Kontrola danych

Ta grupa parametrów zawiera następujące parametry:

Automatyczna kontrola danych dokumentu

Automatyczna kontrola danych kontrahenta

Automatyczna kontrola danych płatności

Automatyczna kontrola danych towaru

• TAK  automatyczna kontrola przed przeprowadzeniem operacji (wystawieniem dokumentu sprzedaży, płatności lub zapisaniem danych)

• NIE  kontrola danych tylko na polecenie użytkownika (klawisz F5)

 

Kontrola unikalności kodu paskowego towaru

TAK  program nie pozwala zapisać danych towaru w przypadku, gdy podany kod paskowy towaru już istnieje)

NIE  kontrola unikalności kodu paskowego towaru nie jest przeprowadzana

 

Limit gotówkowy

Parametr określa kwotę limitu dla transakcji gotówkowych (domyślnie 15.000,00 zł). Powyżej tej kwoty program wyświetli ostrzeżenie jeśli dla dokumentu wybrano rejestr o charakterze kasa. Powyżej tej kwoty transakcje należy wykonywać za pośrednictwem rachunku bankowego.

Dokumenty sprzedaży wystawiane od listopada 2019 roku, przekraczające kwotę limitu i zawierające towary oznaczone do obsługi mechanizmem podzielonej płatności zostaną automatycznie oznaczone do obsługi mechanizmem podzielonej płatności.

 

Tryb ostrzegania: limit kredytu kontrahenta

Tryb ostrzegania: limit kredytu rejestru płatności

TAK  przez wyświetlenie okna dialogowego (ustawienie domyślne)

NIE  przez wyświetlenie tekstu ostrzeżenia w linii statusu.

 

Weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta

Ustawienie domyślnego sposobu weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta:

•Usługa Online Krajowej Administracji Skarbowej – weryfikacja bezpośrednio przez usługę online Krajowej Administracji Skarbowej (liczba dobowych zapytań do usługi może być limitowana, ale serwis zwraca identyfikator potwierdzający weryfikację rachunku bankowego),

•Plik płaski – weryfikacja z wykorzystaniem pliku listy płaskiej (bez limitu zapytań, ale weryfikacja nie otrzyma identyfikatora KAS potwierdzającego jej wykonanie).

 

Ministerstwo Finansów codziennie publikuje Plik płaski. Umożliwia on weryfikację, czy dla numeru NIP dany rachunek bankowy znajduje się na białej liście. Weryfikacja wykonywana jest za pośrednictwem serwisu Symfonii.

 

Wystawianie dokumentów ze wsteczną datą

• TAK  jeśli w kartotece istnieją dokumenty z późniejszą datą wystawienia, program wyświetla ostrzeżenie, pozwalając na wystawienie dokumentu.

• NIE  w powyższym przypadku program nie pozwala na wystawienie dokumentu.

 

sposób przeprowadzania kontroli danych

TAK -  automatycznie przed przeprowadzeniem odpowiedniej operacji (ustawienie domyślne)

NIE -  tylko na polecenie użytkownika (klawisz F5)

 

tryb ostrzegania w przypadku przekroczenia limitu kredytu kontrahenta lub rejestru płatności

TAK - przez wyświetlenie okna dialogowego (ustawienie domyślne)

NIE -  przez wyświetlenie tekstu ostrzeżenia w linii statusu.

 

Wystawianie dokumentów z kontrahentem incydentalnym

TAK W trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży dla kontrahenta incydentalnego program SPRAWDZA czy kontrahent jest zarejestrowany w serwisie miedzyfirmami.pl

NIE W trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży dla kontrahenta incydentalnego program NIE SPRAWDZA czy kontrahent jest zarejestrowany w serwisie miedzyfirmami.pl