Do eksportu wystawionych dokumentów handlowych i magazynowych do modułu Finanse i Księgowość służy funkcja Eksport danych. Dostępna jest ona z poziomu odpowiedniej kartoteki dokumentów (Sprzedaż, Magazyn, Zakup) pod przyciskiem Operacje.
Operacja eksportu danych płatności dostępna jest z okna zestawienia Raporty płatności kartoteki płatności (Płatności > Zestawienia > Raporty płatności). Po wybraniu tego zestawienia i określeniu jego parametrów (za jaki okres oraz dla których rejestrów pieniężnych) na ekranie pojawia się lista utworzonych przez moduł raportów płatności. Funkcja Eksport danych jest dostępna pod przyciskiem Operacje tej listy.
Przed wywołaniem funkcji Eksport danych do FK należy zaznaczyć dokumenty, które mają być przesłane do modułu Finanse i Księgowość, a następnie wybrać operację Eksport danych. W wyświetlonym oknie należy wybrać rodzaj eksportu danych, a następnie określić katalog dyskowy, na który zostaną zapisane dane eksportowanych dokumentów.
Kolejny eksport danych na ten sam katalog dyskowy usuwa wszystkie dane związane z poprzednim eksportem.
Podczas eksportu danych system pomija wszystkie dokumenty anulowane.
W oknie należy wybrać rodzaj eksportu z listy, w zależności od trybu pracy firmy:
Eksport format 3.0 - Do FK-a
Zalecany jest, gdy nie ma potrzeby korzystania z eksportu do centrali, a jedynie do modułu finansowego.
Eksport format 3.0 - Eksport dokumentów
Można tu wyeksportować dokumenty, a następnie zaimportować do modułu Handel przy pomocy szablonu hmfin.ams.
Eksport format 3.0 - Do FK-a i do Centrali
Zalecany jest przy pracy wielooddziałowej do eksportu danych do centrali firmy. Pliki utworzone w ten sposób można zaimportować także do modułu finansowego. Każdy z oddziałów pracuje lokalnie na własnej bazie danych a co określony czas dane przesyłane są poprzez pliki tekstowe do centrali firmy.
Opis okna
nie eksportuj oznakowanych * dokumentów Działa w połączeniu z następnym parametrem; jeśli w trakcie eksportu system natrafi na dokument oznakowany przez poprzedni eksport, pominie go - dane tego dokumentu nie zostaną wyeksportowane. * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty Powoduje specjalne oznakowanie wyeksportowanych dokumentów sprzedaży, prezentowane na ekranie jako znak. Eksportuj paragon jako dokument zbiorczy Paragony bez wskazanego kontrahenta kartotekowego zostaną przesłane do programu finansowo‑księgowego jako dokument zbiorczy oznaczony automatycznie atrybutem RO dla JPK_V7. Dokument zbiorczy nie uwzględnia paragonów wystawionych na kontrahenta kartotekowego. Twórz dekrety zbiorcze Przy eksporcie paragonów jako dokument zbiorczy program zsumuje zapisy, aby wykazać je w jednym dekrecie. Równoległe księgowania magazynowe Podczas eksportu dokumentów handlowych (sprzedaży lub zakupu, można jednocześnie przesyłać do modułu Finanse i Księgowość księgowania związanych z nimi dokumentów magazynowych. Aby tego dokonać, należy w oknie operacji eksportu danych wybrać opcję równoległe księgowania magazynowe. Jeśli opcja ta jest wybrana, to opcje oznaczaj wyeksportowane dokumenty i nie eksportuj oznakowanych dokumentów dotyczą także dokumentów magazynowych. |
nie eksportuj oznakowanych * dokumentów Działa w połączeniu z następnym parametrem; jeśli w trakcie eksportu system natrafi na dokument oznakowany przez poprzedni eksport, pominie go - dane tego dokumentu nie zostaną wyeksportowane. * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty Powoduje specjalne oznakowanie wyeksportowanych dokumentów magazynowych, prezentowane na ekranie jako znak. Eksportuj jako dokument zbiorczy Wybranie tej opcji powoduje, że przesyłane do modułu Finanse i Księgowość dokumenty magazynowe zostaną zaksięgowane jako jeden dokument zbiorczy. |
nie eksportuj oznakowanych * dokumentów Działa w połączeniu z następnym parametrem; jeśli w trakcie eksportu system natrafi na dokument oznakowany przez poprzedni eksport, pominie go - dane tego dokumentu nie zostaną wyeksportowane. * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty Powoduje specjalne oznakowanie wyeksportowanych dokumentów zakupu, prezentowane na ekranie jako znak. Równoległe księgowania magazynowe Podczas eksportu dokumentów handlowych (sprzedaży lub zakupu) można jednocześnie przesyłać do modułu FK księgowania związanych z nimi dokumentów magazynowych. Aby tego dokonać, należy w oknie operacji eksportu danych wybrać opcję równoległe księgowania magazynowe. Jeśli opcja ta jest wybrana, to opcje oznaczaj wyeksportowane dokumenty i nie eksportuj oznakowanych dokumentów dotyczą także dokumentów magazynowych. |
nie eksportuj oznakowanych * dokumentów działa w połączeniu z następnym parametrem; jeśli w trakcie eksportu system natrafi na dokument oznakowany przez poprzedni eksport, pominie go - dane tego dokumentu nie zostaną wyeksportowane. * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty powoduje specjalne oznakowanie wyeksportowanych dokumentów płatności, prezentowane na ekranie jako znak. eksportuj jako raport zbiorczy wybranie tej opcji powoduje, że wszystkie wybrane raporty płatności zostaną przesłane do modułu FK jako jeden zbiorczy raport. |