Przygotowano dodatkowy profil importu specjalnego obsługujący import danych z plików CSV. Klientów zainteresowanych tą funkcjonalnością prosimy o kontakt.
Szablon importu z CSV umożliwia wczytanie danych dokumentów oraz związanych z nimi kontrahentów.
Operacja wczytuje dane z dwóch plików CSV: pliku zawierającego pełne dane dokumentów oraz pliku z danymi kontrahentów użytych na importowanych dokumentach.
Instalacja szablonu importu
Dostarczone pliki szablonu importu należy rozpakować i umieścić w katalogu Szablon znajdującym się w katalogu instalacji programu (domyślnie %programfiles(x86)%\Sage\Symfonia ERP\20.0\Szablon )
Konfiguracja szablonu importu
1.W programie Finanse i księgowość kliknij Firma > Import Specjalny > Profile importu.
2.W oknie Katalogi wymiany danych kliknij przycisk Nowy i wprowadź ustawienia profilu importu:
•Podaj Nazwę tworzonego profilu np. Import z CSV.
•Wskaż Katalog, w którym umieszczane będą importowane pliki CSV.
•Jako Maskę plików danych wybierz SETUP.INI (format FK 2.0)
•Rozwiń listę Szablon i wybierz szablon IMP2019.ams, lub podaj jego pełną ścieżkę (domyślnie C:\Program Files (x86)\Sage\Symfonia ERP\20.0\szablon\IMP2019.AMS )
3.Kliknij przycisk Definicje.
4.Wprowadź ustawienia definicji szablonu:
•Autoinsert – włącza automatyczne dodawanie nowych kontrahentów (1-tak, 0-nie).
•KatalogDanych – ścieżka do katalogu z danymi do wczytania. Ścieżka powinna zawierać podwójne znaki oddzielające katalogi np:. C:\\szablon\\importFK.
•KatalogArch – ścieżka do katalogu archiwum, gdzie przeniesione zostaną zaimportowane pliki w przypadku, kiedy w oknie Import z pliku CSV zaznaczono parametr Archiwizuj plik wejściowy. Ścieżka powinna zawierać podwójne znaki oddzielające katalogi np:. C:\\szablon\\archwiumFK.
•Automat – włącza automatyczne generowanie księgowań równoległych (1-tak, 0-nie). Parametr powinien się zgadzać z ustawieniem w parametrach stałych Księgowania.
•PolaOpisowe – definiuje czy oprócz pierwszego wiersza z numerem wersji, plik z importowanymi danymi zawiera również wiersze z nazwami kolumn:
o3 dodatkowe wiersze dla pliku dokumentów,
o1 dodatkowy wiersz dla pliku kontrahentów.
5.Zatwierdź ustawienia przyciskiem Zapisz.
Import z plików CSV
1.We wskazanym katalogu z plikami CSV do wczytania utwórz pusty plik setup.ini.
2.W programie Finanse i księgowość kliknij Firma > Import Specjalny > Profile importu.
3.W oknie Katalogi wymiany danych wybierz zdefiniowany szablon dla importu danych z CSV i kliknij przycisk Użyj.
4.W oknie Dane oczekujące na wczytanie kliknij Wczytaj.
5.W oknie Import z pliku CSV wskaż importowany plik danych dokumentów oraz plik danych kontrahentów i kliknij przycisk OK. Jeśli zaznaczysz przy pliku opcję Archiwizuj plik wejściowy, to po zakończonej operacji plik zostanie przeniesiony do wskazanego w definicji szablonu katalogu archiwum.
6.Gdy wyświetlony zostanie poniższy dialog, wybierz Nie.
Struktura pliku CSV z dokumentami
Na dane dokumentu składają się wiersze rozpoczynające się od:
•DOK – oznacza początek sekcji dokumentu i zawiera podstawowe dane dokumentu.
•ZAP – oznacza początek sekcji zapisu pozycji dokumentu i zawiera jego dane.
•ZAK – oznacza kolejne wiersze zapisu pozycji dokumentu i zawiera ich dane.
•VAT – zawiera dane rejestru VAT dla zapisu pozycji dokumentu.
W pliku CSV poszczególne sekcje dokumentu, pozycji i rejestru VAT prezentowane są w następującym układzie:
Wszystkie niewypełnione pola danych dokumentu powinny zawierać wartość PUSTY.
Nagłówki kolumn
Pierwszy wiersz musi zawierać numer wersji szablonu w postaci: 1.0.
Kolejne 3 wiersze mogą zawierać nazwy kolumn. Użytkownik może wybrać czy pliki z dokumentami i kontrahentami zawierają nazwy kolumn ustawiając parametr PolaOpisowe w definicji szablonu.
Parametr jest wspólny dla plików dokumentów i kontrahentów stąd użytkownik musi stosować opisy lub nie w obydwu plikach. Przy ustawionym parametrze PolaOpisowe = 1 w pliku z dokumentami, podczas importu pomijane są 4 pierwsze linie a w pliku z kontrahentami pierwsze 2 linie.
Wiersz DOK
Kolejne dane w wierszu rozpoczynającym sekcję dokumentu:
1.DOK – określa przeznaczenie wiersza jako wiersz nagłówka dokumentu.
2.Kod typu dokumentu w programie Finanse i Księgowość.
3.Numer dokumentu.
4.Treść dokumentu.
5.Data dokumentu. Daty powinny być w formacie DD.MM.RRRR.
6.Data okresu. Daty powinny być w formacie DD.MM.RRRR.
7.Data operacji. Daty powinny być w formacie DD.MM.RRRR.
8.Data wpływu. Daty powinny być w formacie DD.MM.RRRR.
9.Nazwa dokumentu korygowanego.
10.Data dokumentu korygowanego. Daty powinny być w formacie DD.MM.RRRR.
11.Skrót waluty.
12.Kurs waluty.
13.Kwota poza rejestrem.
14.Identyfikator kontrahenta w pliku CSV z danymi kontrahentów (pierwsza kolumna).
Wiersze ZAP lub ZAK – rejestrujące pierwszy i kolejne wiersze sekcji pozycji dokumentu
1.ZAP lub ZAK – określa przeznaczenie wiersza jako:
•ZAP – pierwszy zapis pozycji dokumentu,
•ZAK – kolejne zapisy pozycji dokumentu.
2.Strona zapisu: MA, WN. W przypadku wiersza rozpoczynającego ZAP stroną zapisu zawsze jest WN.
3.Kwota zapisu w PLN (separator wartości dziesiętnych "," (przecinek)).
4.Konto zapisu.
5.Kwota zapisu w walucie obcej (separator wartości dziesiętnych "," (przecinek)).
6.Skrót waluty (jeżeli dokument tylko w zł to pole powinno przyjąć wartość PLN).
7.Kurs waluty (separator wartości dziesiętnych "," (przecinek)).
8.Opis zapisu.
9.Termin płatności w formacie DD.MM.RRRR (jeśli brak, wypełnij pole wartością 0).
10.Typ księgowania:
•K – księgowanie zwykłe,
•KR – księgowanie równoległe.
11.Identyfikator kontrahenta w pliku CSV z danymi kontrahentów (pierwsza kolumna). Identyfikator kontrahenta dla pozycji zapisu dokumentu wykorzystywany jest tylko, gdy w wierszu DOK jako identyfikator kontrahenta podana została wartość 0. Jeśli pole nie jest wykorzystywane, to powinno mieć wartość 0.
12.Wymiar 1.
13.Wymiar 2.
14.Wymiar 3.
15.Wymiar 4.
16.Wymiar 5.
17.Wymiar 6.
18.Wymiar 7.
19.Wymiar 8.
20.Wymiar 9.
21.Wymiar 10.
Sekcja VAT dla rejestru VAT
1.VAT – określa przeznaczenie wiersza jako informacje dla rejestru VAT.
2.Typ rejestru: Należny, Naliczony.
3.Kwota Netto w PLN.
4.Kwota VAT w PLN.
5.Kwota Brutto w PLN.
6.Stawka VAT (zgodnie ze wartościami stawek w programie np. 23, 8, np, zw).
7.Data okresu (w formacie DD.MM.RRRR).
8.Rodzaj zakupu A, B, C, D jako cyfra 0-3.
9.Usługa:
•0 – brak,
•1 – tak.
10.UE:
•0 – brak,
•1 – tak.
11.Stała wartość R (wartość w polu jest wymagana dla porawidłowego importu danych).
Na przykład:
DOK;FVS;FVS-001/01/2019;Sprzedaż towarów;06.06.2019;01.06.2019;06.06.2019;;;;EUR;4,3;0;1000;;;;;;;
ZAP;WN;123;201-1-1-K;28,6;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;01.07.2019;K;1000;BLA;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;MA;100;401-1-1;23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;K;0;PUSTY;Invoice;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;MA;23;221-1;5,35;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;K;0;BLA;Invoice;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAP;WN;100;501;23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;KR;0;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;MA;100;490;23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;KR;0;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
VAT;Należny;100;23;123;23;06.06.2019;0;0;0;R;;;;;;;;;;
DOK;FVZ;FVZ-001/01/2019;Sprzedaż towarów;06.06.2019;01.06.2019;06.06.2019;15.06.2019;;;EUR;4,3;0;1000;;;;;;;
ZAP;WN;100;401-1-1;23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;K;0;BLA;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;MA;123;201-1-1-K;28,6;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;10.07.2019;K;1000;PUSTY;Invoice;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;WN;23;221-1;5,35;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;K;0;BLA;Invoice;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAP;WN;100;501;23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;KR;0;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;MA;100;490;23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;KR;0;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
VAT;Naliczony;100;23;123;23;06.06.2019;0;0;0;R;;;;;;;;;;
DOK;FVSK;FVSK-001/01/2019;Sprzedaż towarów;06.06.2019;01.06.2019;06.06.2019;15.06.2019;12.12.2019;FVS 2901;EUR;4,3;0;1000;;;;;;;
ZAP;WN;-123;201-1-1-K;-28,6;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;10.07.2019;K;1000;BLA;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;MA;-100;401-1-1;-23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;K;0;PUSTY;Invoice;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;MA;-23;221-1;-5,35;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;K;0;BLA;Invoice;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAP;WN;-100;501;-23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;KR;0;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;MA;-100;490;-23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;KR;0;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
VAT;Należny korekta;-100;-23;-123;23;06.06.2019;0;0;0;R;;;;;;;;;;
DOK;FVZK;FVZK-001/01/2019;Sprzedaż towarów;06.06.2019;01.06.2019;06.06.2019;15.06.2019;12.12.2019;FVZ 09;EUR;4,3;0;1000;;;;;;;
ZAP;WN;-100;401-1-1;-23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;K;0;BLA;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;MA;-123;201-1-1-K;-28,6;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;10.07.2019;K;1000;PUSTY;Invoice;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;WN;-23;221-1;-5,35;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;K;0;BLA;Invoice;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAP;WN;-100;501;-23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;KR;0;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
ZAK;MA;-100;490;-23,25;EUR;4,3;Opis_Sprzedaż_tow_poz1;0;KR;0;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY;PUSTY
VAT;Naliczony korekta;-100;-23;-123;23;06.06.2019;0;0;0;R;;;;;;;;;;
Struktura pliku CSV z danymi kontrahenta
Nagłówki kolumn
Pierwszy wiersz musi zawierać numer wersji szablonu w postaci: 1.0.
Drugi wiersz może zawierać nazwy kolumn. Użytkownik może wybrać czy pliki z dokumentami i kontrahentami zawierają nazwy kolumn ustawiając parametr PolaOpisowe w definicji szablonu.
Parametr jest wspólny dla plików dokumentów i kontrahentów stąd użytkownik musi stosować opisy lub nie w obydwu plikach. Przy ustawionym parametrze PolaOpisowe = 1 w pliku z dokumentami, podczas importu pomijane są 4 pierwsze linie a w pliku z kontrahentami pierwsze 2 linie.
Wiersz danych kontrahenta
Wiersz danych kontrahenta dla importu dokumentów w formacie CSV składa się z rozdzielonych średnikami danych, w kolejności:
•Identyfikator kontrahenta wykorzystywany w pliku CSV z danymi dokumentów,
•Skrót,
•Nazwa,
•Kod kraju,
•NIP,
•Miejscowość,
•Gmina,
•Ulica,
•Nr domu,
•Nr mieszkania,
•Kod pocztowy,
•Poczta,
•Symbol rachunku bankowego,
•Numer rachunku bankowego.
Wartości puste dla importu danych kontrahentów nie wymagają uzupełnienia.
Na przykład:
1000;Pszczol;Pszczelarski s. j.;PL;8889966777;Koszalin;Koszalin;Odrzańska;2;18;99-001;Koszalin;;
1001;Drozd;Drozdowski Polska Sp. z o.o.;PL;9298435316;Bydgoszcz;Bydgoszcz;Wiślana;2;99;88-220;Bydgoszcz;PKO;456456457657868768
2000;KOS;Kosmak PR;GB;9098735416;London;Mayfair;Cork Street;2;2;98-980;London;;