumentu (inaczej nie są widoczne przyciski funkcyjne). Jeśli wartości domyślne zestawu wymiarów zostały wcześniej wprowadzone w ustawieniach modułu Handel, to dokument jest automatycznie zwymiarowany. Podczas rozpisywania pozycji dokumentu można zmienić wartości wymiarów analitycznych, pojedynczo lub grupowo.

Użytkownik z odebranym prawem Podgląd cen i wartości magazynowych nie ma możliwości przejścia na zakładkę Wymiary dokumentu magazynowego i ręcznego wymiarowania pozycji dokumentu. W tej sytuacji pozycje mogą zostać opisane wartościami domyślnymi wymiarów. Trzeba je wcześniej zdefiniować w ustawieniach (Wymiary analityczne > Wartości domyślne > Pozycje dokumentów magazynowych).

W górnej części zakładki Wymiary znajdują się następujące przyciski:

•Rozbij (skrót klawiaturowy Ctrl+N) - przycisk uruchamia okno, w którym określa się procentowe rozbicia pozycji wraz ze wskazaniem domyślnych wartości wymiarów dla poszczególnych rozbić. Zdefiniowane ustawienia rozbić i wartości wymiarów są przypisane do wszystkich zaznaczonych pozycji.

W oknie wymiarowania dokumentu, pozycje dokumentu można rozpisywać pojedynczo lub grupowo (przycisk Rozbij). Podczas rozpisywania pojedynczej pozycji można określać procentowe i kwotowe wartości rozbić, natomiast w grupowym rozpisywaniu pozycji - tylko wartości procentowe.
Po zaznaczeniu w oknie wymiarowania pojedynczej pozycji lub kilku z nich, staje się aktywny przycisk Rozbij. Jego użycie uruchamia okno Ustaw szablon rozbicia, w którym określa się procentowe rozbicie pozycji oraz domyślne wartości wymiarów poszczególnych rozbić. Wprowadzone ustawienia będą obowiązywały dla zaznaczonych pozycji. Zaznaczenie pola wyboru Nadpisz istniejące wartości wymiarów skutkuje nadpisaniem wartości rozbić i wartości wymiarów dla wszystkich zaznaczonych rozbić lub przypisaniem wartości do rozbić, które nie miały wybranych wartości. Jeśli nie zostanie zaznaczone to pole, wartości wprowadzone w oknie Ustaw szablon rozbicia zostaną przypisane tylko tym pozycjom, które nie miały ustawionych rozbić i wartości wymiarów. Wartości wcześniej wybrane nie zostaną nadpisane.

Przycisk Wyczyść znajdujący się w oknie listy wartości wymiaru pozwala usunąć wcześniej wprowadzoną wartość z pozycji dokumentu.

•Ustaw (skrót klawiaturowy Ctrl+H) - przycisk uruchamia okno ustawiania i zmiany (nadpisywania) wartości wymiarów dla zaznaczonych rozbić pozycji dokumentu.

Po zaznaczeniu rozpisanych pozycji i wybraniu przycisku Ustaw uruchamiane jest okno Ustaw wartość wymiarów. Po zaznaczeniu pola obok nazwy wymiaru, pole wyboru wartości staje się aktywne i pozwala wybrać odpowiednią wartość wymiaru. Użycie przycisku OK zamyka okno i przypisuje wybraną wartość do wymiaru na wskazanych rozbiciach. Zaznaczenie pola wyboru Nadpisz istniejące wartości wymiarów skutkuje nadpisaniem wartości wymiaru dla wszystkich zaznaczonych rozbić lub przypisaniem wartości dla wymiarów, które nie miały wybranych wartości. Jeśli nie zostanie zaznaczone to pole, wartość wymiaru zostanie przypisana tylko tym wymiarom, które nie miały ustawionych wartości. Wartości wymiarów wcześniej wybrane nie zostaną napisane.

Zmiany w tym oknie mogą być przeprowadzane dla wielu wymiarów jednocześnie, dla pojedynczego rozbicia lub grupy zaznaczonych rozbić pozycji dokumentu.

•Zwiń/Rozwiń (skrót klawiaturowy Ctrl+U) - przycisk rozwija szczegóły dla wszystkich pozycji. W efekcie otrzymuje się widok wszystkich rozbić.

Poszczególne kwoty pozycji dokumentu można rozpisywać procentowo i kwotowo. Jeśli wartości domyślne zestawu wymiarów zostały wcześniej wprowadzone w ustawieniach modułu Handel, to pozycja jest automatycznie zwymiarowana. W polu % domyślnie widoczna jest wartość 100%, a w polu Kwota - przepisywana wartość z pozycji dokumentu. Rozpisywanie można rozpocząć od wpisywania odpowiedniej kwoty lub procentu. Po zmianie wartości procentowej np. 80%, w polu Kwota automatycznie wpisuje się kwota stanowiąca wybrany procent całej wartości pozycji dokumentu. Po zmianie wartości procentowej, zmienia się wartość kwotowa i program dodaje automatycznie kolejną pozycję do wprowadzenia % i kwoty kolejnego rozbicia pozycji. Analogicznie, po wpisaniu odpowiedniej wartości kwotowej, procent uzupełnia się odpowiednio. Program proponuje nowe rozbicia aż do momentu osiągnięcia 100% wartości pozycji / kwoty równej kwocie pozycji. Program nie pozwoli zapisać rozpisanej pozycji dokumentu, dla której suma kwot rozbić nie będzie zgodna z wartością pozycji. Należy wówczas własnoręcznie poprawić kwotę w ostatniej pozycji rozbicia. Usunięcie dodanego rozbicia możliwe jest z menu kontekstowego myszy komputerowej – przycisk Usuń rozbicie (skrót klawiaturowy Ctrl+D). Po wprowadzeniu rozbicia pozycji, pod nazwą wymiaru analitycznego dostępne jest pole wyboru wartości wymiaru - Wybierz element… .W kolejnym uruchomionym oknie, z rozwijanej listy można wybrać odpowiednią wartość wymiaru, lub uruchomić okno dodawania nowego elementu - przycisk Dodaj nowy.

W przypadku edycji kwoty dokumentu zwymiarowanego następuje automatyczne przeliczenie kwot zwymiarowanych zgodnie z wprowadzonymi wartościami procentowymi.

•Zapisz (skrót klawiaturowy Ctrl+S) / Anuluj (skrót klawiaturowy Ctrl+X) - zapisuje zmiany / anuluje zmiany, nie zamyka okna.

•Odśwież (skrót klawiaturowy Alt+F5) - przycisk odświeża widok okna po zmianach przeprowadzonych w ustawieniach wymiarów.

•Szukaj (skrót klawiaturowy Ctrl+F) - przycisk uruchamia pole przeszukiwania.

•Domyślne wymiary pozycji (skrót klawiaturowy Alt+C) - przycisk otwiera okno definiowania domyślnych wymiarów pozycji. Okno można także uruchomić z menu kontekstowego.

Więcej na ten temat: Wartości domyślne wymiarów - zakładka Wymiary

Funkcjonalność wymiarowania pozycji dokumentów umożliwia przenoszenie danych analitycznych z wystawionego dokumentu do dokumentu wygenerowanego z dokumentu źródłowego. Wartości wymiarów przenoszone są w obie strony - z dokumentów sprzedaży i zakupu do dokumentów magazynowych wydań i przyjęć oraz z dokumentów magazynowych do handlowych. W przypadku korekt, informacja analityczna przenoszona jest tylko w jednym kierunku - z dokumentu źródłowego do korekty.

Wymiary analityczne na korekcie dokumentu

Po korekcie dokumentu Przyjęcia magazynowego, która zmienia cenę przyjęcia wydanego towaru, na zakładce Wymiary wartości są wyświetlane z odwrotnym znakiem. Jeżeli zmniejszono cenę przyjęcia - na KWM wartość wymiaru jest dodatnia, a jeżeli zwiększono cenę przyjęcia - na KWM wartość wymiaru jest ujemna. Związane jest to z tym, że wymiarowana jest wartość pozycji dokumentu KWM.

Zobacz także:

Wymiary analityczne pozycji dokumentów

Wartości domyślne wymiarów analitycznych

Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych

Przy wystawianiu dokumentu Wydania do produkcji, system (w oparciu o recepturę zlecenia, ilość podaną w zleceniu i wystawione już do zlecenia przyjęcia) tworzy w buforze dokument z towarami w odpowiedniej ilości, tak aby to wydanie pozwoliło na wyprodukowanie całej brakującej w zleceniu ilości.

W przypadku nieokreślenia ilości produktu, dokument zostanie utworzony na takie ilości towarów – składników, które wystarczą do wykonania zlecenia (na dokumencie Zlecenia pole Ilość potrzebna na zakładce Realizacja). Przed wystawieniem dokumentu pozycje towarowe można usunąć, a ilości w pozycjach można zmieniać (także na plus). Nie można natomiast dodawać nowych pozycji.

Na dokumencie wydania widoczne jest powiązanie ze zleceniem, a na zleceniu powiązanie z dokumentami wydania do produkcji. Ilości i wartości pozycji towarowych w wystawionych dokumentach wpływają na wartość informacji w ramce Ilości i wartości składników zlecenia na zakładce Realizacja.

Wydania do produkcji mogą zawierać dowolne ilości składników, także w proporcjach niezgodnych z recepturą.

Przy wystawianiu dokumentu Wydania do produkcji na ilość, otwiera się okno pomocnicze Ilość produktu powstała ze składników, w którym należy ustalić ilości składników na tworzonym dokumencie. Jest to ilość produktu, na której wyprodukowanie powinno wystarczyć składników z wydania do produkcji.

Przy wystawianiu dokumentu Przyjęcia z produkcji, ilość produktu jest nieokreślona (zero) i użytkownik musi wpisać ją sam. Ilość i wartość na dokumencie przyjęcia można dowolnie zmieniać. Cena produktu zostaje przeniesiona z formatki zlecenia.

Dokumenty przyjęcia bez korekt utworzone do danego zlecenia widoczne są na zakładce Zlecenia w oknie Zlecenie. Ilość obok dokumentu określa ilość produktu z uwzględnieniem korekt. Ilości pozycji towarowych z dokumentu przyjęcia wpływają na informacje na zakładce Realizacja. Przyjęcia z produkcji mogą zawierać także ilości nie mające pokrycia w wydanych surowcach.

Podstawowe dane dokumentu umożliwiają ustalanie jego typu oraz sposobu numerowania. Możliwe jest tu również wprowadzenie danych kontrahenta. Dane o towarach i pozostałe informacje umieszczone są na odpowiednich stronach w obrębie okna wystawiania dokumentów.

Typ dokumentu

W polu tym można wybierać pomiędzy typami dokumentów ustalonymi w ustawieniach. Przy dodawaniu dokumentu określonego rodzaju domyślnie podpowiadany będzie typ ustalony dla tego rodzaju.

Seria

Można wybierać pomiędzy symbolami serii ustalonymi dla typu dokumentu w ustawieniach. Jeśli dodajemy dokument określonego rodzaju, domyślnie podpowiadana będzie seria ustalona dla tego rodzaju.

Numer dokumentu

Numer dokumentu jest tworzony automatycznie z różnych elementów według szablonu przypisanego do typu dokumentu. Jeśli jest nadane do tego prawo, można ten numer zmienić ręcznie zgodnie z potrzebami.

Magazyn przyjmujący / wydający

Ramka oznaczona tą zakładką zawiera dane magazynu przyjmującego lub wydającego towar, pobrane z kartoteki ustawień.

Data wystawienia

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data systemowa. Jeśli uwzględniamy w szablonie numeru dokumentu dzień, miesiąc lub rok, data wystawienia będzie bezpośrednio wpływała na chronologię numerów. Jeśli zmienimy datę wystawienia, może to zakłócić porządek numerowania.

Data operacji

Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data. Można ją zmieniać w zależności od potrzeb.

Termin

Jest to data do której dany dokument powinien zostać rozliczony. W przypadku dokumentów zewnętrznych rozliczenie oznacza domyślnie wystawienie odpowiedniego dokumentu zakupu lub sprzedaży. W przypadku dokumentów wewnętrznych wykorzystanie tego mechanizmu zależy od potrzeb użytkownika. Termin domyślny jest podpowiadany na podstawie definicji typu dokumentu magazynowego. Jeśli termin ten jest równy dacie wystawienia dokumentu, przyjmuje się, że dokument ten jest rozliczony.

Dokument skojarzony

Pole to prezentuje numer dokumentu przeciwstawnego (dokument MM+ dla dokumentu MM- i MM- dla dokumentu MM+). Kliknięcie przycisku obok pola otwiera okno z tym dokumentem.

Opis

W polu tym można odnotować uwagi na temat wystawionego dokumentu. Notatki mogą być wprowadzone także ze słownika, zawierającego wprowadzone wcześniej teksty.

Moduł handlowy zapewnia możliwość automatycznego generowania i wystawiania dokumentu MM+ po wystawieniu dokumentu MM-. W trakcie wystawiania MM-można ustawić opcję generowania MM+ w widocznym wtedy dialogu.

Jeśli w bazach danych istnieją informacje, które mogłyby być wykorzystane do wystawiania dokumentu, to po określeniu typu dokumentu i wybraniu kontrahenta wyświetlane jest okno Użyj. Udostępnia ono wszystkie istniejące w systemie dane, które można wykorzystać podczas wystawiania dokumentu tego typu dla wybranego kontrahenta. Dane są pogrupowane według kategorii, oznaczonych zakładkami (jeśli w danej chwili brak jest pewnej kategorii danych, odpowiednia zakładka nie jest wyświetlana).

W przypadku, gdy jeden magazynier ma ma prawo do magazynu wydającego i wystawia dokument MM-, a drugi - do magazynu przyjmującego i wystawia MM+, można utworzyć dokument MM+za pomocą dodatkowego okna pojawiającego się po wypełnieniu pola typu dokumentu (MM+). Okno to przedstawia dokumenty MM-, dla których nie utworzono jeszcze MM+.

Zawarte są tu szczegółowe dane o przekazywanych towarach. Informacje o towarach mogą być wprowadzane na dwa sposoby w zależności od wybranej zakładki.

Auto