1.Należy wybrać polecenie Pieniądze z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk [Pieniądze] na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki pieniędzy.
2.Kliknąć listek Rejestr. Otworzy się strona Rejestr.
3.Kliknąć przycisk [+] lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+szary+. Otworzy się okno nowego rejestru płatności.
4.W polu Nazwa rejestru podać nazwę tworzonego rejestru.
5.W polu Typ rejestru wybrać z listy odpowiedni typ. Wartość tego pola można zmieniać do chwili wystawienia w tym rejestrze pierwszego dokumentu wpłaty lub wypłaty.
6.Jeśli tworzony rejestr ma pojawiać się na listach wyboru w programie, należy zaznaczyć pole Rejestr aktywny.
7.W polu Forma płatności wpisać opis płatności dokonywanej w tym rejestrze. Pojawia się on wraz z nazwą rejestru na listach wyboru formy płatności oraz jest wykorzystywany przy drukowaniu dokumentów sprzedaży.
8.W polu w terminie należy podać domyślny termin płatności rejestrowanej w tworzonym rejestrze. Po wyborze rejestru podczas wystawiania dokumentu płatności program na podstawie wartości tego pola oraz daty wystawienia dokumentu podaje datę określającą termin płatności.
9.W polu Tryb rozliczania określić sposób domyślnego rozliczania należności, podczas wystawiania dokumentu sprzedaży z płatnością natychmiastową. Istnieją trzy tryby rozliczania takich należności:
•Automatyczny - gdy użytkownik wystawia dokument sprzedaży, odpowiedni dokument płatności jest wystawiany automatycznie, bez ingerencji użytkownika. Użytkownik nie musi podejmować żadnych decyzji, program sam rejestruje fakt zapłaty i rozlicza dokument.
•Półautomatyczny - bezpośrednio po wystawieniu dokumentu sprzedaży program wyświetla odpowiednie okno z płatnością za przed chwilą wystawiony dokument. Użytkownik może wtedy zmodyfikować, potwierdzić, wydrukować, czy anulować daną płatność. Tryb ten jest wygodny w sytuacji, gdy to samo stanowisko komputerowe służy zarówno do wystawiania dokumentów sprzedaży jak i przyjmowania za nie płatności.
•Ręczny - program zawsze rejestruje tylko nierozliczoną należność za dokument sprzedaży, nie stara się rozliczyć tej należności odpowiednią płatnością. Aby zarejestrować płatność i rozliczyć taką należność, użytkownik musi sam ręcznie odnaleźć należność i wystawić dla niej odpowiednią płatność. Tryb ten jest wygodny w sytuacji, gdy jedno stanowisko wystawia dokumenty sprzedaży, a inne przyjmuje za nie pieniądze.
10.W polu Limit kredytu określić wartość limitu kredytowego dla tworzonego rejestru.
11.W polu Dokument wpłaty określić domyślny typ dokumentu wpłaty oraz serię proponowaną przez program przy rejestrowaniu wpłaty w danym rejestrze pieniężnym. Przy automatycznym trybie rozliczania należności program wystawia nowy dokument wpłaty tego właśnie typu i serii.
12.W polu Dokument wypłaty określić domyślny typ dokumentu wypłaty oraz serię proponowaną przez program przy rejestrowaniu wypłaty w danym rejestrze pieniężnym. Przy automatycznym trybie rozliczania należności program wystawia nowy dokument wypłaty tego właśnie typu i serii.
13.Kliknąć listek Inne. Otworzy się panel zawierający parametry raportu płatności związanego z rejestrem, konto rejestru w MK a także (o ile jest to rejestr typu bankowego) nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego związanego z danym rejestrem.
14.W polu Szablon numeracji określić sposób numerowania raportów płatności.
15.W polu znacznik można przypisać rejestrowi jeden ze zdefiniowanych w systemie znaczników graficznych.
16.Dla zapisania definicji rejestru należy wybrać przycisk [Zapisz], aby anulować zmiany - przycisk [Anuluj].