Wiekowanie rozrachunków

Okno Wiekowanie umożliwia zestawienie struktury wiekowej nie rozliczonych należności lub zobowiązań według przyjętych przedziałów zapadalności lub wymagalności wyrażanych w dniach. Po ustaleniu oczekiwanych przedziałów otrzymujemy zestawienie struktury wiekowej np. nie rozliczonych należności dla wszystkich kontrahentów, w podziale na poszczególne przedziały wiekowe z wyliczeniem procentowego udziału kwot poszczególnych przedziałów w należnościach ogółem. Dodatkowo pokazywana jest informacja o wszystkich dokumentach jakie złożyły się na te należności.

 

Okno działa w dwóch trybach:

•saldo zapisów na koncie (przycisk Bilans)

•Cash flow

 

Pierwszy tryb umożliwia analizę rozrachunków pod kątem zgodności z saldem zapisów na koncie. Drugi tryb kładzie nacisk na kierunek przepływów pieniężnych. W obydwu trybach ostateczne saldo nie rozliczonych transakcji jest identyczne, różnice pojawiają się jedynie w kwotach wykazywanych po stronach należności i zobowiązań.

Aby rozpocząć pracę należy wybrać Wiekowanie z menu Projekty.

Okno składa się z trzech paneli. Panel lewy pokazuje drzewo kontrahentów oraz kont rozrachunkowych. Drzewo może być posortowane według kontrahentów lub według kont. W przypadku sortowanie według kontrahentów w każdej gałęzi kontrahenta zawarte są konta rozrachunkowe (syntetyczne i analityczne), na których kontrahent ma nie rozliczone rozrachunki. W przypadku sortowanie według kont pierwszą gałęzią drzewa są konta, po rozwinięciu których widać poszczególnych kontrahentów, z którymi firma posiada nie rozliczone rozrachunki. Po wybraniu dowolnego elementu drzewa panele z prawej strony okna zostaną odpowiednio przefiltrowane.

Panel górny pokazuje sumaryczną strukturę wiekową nie rozliczonych rozrachunków wskazanych w lewym panelu w wybranej gałęzi drzewa. Panel dolny natomiast wyświetla listę dokumentów, które wchodzą w skład sum pokazanych w panelu górnym. Dwukrotne kliknięcie myszką na wybranym dokumencie spowoduje jego otwarcie.

 

Przyciski:

Bilans – umożliwia kontrolę rozrachunków pod kontem zgodności z saldem zapisów

Cash flow – umożliwia kontrolę rozrachunków pod kontem przepływu pieniądza

Należności – wyświetlane są należności nie rozliczone

Zobowiązania – wyświetlane są zobowiązania nie rozliczone

Saldo – wyświetlane są zarówno należności jak i zobowiązania

Ustawienia – umożliwia ustawienie kryteriów wiekowania

Excel – umożliwia przesłanie wyświetlonych danych do Excela, pod warunkiem, że masz zainstalowany na swoim komputerze program Microsoft Excel.