W module Handel można utworzyć rejestry trzech typów: gotówkowy, bankowy i inny. Są one odpowiednikami trzech podstawowych typów operacji pieniężnych – wpłaty lub wypłaty gotówki, rejestracji przelewów własnych lub obcych, wszystkich innych operacji pieniężnych (karty płatnicze, czeki itp.). W kartotece Płatności istnieją zawsze trzy nieusuwalne rejestry pieniężne (po jednym dla każdego typu, o nazwach domyślnych BANK, INNE i KASA - nazwy te można zmienić) oraz rejestry utworzone przez użytkownika.
Jak to zrobić - dodawanie rejestru
Jak to zrobić - usuwanie rejestru
Jak to zrobić - edycja rejestru
Definiowanie rejestrów
Aby utworzyć nowy rejestr należy otworzyć okno kartoteki Ustawienia - Firma, wybrać gałązkę Rejestry pieniężne, a następnie przycisk Nowy. Otworzy się okno Nowy: rejestr pieniężny, umożliwiający określenie parametrów tworzonego rejestru. Rejestrem, w którym wystawiany jest dokument, jest zawsze rejestr bieżący na liście w lewym panelu kartoteki Płatności.
Kod Unikalny symbol przypisany do danego rejestru. Kod ten pojawiać się będzie we wszystkich miejscach modułu, w których występuje dany rejestr. Nazwa rejestru Każdy rejestr ma swoją unikalną nazwę, nadaną mu przez użytkownika (nie można dwóch rejestrów nazwać identycznie). Nazwa ta pojawia się na wszystkich listach wyboru, na których należy określić rodzaj dokonywanej płatności. Typ rejestru Każdy rejestr ma swój określony typ. W systemie można utworzyć rejestry typów, będących odpowiednikami podstawowych typów operacji pieniężnych, przykładowo: •gotówkowy - wpłaty lub wypłaty gotówki, •bankowy - rejestracji przelewów własnych lub obcych, •inny - wszystkich innych operacji pieniężnych (karty płatnicze, czeki, itp.). Rejestr każdego z typów jest oznaczony innym symbolem graficznym. W przypadku rejestru typu bankowego można dodatkowo podać dane rachunku bankowego. W rejestrze danego typu można rejestrować tylko odpowiednie, ściśle określone typy dokumentów płatności. Wartość tego pola można modyfikować do chwili wystawienia pierwszego dokumentu wpłaty lub wypłaty w danym rejestrze. Konto FK rejestru Numer konta księgowego wykorzystywanego podczas eksportu płatności do modułu finansowo-księgowego. Parametr FK Parametr wykorzystywany przy dekretacji, służy do tworzenia schematów księgowania. Rejestr jednowalutowy Domyślnie pole jest zaznaczone, co jest równoznaczne z wyborem PLN. Wartość pola można w każdej chwili zmienić. waluta Domyślnie waluta nie jest wybrana, co oznacza PLN. Aby wybrać inną walutę, należy rozwinąć listę i zaznaczyć odpowiednią pozycję. Pole jest widoczne tylko wtedy, gdy pole Rejestr jednowalutowy jest zaznaczone. Limit kredytu Pole jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczone jest pole Rejestr jednowalutowy. Rozliczenie opłat przelewów walutowych Rozwijana lista wyboru sposobu rozliczania opłat za przelewy walutowe (SHA, BEN, OUR). |
Dane adresowe Informacje adresowe związane z rejestrem, pojawiające się następnie na wydrukach płatności. rachunek – otwiera się okno systemowe z listą rachunków bankowych zdefiniowanych dla firmy. Należy wybrać właściwy rachunek z listy i zatwierdzić wybór przyciskiem Użyj. nazwa banku – pokazuje się nazwa banku. numer rachunku – w polu widoczny jest numer wybranego rachunku bankowego.
Rachunek VAT – należy zaznaczyć dla rejestrów, na których rejestrowane są płatności VAT w związku z przelewami z mechanizmem podzielonej płatności. powiązany rejestr pieniężny – rozwijane pole umożliwiające powiązanie rejestru bankowego VAT z edytowanym rejestrem bankowym. Na liście widoczne są tylko rejestry z oznaczonym polem Rachunek VAT.
Forma płatności Opis formy płatności dokonanej w danym rejestrze. Pojawia się on wraz z nazwą rejestru na listach wyboru formy płatności w systemie oraz wykorzystywany jest przy wydruku dokumentów sprzedaży jako forma płatności. |
Struktura - Działy firmy Wybór tych działów firmy dla których ma być dostępny rejestr. |
Struktura - Użytkownicy Wybór użytkownika dla którego ma być dostępny rejestr. |
Raport płatności Typ raportu płatności dla rejestru i seria. Typ wpłaty Dokument wpłaty i seria Typ wypłaty Dokument wypłaty i seria Tryb rozliczania Określa sposób domyślnego rozliczania należności, podczas wystawiania dokumentu sprzedaży z płatnością natychmiastową. Istnieją trzy tryby rozliczania takich należności: •Automatyczny - gdy użytkownik wystawia dokument sprzedaży, odpowiedni dokument płatności wystawia się sam, automatycznie, bez ingerencji użytkownika. Użytkownik nie musi podejmować żadnych decyzji, system sam rejestruje fakt zapłaty i rozlicza dokument. •Półautomatyczny - bezpośrednio po wystawieniu dokumentu sprzedaży system wyświetla odpowiednie okno z płatnością za przed chwilą wystawiony dokument. Użytkownik może wtedy zmodyfikować, potwierdzić, wydrukować, czy anulować daną płatność. Tryb ten jest wygodny w sytuacji, gdy to samo stanowisko komputerowe służy zarówno do wystawiania dokumentów sprzedaży jak i przyjmowania za nie płatności. •Ręczny - system zawsze rejestruje tylko nierozliczoną należność za dokument sprzedaży, nie stara się rozliczyć tej należności odpowiednią płatnością. Aby zarejestrować płatność i rozliczyć taką należność, użytkownik musi sam ręcznie odnaleźć należność i wystawić dla niej odpowiednią płatność. Tryb ten jest wygodny w sytuacji, gdy jedno stanowisko wystawia dokumenty sprzedaży, a inne przyjmuje za nie pieniądze. Limit kredytu Limit kredytu obowiązujący dla danego rejestru. Dokument wpłaty Pole określające domyślny typ dokumentu wpłaty oraz serię proponowaną przez system przy rejestrowaniu wpłaty w danym rejestrze pieniężnym. Przy automatycznym trybie rozliczania należności system wystawia nowy dokument wpłaty tego właśnie typu i serii. Dokument wypłaty Pole określające domyślny typ dokumentu wypłaty oraz serię proponowaną przez program przy rejestrowaniu wypłaty z danego rejestru pieniężnego. Przy automatycznym trybie rozliczania należności program wystawia nowy dokument wpłaty tego właśnie typu i serii. |