Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych

Po wybraniu przycisku Koryguj bieżący dokument w oknie Operacje pojawia się okno wystawiania dokumentu korygującego, w którym można wprowadzić poprawne wartości.

•Aby korygować dane podstawowe dokumentu (dane kontrahenta, warunki płatności) należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. Nie można korygować kodu kontrahenta.

•Aby korygować pozycję dokumentu, trzeba wskazać ją i wybrać przycisk Utwórz korektę. Zmieni się schemat prezentowania danych, umożliwiając wprowadzanie korekt. Pokazane będą również wartości wyjściowe. Należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. Program sam naliczy wartości, o które trzeba skorygować dane wyjściowe i zaprezentuje je w polach poniżej tabelki. Nie można korygować kodu towaru.

•Aby usunąć korektę, można wskazać pozycję do usunięcia i wybrać przycisk Usuń korektę. Dane zostaną usunięte.

•Aby skorygować wszystkie pozycje dokumentu na zero (zwrot całkowity), trzeba wybrać przycisk Utwórz korektę wciskając jednocześnie klawisz Shift (Klawisz skrótu: Alt+X ). Skorygowane do zera zostaną wszystkie pozycje dokumentu, nawet te, które były wcześniej korygowane do innych wartości.

Po wystawieniu dokumentu można sprawdzić dane korekty i postać dokumentu po korekcie, przejść bezpośrednio do danych dokumentu korygowanego lub wydrukować dokument.

Wystawiony dokument można anulować (unieważnić) po wybraniu przycisku Anuluj bieżący dokument w oknie Operacje, a następnie po podaniu powodu anulowania i potwierdzeniu operacji. Jeśli dokument został zaznaczony jako wyeksportowany do programu Finanse i Księgowość, wówczas pojawi się ostrzeżenie, ale jego anulowanie będzie możliwe. Dokumenty anulowane zostaną pominięte przy eksportowaniu do programu Finanse i Księgowość.

Dokument anulowany jest oznaczony czerwonym "stemplem" ANULOWANO, a jego numer na liście wyboru jest zapisany pismem pochyłym.

Po wybraniu przycisku Edytuj bieżący dokument w oknie Operacje dokument staje się dostępny dla edycji. Można teraz zmieniać większość danych dokumentu (nie można zmieniać: kodu kontrahenta, magazynu oraz kodów towarów).

Możliwość edycji ilości towarów jest ograniczona przez powiązane z bieżącym dokumentem dokumenty handlowe – wydawana ilość towaru nie może być większa od ilości sprzedanej, ilość przyjmowana - od ilości kupionej.

Operacja taka jest możliwa tylko dla dokumentów zewnętrznych (PZ, WZ). Po wybraniu przycisku Wystaw dokument sprzedaży lub Wystaw dokument zakupu w oknie Operacje program otwiera okno wystawiania odpowiedniego dokumentu handlowego z danymi przepisanymi z dokumentu magazynowego. Dane te można zmodyfikować przed wystawieniem dokumentu.

W przypadku dokumentu magazynowego powiązanego z fakturą wewnętrzną, dokument handlowy można wystawić wyłącznie do dokumentów o charakterze przychodu zewnętrznego (nie można go wystawić do WZ).

Wystawianie dokumentu sprzedaży

Wystawianie dokumentu zakupu

Dokument handlowy wystawiany do dokumentu magazynowego z którym jest powiązana faktura wewnętrzna można wystawić wyłącznie do dokumentów o charakterze przychodu zewnętrznego (PZ).

Dokument Faktura wewnętrzna można wystawić z wystawionych wcześniej dokumentów:

kartoteka dokumentów zakupu

•przyjęcie do magazynu PZ

•wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

kartoteka dokumentów magazynowych

•wydanie z magazynu WZ

•rozchód wewnętrzny RW

Aby wystawić fakturę wewnętrzną, należy w jednym z wyżej wymienionych wystawionych dokumentów wcisnąć przycisk Operacje i z listy dostępnych operacji wybrać polecenie Wystaw fakturę wewnętrzną.

Handel utworzy w buforze dokument o charakterze faktury wewnętrznej, który ma pozycje w ilościach i wartościach dokumentu, z którego został wystawiony. Każda pozycja ma też stawkę VAT pobraną z kartoteki towarów. Pozycje faktury wewn. są nieedycyjne, można edytować nagłówek dokumentu (oprócz pozycji Kontrahent). W nagłówku tego dokumentu można ustawiać rejestr naliczony i należny wraz z datami wejścia tych rejestrów. Można też wybrać właściwy typ dokumentu faktury wewn. i zmienić opis dokumentu. Dla faktury wewn. po stronie sprzedaży widoczny jest tylko rejestr należny. Możliwa jest zmiana kursu walut.

Aby zmienić rejestr VAT dla każdej pozycji (zakup - należny i naliczony, sprzedaż - należny), należy wybrać Właściwości pozycji (przycisk przy polu Ilość).

Na formatce faktury wewnętrznej wystawianej do dokumentu nabycia przenoszony jest z dokumentu nabycia symbol waluty i jej kurs. W wypadku zmiany kursu przez użytkownika, system przelicza wartości na podstawie podanego kursu.  

Cechy faktury wewnętrznej:

•w dokumencie i w pozycjach można ustawiać schematy księgowania

•do faktury wewnętrznej nie ma rozrachunku, nie jest generowany dokument płatności

•do faktury wewnętrznej nie ma rozliczenia magazynowego, nie jest generowany dokument magazynowy

•dokument jest nieedycyjny

•faktura wewnętrzna nie jest widoczna w zestawieniach handlowych

•faktura wewnętrzna jest widoczna w wydrukach rejestrów VAT

•fakturę wewnętrzną można anulować

•można ją usunąć, jeśli jest ostatnia w serii

•dokument do którego jest podpięta faktura wewnętrzna jest zablokowany do edycji

•faktura wewnętrzna jest tworzona zawsze jako dokument papierowy, bez względu na zarejestrowaną umowę na e-faktury.

Wydruk Faktury wewnętrznej przebiega analogicznie do wydruku każdej innej faktury. Jednak faktury wystawione do dokumentu RW nie mają umieszczonych danych nabywcy. Faktury powiązane z dokumentem nabycia towaru mają drukowane informacje o numerze tego dokumentu, jego dacie wystawienia i otrzymania, walucie i kursie. Faktury powiązane z dokumentem magazynowym ale nie powiązane z nabyciem mają drukowane informacje o numerze dowodu magazynowego (numer dokumentu magazynowego) i dacie operacji (wydania lub przyjęcia, jest to data z dok. magazynowego).