Okno Dokumenty (import) (Ctrl+Shift+1) > Faktury KSeF pośredniczy w imporcie dokumentów z serwisu Symfonia KSeF Plus umożliwiając ich sprawdzenie przed wprowadzeniem do Bufora.
Wprowadzanie faktur KSeF do bufora odbywa się za pomocą wzorców, które trzeba wcześniej przygotować w programie.
Nie korzystasz jeszcze z wzorców dokumentów? Wzorce dokumentów w systemie Symfonia to narzędzie usprawniające i przyspieszające wprowadzanie powtarzalnych dokumentów księgowych.
oWybierz wzorzec – przenosi wybrane na liście dokumenty do Bufora programu, skąd będzie można wykonać ich dalszą dekretację, rozliczenie rozrachunków oraz księgowanie.
oZastosuj wzorzec kontrahenta – wprowadza do bufora dokumenty z użyciem domyślnego dla nich wzorca (informacja o przypisanym wzorcu widoczna jest kolumnie Wzorzec; ustawienie wzorca dla kontrahenta wykonywane jest przyciskiem Przypisz wzorzec).
•Przypisz wzorzec – umożliwia przypisanie domyślnego wzorca dla wybranych dokumentów. Wzorce przypisywane są z uwzględnieniem numeru NIP kontrahenta, rodzaju oraz typu dokumentu.
•Odśwież – aktualizuje prezentowane dane z Symfonia KSeF Plus (synchronizacja z Krajowym Systemem eFaktur wykonywana jest po przejściu do okna Symfonii KSeF plus).
•Eksport do Excela – otwiera dialog eksportu do pliku aktualnie prezentowanej listy dokumentów.
•Ustawienia – otwiera okno Ustawienia importu faktur z KSeF. Okno umożliwia ustawienie reguł wprowadzania dokumentów odbieranych z Krajowego Sytemu eFaktur, w zakresie ustalania dat operacji oraz kursów walut.
Przełącznik Podgląd włącza wyświetlanie w prawej części okna podglądu dla aktualnie wybranego dokumentu.
Parametry ładowania dokumentów
Widoczna na oknie lista prezentuje dokumenty spełniające kryteria prezentowane w wierszu powyżej listy.
Kliknięcie w wiersz Parametry ładowania dokumentów otwiera okno ustawienia parametrów:
•okresu z którego dokumenty są prezentowane (bieżący lub poprzedni dzień/miesiąc, ostanie n dni, od dnia... do dnia...),
•rodzaj dokumentów (do wprowadzenia, wprowadzone, wszystkie).
Pobieranie jest ograniczone do maksymalnie 10 000 dokumentów. W przypadku przekroczenia tego limitu program poprosi o zmniejszenie zakresu dat. Limit nie jest stosowany, gdy dokumenty pobierane są dla jednego dnia.
Panele filtrów
Z lewej strony okna znajdują się panele ułatwiające filtrowanie i grupowanie danych w kartotece:
•Filtry – panel umożliwia tworzenie i zapisywanie reguł filtrów dla prezentowanych w kartotece danych. Wybierz filtr aby zastosować go dla kartoteki. Filtry - więcej informacji>>
•Typy dokumentów KSeF – panel zawiera listę typów dokumentów, według których można przefiltrować listę dokumentów KSeF.
Aby zaznaczyć wszystkie widoczne elementy kartoteki można kliknąć w nagłówek pierwszej kolumny lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.
Informacja w którym module dokument został pobrany i zapisany (HM - Handel, FK - Finanse i Księgowość)
Błąd importu
Wyświetla komunikaty o przyczynach niepowodzenia importu do bufora programu.
Wzorzec
Nazwa wzorca przypisanego do dokumentu. Wzorzec ten jest domyślnie wykorzystywany przy wprowadzaniu dokumentu do bufora.
Rodzaj dokumentu
Rodzaj dokumentu (sprzedaż, zakup, podmiot trzeci).
Podanie rodzaju dokumentu jest niezbędne dla prawidłowego zaimportowania faktur KSeF do bufora. Program automatycznie ustawia odpowiedni rodzaj Zakup / Sprzedaż dla ról, które może określić jednoznacznie.
Dla ról Faktor i Rola inna program nie ustawia automatycznie rodzaju Zakup / Sprzedaż. Dla tych ról zachowany jest rodzaj Podmiot 3 i tu odpowiedni rodzaj dokumentu należy wskazać ręcznie.
Przed wprowadzeniem takiego dokumentu do bufora należy określić jego Rodzaj za pomocą poleceń z menu kontekstowego Oznacz jako sprzedaż / Oznacz jako zakup.
Ręcznie ustawiony rodzaj (zakup/sprzedaż) dla podmiotu trzeciego nie jest trwale zapamiętywany w oknie Faktury KSeF. Aktualizacja danych (odświeżenie lub zmiana parametrów ładowania) nadpisze ręcznie ustawiony rodzaj dokumentu.
Typ dokumentu KSeF
Typ dokumentu KSeF:
•VAT – faktura podstawowa VAT,
•KOR – faktura korygująca,
•ZAL – (faktura zaliczkowa) faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz w przypadku faktury wystawionej w związku z art. 106f ust 4 ustawy (faktura zaliczkowa),
•ROZ – faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy,
•UPR – faktura o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy,
•KOR_ZAL – (faktura korygująca fakturę zaliczkową) faktura korygjąca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz w przypadku faktury wystawionej w związku z art. 106f ust 4 ustawy,
•KOR_ROZ – faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy,
Podmiot inny
W kolumnie oznaczone są dokumenty, na których firma występuje w roli podmiotu innego (w polu Podmiot3).
Rola podmiotu innego
Rola w której firma wykazana jest na dokumencie w polu podmiotu innego (pole Podmiot3).
Numer ewidencyjny
Numer ewidencyjny dokumentu.
Numer własny
Numer własny dokumentu.
Nadawca
Nazwa nadawcy dokumentu.
NIP nadawcy
Numer NIP wystawcy dokumentu.
Odbiorca
Nazwa odbiorcy dokumentu.
NIP odbiorcy
Numer NIP odbiorcy dokumentu.
Kwota brutto
Kwota brutto dokumentu.
Kwota netto
Kwota netto dokumentu.
Kwota VAT
Kwota VAT dokumentu.
Waluta
Kod waluty dokumentu.
Data wystawienia
Data wystawienia dokumentu.
Data KSeF
Data przyjęcia dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur.
Numer KSeF
Identyfikator dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur.
Status KSeF
Status dokumentu w KSeF.
Samofakturowanie
Informuje czy dokument został wystawiony z użyciem mechanizmu samofakturowania.
Tagi
Przypisane do dokumentu dodatkowe oznaczenia (tagi).
Pole szybkiego wyszukiwania, prócz prostego wyszukiwania wpisanej frazy we wszystkich polach wyświetlanej tabeli, umożliwia tworzenie bardziej złożonych kryteriów wyszukiwania.
Znaki "+", "-" oraz ":" służą do tworzenia złożonych kryteriów wyszukiwania.
Wpisywane kryteria wyszukiwania obsługiwane są w następujący sposób:
Kryterium wyszukiwania
Opis
xyz
Wyszuka wszystkie wiersze w których występuje podany ciąg znaków: xyz. W kolumnach z wartościami liczbowymi wyszukiwane są tylko pozycje równe podanemu kryterium.
kolumna:xyz
Dwukropek w tym kryterium powoduje że wyszukany zostanie podany ciąg znaków xyz w odniesieniu do pierwszej kolumny, której nazwa rozpoczyna się od znaków kolumna.
Aby wyszukać z nazwę kolumny zawierającą spację należy zapisać ją w cudzysłowie np: "Nazwa kolumny":xyz.
jan nowak
Jeśli kryterium zawiera wyrazy oddzielone spacją wtedy wyszukane zostaną wiersze zawierające choć jeden z nich (jan LUB nowak).
"jan nowak"
Aby wyszukać dokładne wyrażenie zawierające spację lub znaki specjalne (plus, minus lub dwukropek) należy zapisać je w cudzysłowie.
Warunek wykluczenia np. -nowak jest stosowany również, gdy występuje w cudzysłowie.
jan -nowak
Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "-" powoduje wykluczenie go z wyszukiwania. W tym przypadku wyszukane zostaną wszystkie wiersze zawierające słowo jan, ale nie zawierające słowa nowak.
Pomiędzy znakiem "-" a wykluczanym kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania.
Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki, ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.
jan +nowak
Kryterium (np. nowak) poprzedzone znakiem "+" powoduje wyszukanie wierszy zawierających również to słowo (jan ORAZ nowak).
Pomiędzy znakiem "+" a kryterium (nowak) nie może być znaku spacji. Spacją oddzielane są poszczególne kryteria wyszukiwania.
Poszczególne warunki wyszukiwania stosowane są oddzielnie tzn. że wynikiem będą wiersze spełniające oba warunki, ale nie koniecznie w tej samej kolumnie.
+-100
Aby wyszukać ujemną wartość poprzedź ją znakiem plus.
ja%
Znak % w wyszukiwaniu oznacza jeden lub więcej dowolnych znaków np:
ja% wyszuka wszystkie słowa rozpoczynające się od ja np. jan i jaś.
ja%ak wyszuka wszystkie słowa i wyrażenia rozpoczynające się od ja i kończące na ak np. jan nowak, albo jaskierak (kryterium takie nie odszuka natomiast wyrażenia jan nowakowski)
Powyżej tabeli z danymi kartoteki znajduje się rozwijana lista Układ kolumn. Użytkownik może definiować własne układy kolumn i dodawać je do listy w celu łatwego przełączania się pomiędzy nimi.
Edycja układu kolumn
Widoczne kolumny oraz ich kolejność ustawiana jest w oknie Wybór kolumn otwieranym poleceniem z menu kontekstowego Pokaż wybór kolumn dla nagłówka tabeli z danymi kartoteki.
W oknie Wybór kolumn można oznaczyć, które kolumny będą widoczne oraz metodą "przeciągnij i upuść" ustawić ich kolejność.
Metodą "przeciągnij i upuść" kolejność kolumn można zmienić również bezpośrednio na tabeli w kartotece.
Zapisywanie definicji układu kolumn
1.Aby dodać aktualny układ kolumn do listy definicji kliknij przycisk.
W menu podręcznym dla okna szybkiego podglądu znajdują się polecenia umożliwiające wydruk oraz zmianę skali wyświetlanego podglądu.
Synchronizacja statusów dokumentów z Symfonia KSeF Plus
W menu podręcznym listy dokumentów znajduje się polecenie Aktualizuj powiązania z chmurą. Polecenie uruchamia proces synchronizacji statusów dokumentów w mazie z dokumentach z Symfonia KSeF Plus.
Operacja ta przeznaczona jest do naprawy statusów po odtworzeniu bazy z kopii zapasowej.
lub użyć skrótu Ctrl+A. W menu kontekstowym dostępne są również polecenia Zaznacz wszystkie oraz Odwróć selekcję.
.
.