Wprowadzanie dokumentu otwierającego transakcję

1.W oknie do wprowadzania dokumentów wypełnij niezbędne pola dokumentu.

2.Ustaw kursor po tej stronie zapisu (tj. na kwocie lub numerze konta), która ma być uwzględniona w rozrachunkach. Możesz wybrać tylko stronę z zapisem na koncie rozrachunkowym.

3.Wybierz przycisk Rozrachunki. Pojawi się okno, w którym możesz prowadzić dalsze rozliczenia.

4.Zaznacz pole wyboru Nowa transakcja. Automatycznie pojawi się podpowiadany Termin płatności i Oprocentowanie.

5.Wybierz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana zapłata naciskając przycisk Rachunek bankowy (przycisk aktywny tylko przy zobowiązaniach).

6.Przyjmij podpowiadane lub wpisz własne wartości w pole Terminy płatności.

7.Przyjmij podpowiadane lub wpisz własne wartości w pole Oprocentowanie. Możesz wpisać wysokość stopy procentowej bezpośrednio w pole lub wskazać pole wyboru Ustawowe i przyjąć stopę odsetek określoną w parametrach stałych modułu.

8.Jeśli wszystko jest poprawnie wypełnione, wybierz przycisk Zapisz. Dokument będzie uwzględniony w rozrachunkach dopiero po zapisaniu go w buforze lub w księgach.