Arkusz prezentuje operacje bankowe z repozytorium dokumentów, które nie zostały oznaczone jako zaimportowane.
Operacje bankowe prezentowane są w wierszach arkusza pogrupowanych wg numeru wyciągu z ewentualną dodatkową grupą operacji bieżących. W zależności od statusu uzgodnienia operacji z przygotowanym dokumentem płatności wiersz jest prezentowany:
•na czerwonym tle, jeśli operacja nie została uzgodniona
•na białym tle, jeśli operacja została uzgodniona bez lub z częściowym rozliczeniem transakcji
•na zielonym tle, jeśli operacja całkowicie rozlicza powiązane transakcje.
W ustawieniach można zaznaczyć dodatkowe opcje importu:
•Import operacji z wyciągów zaimportowanych.
Ponieważ import wyciągów bankowych w programie Finanse i Księgowość zmienia wyłącznie status importu wyciągu bankowego, operacje zaimportowane do Finanse i Księgowość potencjalnie można również zaimportować do Handlu. Aby tego uniknąć należy to ustawienie wyłączyć.
•Import operacji bieżących, czyli operacji, które nie są powiązane z wyciągiem bankowym. Operacje te zostaną umieszczone w dodatkowej grupie o takiej nazwie.
Domyślnie widoczne kolumny arkusza: •Nr – numer kolejny operacji w wyciągu bankowym. •Data księgowania – data umieszczenia rejestracji w wyciągu bankowym. •Rachunek – numer rachunku bankowego podmiotu operacji. •Nazwa podmiotu – nazwa podmiotu z wyciągu bankowego. •Tytułem – tytuł operacji bankowej. •Operacja – uznanie lub obciążenie rachunku. Obciążenie jest oznaczone kolorem czerwonym. •Kwota – kwota operacji. Dla obciążenia oznaczona znakiem minus i kolorem czerwonym.
Domyślnie ukryte kolumny arkusza: •Numer – numer operacji bankowej. •Data operacji – data rejestracji operacji w banku. •Adres podmiotu – Adres z wyciągu bankowego. •Uzgodnienie – rodzaj uzgodnienia . •Podmiot – skrót nazwy podmiotu. •Rodzaj operacji – kod operacji bankowej. •Oznaczenie – C - Uznanie, D - Obciążenie. •Waluta – obsługiwana jest wyłącznie waluta PLN. •Kwota rozliczona – kwota rozliczonych transakcji.
Opcjonalna kolumna wyboru wierszy pozwala zaznaczyć operacje, dla których zostaną utworzone dokumenty płatności.
Oznaczyć można: •pojedynczą operację, •wszystkie operacje w grupie, czyli wyciągu bankowym - zaznaczając wybór przy nazwie grupy, •wszystkie operacje: zaznaczając wybór w nagłówku.
Kolumna wyboru jest dostępna, jeśli w ustawieniach oznaczono Tworzenie dokumentów płatności dla Operacji Zaznaczonych. |
Pozwala na różną konfigurację prezentacji, grupowania i filtrowania operacji. Wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapamiętane dla bieżącego użytkownika i zastosowane podczas następnego uruchomienia importu.
Dodatkowo w górnej części arkusza zostały umieszczone opcje, które pozwalają na szybkie filtrowanie operacji.
Uzgodnione – filtr wg uzgodnienia:
Dodatkowo, jeśli są prezentowane, operacje uzgodnione można filtrować wg stanu rozliczenia: •Rozliczone – płatność w pełni rozlicza powiązane z nią transakcje. Wiersze są oznaczone zielonym tłem. •Rozliczone częściowo – płatność została rozliczona tylko częściowo z istniejącymi transakcjami. •Nierozliczone – płatność nie rozlicza żadnej transakcji. |
Szczegóły płatności
Czyli informacje związane z wybraną operacją bankową. Prezentowane są w dwóch dodatkowych oknach:
•Uzgodnienia:
Prezentuje uzgodniony podmiot płatności: kontrahenta, pracownika lub urząd oraz formułę uzgadniającą.
Więcej informacji - Uzgodnienia>>
•Dokument:
Przygotowany dokument płatności wraz z rozliczeniem transakcji.
Więcej informacji - Dokument płatności >>